山东新华制药股份有限公司
2014 年半年度报告
二零一四年七月
目录
章节 内容 页码
一 公司基本情况
二 主要财务资料和指标
三 股本变动及股东情况
四 董事、监事、高级管理人员及员工情况 10
五 董事长报告
六 经营管理研讨与分析
七 重要事项
八 公司管治
九 财务报告
十 备查文件
释义
释义项 释义内容
公司、本公司 指 山东新华制药股份有限公司
新华集团 指 山东新华医药集团有限责任公司，本公司之控股股东
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
联交所 指 香港联合交易所有限公司
GMP 指 药品生产质量管理规范
EDQM 指 欧洲药品质量管理局
IDA 指 国际药房协会
MHRA 指 英国卫生部下属药监机构
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司及其附属公司（“本集团”）截至 2014 年 6 月 30 日止半年度财务报告未经审计。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本公司董事长张代铭、财务负责人侯宁、财务资产部经理王建信声明：保证半年度报告中财
务报告的真实、准确、完整。
一、公司基本情况
公司中文名称:山东新华制药股份有限公司(“本公司”、“新华制药”)
公司英文名称:SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
公司法定代表人:张代铭
董事会秘书:曹长求 郭磊
联系电话:86-533-2196024
传真号码:86-533-2287508
董秘电子信箱：CQCAO@XHZY.COM；GUOLEI@XHZY.COM
公司注册地址：中华人民共和国（“中国”）山东省淄博市高新技术产业开发区化工区
公司办公地址：中国山东省淄博市高新技术产业开发区鲁泰大道 1 号
邮政编码:255086
公司国际互联网址：http://www.xhzy.com
公司电子信箱：xhzy@xhzy.com
国内信息披露报纸：《证券时报》
登载半年报的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
上市资料：
H 股：香港联合交易所有限公司
简称：山东新华制药
代码：0719
A 股：深圳证券交易所
简称：新华制药
代码：000756
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告
备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在
报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
二、主要财务资料和指标
(一)按中国会计准则编制(人民币元)
公司无因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据情况
主要会计数据
本报告期比上年同期增减
主要会计数据 报告期(1-6 月) 上年同期
(%)
营业总收入(元) 1,736,816,836.23 1,617,134,270.43 7.40
营业利润(元) 23,569,652.27 (13,046,260.32) 280.66
利润总额(元) 52,744,363.41 9,280,671.77 468.32
归属于上市公司股东的净利润(元) 39,986,470.06 4,987,774.39 701.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 13,068,682.63 (16,444,797.62) 179.47
经营活动产生的现金流量净额(元) 119,711,584.97 5,378,264.18 2,125.84
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 3,931,313,448.52 3,849,353,234.20 2.13
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,787,461,693.61 1,759,529,934.58 1.59
股本(元) 457,312,830.00 457,312,830.00 -
主要财务指标
本报告期比上年同期增减
主要财务指标 报告期(1-6 月) 上年同期
(%)
基本每股收益(元/股) 0.09 0.01 800.00
稀释每股收益(元/股) 0.09 0.01 800.00
扣除非 经常 性损益 后的 基本 每股收益
(元/股) 0.03 (0.04) 175.00
全面摊薄净资产收益率(%) 2.24 0.29 上升 1.95 个百分点
加权平均净资产收益率(%) 2.25 0.29 上升 1.96 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%) 0.73 (0.97) 上升 1.7 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率(%) 0.74 (0.95) 上升 1.69 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
股) 0.26 0.01 2,500.00
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
股) 3.91 3.85 1.56
资产负债率(%) 53.52 53.32 上升 0.2 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 (446,948.98) 处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 收到和摊销计入当期
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 33,214,639.11 损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 处置可供出售金融资
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,280,000.00 产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (3,592,978.99)
少数股东权益影响额 (1,240.79)
所得税影响额 (4,535,682.92)
合计 26,917,787.43
采用公允价值计量的项目 单位：人民币元
本期公允价值变 计入权益的累计
项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额
动损益 公允价值变动
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产 - - - - -
其中：衍生金融资产 - - - - -
2.可供出售金融资产 124,211,728.00 - 99,615,178.00 - 120,840,496.00
金融资产小计 124,211,728.00 - 99,615,178.00 - 120,840,496.00
金融负债 - - - - -
投资性房地产 - - - - -
生产性生物资产 - - - - -
其他 - - - - -
合计 124,211,728.00 - 99,615,178.00 - 120,840,496.00
其他综合收益细目 单位：人民币元
项目 本期 上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 (3,371,232.00) (40,000,704.00)
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 (505,684.80) (6,000,105.60)
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 - -
小计 (2,865,547.20) (34,000,598.40)
2.外币财务报表折算差额 (98,523.77) (421,401.36)
减：处置境外经营当期转入损益的净额 - -
小计 (98,523.77) (421,401.36)
合计 (2,964,070.97) (34,421,999.76)
(二)按香港普遍采纳之会计原则编制(人民币千元)
简明综合收益表
截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月(未 截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月(未
项 目
经审计) 经审计)
营业额 1,712,012 1,600,002
除税前溢利 52,597 8,719
所得税费用 (10,019) (3,086)
本期溢利 42,578 5,633
其中：本公司所有人应占溢利 39,861 4,510
非控股权益 2,717 1,123
简明综合财务状况表
项目 2014 年 6 月 30 日(未经审计) 2013 年 12 月 31 日(经审计)
总资产 3,930,738 3,858,541
总负债 2,088,518 2,055,934
非控股权益 39,951 37,290
本公司所有人应占权益 1,802,269 1,765,317
（三）按照中国会计准则和香港普遍采纳之会计原则编制帐目差异（人民币元）
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的所有者权益
本期 上期 期末 期初
按中国会计准则 39,986,470.06 4,987,774.39 1,787,461,693.61 1,759,529,934.58
按境外会计准则调整的项目及金额：
1. 教育准备金 (147,000.00) (562,000.00) 6,662,000.00 6,809,000.00
2. 递延所得税影响 21,529.94 84,225.61 (1,000,693.61) (1,021,934.58)
3、应付股利 9,146,000.00
差异合计 (125,470.06) (477,774.39) 14,807,306.39 5,787,065.42
按境外会计准则 39,861,000.00 4,510,000.00 1,802,269,000.00 1,765,317,000.00
1、按照香港普遍采纳之会计原则教育经费据实列支、无需计提，截至 2014 年 6 月 30 日止按
中国会计准则计提的教育经费余额为人民币 6,662,000 元，2014 年 1-6 月教育经费发生额为
人民币 147,000.00 元；
境内外会计准则差异的说明 2、由于上述差异，对本公司的递延所得税也带来了差异，累计递延所得税差异为人民币
1,000,693.61 元，当期递延所得税差异为人民币 21,529.94 元。
3、按照香港普遍采纳之会计原则，应付股利据实列支，无需计提。2014 年 6 月 30 日止按照
中国会计准则计提的应付股利为人民币 9,146,000 元。
三、股本变动及股东情况
1、股份变动情况表 数量单位：股
2014 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日
股份类别 股份数量 占总股本比例（%） 股份数量 占总股本比例（%）
一、有限售条件的流通股合计 0 0 961
国家持股 0 0 0
境内法人持股 0 0 0
A 股有限售条件高管股 0 0 961
其他 0 0 0
二、无限售条件的流通股合计 457,312,830 100.00% 457,311,869 100.00%
人民币普通股（A 股） 307,312,830 67.20% 307,311,869 67.20%
境外上市外资股（H 股） 150,000,000 32.80% 150,000,000 32.80%
三、股份总数 457,312,830 100.00% 457,312,830 100.00%
注：高管通过深交所交易系统采用竞价方式减持解除限售条件高管股 961 股。
2、截至 2014 年 6 月 30 日，本公司股东总数为 35,296 位,包括 H 股股东 54 位,A 股股东 35,242 位。
3、截至 2014 年 6 月 30 日，持有本公司股份前十名股东情况如下： 单位：股
持有有限售条件 质 押 或 冻 结
序号 前十大股东名称 股东性质 持股数 比例％
股份数量 的股份数量
1 山东新华医药集团有限责任公司 国家股、A股 166,115,720 36.32 0
2 香港中央结算（代理人）有限公司 流通H股 148,571,998 32.49
3 青岛豪威投资发展有限公司 境内一般法人 5,120,000 1.12 0
4 周吉长 境内自然人 1,005,000 0.22 0
5 中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指基金
855,459 0.19 0
数证券投资基金
6 大成价值增长证券投资基金 基金 848,200 0.19 0
7 刘世大 境内自然人 654,200 0.14 0
8 中信信托有限责任公司－中信稳健分层型证券投 信托
520,000 0.11 0
资集合资金信托计划1309C期
9 孟洁 境内自然人 496,700 0.11 0
10 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 － 个 人 分 红 保险
495,719 0.11 0
-019L-FH002深
前 10 名无限售条件股东持股情况 单位：股
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
山东新华医药集团有限责任公司 166,115,720 A股
香港中央结算（代理人）有限公司 148,571,998 H股
青岛豪威投资发展有限公司 5,120,000 A股
周吉长 1,005,000 A股
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证
855,459 A股
券投资基金
大成价值增长证券投资基金 848,200 A股
刘世大 654,200 A股
中信信托有限责任公司－中信稳健分层型证券投资集
520,000 A股
合资金信托计划1309C期
孟洁 496,700 A股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
495,719 A股
-019L-FH002深
附注 1、上述股东关联关系或一致行动的说明：
本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股东之间是否存在关联关系
或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东之间是否存在关联
关系、也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
附注 2、持有本公司股份 5%以上的境内股东为山东新华医药集团有限责任公司。
附注 3、除上文所披露及据董事所知，于 2014 年 6 月 30 日，概无其它人士（不包括董事、监
事、本公司的最高行政人员或高管人员）于本公司的股份或相关股份（视乎情况而定）中拥有的权
益或淡仓，为须根据香港法例第 571 章《证券及期货条例》第 XV 部 2 及第 3 分部的条文而须向本
公司及联交所作出披露，及为须根据证券及期货条例第 336 条规定存置的登记册所记录的权益，或
其为本公司的主要股东（定义见香港联交所所发出之《证券上市规则》（《上市规则》））。
4、控股股东及实际控制人情况
(1)本报告期内控股股东及实际控制人无变更情况。
(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍
实际控制人名称 山东省国有资产监督管理委员会
实际控制人类别 地方国资委
本公司控股股东为山东新华医药集团有限责任公司（“新华集团”），新华集团成立于1995年6月
15日，属国有独资公司，注册资本为人民币29,850万元，法人代表为张代铭，其经营范围为：投资
于建筑工程设计、房地产开发、餐饮；包装装潢、化工机械设备、仪器、仪表的制造、销售；化工
产品（除化学危险品）销售；经营进出口业务（资质证范围内经营）。
2013年度新华集团经审计营业收入人民币 34.07亿元，利润总额人民币7,072万元。截至年末，
新华集团资产总额人民币41.28亿万元，负债总额人民币22.43亿元，资产负债率为54.3%。2013年经
营活动现金流量净额为人民币1.18亿元。
新华集团的控股股东为华鲁控股集团有限公司（“华鲁控股”），成立于 2005 年 1 月 28 日，注
册资本人民币 8 亿元，属国有独资公司，法人代表为程广辉，经营范围为：对化肥、石化产业投资，
其他非国家（或地方）禁止性行业的产业投资，资产管理。
华鲁控股 2013 年度经审计营业收入人民币 1,533,206 万元，净利润人民币 49,125 万元，截至
2013 年 12 月 31 日总资产为人民币 2,291,218 万元，净资产为人民币 967,142 万元。2013 年经营活
动现金流量净额为人民币 148,245 万元。
山东省国有资产监督管理委员会
100%
华鲁控股
100%
100%
华鲁集团有限公司 新华集团
100% 36.32%
维斌有限公司
2.99%
新华制药
四、董事、监事、高级管理人员及员工情况
本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况如下：
姓名 职务 2014 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日
董 事
张代铭 董事长 未持有 未持有
任福龙 非执行董事 未持有 未持有
杜德平 执行董事、总经理 未持有 未持有
徐列 非执行董事
赵斌 非执行董事 未持有 未持有
朱宝泉 独立非执行董事 未持有 未持有
刘洪渭 独立非执行董事（于 2014 年 3 月 18 日获 未持有 未持有
委任）
陈仲戟 独立非执行董事（于 2014 年 5 月 30 日获 未持有 未持有
委任）
赵松国 原执行董事、副总经理、财务负责人（于 未持有 未持有
2014 年 4 月 4 日离任）
白慧良 原独立非执行董事（于 2014 年 3 月 18 日 未持有 未持有
离任）
邝志杰 原独立非执行董事（于 2014 年 3 月 5 日 未持有 未持有
离任）
监 事
李天忠 监事会主席 未持有 未持有
张月顺 独立监事 未持有 未持有
陶志超 独立监事 未持有 未持有
扈艳华 职工监事 未持有 未持有
其他高级管
理人员
王小龙 副总经理（于 2014 年 3 月 28 日获聘任） 未持有 未持有
窦学杰 副总经理 未持有 未持有
杜德清 副总经理 未持有 未持有
贺同庆 副总经理 未持有 未持有
侯宁 财务负责人（于 2014 年 4 月 4 日获聘任） 未持有 未持有
曹长求 董事会秘书 未持有 961 股
郭磊 董事会秘书 未持有 未持有
合计 0 961 股
本公司董事、监事及高级管理人员所持有本公司股份均为 A 股。本报告期内，一位高管通过深
交所交易系统采用竞价方式卖出解除限售 A 股。
就公司董事、高级管理人员及监事所知悉，除上述披露外，截至二零一四年六月三十日，没有
本公司董事、高级管理人员及监事在本公司及其/或任何相联法团（定义见香港法例第 571 章《证券
及期货条例》第 XV 部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何需根据《证券及期
货条例》第 XV 部第 7 和第 8 部分需知会本公司及香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）的权益
或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定或而被当作这些董事、高级管理人员及监事
拥有的权益或淡仓），或根据《证券及期货条例》第 352 条规定而记录于本公司保存的登记册的权益
或淡仓，或根据证券上市规则（上市规则）附录十中的“上市公司董事进行证券交易的标准规则”
须知会本公司及香港联交所的权益或淡仓。
董事、监事及其他高级管理人员变动情况
本报告期内董事、监事及其他高级管理人员变动情况见上表。
在股东单位任职情况
任职人员 在股东单位担 任期终止 在股东单位是否
股东单位名称 任期起始日期
姓名 任的职务 日期 领取报酬津贴
张代铭 山东新华医药集团有限责任公司 董事长 2010 年 07 月 06 日 否
任福龙 山东新华医药集团有限责任公司 董事、总经理 2010 年 07 月 06 日 否
徐列 山东新华医药集团有限责任公司 董事 2011 年 01 月 13 日 否
李天忠 山东新华医药集团有限责任公司 副总经理 2009 年 10 月 16 日 否
董事、监| 山东新华制药股份有限公司2014年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-08-01 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |