长沙通程控股股份有限公司 2013 年度报告全文
长沙通程控股股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
长沙通程控股股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人周兆达、主管会计工作负责人李晞及会计机构负责人(会计主管
人员)魏豫曦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻前陈述，该计划不构成公司对投资者的实
质承诺，请投资者注意投资风险
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 28
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 38
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 38
八、公司治理.................................................................................................................................... 45
九、内部控制.................................................................................................................................... 49
十、财务报告.................................................................................................................................... 51
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 124
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、通程控股 指 长沙通程控股股份有限公司
通程集团、控股股东 指 长沙通程实业集团有限公司
通程广场置业 指 长沙通程国际广场置业发展有限公司
通程典当 指 湖南通程典当有限责任公司
麓山酒店 指 长沙通程麓山大酒店有限公司
通程酒管公司 指 长沙通程国际酒店管理有限责任公司
长沙银行 指 长沙银行股份有限公司
在中国境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和交
A股 指
易的普通股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
会计师事务所 指 天健会计师事务所有限公司
元、万元 指 人民币元、万元
报告期、本报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者查阅本报
告第四节董事会报告中“七、公司未来发展的展望—公司面临的风险和应对措
施”部分内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 通程控股 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 长沙通程控股股份有限公司
公司的中文简称 长沙通程控股股份有限公司
公司的外文名称（如有） 通程控股
公司的外文名称缩写（如有）CHANGSHA TONGCHENG HOLDINGS CO.,LTD
公司的法定代表人 周兆达
注册地址 中国湖南长沙市劳动西路 589 号
注册地址的邮政编码 410007
办公地址 中国湖南长沙市劳动西路 589 号
办公地址的邮政编码 410007
公司网址 www.e-tongcheng.com
电子信箱 tc-group@e-tongcheng.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨格艺 文启明
联系地址 长沙市劳动西路 589 号 长沙市劳动西路 589 号
电话 0731-85534994 0731-85534994
传真 0731-85535588 0731-85535588
电子信箱 gege1608@126.com wqm0708@263.net
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司证券研发部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1996 年 08 月 10 日 湖南省长沙市 430000000030448 4301111838004990 183800499
报告期末注册 2012 年 09 月 26 日 湖南省长沙市 430000000030448 4301111838004990 183800499
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名 李剑 张恩学
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市东城区建国门内大街
民生证券有限责任公司 28 号民生金融中心 A 座 16-18 王旭、张治国 2013 年度
层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 4,263,940,213.04 3,870,194,783.91 10.17% 3,727,867,834.78
归属于上市公司股东的净利润
151,734,977.60 155,340,914.10 -2.32% 216,298,201.34
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
103,863,888.98 150,059,298.96 -30.78% 119,060,109.72
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
301,222,866.84 391,270,261.86 -23.01% 287,896,389.05
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2791 0.2858 -2.34% 0.5018
稀释每股收益（元/股） 0.2791 0.2858 -2.34% 0.5018
加权平均净资产收益率（%） 8.8% 9.37% -0.57% 16.42%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 3,814,944,614.75 3,707,390,220.26 2.9% 3,569,474,769.65
归属于上市公司股东的净资产
1,773,358,464.07 1,675,981,751.97 5.81% 1,611,237,947.07
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-317,595.07 -199,147.52 124,668,104.06
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
6,780,000.00 2,926,526.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,643,164.00
受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 44,793,530.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,839,689.52 680,135.50 2,375,724.08
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减：所得税影响额 15,784,955.35 1,817,437.44 32,245,010.41
少数股东权益影响额（税后） 302,744.90 161,935.40 487,252.11
合计 47,871,088.62 5,281,615.14 97,238,091.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，在国家经济转型升级、增长方式转变的大背景下，面对不可阻挡的网购全覆盖、以及消费的理性回归等因素
影响的持续，零售业增速放缓，高端服务业在完成转型调整之前所受冲击依然存在，特别是叠加移动互联网技术飞速发展所
带来的支付技术的创新，传统实体零售企业全面“告急”，不得不加快思变、转型的步伐，纷纷进行全渠道探索和O2O布局。
面对两大主业板块受多重不利因素影响的严峻形势,公司管理层带着清醒的认识,直面困难,带领全员深入推进管理转型，
顽强推动经营创新和专业提升,在经营和管理上都取得一定的收效,实现了既定的目标。
（一）管理实效
1、 坚持以管理转型为主线，推进了全员在转型变革中的认识提高和统一，保持了良好的运行秩序。
2、 加强规范化和量化管理，成本控制、风险控制成效明显。全年公司数据化、标准化、规范化管理水平有提高，公司
总部职能部门和各经营单位都在加强风控体系建设、推进精细化管理、强化“四单” 管理等方面采取了一系列措施。合理改
善支付，公司的信用能力和信用影响力进一步增强，利用公司信用支付的刚性规定和诚信要求，在争取供应商更好的政策、
更优化的商品结构安排和品种安排、更优先的时序时段安排、更合理的批次安排、更便捷的换退处置、更大的扣率方面取得
突破性收获。
3、 管理制度和管理模式的创新尝试在一些局部初见成效。对公司的物业管理和投资审计两大职能进行了管理模式上的
变革，产生了显著效果，投资成本控制和管理效果显著改进，特别是从可研到操作建立了一整套数据化、标准化管理模式。
法务审计和物业管理联动参与、交叉监督、各司主职的工作流程在很大程度上不只是控制了风险，更优化了管理模式，也有
利于提高整个专业体系化作业水平。物业管理开始由过去的消耗型、服务性、外包型、分散型向经营型、专业型、集中型转
变。推进制度变革，在经营部门进行新的经营模式探索，对超市实施经营管理目标责任制，从根本点入手，迅速打开了超市
的被动局面，实现了减亏目标，也为公司全面推进经营管理制度的创新提供了可以借鉴的经验。
（二）经营成果
报告期内，公司实现主营业务收入430,744.50万元，利润总额20,670.39万元， 净利润151,73.50万元，营销收益率、可控
费用率、员工收入增长等指标也均达到既定的目标。
报告期内，尽管酒店板块受特定的政策市场影响，收入下降较大，但在消化这个因素的情况下，公司依然实现整体收入
的增长和利润总额与上年大体持平，表现了较强的市场能动性和抗风险能力。
报告期内，商业板块各业态坚持客观、理性面对市场，及时调整经营思路，采取积极的应对竞争措施，全面推行以“四
单”管理为主的管理控制，将经营创新渗透到制度、模式和营销的各个环节。电器事业部进一步完善品类结构，控制品类品
牌有效产品宽度，合同政策整体提升了0.5-1%，品类特价占比控制在15%；积极引进培育成长空间大、智能化、健康化家电，
品牌联合营销形成常态化并在操作上逐步规范和完善，“大区部”模式在整体统筹、资源整合、协调作战上发挥了更迅速响应，
快速解决问题的积极作用。自营能力进一步培育，商品销售能力进一步提升。苹果自营较上年提升63.4%，毛利上升64.92%。
以“通程个性化特色服务”为主线，既实现了服务的主动性和个性化，也开发了新的利润增长点。营销创新走出了第一步，自
媒体微信平台在锁定开发有效客户、精准营销、降低企划费用等方面初见成效，在积极整合厂家品牌资源、媒介资源、上游
家装建材公司资源提升销售、扩大品牌影响力上也取得较为明显的突破。百货事业部拟定了大项目的五年规划及自营方案，
对现有门店的项目按ABC进行分类管理；逐步推行经营管理目标责任制，在浏阳店和怀化店试行效果较好；依据市场变化
和经营现状根据市场变化积极优化各门店品类结构和品牌结构，展开采购和招商专业体系建设工作，充分论证、精心准备，
力保新开门店有效运营，怀化购物中心顺利开业，实现百货事业部新店开业日销售新高。
电子商务部积极探索区域电商经营管理模式、建立适应市场发展的全渠道营销的电子商务专业体系，平台的营销体系及
盈利模式逐步清晰，与实体O2O互动营销逐步成熟。创新预付卡原有的营销管理及服务模式，逐步完善专管专营的集团预付
卡管理体系，实现预付卡销售规模同比增长23%。
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酒店板块以积极的心态面对形势，加快由政务接待向商务接待的转变，由奢华消费向俭朴消费的转变，由被动经营向主
动经营的转变。正确评估内外环境，重新调整酒店板块发展定位及策略。
典当公司创新运营体系，打造连锁发展雏形，聚焦长沙市场，新增了河西、浏阳和雨花区三家分公司，完成了对长沙市场的
全面布局，实现团队、制度、管理基本到位，形成了 “1+1+3” 的可复制连锁团队结构模型；在产品研发上坚持紧随市场适
度变化，落实了供应商存货质押业务；在盈利模式创新上，新组建的咨询服务部不断摸索咨询业务发展新模式，开发了一定
的投融资需求资源，打造了未来咨询业务发展的雏形。
二、主营业务分析
1、概述
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 说明
营业总收入 4,307,445,028.56 3,910,706,310.52 10.14% (1)
营业成本 3,428,338,611.87 2,998,429,550.25 14.34% (2)
管理费用 449,476,707.52 430,565,034.71 4.39% (3)
投资收益 56,441,862.44 10,504,536.30 437.31% (4)
营业外收入 19,918,340.30 8,305,892.08 139.81% (5)
(1) 营业收入本期数较上年同期数增加10.14% (绝对额增加39,673.87万元)，主要系本期公司零售业务收入增加所致。
(2) 营业成本本期数较上年同期数增加14.34% (绝对额增加42,990.91万元)，主要系本期零售业销售规模增加所致。
(3) 管理费用本期数较上年同期数增加4.39% (绝对额增加1,891.17万元)，主要系租赁费上升所致。
(4) 投资收益本期数较上年同期数增加4.37倍(绝对额增加4,593.73万元)，主要系本期取得委托贷款投资收益所致。
(5) 营业外收入本期数较上年同期数增加1.40倍(绝对额增加1,161.24万元)，主要系本期核销无法支付的应付款项致使营
业外收入增加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司的发展战略和经营计划未发生重大变化。截止报告期末，公司基本完成了年初制定的各项经营预算目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 4,102,897,750.79 3,727,280,603.36
其他业务收入 161,042,462.25 142,914,180.55
利息收入 43,504,815.52 40,511,526.61
营业成本 3,428,338,611.87 2,997,702,543.73
利息支出 1,083,087.33 727,006.52
(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）
行业名称 本期数 上年同期数
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收 入 成本 收 入 成 本
商贸业 3,784,664,545.93 3,368,771,938.07 3,287,158,802.43 2,910,440,167.40
旅游服务业 318,233,204.86 56,183,396.25 440,121,800.93 83,086,994.57
小 计 4,102,897,750.79 3,424,955,334.32 3,727,280,603.36 2,993,527,161.97
(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）
地区名称 本期数 上年同期数
收 入 成本 收 入 成 本
湖南地区 4,102,897,750.79 3,424,955,334.32 3,727,280,603.36 2,993,527,161.97
小 计 4,102,897,750.79 3,424,955,334.32 3,727,280,603.36 2,993,527,161.97
(4) 其他业务收入
项 目 本期数 上年同期数
连锁店服务收入 99,455,189.94 91,981,941.77
租金 57,783,936.81 46,277,940.78
餐饮 3,803,335.50 4,654,298.00
小 计 161,042,462.25 142,914,180.55
(5) 利息收入
项 目 本期数 上期同期数
动产质押贷款利息收入 657,005.00 383,740.00
财产权利质押贷款利息收入 5,161,386.25 5,729,300.00
房地产抵押贷款利息收入 37,686,424.27 34,398,486.61
合 计 43,504,815.52 40,511,526.61
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 28,903,207.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 0.68%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 长沙市晨泰电器有限公司 9,517,207.69 0.22%
2 怀化英泰建设投资有限公司 8,500,000.00 0.2%
3 株洲市佳诚实业有限公司 4,704,000.00 0.11%
4 杨异华 3,232,000.00 0.08%
5 东星建设工程集团有限公司 2,950,000.00 0.07%
长沙通程控股股份有限公司 2013 年度报告全文
合计 -- 28,903,207.69 0.68%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
商贸业 3,368,771,938.07 98.36% 2,910,440,167.40 97.22% 15.75%
旅游服务业 56,183,396.25 1.64% 83,086,994.57 2.78% -32.38%
产品分类
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 684,926,971.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 27.09%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
湖南盛世欣兴格力贸易有限公司(联采
1 307,400,636.00 12.16%
空调)
青岛海信电器营销股份有限公司长沙分
2 135,181,778.00 5.35%
公司(长岳株益彩电)
深圳创维-RGB 电子有限公司湖南分公
3 90,669,238.00 3.59%
司(长沙彩电)
4 湖南美的制冷设备销售有限公司 79,015,063.00 3.12%
5 博西家用电器(中国)有限公司(冰洗) 72,660,256.97 2.87%
合计 -- 684,926,971.97 27.09%
4、费用
期间费用：
单位：万元
项目 2013年 2012年 增减额 增减比例
销售费用 23,944.03 23,059.54 884.49 3.84%
管理费用 44,947.67 43,056.50 1,891.17 4.39%
财务费用 396.61 424.56 -27.95 -6.58%
(1) 管理费用本期数较上年同期数增加4.39% (绝对额增加1,891.17万元)，主要系租赁费上升所致。
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5、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 5,029,356,372.72 4,565,763,794.29 10.15%
经营活动现金流出小计 4,728,133,505.88 4,174,493,532.43 13.26%
经营活动产生的现金流量净
301,222,866.84 391,270,261.86 -23.01%
额
投资活动现金流入小计
