张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文
张家界旅游集团股份有限公司
2013 年度报告
2014-07
2014 年 03 月
张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
阙道文 董事 公务出差 候启雄
彭锡明 独立董事 公务出差 岳意定
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管
人员)向秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 30
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 43
八、公司治理.................................................................................................................................... 48
九、内部控制.................................................................................................................................... 52
十、财务报告.................................................................................................................................... 54
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 152
张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/张家界公司 指 张家界旅游集团股份有限公司
经投集团/张经投/控股股东 指 张家界市经济发展投资集团有限公司，为公司第一大股东
武陵源旅游公司/武陵源旅游产业公司 指 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司，为公司股东
森林公园管理处 指 张家界国家森林公园管理处，为公司股东
环保客运 指 张家界易程天下环保客运有限公司，为公司子公司
宝峰湖景区/宝峰湖公司 指 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司，为公司的子公司
十里画廊观光电车/观光电车 指 张家界旅游集团股份有限公司观光电车分公司
张国际酒店 指 张家界国际大酒店有限公司，为公司子公司
旅行社 指 张家界市中国旅行社有限责任公司，为公司子公司
杨家界/杨家界索道 指 张家界市杨家界索道有限公司，为公司子公司
浏阳周洛 指 湖南周洛旅游开发有限公司，为公司子公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
元 指 人民币元
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重大风险提示
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公
司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，
敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 张家界 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 张家界旅游集团股份有限公司
公司的中文简称 张旅集团
公司的外文名称（如有） ZHANG JIA JIE TOURISM GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）ZTG
公司的法定代表人 袁祖荣
注册地址 湖南省张家界市南庄坪
注册地址的邮政编码 427000
办公地址 湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关大楼 4 楼
办公地址的邮政编码 427000
公司网址 www.zjjgf.com
电子信箱 000430wuyan@sina.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱洪武 吴艳
湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关 湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关
联系地址
大楼 4 楼 大楼 4 楼
电话 0744-8288117 0744-8288630
传真 0744-8353597 0744-8353597
电子信箱 000430wuyan@sina.cn 000430wuyan@sina.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关大楼 4 楼
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
张家界市工商行政
首次注册 1992 年 12 月 17 日 430000000018669 430801186881407 18688140-7
管理局
张家界市工商行政
报告期末注册 2012 年 05 月 24 日 430000000018669 430801186881407 18688140-7
管理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变化。
有）
1992 年 12 月 19 日，张家界旅游集团股份有限公司由张家界旅游经济开发有限公
司（以下简称\"张经开\"）张家界土地房产开发公司、张家界市湘银实业公司、张
家界市华发房地产综合开发公司、张家界市金龙房地产开发公司、张家界市中兴
房地产实业公司、中国工商银行张家界旅游经济开发去房地产公司等七家法人共
历次控股股东的变更情况（如有）
同发起，控股股东为张经开。2007 年 11 月 12 日，张家界市经济发展投资集团有
限公司（以下简称\"经投集团\"）经受让张经开持有的本公司 4491 万股股份，上述
股权变更登记完成后，张经投直接持有本公司 4491 万股股份，持股比例为 24.46%，
成为本公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 楼
签字会计师姓名 刘宇科、张琪
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
深圳市福田区益田路江苏大
招商证券股份有限公司 刘奇、赵伟 2011 年-2012 年
厦 A 座 38 至 45 层
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 500,319,899.52 682,499,735.64 -26.69% 557,049,849.28
归属于上市公司股东的净利润
52,206,066.79 101,197,817.92 -48.41% 89,647,968.28
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
51,248,119.34 98,830,043.48 -48.15% 85,489,335.52
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
85,056,612.85 124,408,030.57 -31.63% 134,657,395.40
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1627 0.3154 -48.41% 0.2794
稀释每股收益（元/股） 0.1627 0.3154 -48.41% 0.2794
加权平均净资产收益率（%） 12.77% 30.5% -17.73% 38.06%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 602,772,362.65 513,006,771.55 17.5% 447,968,210.76
归属于上市公司股东的净资产
434,330,875.20 383,076,570.02 13.38% 280,417,081.13
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 52,206,066.79 101,197,817.92 434,330,875.20 383,076,570.02
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 52,206,066.79 101,197,817.92 434,330,875.20 383,076,570.02
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
47,387.47 147,156.33 -359,966.73
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
383,000.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,928,540.00 3,603,988.00 1,947,130.00
受的政府补助除外）
债务重组损益 600,000.00 733,703.30
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
3,986,271.65
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 197,480.42
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -955,063.22 -964,988.12 -2,824,428.44
减：所得税影响额 445,990.45 995,482.13 -76,520.36
少数股东权益影响额（税后） -73.65 22,899.64 -401,922.20
合计 957,947.45 2,367,774.44 4,158,632.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年张旅集团在复杂多变的旅游环境和严峻的市场形势下, 采取措施积极应对市场变化，顺应新
《旅游法》颁布后的新趋势，潜心研究开发旅游新模式，调研新项目，在开源的同时，控制成本不放
松。
二、主营业务分析
1、概述
1、概述
（一）公司2013年度主要会计数据和财务指标如下（单位：元）
2013年 2012年 本年比上年 2011年
增减（％）
营业总收入（元） 500,319,899.52 682,499,735.64 -26.69% 557,049,849.28
营业利润（元） 73,807,617.79 133,308,898.52 -44.63% 122,798,957.06
利润总额（元） 75,211,482.04 136,695,054.73 -44.98% 122,295,395.19
归属于上市公司股东的净利润（元） 52,206,066.79 101,197,817.92 -48.41% 89,647,968.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 51,248,119.34 98,830,043.48 -48.15% 85,489,335.52
经营活动产生的现金流量净额（元） 85,056,612.85 124,408,030.57 -31.63% 134,657,395.40
资产总额（元） 602,772,362.65 513,006,771.55 17.50% 447,968,210.76
负债总额（元） 169,196,594.08 130,892,994.61 29.26% 168,617,193.06
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 434,330,875.20 383,076,570.02 13.38% 280,417,081.13
总股本（股） 320,835,149.00 320,835,149.00 0.00% 320,835,149.00
基本每股收益（元/股） 0.1627 0.3154 -48.41% 0.2794
稀释每股收益（元/股） 0.1627 0.3154 -48.41% 0.2794
净资产收益率（%） 12.77% 30.50% -17.73% 38.06%
（二）经营目标完成情况及分析
报告期内，公司全年无重大旅游服务投诉事件，无重大安全责任事故。公司实现营业收入50,031.99
万元，较上年同期68,249.97万元减少18,217.98万元，减幅26.69%；较计划70,292.34万元减少20,260.34
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万元，减幅28.82%；实现净利润(归属于母公司)5,220.61万元，较上年同期10,119.78万元减少4,899.17
万元，减幅48.41%,较上年同期收入和利润减少的主要原因是：
1.2013年由于经济增长减速、“4.20”四川的雅安地震、张家界部分重点客源地市场遭受禽流感危
害和旱涝恶劣天气等多重因素影响，公司下属主要景区景点游客接待量减少，其中环保客运游客接待
量为267.73万人次,较上年同期315.20万人次减少47.47万人次，减幅15.06%；实现营业收入16,433.65
万元,较上年同期19,418.56万元减少2,984.91万元，减幅15.37%。宝峰湖景区游客接待量为47.90万人次,
较上年同期69.27万人次减少21.37万人次，减幅30.85％；实现营业收入4,029.91万元,较上年同期
4,660.18万元减少630.27万元，减幅13.52%。十里画廊观光电车游客接待量为99.69万人次,较上年同期
137.32万人次减少37.63万人次，减幅27.40%；实现营业收入3,925.69万元,较上年同期4,205.84 万元减
少280.15万元，减幅6.66%。
指标 游客接待量 比上年同期增 营业收入 比上年同期增减
公司 （万人次） 减（%） （万元） （%）
环保客运 267.73 -15.06% 16,433.65 -15.37%
宝峰湖景区 47.90 -30.85% 4,029.91 -13.52%
十里画廊 99.69 -27.40% 3925.69 -6.66%
旅行社 20.47 -51.80% 26,869.60 -29.28%
2. 新《旅游法》的颁布和国家在黄金周对小车实行的高速免费政策，加快了游客出行方式的改变
和旅游行业洗牌，一方面旅游消费市场需求发生巨大变，自由行、自驾车游客快速增长；另一方面，
旅行社团队游在锐减同时竞争加剧，规模较小的旅行社将面临被淘汰的命运，旅行社必须资源整合、
改变方式以顺应形势发展。本报告期，公司旅行社完成营业收入26,869.60万元，较上年同期37,993.16
万元减少11,123.56万元，减幅29.28%。
（三）行业、区域分析
1．行业分析
由中国旅游研究院组织编写的第6部《中国旅游经济蓝皮书》——《2013年旅游经济运行分析与
2014年发展预测》表明，2013年中国旅游经济平稳运行，消费需求旺盛，投资持续增长，产业运行相
对景气，发展方式加速转变。但受出境旅游高速增长影响，国际旅游贸易逆差继续扩大。2013年全年
旅游业总收入为2.9万亿元，同比增长11.97%。出境旅游人数9,800万人次，同比增长18.00%，出境旅
游花费1,200亿美元，同比增长20.00%；入境旅游人数1.29亿人次，同比下降3.00%，入境旅游外汇收
入480亿美元，同比下降4.00%；国内旅游人数达到33亿人次，同比增长11.6%，国内旅游收入2.6万亿
元，同比增长14.00%；旅游服务贸易逆差进一步扩大，预计近720亿美元。
预计2014年我国旅游全年旅游总收入将达3.2万亿元，同比增长10.00%。出境旅游人数1.14亿人次，
同比增长16.00%；出境旅游花费1400亿美元，同比增长18.00%。国内旅游人数35.8亿人次，同比增长
8.5%；国内旅游收入达2.91万亿元，同比增长18.00%。入境旅游人数1.31亿人次，同比增长1.50%；入
境旅游外汇收入490亿美元，同比增长2%。
2.区域分析
公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一个
国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过建市20多年的发展，旅游基础
设施逐步配套，旅游经济规模不断扩大，旅游市场美誉度不断提升，旅游带动功能日益凸显，已经成
为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。2013年张家界市各景区景点共接待游客3,442.41万人
次，比上年减少4.11%，实现旅游总收入212.29亿元，比上年增长1.71%。其中，接待境外旅游者206.58
万人次，同比减少4.27%。去年旅游接待人次和入境旅游人次双双稳居全省首位。2013年11月22日，
张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文
张家界市人民政府第17次常务会议，专题研究2014年全市经济工作。会议讨论研究了2014年全市经济
社会发展主要指标。会议指出：2013年，面对复杂的国内外环境和经济下行压力，张家界市加强经济
形势研判，坚持“稳中求进”，围绕“提质张家界，打造升级版”总体战略和“1656”行动计划，大力开展“双
联双解六攻坚”主题活动，着力稳增长、调结构、强基础、惠民生，全市国民经济保持了平稳增长，
实现了稳中有升的目标。2014年，全市上下坚持以党的十八届三中全会精神为指导，以“‘稳中求进’、
‘三量齐升’(全市经济工作总量、均量和质量)、‘提质升级’”为基本原则，切实抓好项目建设、产业建
设、招商引资等八项工作。针对旅游业指出：要坚持不懈抓好旅游转型提质升级，紧紧围绕产品转型、
服务提质、产业升级，坚持产业项目、旅游管理、旅游促销齐头并进；根据“提质张家界，打造升级
版”的建设蓝图，以张家界城市总体规划为指导，坚持不懈抓好城镇建设。实现景区景点接待游客比
2013年增长5%，旅游总收入增长8%。
（四）2014年度公司经营计划
2014年度公司景区景点计划接待游客505.19万人次，比2013年438.67万人次增长15.16%，全公司
计划完成营业收入57,895.04万元，较2013年的50,031.99万元增长15.72%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司董事会根据公司实际，在年初就制定了明确和清晰2013年主要工作目标和任务: 1.狠抓项目，
集中全力确保杨家界索道投入运营,同时积极做好新项目的前期储备和已有项目的提质升级；2. 抢抓
市场，把抓市场作为抓收入的主要工作；3.严抓管理,依法经营、依规管理；4.细抓安全，重点提高员
工安全意识，明确安全责任，落实安全工作清单任务，防止重特大安全责任事故发生。通过董事会和
管理层一年的努力，以上主要工作任务除了收入有所下滑以外其他均得以圆满完成。
截止报告期末的进展情况：公司内部控制制度基本符合中国证监会、深圳在交易所所、财政部等
部门对上市公司内部控制的要求，基本满足公司稳健运行和对经营风险的控制的要求；杨家界索道已
于2013年12月运行调试；张国际酒店装修改造按计划进行。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
无
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 44,937,542.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 8.98%
公司前 5 大客户资料
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√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 张家界纳百利国际旅行社股份有限公司 12,661,693.59 2.53%
2 张家界万众国际旅行社有限公司 8,952,585.34 1.79%
3 张家界康辉国际旅行社有限公司 8,712,391.00 1.74%
4 张家界海外国际旅行社有限公司 7,470,547.00 1.49%
5 张家界康泰(口岸)国际旅行社有限公司 7,140,325.47 1.43%
合计 -- 44,937,542.40 8.98%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
旅行社业 252,013,679.57 75.69% 395,990,536.00 87.08% -36.36%
旅游客运业 67,316,614.72 20.22% 62,008,387.48 13.64% 8.56%
旅游服务业 33,127,280.92 9.95% 27,470,053.79 6.04% 20.59%
广告代理业 529,945.41 0.16% 670,413.68 0.15% -20.95%
租赁服务业 773,261.05 0.23% 537,920.48 0.12% 43.75%
酒店业 1,888,409.91 0.57% 8,258,944.11 1.82% -77.13%
内部抵销 -22,696,330.00 -40,185,678.56
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
