江苏辉丰农化股份有限公司2014年第一季度报告全文

                江苏辉丰农化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
江苏辉丰农化股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                                  江苏辉丰农化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人(会计主
管人员)裴松和声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 江苏辉丰农化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                       （%）
营业收入（元）                                  470,799,312.66             465,632,589.65                       1.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 49,891,938.10              32,953,870.94                       51.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 50,265,556.40              31,948,619.53                      57.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 33,002,211.03              43,954,270.86                      -24.92%
基本每股收益（元/股）                                      0.2                          0.13                   53.85%
稀释每股收益（元/股）                                      0.2                          0.13                   53.85%
加权平均净资产收益率（%）                                2.63%                     1.85%                        0.78%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                       减(%)
总资产（元）                                  3,991,863,773.97           3,811,709,428.44                       4.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,922,528,812.99           1,869,613,318.36                       2.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -630,394.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        1,105,821.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -1,119,096.62
减：所得税影响额                                                         -121,098.67
       少数股东权益影响额（税后）                                        -148,952.53
合计                                                                     -373,618.30                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                             江苏辉丰农化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                           12,797
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称        股东性质   持股比例（%）    持股数量
                                                                   的股份数量        股份状态          数量
仲汉根            境内自然人           52.83%      129,459,604        97,094,703 质押                  51,000,000
广发证券－交行
－广发集合资产 其他                     4.42%       10,841,901
管理计划(3 号）
厦门中财信股权
投资基金管理有 其他                      3.1%        7,596,320
限公司
唐中义            境内自然人            1.84%        4,518,960                    质押                  2,620,000
全国社保基金六
                  其他                  1.66%        4,069,930
零三组合
中国农业银行－
长盛同德主题增
                  其他                  1.63%        4,000,323
长股票型证券投
资基金
中国工商银行－
广发策略优选混
                  其他                  1.18%        2,891,483
合型证券投资基
金
何康华            境内自然人            1.15%        2,817,452
蔡永军            境内自然人             1.1%        2,700,149                    质押                  1,800,000
中国银行－富兰
克林国海潜力组
                  其他                  1.02%        2,499,771
合股票型证券投
资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
            股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
仲汉根                                                                32,364,901 人民币普通股          32,364,901
广发证券－交行－广发集合资产
                                                                      10,841,901 人民币普通股          10,841,901
管理计划(3 号）
厦门中财信股权投资基金管理有                                           7,596,320 人民币普通股           7,596,320
                                                            江苏辉丰农化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
限公司
全国社保基金六零三组合                                             4,069,930 人民币普通股         4,069,930
中国农业银行－长盛同德主题增
                                                                   4,000,323 人民币普通股         4,000,323
长股票型证券投资基金
中国工商银行－广发策略优选混
                                                                   2,891,483 人民币普通股         2,891,483
合型证券投资基金
何康华                                                             2,817,452 人民币普通股         2,817,452
蔡永军                                                             2,700,149 人民币普通股         2,700,149
中国银行－富兰克林国海潜力组
                                                                   2,499,771 人民币普通股         2,499,771
合股票型证券投资基金
中国农业银行－新华优选分红混
                                                                   2,432,706 人民币普通股         2,432,706
合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
                               未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
说明
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                            江苏辉丰农化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
           重要事项概述                          披露日期                       临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                   承诺方      承诺内容         承诺时间          承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                 关于避免同业
                                                 竞争的承诺 1、
                                                 公司的控股股
                                                 东、实际控制人
                                                 仲汉根先生于
                                                 2009 年 8 月向
                                                 本公司出具了
                                                 《关于避免同
                                                 业竞争的承诺
                                                 函》，承诺： 1、
                                                 在承诺函签署     2009 年 08 月 16
首次公开发行或再融资时所作承诺       仲汉根                                          长期         履行中
                                                 之日，除辉丰股 日
                                                 份外，本人与本
                                                 人直系亲属现
                                                 时未在与辉丰
                                                 股份从事相同
                                                 或相近业务的
                                                 企业进行投资
                                                 或任职； 2、在
                                                 本人作为辉丰
                                                 股份实际控制
                                                 人期间，本人及
                                                                 江苏辉丰农化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                       本人之直系亲
                                                       属将不设立从
                                                       事与辉丰股份
                                                       有相同或相近
                                                       业务的公司；
                                                       3、本人承诺将
                                                       不利用辉丰股
                                                       份实际控制人
                                                       地位，损害辉丰
                                                       农化及其他股
                                                       东的利益。 4、
                                                       如承诺函被证
                                                       明是不真实或
                                                       未被遵守,将向
                                                       股份公司赔偿
                                                       一切直接和间
                                                       接损失。 承诺
                                                       期限：长期有
                                                       效。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                         是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                         履行中
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                          30%     至                        50%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        9,850.8   至                    11,366.31
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                         7,577.54
元）
业绩变动的原因说明                             公司加大市场开拓力度以及高新技术产品销售比例提升等。
五、证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                              股份来源
                             成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）   科目
                                  0.00            0               0         0%
                                                 江苏辉丰农化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
合计                             0.00   0   --   0    --         0.00     0.00    --       --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                         江苏辉丰农化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         716,478,108.00                          764,194,745.92
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                          40,143,900.00                            5,751,985.74
    应收账款                                         354,381,407.46                          394,102,023.19
    预付款项                                          93,208,668.65                           48,356,315.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           3,454,684.10                            3,653,861.59
    应收股利
    其他应收款                                        41,436,448.55                           19,622,577.73
    买入返售金融资产
    存货                                             734,549,450.75                          614,132,292.32
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      67,704,325.06                           73,332,285.39
流动资产合计                                        2,051,356,992.57                        1,923,146,087.43
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      50,709,814.58                           50,709,814.58
                              江苏辉丰农化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产             1,074,322,813.18                     1,047,060,604.67
    在建工程              507,914,549.80                        487,433,803.37
    工程物资               15,795,885.62                         14,357,641.20
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              214,886,004.13                        217,080,994.67
    开发支出                7,558,128.55                          6,686,294.86
    商誉                   13,014,884.40                         13,014,884.40
    长期待摊费用            1,884,907.54                          3,808,350.05
    递延所得税资产         11,717,169.55                         11,762,024.63
    其他非流动资产         42,702,624.05                         36,648,928.58
非流动资产合计           1,940,506,781.40                     1,888,563,341.01
资产总计                 3,991,863,773.97                     3,811,709,428.44
流动负债：
    短期借款              831,677,139.86                        724,956,911.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据              461,107,591.78                        430,423,067.62
    应付账款              386,440,142.89                        432,225,288.17
    预收款项               73,408,818.53                         46,499,191.05
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           17,876,858.48                         22,484,209.19
    应交税费               21,623,264.17                         22,647,684.72
    应付利息                1,496,189.72                          1,829,555.36
    应付股利                                                       696,322.75
    其他应付款             62,345,200.89                         50,280,416.70
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                              江苏辉丰农化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                           5,000,000.00                            5,000,000.00
流动负债合计                                             1,860,975,206.32                        1,737,042,646.56
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款                                             1,475,078.00                            1,495,478.00
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                         3,917,305.69                            3,917,305.69
     其他非流动负债                                        28,367,088.44                           28,617,907.28
非流动负债合计                                             33,759,472.13                           34,030,690.97
负债合计                                                 1,894,734,678.45                        1,771,073,337.53
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                   245,038,500.00                          245,047,500.00
     资本公积                                            1,078,205,530.83                        1,077,209,022.24
     减：库存股
     专项储备                                                 960,569.47                              117,632.97
     盈余公积                                              64,061,005.34                           64,061,005.34
     一般风险准备
     未分配利润                                           535,429,275.52                          485,537,337.42
     外币报表折算差额                                       -1,166,068.17                           -2,359,179.61
归属于母公司所有者权益合计                               1,922,528,812.99                        1,869,613,318.36
     少数股东权益                                         174,600,282.53                          171,022,772.55
所有者权益（或股东权益）合计                             2,097,129,095.52                        2,040,636,090.91
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                         3,991,863,773.97                        3,811,709,428.44
计
法定代表人：仲汉根                   主管会计工作负责人：杨进华                       会计机构负责人：裴松和
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司
                                                                                                         单位：元
                  项目                        期末余额                                期初余额
                                  江苏辉丰农化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                  395,726,622.61                        461,966,219.38
    交易性金融资产
    应收票据                    6,767,400.00                          2,187,370.90
    应收账款                  242,473,782.47                        319,641,417.29
    预付款项                   64,035,424.00                         64,248,293.47
    应收利息                    3,454,684.10                          2,520,834.09
    应收股利                      473,967.58                           473,967.58
    其他应收款                220,820,748.94                        168,062,180.61
    存货                      493,209,788.70                        350,279,837.86
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               53,476,283.66                         46,677,617.66
流动资产合计                 1,480,438,702.06                     1,416,057,738.84
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              623,506,274.32                        623,506,274.32
    投资性房地产
    固定资产                  608,103,367.62                        619,984,532.01
    在建工程                  165,341,617.54                        118,109,570.54
    工程物资                    8,768,385.67                         10,408,655.53
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   91,818,106.50                         92,633,803.89
    开发支出                    7,558,128.55                          6,686,294.86
    商誉
    长期待摊费用                1,584,525.67                          3,482,996.15
    递延所得税资产               8,111,929.16                         8,242,669.78
    其他非流动资产             14,990,517.67                         30,972,186.56
非流动资产合计               1,529,782,852.70                     1,514,026,983.64
资产总计                     3,010,221,554.76                     2,930,084,722.48
流动负债：
                                        江苏辉丰农化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                        464,833,733.60                        434,366,462.00
    交易性金融负债
    应付票据                        240,396,576.42                        257,981,283.86
    应付账款                        148,732,116.66                        150,383,483.59
    预收款项                        225,842,606.02                        207,095,896.76
    应付职工薪酬                      9,208,268.44                         10,493,302.96
    应交税费                         12,639,233.84                         14,010,418.50
    应付利息                          1,416,657.76                          1,657,161.30
    应付股利
    其他应付款                       19,030,558.31                         18,536,939.01
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       1,122,099,751.05                     1,094,524,947.98
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                    3,917,305.69                          3,917,305.69
    其他非流动负债                   13,877,500.00                         14,080,000.00