中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文
中航工业机电系统股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王坚 董事长 工作原因 孟军
周春华 董事 工作原因 吕伟加
李开省 董事 工作原因 王伟
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人王坚、主管会计工作负责人毛尊平及会计机构负责人(会计主管
人员)胡昱敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 47
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 54
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 65
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 76
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 78
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 210
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释义
释义项 指 释义内容
中航机电、中航精机、本公司、本集团、公
指 中航工业机电系统股份有限公司
司
中航工业 指 中国航空工业集团公司
机电公司 指 中航机电系统有限公司
贵州盖克 指 贵州盖克航空机电有限责任公司
中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司
庆安公司 指 庆安集团有限公司
陕航电气 指 陕西航空电气有限责任公司
郑飞公司 指 郑州飞机装备有限责任公司
四川液压 指 四川凌峰航空液压机械有限公司
贵航电机 指 贵阳航空电机有限公司
四川泛华 指 四川泛华航空仪表电器有限公司
川西机器 指 四川航空工业川西机器有限责任公司
精机科技 指 湖北中航精机科技有限公司
大金庆安 指 西安大金庆安压缩机有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 深圳证券交易所
众环海华 指 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司已在本年度报告“第四节 董事会报告”——“八、公司未来发展的展望”
章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 中航机电 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中航工业机电系统股份有限公司
公司的中文简称 中航机电
公司的外文名称（如有） AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）AVICEM
公司的法定代表人 王坚
注册地址 湖北省襄阳市高新区追日路 8 号
注册地址的邮政编码 441003
办公地址 北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院 20 号楼
办公地址的邮政编码 100028
公司网址 www.hapm.cn
电子信箱 auto@hapm.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 毛尊平 张晓洁
北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院
联系地址 湖北省襄阳市高新区追日路 8 号
20 号楼
电话 010-58354906 0710-3345045
传真 010-58354848 0710-3345024
电子信箱 maozp@avic.com zhangxj@hapm.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券法务部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
湖北省工商行政管
首次注册 2000 年 12 月 05 日 4200001000827 420606722088964 72208896-4
理局
湖北省工商行政管
报告期末注册 2013 年 03 月 21 日 420000000005070 420606722088964 72208896-4
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如 2012 年 12 月 17 日，公司完成重大资产重组事项，主营业务由汽车座椅调节机构
有） 变更为航空机电产品。
2012 年 12 月 17 日，公司完成重大资产重组事项，控股股东由中国航空救生研究
历次控股股东的变更情况（如有）
所变更为中航机电系统有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层
签字会计师姓名 杨益明、洪权
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
深圳市福田区益田路 6009 号
国泰君安证券股份有限公司 彭凯、徐慧璇 2013 年 1 月至 2013 年 12 月
新世界中心 35 楼
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 6,729,586,285.73 6,673,825,364.17 0.84% 6,314,519,819.17
归属于上市公司股东的净利润
418,589,276.85 371,445,136.50 12.69% 306,564,705.45
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
385,356,994.01 33,903,605.54 1,036.63% 29,421,391.92
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
29,705,141.13 384,411,046.84 -92.27% 213,067,508.94
（元）
基本每股收益（元/股） 0.58 0.52 11.54% 0.43
稀释每股收益（元/股） 0.58 0.52 11.54% 0.43
加权平均净资产收益率（%） 10.12% 9.96% 增加 0.16 个百分点 8.93%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 14,749,202,083.40 13,198,006,690.55 11.75% 11,876,092,229.38
归属于上市公司股东的净资产
4,332,304,763.64 3,931,386,659.36 10.2% 3,531,227,385.73
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 418,589,276.85 371,445,136.50 4,332,304,763.64 3,931,386,659.36
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 418,589,276.85 371,445,136.50 4,332,304,763.64 3,931,386,659.36
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-4,154,719.25 74,732.71 -13,665.21 非流动资产处置损失
值准备的冲销部分）
政府补助，包括地方
政府补助、专利补
贴,2012 年公司资产
重组，纳入合并的单
位政府补助在同一控
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
制下企业合并产生的
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 47,777,034.18 8,981,700.00 6,988,000.00
子公司期初至合并日
受的政府补助除外）
的当期净损益列示，
未在计入当期的政府
补助列示。2011 年数
据列示与 2012 年口
径一致。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 4,030,760.05
位可辨认净资产公允价值产生的收益
2013 年 11 月本公司
与自然人黄易生共同
投资设立金华市航大
电机有限公司，本公
司以评估价
1,530,000.00 的完好
设备（账面价值
非货币性资产交换损益 237,954.78 1,292,045.22 元）作价
出资，占新公司
51.00%股份，黄易生
以人民币
1,470,000.00 元出资，
占 49%股份。该事项
中本公司确认的非货
币性资产交换损益为
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237,954.78 元。
2013 年 10 月 23 日本
公司与阜新嘉隆电子
有限公司达成协议，
对所欠其
1,012,748.35 元货款
进行处理，阜新嘉隆
同意折让货款金额的
12%以收回货款，公
司以应付票据一次性
支付 891,218.55 元，
双方就此协议各自进
行账务处理，公司确
认的债务重组利得为
121,529.80 元。2013
债务重组损益 127,104.81 年 12 月 20 日本公司
与重庆市锋强汽配公
司、重庆声金物资有
限公司达成债权转让
三方协议，重庆声金
同意接收重庆锋强对
公司拥有的全部债权
294,500.00 元（公司
对重庆锋强的账面欠
款 300,075.01 元，据
此协议全部核销），三
方各自进行帐务处
理，公司确认的债务
重组利得为 5,575.01
元。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
329,423,084.57 266,795,730.46
合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -427,437.60 575,673.33 655,707.43
减：所得税影响额 8,088,247.94 1,497,195.65 1,310,114.81
少数股东权益影响额（税后） 2,239,406.14 16,464.00 3,104.39
合计 33,232,282.84 337,541,530.96 277,143,313.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年是中航机电实现资产重组后正式运营的第一个年度，公司围绕“市场效益年”的目标，在面对宏观经济形势未显著
好转、实体经济持续走弱的不利形势下，上下聚势而为，积极主动开拓市场，不断努力加快研发，全力以赴保障航空产品研
制生产和交付，实现民品市场突围和增长，实现了收入和效益的双增长。营业收入完成董事会目标的88.98%，较上年增长
0.84%，利润总额完成董事会目标的96.37%，较上年增长3.16% 。
1、航空产品交付能力不断提升，连续三年顺利完成型号交付任务。在新品研制任务繁重的情况下，各项任务交叉进行，
全系统内普遍采用均衡生产、精益管理等手段，狠抓质量体系建设，围绕提升实物质量开展了质量专项整顿，清理了拉条挂
账项目，有效保障了产品的顺利交付，并提升了用户满意度。
2、型号研制能力取得突破。针对重点型号，各单位提前部署、科学组织，采取项目管理和绩效考核挂钩等方式，保证
了重点型号工程的如期进展。
3、开展规划评估，推进战略落地。针对新的发展形势要求，开展了 “十二五”规划中期评估工作，对各单位的发展战略
和三年滚动计划进行了再定位、再审势、再落实，保证各单位目标既有挑战性，更有可执行、可考核的措施，推进战略落地。
4、新产品开发和研制情况
新产品开发研制支出18,981.11万元，占营业收入比例为2.82%，比上年度增长17.15%；国家重点型号研制进展顺利，保
证进度的同时按节点要求进行了联试、验证等；研制经费预算保证有力，自主投入增长较大。精机科技自主研发电动座椅集
成骨架实现了为途观、长城H6系列轿车全面配套。空调压缩机成功开发Q全系列产品，在海尔、美的、格力实现批量销售；
CO2压缩机实现小批销售，并获得陕西省国防科技进步二等奖。庆安公司成为C919货运系统的一级供应商。
二、主营业务分析
1、概述
2013年度，公司大力开展“市场效益年”活动，全面提升经济运行质量，积极部署和应对内外部市场环境的变化，努力拓
展市场，加快研发，确保航空产品研制生产和交付，并积极拓展民品市场，实现营业收入672,958.63万元，较上年增加5,576.09
万元、增长0.84%，实现利润总额50563.36万元，较上年增加1,546.48万元、增长3.16%。
2013年度利润构成和来源情况未发生重大变化，主要报表项目同比变动情况如下(单位：元)：
序号 项目 2013年度 2012年度 增加额 同比增长率
1 营业收入 6,729,586,285.73 6,673,825,364.17 55,760,921.56 0.84%
2 营业成本 5,006,160,619.19 5,215,934,327.92 -209,773,708.73 -4.02%
3 营业税金及附加 9,495,865.07 11,519,345.44 -2,023,480.37 -17.57%
4 销售费用 96,978,858.30 101,284,384.74 -4,305,526.44 -4.25%
5 管理费用 922,471,983.93 824,249,927.22 98,222,056.71 11.92%
6 财务费用 220,912,501.73 178,671,311.37 42,241,190.36 23.64%
7 利润总额 505,633,553.92 490,165,163.17 15,468,390.75 3.16%
8 经营活动现金流量 29,705,141.13 384,411,046.84 -354,705,905.71 -92.27%
注1：资产减值损失本年金额为1,542.8万元，同比增加11,176.41万元，主要是下属子公司郑飞公司2012年冲回上年计提的产
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| 公告日期:2014-04-18 |
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| 附件：公告原文 |
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