江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
江门甘蔗化工厂 股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 07 月
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报
告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人麦庆华、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人
(会计主管人员)武大学声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、
准确、完整。
本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
质承诺，请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义............................2
第二节 公司简介..........................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要............................7
第四节 董事会报告.......................................9
第五节 重要事项.........................................17
第六节 股份变动及股东情况...............................25
第七节 优先股相关情况...................................29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....................30
第九节 财务报告.........................................31
第十节 备查文件目录....................................119
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、上市公司 指 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
控股股东、大股东 指 德力西集团有限公司
生物中心 指 公司全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司
德力光电 指 公司全资子公司广东德力光电有限公司
德力纸业 指 公司控股子公司湖北德力纸业有限公司
甘化置业 指 公司全资子公司江门甘化投资置业有限公司
Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光
LED 指 的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光，具有节能、环保、
寿命长等特点，是新型照明光源。
在一块加热至适当温度的衬底基片(主要有蓝宝石、SiC 和 Si)上，气
LED 外延片 指
态物质 InGaAlP 有控制的输送到衬底表面，生长出特定单晶薄膜。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人名共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 2014 年 5 月 8 日公司 2013 年度股东大会审议通过的《公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 广东甘化 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
公司的外文名称（如有） JIANGMEN SUGARCANE CHEMICAL FACTORY (GROUP) CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有） JSCC
公司的法定代表人 麦庆华
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 沙伟
联系地址 广东省江门市甘化路 62 号
电话 （0750）3277650、3277651
传真 （0750）3277666
电子信箱 ganhuashawei@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信
箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信
箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会
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指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见
2013 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记
号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013
年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以
前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 224,251,049.95 213,864,256.36 4.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,209,666.35 6,249,289.08 -0.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
901,002.26 -6,280,705.59 114.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -18,377,073.88 -153,640,146.72 88.04%
基本每股收益（元/股） 0.0140 0.0172 -18.60%
稀释每股收益（元/股） 0.0140 0.0172 -18.60%
加权平均净资产收益率 0.61% 1.41% -0.80%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,508,215,196.42 1,476,803,730.31 2.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,016,272,406.09 1,010,062,739.74 0.61%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告
中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露
的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告
中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露
的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -53,515.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,005,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 1,116,884.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,240,456.22
少数股东权益影响额（税后） 161.65
合计 5,308,664.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发
行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举
的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性
公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，公司围绕年度总体经营目标，全面开展生产经营
工作，基本实现半年度经营目标。德力光电一期项目建设基本完成，
生产调试完毕并于7月起正式投产，生产运营逐步走向正轨；生物中
心稳定生产运营，强化成本费用控制，拓展应用市场，逐步取得成效；
纸张贸易业务顺利开展，经营指标基本完成。同时，加强信息系统建
设，优化内部管理体系，不断提升管理效率。此外，针对影响公司未
来发展的重点工作和关键环节，进一步加强了工作力度，在“三旧”
改造、产业布局等方面开展了大量工作。
报告期内，公司共实现营业收入2.24亿元，其中纸张贸易营业收
入1.91亿元,生化产品营业收入0.29亿元，实现归属于母公司所有者
的净利润620.97万元。截至2014年6月末，公司总资产15.08亿元，净
资产10.24亿元。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 224,251,049.95 213,864,256.36 4.86%
营业成本 204,087,426.08 196,000,372.69 4.13%
销售费用 3,967,226.30 4,730,159.45 -16.13%
主要是由于报告期内公司业务日益开展，低值易耗品摊
管理费用 13,259,838.30 8,972,234.19 47.79%
销、折旧费、业务招待费、差旅费等同期增加所致。
财务费用 1,559,164.38 10,210,750.94 -84.73% 主要是贷款本金同比减少所致。
主要是本期德力纸业个人所得税手续费返还收入缴纳
所得税费用 342.18 100.00%
所得税所致。
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研发投入 557,701.24 175,124.08 218.46% 主要是本期逐步加大研发投入所致。
经营活动产 主要是上年同期有大额往来款和承付到期的银行承兑
生的现金流 -18,377,073.88 -153,640,146.72 88.04% 汇票款 2，850 万元，以及本期减少支付进口设备的增
量净额 值税所致。
投资活动产
生的现金流 -77,263,121.82 -124,541,319.69 37.96% 主要是本期减少设备和相关工程款的支付所致。
量净额
筹资活动产
主要是上年同期向德力西集团非公开发行股票 1.2 亿
生的现金流 30,677,861.27 393,127,606.35 -92.20%
股，收到募集资金所致。
量净额
现金及现金
等价物净增 -64,962,328.56 114,946,139.94 -156.52% 主要是上年同期收到募集资金.
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件
中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件
中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
本报告期内，公司克服各种不利因素影响，按照既定的经营计划，
有序开展生产经营工作，基本实现半年度经营目标，公司整体经营呈
现稳定发展态势。下半年公司将全力以赴，精心组织生产，加强营销
策划，积极推进重点工作，努力完成全年生产经营计划。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
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工业 219,633,722.04 200,081,913.02 8.90% 6.10% 5.49% 0.52%
分产品
造纸产品 191,093,057.96 178,672,010.70 6.50% 8.79% 7.07% 1.50%
生化产品 28,540,664.08 21,409,902.32 24.98% -9.01% -6.04% -2.37%
分地区
国内 219,633,722.04 200,081,913.02 8.90% 6.10% 5.49% 0.52%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用√ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 79,426.99
报告期投入募集资金总额 6,699.45
已累计投入募集资金总额 59,691.85
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、生物中心酵母生物
否 19,000 19,000 143.27 3,349.96 17.63% 不确定 0 未完工 否
工程技改扩建项目
2、德力光电 LED 外延
否 60,000 60,000 6,556.18 56,341.89 93.90% 不确定 0 未完工 否
片生产项目
承诺投资项目小计 -- 79,000 79,000 6,699.45 59,691.85 -- -- -- --
超募资金投向
超募资金投向小计 -- -- -- 0 -- --
合计 -- 79,000 79,000 6,699.45 59,691.85 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预 生物中心酵母生物工程技改扩建项目未达到计划进度的主要原因：该项目已完成酵母粉滚筒干
计收益的情况和原因 燥生产线及项目配套工程酵母废水处理系统建设，近期以酵母粉作为培养基的下游企业市场状况发
（分具体项目） 生较大变化，需求下降，为慎重起见，项目中原计划扩建 5,000 吨酵母粉/年生产线等工程暂未实施。
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项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
截至 2013 年 4 月 30 日止，公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金的实际投资金额共为
募集资金投资项目先 25,687.34 万元，分别用于：LED 外延片生产项目的土地使用权购置、厂房建设和设备投资投入
期投入及置换情况 22,935.62 万元；酵母生物工程技改扩建项目的土建和设备投资投入 2,751.72 万元。公司第七届董事
会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议
案》，同意以本次募集资金 25,687.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
适用
2013 年 5 月 31 日，公司召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为 39,000
万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还到募集资金专用账户。2014
用闲置募集资金暂时 年 4 月 14 日，公司用于补充流动资金的 39,000 万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
补充流动资金情况 2014 年 5 月 8 日，公司召开的 2013 年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资
金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币
20,000 万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还到募集资金专用账
户。截至 2014 年 6 月 30 日，累计已归还资金人民币 800 万元，实际使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金余额为人民币 19200 万元。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金余额为 698.19 万元（含募集资金本期产生利息收入 163.05 万元），全部存
用途及去向 放于公司各募集资金专户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
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江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董
2014 年 07 月 详见公司 2014 年 7 月 30 日在中国证券报、证
事会关于 2014 年半年度募集资金存放与
30 日 券时报及巨潮资讯网上披露的 2014-27 公告
实际使用情况的专项报告
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司类 所处
公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型 行业
广东德力光 ED 外延片、芯片的 670,606,687. 343,806,157. -1,788,851.1 -1,788,851.1
子公司 电子 100,000,000 0.00
电有限公司 研发、生产、销售 45 82 4
广东江门生
制造药用酵母、酵
物技术开发 161,619,649. 81,744,063.6 29,978,997.9
子公司 制药 母精、酵制剂、生 51,070,000 2,781,194.65 3,848,332.23
中心有限公 70 3
物制品等
司
纸浆、纸化工产品、
湖北德力纸 37,501,463.8 37,460,318.8
子公司 造纸 建筑材料的生产销 100,000,000 0.00 -103,401.38 -101,722.94
业有限公司 2
售
江门生物技 生产冻干粉针剂、
术开发中心 少容量注射剂、干 29,274,615.0
子公司 制药 12,000,000 1,978,215.70 0.00 -14,586.13 -14,586.13
药业有限公 酵母原料药、药品
司 研究开发
生产纸浆模塑工业
江门市甘源
包装制品、纸浆模 -1,852,107.6
环保包装制 子公司 包装 1,000,000 37,926.65 0.00 -2,885.00 -2,885.00
塑农副产品包装制
品有限公司
品
制造制糖机械、造
纸机械、起重设备、 -23,102,168.
江门机械厂 子公司 机械 26,062,000 77,644.96 0.00 -1,229.12 -1,229.12
石油冶炼设备及普
通机械零配件
江门市北街
发电、供电、供汽， 46,425,352.2 41,316,710.2 -1,646,673.5 -1,646,673.5
（联营）发 子公司 电子 31,690,000 1,702,524.30
兼营电气安装 0 0 8
电厂
江门甘化投 投资办实业、经济
资置业有限 子公司 投资 信息咨询、企业管 10,000,000 501,063.82 -13,096.62 0.00 -13,096.62 -13,096.62
公司 理服务
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5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上
年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”
的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金
转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月 01 在避免选择性信息披露的前提
非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
日至 6 月 30 日 下，对公司经营情况作出说明。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不
存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
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六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存
