潍柴重机股份有限公司 2013 年度报告全文
潍柴重机股份有限公司
Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd.
2013 年度报告全文
二〇一四年三月
潍柴重机股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
谭旭光 董事长 因公出差 徐 宏
孙少军 董事 因公出差 徐 宏
韩俊生 独立董事 身体原因 刘 征
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：2013 年度不进行利润分配，
不送红股，不实施公积金转增股本。
公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人白国伟声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................. 9
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................................... 29
第八节 公司治理 ................................................................................................................................................... 34
第九节 内部控制 ................................................................................................................................................... 39
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 41
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................................................................113
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释义
释义项 指 释义内容
潍柴重机、公司、本公司 指 潍柴重机股份有限公司
山东重工 指 山东重工集团有限公司
潍柴集团 指 潍柴控股集团有限公司
潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司
重庆潍柴 指 重庆潍柴发动机有限公司
潍柴道依茨 指 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司
潍柴进出口 指 山东潍柴进出口有限公司
潍柴动力扬柴 指 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
潍柴动力再制造 指 潍柴动力（潍坊）再制造有限公司
潍柴动力铸锻公司 指 潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司
西港新能源 指 潍柴西港新能源动力有限公司
山推工程 指 山推工程机械股份有限公司
重工财务公司 指 山东重工集团财务有限公司
融资租赁公司 指 山重融资租赁有限公司
发电设备公司 指 潍柴重机（潍坊）发电设备有限公司
董事会 指 潍柴重机股份有限公司董事会
股东大会 指 潍柴重机股份有限公司股东大会
报告期、本期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有
信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 潍柴重机 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 潍柴重机股份有限公司
公司的中文简称 潍柴重机
公司的外文名称 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd.
公司的法定代表人 谭旭光
注册地址 潍坊滨海经济技术开发区富海大街 17 号
注册地址的邮政编码
办公地址 山东省潍坊市民生东街 26 号
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.weichaihm.com
电子信箱 webmaster@weichaihm.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 华观发 刘加红
联系地址 山东省潍坊市民生东街 26 号 山东省潍坊市民生东街 26 号
电话 0536-2297071 0536-2297972
传真 0536-2297969 0536-2297969
电子信箱 huagf@weichaihm.com liujh@weichaihm.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执照注
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
册号
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首次注册 2007 年 01 月 16 日 山东省潍坊市 370000018061596 370702267170471 26717047-1
报告期末注册 2012 年 11 月 21 日 山东省潍坊市 370000018061596 370783267170471 26717047-1
公司工商登记注册关于经营范围的变更情况为：2006 年 12 月 12 日，公司主营业务为生产、销售柴
油机、柴油发电机组及配套产品、零配件；工程机械制造、销售；销售机械加工、铸造类原辅材料，
公司上市以来主营
经营规定的进出口业务；柴油机维修，废旧物资处理。2007 年 1 月 15 日，公司营业范围变更为：内
业务的变化情况
燃机及配件制造、销售；发电机及发电机组的制造、销售；工程机械制造、销售；机械零部件加工及
（如有）
设备修理；经营规定的进出口业务（需资质证书的凭资质证书开展经营活动）。
报告期内，公司主营业务未发生变化。
2006 年 7 月 18 日，潍坊巨力机械总厂与潍柴控股集团有限公司（原潍坊柴油机厂）签署股份转让
协议，潍坊巨力机械总厂将其所持有的公司 4,514.95 万股法人股以人民币 1 元转让给潍柴控股集团有
限公司；同时，潍城区国有资产管理局及潍坊市潍城区投资公司分别与潍柴控股集团签署了股份划转
历次控股股东的变 协议，潍柴控股集团有限公司无偿受让潍坊市潍城区国有资产管理局持有的 1,881.60 万股国家股和潍
更情况（如有） 坊市潍城区投资公司持有的 2,050 万股法人股。2006 年 12 月 29 日完成了股权过户手续。上述股权转
让完成后，潍柴控股集团有限公司持有公司国有法人股 8,446.55 万股，占公司总股本的 30.59%，成为
公司的第一大股东。
报告期内，公司控股股东未发生变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 济南市经十路 13777 号中润世纪广场
签字会计师姓名 刘守堂、秦艳平
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 2,323,740,474.94 2,105,014,114.75 10.39% 2,381,931,836.35
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,248,380.02 73,817,940.73 -46.83% 199,063,174.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
35,306,478.50 70,142,966.73 -49.66% 196,431,451.18
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -68,437,463.82 92,634,155.68 -173.88% 252,049,314.46
基本每股收益（元/股） 0.14 0.27 -48.15% 0.72
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.27 -48.15% 0.72
加权平均净资产收益率（%） 3.29% 6.43% -3.14% 19.6%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 2,899,080,114.82 2,780,357,185.21 4.27% 2,791,682,946.65
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,206,175,808.73 1,180,011,071.14 2.22% 1,117,233,077.42
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
485,667.65 939,044.02 299,999.03
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
基建项目补助、企业
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,228,956.60 2,852,684.80 2,641,723.20
发展资金确认收益
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 922,938.84 531,770.09 154,422.95
减：所得税影响额 695,661.57 648,524.91 464,421.78
合计 3,941,901.52 3,674,974.00 2,631,723.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，国内外宏观和行业形势依旧复杂多变，公司继续秉承积极灵活的经营策略，以应对行业持续低迷带来的不利
影响，全力保证各项经营目标和任务计划的顺利推进，保持了较强的抗风险能力，全年总体收入实现了稳步回升。但受下游
船舶制造业持续萎靡以及公司战略产品仍处战略亏损期的影响，公司营业利润出现一定程度下降。2013年，公司实现营业收
入23.24亿元，同比上升10.39%；营业利润0.40亿元，同比下降49.79%；实现净利润0.39亿元，同比下降46.83%。
二、主营业务分析
1、概述
单位：元
项目 2013 年 2012 年 增减比例 变动原因
营业收入 2,323,740,474.94 2,105,014,114.75 10.39%
营业成本 2,040,409,679.47 1,862,779,715.18 9.54%
主要是维修服务费和生产许可费
销售费用 60,749,909.93 27,446,783.05 121.34%
增加所致
管理费用 156,981,550.26 140,187,081.34 11.98%
财务费用 -13,518,378.37 -15,120,547.48 10.60%
经营活动产生的现金流量净额 -68,437,463.81 92,634,155.68 -173.88% 主要是本期材料采购金额上升
主要是本期股权投资和固定资产
投资活动产生的现金流量净额 -93,173,626.64 -443,148,861.93 78.97%
投资较同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 -13,805,025.00 -13,805,025.00 0.00%
技术开发费 79,968,696.90 72,288,232.48 10.62%
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年，公司积极应对行业挑战，主动调整产品营销政策及市场开拓方向，各项发展战略及经营计划进展顺利，具体如
下：
1、传统产品市场份额稳中有升，战略产品市场开拓良好。报告期内，公司着力提高各系列传统产品在细分市场的竞争
能力，在市场总体下滑的情况下，实现了市场份额的稳步提升。报告期内，公司大功率中速柴油机产品市场开拓良好，成功
为海洋工程船舶提供配套，继成功配套公务船、远洋渔船后，实现了公司船用产品在海工装备市场上的突破，对公司产品不
断走向海洋的发展战略具有深远意义。
2、研发、产品、市场的战略协同度全面提升，产品谱系不断延伸、拓展。报告期内，公司重点针对产品市场表现与目
标市场潜力进行分析，开展了全系列产品的性能优化和应用配套问题的专项解决，产品配套性能及排放控制得到提升。报告
期内，通过与德国MAN公司的友好协商，公司成功获得了MAN公司V32/40机型的生产销售许可，进一步拓展了大功率中速
柴油机的生产许可证范围。
3、调整发电业务竞争策略，启动业务全面战略转型。报告期内，公司针对发电设备市场开展全方位、多层次的市场调
研，明确自身业务定位，逐步开启发电业务的战略转型，明确公司以资本和渠道网络手段展开对下游OEM厂商的整合，借
以不断增强对终端市场的控制力和影响力。
4、深入推进目标管理，降本增效效果明显。报告期内，公司通过方针目标管理的实施，员工工作效率明显提高，全员
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劳动生产率显著提升。随着各项成本费用指标逐步细化，全年预算目标得以顺利完成，各业务方面均取得不同程度的降本成
果。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 16,634 16,391 1.48%
制造业 生产量 16,932 16,529 2.44%
库存量 1,023 725 41.1%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司库存量上升主要是报告期生产储备增加所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 756,552,206.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 32.55%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 潍柴动力股份有限公司 206,810,965.66 8.9%
2 第二名 196,571,001.65 8.46%
3 山东潍柴进出口有限公司 169,044,305.40 7.27%
4 第四名 96,202,658.30 4.14%
5 第五名 87,923,275.24 3.78%
合计 -- 756,552,206.25 32.55%
3、成本
行业分类
单位：元
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
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占营业成本比重 占营业成本比重
金额 金额
（%） （%）
制造业 主营业务成本 1,932,475,337.24 100% 1,759,350,709.66 100% 9.84%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
柴油机 主营业务成本 1,358,537,850.15 70.3% 1,234,740,385.03 70.18% 10.03%
发电机组 主营业务成本 366,142,698.49 18.95% 354,450,147.60 20.15% 3.3%
配件及其他 主营业务成本 207,794,788.60 10.75% 170,160,177.03 9.67% 22.12%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 506,126,806.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 21.55%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 潍柴动力股份有限公司 277,480,260.14 11.81%
2 山东潍柴进出口有限公司 84,705,381.27 3.61%
3 潍柴铸锻（潍坊）有限公司 68,229,483.99 2.91%
4 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 43,500,979.51 1.85%
5 第五名 32,210,701.50 1.37%
合计 -- 506,126,806.41 21.55%
4、费用
单位：元
项目 2013 年 2012 年 增减比例 变动说明
销售费用 60,749,909.93 27,446,783.05 121.34% 主要是维修服务费和生产许可费增加所致
管理费用 156,981,550.26 140,187,081.34 11.98%
财务费用 -13,518,378.37 -15,120,547.48 -10.60%
5、研发支出
公司高度重视产品研发工作，根据公司战略发展规划，结合市场需求情况，报告期内，公司展开了旨在不断提高公司产
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品性能与质量的一系列研发工作。截止报告期末，公司各项研发项目进展顺利。
单位：元
本期研发支出总额 79,968,696.90
研发支出总额占期末净资产比例 6.63%
研发支出总额占营业收入比例 3.44%
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 2,356,501,373.10 2,097,811,526.04 12.33%
经营活动现金流出小计 2,424,938,836.92 2,005,177,370.36 20.93%
经营活动产生的现金流量净额 -68,437,463.82 92,634,155.68 -173.88%
投资活动现金流入小计 6,990,100.00 2,265,990.00 208.48%
投资活动现金流出小计 100,163,726.64 445,414,851.93 -77.51%
投资活动产生的现金流量净额 -93,173,626.64 -443,148,861.93 78.97%
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0%
筹资活动现金流出小计 13,805,025.00 13,805,025.00 0%
筹资活动产生的现金流量净额 -13,805,025.00 -13,805,025.00 0%
现金及现金等价物净增加额 -175,416,115.46 -364,319,731.25 51.85%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额下降的原因主要是本期材料采购金额上升。
2、投资活动现金流入上升的原因主要是本期收到联营公司的现金分红增加。| 潍柴重机股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-03-29 |
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| 附件：公告原文 |
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