马鞍山方圆回转支承股份有限公司2014年第一季度报告全文

               马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
      2014 年第一季度报告
         2014 年 04 月
                                  马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人钱森力、主管会计工作负责人徐国平及会计机构负责人(会计主
管人员)王文明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                         马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                   （%）
营业收入（元）                                   95,418,915.08            74,309,000.99                    28.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  1,824,811.61            -5,747,363.58                    131.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -1,485,523.31            -5,594,823.84                    73.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 24,391,801.45            -3,568,210.70                    783.59%
基本每股收益（元/股）                                    0.007                    -0.022                   131.82%
稀释每股收益（元/股）                                    0.007                    -0.022                   131.82%
加权平均净资产收益率（%）                                0.22%                    -0.65%                    0.87%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减(%)
总资产（元）                                  1,515,208,004.16         1,468,126,370.58                     3.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）               827,601,915.60            825,715,430.02                     0.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   15,258.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,215,973.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益                                                2,287,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -161,266.30
减：所得税影响额                                                         17,447.78
       少数股东权益影响额（税后）                                        29,683.71
合计                                                                  3,310,334.92                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                              25,675
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例（%）     持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态           数量
钱森力           境内自然人               18.26%       47,194,675        35,396,006
余云霓           境内自然人                 4.4%       11,376,050         8,532,037
上海宝杉实业有
                 境内非国有法人            2.71%        7,000,000
限公司
安徽国元创投有
                 境内非国有法人            1.82%        4,713,618
限责任公司
沈泰来           境内自然人                1.62%        4,195,652
孙岳江           境内自然人                1.19%        3,070,394         2,302,795
高海军           境内自然人                1.16%        2,999,153         1,749,577
吕绍之           境内自然人                0.82%        2,117,675
唐志勤           境内自然人                 0.8%        2,059,173
吉华             境内自然人                0.75%        1,950,000
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
钱森力                                                                   11,798,669 人民币普通股          11,798,669
上海宝杉实业有限公司                                                      7,000,000 人民币普通股           7,000,000
安徽国元创投有限责任公司                                                  4,713,618 人民币普通股           4,713,618
沈泰来                                                                    4,195,652 人民币普通股           4,195,652
余云霓                                                                    2,844,013 人民币普通股           2,844,013
吕绍之                                                                     2,117,675 人民币普通股          2,117,675
唐志勤                                                                    2,059,173 人民币普通股           2,059,173
吉华                                                                      1,950,000 人民币普通股           1,950,000
上海金力方股权投资合伙企业（有
                                                                          1,500,712 人民币普通股           1,500,712
限合伙）
赵书平                                                                    1,480,000 人民币普通股           1,480,000
上述股东关联关系或一致行动的      上述股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息
说明                              披露管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股      上海宝杉实业有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
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东情况说明（如有）            有 7,000,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目变动情况及原因
1、报告期末，货币资金较期初上升104.73%，主要原因是由于报告期内销售回款同比上升及理财产品到期转入；
2、报告期末，应收票据较期初上升36.33%，主要原因是由于报告期票据回款同比增加；
3、报告期末，其他流动资产较期初下降24.66%，主要原因是由于报告期理财产品到期转入货币资金；
4、报告期末，固定资产清理较期初上升180.35%，系报告期符合报废条件的设备转入清理；
5、报告期末，应付票据较期初上升239.37%，系报告期经营性银行承兑汇票的增加；
6、报告期末，预收账款较期初上升51.55%，系报告期经营性预收货款增加；
7、报告期末，应交税金较期初下降60.69%，系报告期按期缴纳计提的土地使用税和房产税所致；
8、报告期末，应付利息较期初下降100%，系报告期按期支付应付利息所致；
9、报告期末，其他应付款较期初上升34.7%，系报告期计提业务提成款所致。
（二）利润表项目变动情况及原因
1、报告期，营业收入较上年同期增长28.41%，系报告期内市场开发力度增加所带来的业绩增长所致；
2、报告期，营业成本较上年同期增长20.34%，系报告期内营业收入增长相应的营业成本增长所致；
3、报告期，营业税金及附加较上年同期增长5163.75%，系报告期进项税款留底抵扣额已全都抵扣，致使实际缴纳的增值税
增加，相应增加营业税金及附加；
4、报告期，销售费用较上年同期增加36.04%，系报告期内业绩增长，相应的市场开发费用及运输费用增长；
5、报告期，财务费用较上年同期增长244.57%，系报告期流动资金借款额度高于去年同期；
6、报告期，资产减值损失较上年同期增长85.4%，系报告期受市场资金面的影响，应收账款增加及呆滞存货的公允损失增
加；
7、报告期，营业利润较上年同期增长111.58%，系报告期内产销量提升，产品销售毛利率增加及投资收益增加所致；
8、报告期，营业外收入较上年同期增长203.33%，系报告期内政府补助的增长所致；
9、报告期，营业外支出较上年同期减少58.45%，系报告期捐赠性支出减少；
10、报告期，利润总额较上年同期增长126.74%，系报告期内销售毛利额的增长以及投资收益增加所致；
11、报告期，净利润较上年同期增长129.07%，系报告期内销售毛利额的增长以及投资收益增加所致。
（三）现金流量表项目变动情况及原因
1、报告期，经营活动产生的现金净流量较去年同期增长783.59%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金流量的
同比增加以及银行票据贴现产生的资金流入增加所致；
2、报告期，投资活动产生的现金净流量较去年同期增长140.49%，主要是报告期内购置理财产品按期收回、投资收益资金
流入增加、以及固定资产、股权投资的相应减少所致；
3、报告期，筹资活动产生的现金净流量较去年同期减少93.62%，主要是报告期内银行借款需求额度同比下降，以及报告期
内支付的借款利息增加所致；
4、报告期，现金及现金等价物净增加额较去年同期增加508.11%，主要是经营活动产生的现金净流量，与投资活动产生的
现金净流量增长所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
           重要事项概述                            披露日期                  临时报告披露网站查询索引
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公司于 2013 年 3 月 20 日召开第二
届董事会第三十三次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金购买理财
产品的议案》，同意公司使用不超过 4000 2013 年 03 月 21 日                      http://www.cninfo.com.cn
万元人民币的闲置募集资金购买保本型
银行理财产品，在上述额度内，资金可
以在一年内进行滚动使用。
公司第三届董事会第一次会议审议通过
了《关于对外提供委托贷款的议案》，公
司委托光大银行马鞍山分行向马鞍山市
                                        2013 年 03 月 25 日                    http://www.cninfo.com.cn
世荣房地产开发有限公司贷款 5,000 万
元人民币，贷款期限壹年，贷款年利率
16%。
公司第三届董事会第四次会议审议通过
了《关于对外提供委托贷款的议案》，公
司委托中国银行马鞍山分行向马鞍山市
                                        2013 年 05 月 07 日                    http://www.cninfo.com.cn
浩润小额贷款股份有限公司贷款，额度
为 5,000 万元人民币，贷款期限壹年，贷
款年利率为 14.5%。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
           承诺事项              承诺方                       承诺内容                承诺时间     承诺期限   履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                               公司股东钱森力先生、余云霓先生承
                                               诺：本人作为发行人的董事及主要股
                                               东，自公司股票上市交易之日起三十六
                                               个月内和离职后半年内，不转让或者委
                                               托他人管理本人已持有的公司股份，也
                                               不由公司收购该部分股份；三十六个月
                                               锁定期满后在任职期间，每年转让的股
首次公开发行或再融资时所    公司股东钱森力                                     2007 年 08 月
                                             份不得超过持有公司股份总数的 25%，              持续             已履行
作承诺                      先生、余云霓先生                                   08 日
                                             并且在卖出后六个月内不得再行买入
                                               公司股份，买入后六个月内不得再行卖
                                               出公司股份。离任六个月后的十二个月
                                               内通过证券交易所挂牌交易出售本公
                                               司股票数量占其所持有本公司股票总
                                               数（包括有限售条件和无限售条件的股
                                               份）的比例不超过 50%。在行使股东表
                                                          马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                              决权时，将按照有关法律法规、《公司
                                              章程》的要求，严格执行，不做出有损
                                              于公司和其他股东合法权益的决定；在
                                              持有公司股份期间及转让完所持所有
                                              股份之日起三年内不从事与公司相同、
                                              相似的业务，以避免与公司的同业竞
                                              争。
                                              原公司股东王亨雷先生承诺：在持有公                     转让完所
                           原公司股东王亨     司股份期间及转让完所持所有股份之       2007 年 08 月 持所有股
                                                                                                                已履行
                           雷先生             日起三年内不从事与公司相同、相似的 08 日               份之日起
                                              业务，以避免与公司的同业竞争。                         三年
                                              在公司担任董事、监事、高级管理人员
                                              承诺：自公司股票上市交易之日起十二
                                              个月内和离职后半年内，不转让或者委
                                              托他人管理本人已持有的公司股份，也
                                              不由公司收购该部分股份；十二个月锁
                                              定期满后在任职期间，每年转让的股份
                                              （在满足 2006 年 12 月 30 日增资扩股
                           在公司担任董事、新增股份自公司完成该次增资工商登
                                                                                     2007 年 08 月
                           监事、高级管理人 记之日起锁定三十六个月的前提下）不                       持续       已履行
                                                                                     08 日
                           员                 得超过持有的公司股份总数的 25%，并
                                              且在卖出后六个月内不得再行买入公
                                              司股份，买入后六个月内不得再行卖出
                                              公司股份。离任六个月后的十二个月内
                                              通过证券交易所挂牌交易出售本公司
                                              股票数量占其所持有本公司股票总数
                                              （包括有限售条件和无限售条件的股
                                              份）的比例不超过 50%。
                                              核心技术人员王汉东、戴永奋先生承
                                              诺：本人作为公司的核心技术人员，自
                                              公司股票上市交易之日起十二个月内
                                              和离职后半年内，不转让或者委托他人
                                              管理本人已持有的公司股份，也不由公
                                              司收购该部分股份；十二个月锁定期满
                           公司核心技术人
                                              后在任职期间，每年转让的股份（在满 2007 年 08 月
                           员王汉东、戴永奋                                                          持续       已履行
                                              足 2006 年 12 月 30 日增资扩股新增股 08 日
                           先生
                                              份自公司完成该次增资工商登记之日
                                              起锁定三十六个月的前提下）不得超过
                                              持有的公司股份总数的 25%，并且在卖
                                              出后六个月内不得再行买入公司股份，
                                              买入后六个月内不得再行卖出公司股
                                              份。
其他对公司中小股东所作承
                                                           马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
诺
承诺是否及时履行            是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
2014 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
                                                                        200    至
（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                         -263.85
元）
                                               市场开发力度加大，产销量同比提升，单位固定费用下降，销售毛利率上
业绩变动的原因说明
                                               升。
                                                     马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                          期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                               98,707,905.44                       48,213,958.23
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                               35,079,095.84                       25,730,535.82
    应收账款                                              222,102,024.30                      215,270,616.86
    预付款项                                               49,103,094.81                       46,602,816.89
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              2,795,762.10                        2,669,851.34
    买入返售金融资产
    存货                                                  142,690,690.85                      140,113,005.30
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           60,464,166.66                       80,254,166.66
流动资产合计                                              610,942,740.00                      558,854,951.10
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          147,132,192.78                      146,989,158.51
                         马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产               567,111,349.95                        582,201,415.29
    在建工程                77,113,964.77                         66,965,203.29
    工程物资
    固定资产清理               280,886.59                           100,190.34
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                97,429,114.14                         98,068,094.99
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用             5,103,223.91                          5,097,717.30
    递延所得税资产          10,094,532.02                          9,849,639.76
    其他非流动资产
非流动资产合计             904,265,264.16                        909,271,419.48
资产总计                  1,515,208,004.16                     1,468,126,370.58
流动负债：
    短期借款               474,000,000.00                        462,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                43,100,000.00                         12,700,000.00
    应付账款                77,271,416.83                         75,525,083.77
    预收款项                 2,961,379.20                          1,954,024.08
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            20,608,249.10                         22,823,316.24
    应交税费                   631,004.17                          1,605,377.12
    应付利息                                                          80,583.33
    应付股利
    其他应付款                3,228,115.01                         2,396,553.57
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                      马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                             3,112,018.61
流动负债合计                                               624,912,182.92                       579,584,938.11
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                          9,013,333.28                         9,273,333.29
非流动负债合计                                               9,013,333.28                         9,273,333.29
负债合计                                                   633,925,516.20                       588,858,271.40
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                    258,521,810.00                       258,521,810.00
     资本公积                                              401,433,863.32                       401,433,863.32
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                               37,922,024.28                        37,922,024.28
     一般风险准备
     未分配利润                                            129,724,218.00                       127,837,732.42
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                 827,601,915.60                       825,715,430.02
     少数股东权益                                           53,680,572.36                        53,552,669.16
所有者权益（或股东权益）合计                               881,282,487.96                       879,268,099.18
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                          1,515,208,004.16                     1,468,126,370.58
计
法定代表人：钱森力                    主管会计工作负责人：徐国平                    会计机构负责人：王文明
2、母公司资产负债表
编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                  项目                         期末余额                             期初余额
                             马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                    68,658,611.73                         31,239,946.46
    交易性金融资产
    应收票据                    26,711,395.84                         18,174,460.82
    应收账款                   164,429,842.38                        160,978,962.53
    预付款项                     8,326,740.94                          7,486,715.49
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                   9,155,836.61                         12,385,608.90
    存货                       104,131,904.12                        101,204,487.35
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                60,254,166.66                         80,254,166.66
流动资产合计                   441,668,