重庆水务集团股份有限公司 2014 年半年度报告
重庆水务集团股份有限公司
2014 年半年度报告
重庆水务集团股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人李祖伟、主管会计工作负责人邱贤成及会计机构负责人（会计主管人员）
吕祥红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
重庆水务集团股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 29
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 41
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 42
第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 147
重庆水务集团股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、重庆水务 指 重庆水务集团股份有限公司
控股股东、重庆水务资产公司 指 重庆市水务资产经营有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
公司股东大会 指 重庆水务集团股份有限公司股东大会
公司董事会 指 重庆水务集团股份有限公司董事会
公司监事会 指 重庆水务集团股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《重庆水务集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
水专项 指 水体污染控制与治理科技的国家重大专项
户表改造 指 将总表用户改为一户一表单独计量收费的工程
重庆信托 指 重庆国际信托有限公司
银河证券 指 中国银河证券股份有限公司
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 重庆水务集团股份有限公司
公司的中文名称简称 重庆水务
公司的外文名称 Chongqing Water Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Chongqing Water
公司的法定代表人 李祖伟
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邱贤成 陈涛
联系地址 重庆市渝中区龙家湾 1 号 重庆市渝中区龙家湾 1 号
电话 023-63860827 023-63860827
传真 023-63860827 023-63860827
电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com swjtdsb@cqswjt.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 重庆市渝中区龙家湾 1 号
公司注册地址的邮政编码 400015
公司办公地址 重庆市渝中区龙家湾 1 号
公司办公地址的邮政编码 400015
公司网址 http://www.cncqsw.com
电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 重庆市渝中区龙家湾 1 号
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A 股 上海证券交易所 重庆水务 601158
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 2,232,059,507.15 1,914,301,091.82 16.60
归属于上市公司股东的净利
887,896,215.61 926,027,730.30 -4.12
润
归属于上市公司股东的扣除非
818,352,884.29 893,352,846.61 -8.40
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,207,523,725.75 913,979,670.52 32.12
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 12,619,378,944.21 13,028,162,085.14 -3.14
总资产 20,446,415,256.29 19,882,074,667.89 2.84
(二) 主要财务指标
本报告期（1－6 上年同 本报告期比上年同期
主要财务指标
月） 期 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.18 0.19 -5.26
稀释每股收益（元／股） 0.18 0.19 -5.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.17 0.19 -10.53
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.81 7.45 减少 0.64 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
6.28 7.19 减少 0.91 个百分点
收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -198,588.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
8,379,402.51
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
委托他人投资或管理资产的损益 17,671,232.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
-292,736.91
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
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售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 43,271,388.91
受托经营取得的托管费收入 3,154,084.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,967,095.89
持有交易性金融资产和可供出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,210.80
售金融资产取得的分红收益
少数股东权益影响额 -87,456.48
所得税影响额 -12,345,301.34
合计 69,543,331.32
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年 1 至 6 月，经集团及所属各单位的共同努力，供排水主营业务保持稳健发展态势，供排
水水质持续稳定达标。公司营业收入实现快速增长，营业收入达到 22.32 亿元，同比增加 16.60%；
实现利润总额 8.99 亿元，同比减少 3.78%（剔除汇兑损益后实现利润总额 9.40 亿元，同比增加
19.64%）；实现净利润 8.88 亿元（不含少数股东损益），同比减少 4.12%；每股收益为 0.18 元，
较上年同期减少 5.26%。资产实现稳定增长，达到 204.46 亿元，较年初增加 2.84%，净资产 126.19
亿元（不含少数股东权益），较年初减少为 3.14%。报告期末公司资产负债率为 38.23%，较年
初上升 3.81 个百分点。以上数据表明，本集团各项经营业绩持续稳定，财务结构及资产状况继
续保持良好。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,232,059,507.15 1,914,301,091.82 16.60
营业成本 1,120,901,467.73 964,613,934.38 16.20
销售费用 31,332,073.67 26,303,314.62 19.12
管理费用 230,120,182.84 214,064,918.08 7.50
财务费用 91,866,985.88 -100,352,000.83
经营活动产生的现金流量净额 1,207,523,725.75 913,979,670.52 32.12
投资活动产生的现金流量净额 -1,196,533,391.89 -540,119,347.08
筹资活动产生的现金流量净额 -1,497,684,915.32 100,323,443.11 -1,592.86
研发支出 488,208.00 -100.00
营业收入变动原因说明：主要系污水处理服务收入、供水管网及水表安装收入增加所致。
营业成本变动原因说明：主要系自来水生产成本、供水管网及水表安装成本增加所致。
销售费用变动原因说明：主要系新增户表改造费及水表更换增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系汇率波动引起汇兑损益变化所致，其中：报告期外币借款按期
末即期汇率折算产生汇兑损失 4,168.84 万元，而上年同期外币借款产生汇兑收益 14,790.25 万元。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品、提供劳务所收到的现金增加所
致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买委托理财产品和发放委托贷款共计
29.5 亿元及收回委托理财和委托贷款本金共计 12.7 亿元，收到重庆信托股权转让交易保证金
6.01 亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期发行 15 亿元公司债券而本期无此
因素所致。
研发支出变动原因说明：主要系公司部分水专项子课题报告期已结题，本期无相关支出。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期公司利润总额变化的主要原因：一是因外汇汇率波动引起汇兑损益变化减少利润
18,959.08 万元；二是因污水处理量增加而增加利润 12,198.92 万元；三是因对重庆信托股权投
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资改按成本法核算未确认投资收益减少利润 6,699.39 万元；四是因购买理财产品和发放委托贷
款等资金运作收益增加利润 4,960.93 万元；五是收到公用事业附加返还增加利润 5,000 万元。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012 年 7 月，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意发行期限不超过 7 年、票面
总额不超过 15 亿元的公司债券。2012 年 9 月 26 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核
准重庆水务集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1214 号）。本期债券
发行工作已于 2013 年 1 月 31 日结束，通过网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构
投资者询价配售相结合的方式发行总额为人民币 15 亿元、期限为 5 年期、票面年利率 5.12%的
无担保公司债，并于 2013 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易，简称\"12 渝水务\"，上市代码
\"122217\"。
本次债券发行所募集的资金已全部用于补充公司运营资金。
(3) 经营计划进展说明
公司报告期实际完成营业收入 223,206 万元，占全年计划 465,037 万元的 48.00%；报告期营业
成本与期间费用实际发生 147,422 万元，占全年计划 330,086 万元的 44.66%，经营计划执行情
况总体符合预期。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
分行 毛利率 毛利率比上
营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
业 （％） 年增减（%）
减(%) 减(%)
自 来
减少 6.25 个
水 销 435,758,655.41 348,589,598.68 20.00 4.92 13.80
百分点
售
污 水
增加 2.79 个
处 理 1,249,098,236.75 368,636,636.63 70.49 11.75 2.12
百分点
收入
工 程
减少 0.80 个
施 工 264,930,809.82 228,715,559.34 13.67 14.99 16.07
百分点
收入
其 他 增加 19.97
42,624,787.34 21,125,199.01 50.44 3.80 -26.01
收入 个百分点
增加 0.94 个
合计 1,992,412,489.32 967,066,993.66 51.46 10.41 8.30
百分点
注：1、供排水收入同比增加主要系供排水量增加所致。
2、工程施工收入同比增加主要系对外承接工程施工业务增加所致。
3、其他收入同比增加主要系对外销售钢管业务增加所致。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
重庆市 1,992,412,489.32 10.41
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(三) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内本公司新增对外股权投资 525 万元,比上年同期投资额 421.19 万元增加 103.81 万元,上
升 24.65%，主要系本期出资 300 万元设立重庆蔡同水务有限公司、对重庆中法环保研发中心有
限公司首期出资 225 万元所致。
被投资单位情况
在被投资单位持
被投资单位 主要业务
股比例(%)
重庆中法环保研 给排水、固体废料处理技术及运行管理的研究和应用，提供
50.00
发中心有限公司 相关培训及咨询服务。
重庆蔡同水务有 生活饮用水（集中式供水），给排水项目的投资，供水管理，
30.00
限公司 管道设计、安装，建筑相关业务，物业管理。
(1) 证券投资情况
期末账面价 占期末 报告期损
持有数量
序 证券 证券代 证券简 最初投资金 值 证券总 益
号 品种 码 称 额（元） 投资比
（股）
（元） 例（％） （元）
上投 摩
1 基金 377020 2,219,834.40 2,202,216.67 2,211,465.98 63.30 -387,369.91
根
中国 石
2 股票 600028 560,999.98 70,200.00 369,954.00 10.59 65,988.00
化
中信 证
3 股票 600030 354,267.62 21,000.00 240,660.00 6.89 -27,090.00
券
中国 玻
4 股票 600176 570,539.28 30,000.00 232,800.00 6.66 9,300.00
钎
华闻 传
5 股票 000793 75,298.52 12,000.00 141,000.00 4.04 -1,080.00
媒
国电 电
6 股票 600795 182,821.89 52,080.00 113,013.60 3.23 -2,604.00
力
万向 钱
7 股票 000559 32,843.34 6,240.00 64,147.20 1.84 37,055.20
潮
广宇 集
8 股票 002133 125,517.80 12,480.00 44,678.40 1.28 -1,996.80
团
可 转 国电 转
9 110018 19,000.00 190.00 19,959.50 0.57 304.00
债 债
博威 合
10 股票 601137 27,000.00 1,000.00 16,740.00 0.48 1,900.00
金
期末持有的其他证券投资 43,279.03 / 39,325.52 1.12 2,722.52
报告期已出售证券投资损益 / / / / 34,344.88
合计 4,211,401.86 / 3,493,744.20 100 -268,526.11
(2) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
证券代 证 最初投资成 期初 期末 期末账面价 报告期所 会 股
报告期损益
码 券 本 持股 持股 值 有者权益 计 份
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简 比例 比例 变动 核 来
称 （％） （％） 算 源
科
目
长
重
期
庆 发
HK361 200,000,000. 200,000,000. 23,750,000. 股
农 1.34 1.34 起
8 00 00 00 权
商 人
投
行
资
可
供
光 出
大 10,725,000.0 15,046,215.7 -624,779. 售 购
601818 0.01 0.01
银 0 8 54 金 买
行 融
资
产
长
中 期
发
HK688 国 -54,577.0 股
2,000,000.00 0.03 0.03 1,945,423.00 141,481.50 起
1 银 0 权
人
河 投
资
212,725,000. 216,991,638. 23,891,481. -679,356.
合计 / / / /
00 78 50 54
注：1、公司 2010 年度将持有 A 股上市交易的中国光大银行 6,050,000 股股权投资重分类为可
供出售金融资产，初始投资成本 10,725,000.00 元，2013 年因中国光大银行发行 H 股，为履行
国有股股东转持义务，划转社保基金 118,156 股后剩余 5,931,844 股，投资成本减少 209,455.14
元，减持后投资成本为 10,515,544.86 元。报告期因光大银行部分行使全球发售的超额配股权而
额外发行的 H 股再次划转社保基金 8,137 股后剩余 5,923,707 股，投资成本减少 14,424.46 元，
减持后投资成本为 10,501,120.40 元。
2、因中国银河证券股份有限公司 2013 年 5 月首次公开发行 H 股新股，根据财政部《财政部关
于中国银河证券股份有限公司国有股减转持方案的批复》（财金[2012]166 号），公司作为银河证
券的国有股股东向全国社会保障基金理事会划转所持有的 54,577 股银河证券股份后，原持有的
200 万股减少为 1,945,423 股。
(3) 持有金融企业股权情况
所 会
持 期初 期末 计 股
报告期所
对 最初投资金额 持股 持股 期末账面价值 报告期损益 核 份
有者权益
象 （元） 比例 比例 （元） （元） 算 来
变动（元）
名 （%） （%） 科 源
称 目
中 长 发
国 2,000,000.00 0.03 0.03 | 重庆水务集团股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-08-08 |
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| 附件：公告原文 |
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