北京首商集团股份有限公司
600723
2013 年年度报告
北京首商集团股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况。
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 陈国尧 工作原因 于学忠
三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人于学忠、主管会计工作负责人张艳钊及会计机构负责人（会计主管人员）
秦秀敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，2013 年度公司实现净利润 476,631,963.84 元，公司根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，提出 2013 年度分配预案如下：
1、按 10%提取法定盈余公积金 47,663,196.38 元；
2、实现净利润扣除提取的法定盈余公积金，加上上年结转的未分配利润余额
175,768,856.62 元，2013 年度可供股东分配的利润为 604,737,624.08 元；
3、公司拟以 658,407,554 股为基数，每 10 股派现金股利 1.60 元(含税)，向全体股东分配
现金股利 105,345,208.64 元；
4、分配后，公司未分配利润余额为 499,392,415.44 元，结转下一年度分配。
本年度不进行送股及资本公积金转增股本。 以上预案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示.................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................ 7
第四节 董事会报告 ........................................................... 9
第五节 重要事项 ............................................................ 18
第六节 股份变动及股东情况................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 28
第八节 公司治理 ............................................................ 34
第九节 内部控制 ............................................................ 37
第十节 财务会计报告 ........................................................ 38
第十一节 备查文件目录....................................................... 39
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司
西友集团 指 北京西单友谊集团
首商股份、公司、本公司 指 北京首商集团股份有限公司
西单商场 指 北京首商集团股份有限公司西单商场
西单股份 指 北京市西单商场股份有限公司
新燕莎集团 指 北京新燕莎控股（集团）有限责任公司
贵友大厦 指 北京贵友大厦有限公司
燕莎商城 指 北京燕莎友谊商城有限公司
金源新燕莎 MALL 指 北京新燕莎商业有限公司
燕莎奥莱 指 北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心
天津奥莱 指 天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司
新燕莎金街购物广场 指 北京新燕莎金街购物广场有限公司
光彩公司 指 北京光彩伟业商业有限公司
法雅商贸 指 北京法雅商贸有限责任公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来
发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京首商集团股份有限公司
公司的中文名称简称 首商股份
公司的外文名称 Beijing Capital Retailing Group Co., Ltd.
公司的法定代表人 于学忠
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王健 金静
北京市西城区北三环中路 23 号 北京市西城区北三环中路 23 号
联系地址
燕莎盛世大厦二层 燕莎盛世大厦二层
电话 010-82270256 010-82270256
传真 010-82270251 010-82270251
电子信箱 ssgf600723@126.com ssgf600723@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市西城区西单北大街 120 号
公司注册地址的邮政编码
北京市西城区北三环中路 23 号燕莎盛世大厦二
公司办公地址
层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.xdsc.com.cn
电子信箱 ssgf600723@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 证券事务部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 首商股份 600723 西单商场
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2011 年 7 月 13 日
注册登记地点 北京市西城区西单北大街 120 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 11010210113055X
组织机构代码 10113055-X
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(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2010 年 8 月 30 日，原西单股份的控股股东西友集团收到北京市国资委《关于北京首都旅
游集团有限责任公司与北京西单友谊集团实施重组的通知》（京国资[2010]186 号），北京市国
资委决定将西友集团的国有资产无偿划转给首旅集团，并由首旅集团对西友集团行使出资人职
责；截止 2013 年 12 月 31 日，首旅集团持有公司 37.79%股份，为公司控股股东，西友集团持
有公司 19.99%的股份，公司实际控制人不变。
七、 其他有关资料
致同会计师事务所（特殊普通合
名称
伙）
北京市建国门外大街 22 号赛特
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
广场 5 层
关黎明
签字会计师姓名
杨志
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减
(%)
营业收入 12,067,081,698.11 12,225,433,116.91 -1.30 11,688,022,114.61
归属于上市公司股东
329,184,923.55 397,929,786.04 -17.28 345,674,318.47
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 317,899,816.63 400,737,434.42 -20.67 232,052,864.12
的净利润
经营活动产生的现金
476,574,029.74 841,891,778.69 -43.39 946,693,304.60
流量净额
本期末
比上年
2013 年末 2012 年末 2011 年末
同期末
增减(%)
归属于上市公司股东
2,821,732,878.35 2,657,149,843.30 6.19 2,259,220,057.26
的净资产
总资产 6,451,523,489.11 6,163,430,453.24 4.67 5,652,706,418.57
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.5000 0.604 -17.22 0.525
稀释每股收益（元／股） 不适用
扣除非经常性损益后的基本
0.483 0.609 -20.69 0.418
每股收益（元／股）
减少 4.52 个百
加权平均净资产收益率（%） 11.67 16.19 16.51
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 5.03 个百
11.27 16.30 12.67
平均净资产收益率（%） 分点
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额
目
非流动资产处置 见附注五、37 和
-3,363,593.09 -3,947,809.37 -15,459,954.47
损益
计入当期损益的
13,500,635.24 见附注五、37 1,759,931.72 465,749.80
政府补助，但与公
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司正常经营业务
密切相关，符合国
家政策规定、按照
一定标准定额或
定量持续享受的
政府补助除外
同一控制下企业
合并产生的子公
202,436,735.99
司期初至合并日
的当期净损益
受托经营取得的
3,094,116.65 6,114,088.28
托管费收入
除上述各项之外
见附注五、37 和
的其他营业外收 3,277,212.63 -363,190.05 1,457,560.74
入和支出
少数股东权益影
-1,650,926.98 -1,893,872.85 -80,952,610.89
响额
所得税影响额 -478,220.88 -1,456,824.48 -440,115.10
合计 11,285,106.92 -2,807,648.38 113,621,454.35
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，面对国内经济增速放缓，百货零售业呈现出消费增长动力不足、市场持续低迷下
行、行业竞争不断加剧等诸多困难局面，公司紧紧围绕“改革突破、创新驱动”的主题，以提
升公司发展质量和效益为中心，全力克服市场不利因素，实现经营业绩稳中向好，市场地位持
续巩固，同时公司高效推进重点项目实施，可持续发展能力稳步增强。
报告期内，由于受公司关店、股权转让和新开门店的影响，实现营业收入 120.67 亿元，同
比减少 1.30％，实现利润总额 7.27 亿元，同比减少 9.92% ，实现归属于母公司股东的净利润
3.29 亿元，同比减少 17.28%。2013 年公司主要做了以下几方面的工作：
1、深化调整、着力创新，全面增强公司核心竞争力
2013 年，各品牌企业不断强化市场调研和预判，更加有针对性地实施经营调整和市场营销，
更加突出“创新”在企业经营发展中的推动作用，促进了公司经营水平的持续提升。在公司统
一部署下，各品牌企业进一步优化品牌组合，强化定位、突出特色，品牌结构的完善和优化为
各企业应对低迷的市场形势和拉动销售增长提供了有力的支撑。
2、深入打造专业化管理体系，全面提升公司管控能力
2013 年，在困难的市场形势下，根据公司战略的阶段性要求，深入打造专业化管理体系，
全面提升了公司管控能力。在预算管理上，公司实时监控经营指标完成进度，强化了对预算执
行进度的把控；在财务管理上，公司实现了所属经营单位的统一核算与管理，为今后挖掘各类
会计信息、做好全方位会计监督奠定了良好基础；在人力资源管理上，公司通过精细化、集约
化管理，有效监控企业工资总额及人工成本预算执行情况，有力确保了公司和各企业年度经营
管理目标和利润的实现。
3、加速市场战略布局，提升公司可持续发展能力
公司一方面做好存量企业的经营提升工作，确保业绩稳步增长；另一方面做好增量企业的
筹备开业工作，为公司注入新的增长动力。2013 年 12 月 21 日天津奥莱盛大开业，实现了当年
筹备、当年开业，并且 8 万平米同时开业，开业率达 95%；新燕莎金街购物广场筹备工作稳步
推进；另外公司积极实施改革调整，于 2013 年 3 月份完成了北京光彩伟业商业有限公司的退出，
于年内完成了四川金鹏食品有限公司、北京法雅商贸有限责任公司之子公司北京顺雅长平商贸
有限公司的清理注销工作，进一步优化了公司资产。
(一)主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 12,067,081,698.11 12,225,433,116.91 -1.30
营业成本 9,476,054,507.27 9,626,920,331.70 -1.57
销售费用 618,029,415.98 637,126,756.50 -3.00
管理费用 1,124,241,490.91 1,013,960,831.82 10.88
财务费用 7,941,918.48 9,896,516.69 -19.75
经营活动产生的现金流量净额 476,574,029.74 841,891,778.69 -43.39
投资活动产生的现金流量净额 -745,577,173.39 -31,997,775.18 2230.09
筹资活动产生的现金流量净额 -282,831,269.55 -286,563,485.09 -1.30
所得税费用 211,691,754.01 211,979,961.87 -0.14
研发支出 -
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司 2013 年度实现营业收入 120.67 亿元，同比减少 1.30%，主要业务构成为商品销售收
入，本年度实现 112.33 亿元，业态主要为百货零售。由于本期贵友大厦方庄店关店和光彩公司
股权转让，以及高档百货店燕莎商城销售下降，影响公司营业收入同比减少。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司 2013 年度实现营业收入 120.67 亿元，同比减少 1.30%，主营业务收入主要构成为：
商品销售收入本年度实现 112.33 亿元，占主营业务收入 93%，租赁收入 5 亿元，占主营业务收
入 4%，公司主要业务构成为商品销售收入，业态主要为百货零售。
(3) 主要销售客户的情况
公司前 5 名客户销售额营业收入合计 12,808 万元，占年度销售总额营业收入总额的比例
1.06%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期
本期金额
占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
比例 比例(%)
例(%)
(%)
商品销售成
商品销售 9,235,280,595.79 97.46 9,383,556,125.52 97.47 -1.58
本
房屋租赁成
房屋租赁 233,843,903.54 2.47 234,506,621.78 2.44 -0.28
本
合计 9,469,124,499.33 99.93 9,618,062,747.30 99.91 -1.55
(2) 主要供应商情况
公司向前 5 名供应商合计的采购金额 118,076 万元，占年度采购总额的比例 8.16%。
4、 费用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 618,029,415.98 637,126,756.50 -3.00
管理费用 1,124,241,490.91 1,013,960,831.82 10.88
财务费用 7,941,918.48 9,896,516.69 -19.75
所得税费用 211,691,754.01 211,979,961.87 -0.14
变动原因：
（1）销售费用本期发生额为 61,803 万元，较上期发生额减少 3%，为贵友方庄店暂停营业
费用减少所致。
（2）管理费用本期发生额为 112,424 万元，较上期发生额增加 10.88%，为人工成本增加
以及天津奥莱、新燕莎金街购物广场成立租赁费、折旧摊销费增加所致。
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（3）财务费用本期发生额为 794 万元，较上期发生额减少 19.75%，主要是本期存款利息
收入减少所致。
（4）所得税费用本期发生额为人民币 21,169 万元，与上年基本持平。
5、研发支出
无
6、现金流
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 476,574,029.74 841,891,778.69 -43
投资活动产生的现金流量净额 -745,577,173.39 -31,997,775.18 2230
筹资活动产生的现金流量净额 -282,831,269.55 -286,563,485.09 -1
（1）经营活动产生的现金流量净额本期为 47,657.40 万元，较上期减少 43%，主要系本期
增加所有权受限的资产，单用途商业预付卡存管资金 16,277.47 万元；营业收入和单用途商业
预付卡两项销售减少；人工成本增加等综合影响所致。
（2）本期投资活动产生的现金流量净额为-74,558 万元，较去年同期多流出 2230%，主要
是本年度天津奥莱购置固定资产所致。
（3）本期筹资活动产生的现金流量净额为-28,283 元，与上年基本持平。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
商品销售 11,232,810,862.02 9,235,280,595.79 17.78 -1.74 -1.58 -0.76
房屋租赁 522,301,425.17 233,843,903.54 55.23 5.18 -0.28 4.65
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
京内地区 10,317,786,384.73 -1.94
京外地区 1,437,325,902.46 2.18
3、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品
无
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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上期期末 本期期末金
本期期末数
数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数
产的比例 末变动比例
比例（%）
（%） （%）
货币资金 3,736,526,576.56 57.92 4,125,606,954.23 66.94 -9.43
其他应收款 19,551,803.59 0.30 63,832,092.30 1.04 -69.37
固定资产 960,922,717.90 14.89 487,344,423.41 7.91 97.18
在建工程 127,280,810.61 1.97 177,396.00 0.00 71,649.54
长期待摊费用 119,350,531.48 1.85 71,101,616.07 1.15 67.86
短期借款 90,000,000.00 1.40 50,000,000.00 0.81 80.00
应付股利 100,852,164.50 1.56 556,414.50 0.01 18,025.37
公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明：
（1）货币资金期末 373,652.66 万元，较期初减少 9.43%，主要系本期天津奥莱购置固定
资产所致。
（2）其他应收款期末余额 1,955.18 万元，较期初减少 69.37%，主要系本期天津奥莱上期
交存天津市第二中级人民法院的保证金本期收回所致。
（3）固定资产期末余额 96,092.27 万元，较期初增加 97.18%，主要系本期天津奥莱购置
固定资产所致。
（4）在建工程期末余额 12,728.08 万元，较期初增加 71,649.54%，主要是本期新燕莎金
街购物广场新成立而新增装修改造工程所致。
（5）长期待摊费用期末余额 11,935.05 万元，较期初增加 67.86%，主要是本期天津奥莱
经营场地装修所致。
（6）短期借款期末余额 9,000.00 万元，较期初增加 80.00%，主要是天津奥莱新增借款所
致。
（7）应付股利期末余额 10,085.22 万元，较期初增加 18,025.37%，主要是燕莎商城尚未
支付外方本期股利所致。
(四) 核心竞争力分析
1、公司拥有品牌突出、业态互补的优势。公司有高档百货业、大众百货、时尚百货业态、
奥莱业态和购物中心业态，在复杂多变的市场中，公司以多业态满足不同消费群体的需求，形
成合力体现出公司整体优势。
2、公司经营与发展并重，在国内主要城市影响力增强。公司下属的天津奥莱于 2013 年底
盛大开业并成功运营，为公司注入了新的增长动力，在京津两地扩大了影响力和市场占有率，
为公司未来可持续发展提供了物质基础。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托
公司和期货公司等金融企业股权。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
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(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）主要控股子公司经营情况
单位:万元 币种:人民币
子公司名称 所处行业 持股比例% 注册资本 总资产 净资产 净利润
北京新燕莎控股（集
商业零售 100.00 31,986 327,250.90 107,577.47 49,066.31
团）有限责任公司
主要从事
体育休闲
北京法雅商贸有限
用品的品 72.00 3,000 28,610.81 15,244.46 2,874.55
责任公司
牌代理及
批发业务
北京市西羽戎腾商
商业零售 80.00 500 2,249.06 1,723.72 875.26
贸有限公司
北京友谊商店股份
商业零售 86.87 8,377 7,851.64 2,544.59 -436.45
有限公司
北京谊星商业投资
综合 75.00 10,000 15,649.48 14,755.97 1,219.85
发展有限公司
北京万方西单商场
商业零售 52.00 6,400 8,955.10 2,599.76 -189.45
有限责任公司
北京新燕莎金街购
商业零售
