上海天玑科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
上海天玑科技股份有限公司
2014 年半年度报告
2014-047
2014 年 08 月
上海天玑科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主
管人员)李思琪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ........................................................................................................................... 8
第四节 重要事项 ............................................................................................................................. 22
第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 37
第七节 财务报告 ............................................................................................................................. 39
第八节 备查文件目录 ................................................................................................................... 140
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释义
释义项 指 释义内容
公司\天玑科技 指 上海天玑科技股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
力克数码 指 上海力克数码科技有限公司,系公司全资子公司
领卓咨询 指 上海领卓企业管理咨询有限公司,系公司全资子公司
极品数据 指 TOP Data Systems,Inc,极品数据系统公司(美国),系公司全资子公司
极品数据(香港) 指 极品数据系统(香港)有限公司,系公司全资子公司
复深蓝 指 上海复深蓝信息技术有限公司,系公司控股子公司
天玑数据 指 上海天玑数据技术有限公司，系公司控股子公司
杭州分公司 指 上海天玑科技股份有限公司杭州分公司
北京分公司 指 上海天玑科技股份有限公司北京分公司
武汉分公司 指 上海天玑科技股份有限公司武汉分公司
济南分公司 指 上海天玑科技股份有限公司济南分公司
沈阳分公司 指 上海天玑科技股份有限公司沈阳分公司
广州分公司 指 上海天玑科技股份有限公司广州分公司
南京分公司 指 上海天玑科技股份有限公司南京分公司
成都分公司 指 上海天玑科技股份有限公司成都分公司
深圳分公司 指 上海天玑科技股份有限公司深圳分公司
股东大会 指 上海天玑科技股份有限公司股东大会
董事会 指 上海天玑科技股份有限公司董事会
监事会 指 上海天玑科技股份有限公司监事会
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 天玑科技 股票代码
公司的中文名称 上海天玑科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 天玑科技
公司的外文名称（如有） Shanghai DragonNet Technology Co.,Ltd.
公司的法定代表人 陆文雄
注册地址 上海市青浦区清河湾路 1200 号 1008 室
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市桂平路 481 号楼 18 号 4 楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.dnt.com.cn
电子信箱 public@dnt.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陆廷洁 余美伊
联系地址 上海市桂平路 481 号楼 18 号 4 楼 上海市桂平路 481 号楼 18 号 4 楼
电话 021-54278888 021-54278888
传真 021-54279888 021-54279888
电子信箱 public@dnt.com.cn public@dnt.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网
公司半年度报告备置地点 上海市桂平路 481 号楼 18 号 4 楼
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
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营业总收入（元） 182,756,936.27 160,005,158.99 14.22%
归属于上市公司普通股股东的净利润
24,187,959.30 21,807,926.40 10.91%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
21,318,013.02 19,515,365.32 9.24%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,542,507.25 -13,449,226.73 -15.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0858 -0.1004 14.54%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1334 0.1627 -18.01%
稀释每股收益（元/股） 0.1334 0.1627 -18.01%
加权平均净资产收益率 4.01% 4.16% -0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.53% 3.73% -0.20%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 734,692,708.34 703,239,608.24 4.47%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
609,643,179.35 596,669,261.22 2.17%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.3642 4.276 -21.32%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,232,701.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 153,341.68
减：所得税影响额 516,096.40
合计 2,869,946.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、IT市场转型导致的竞争加剧风险
当前的IT市场已逐渐发生变革，大中型企业客户开始进入―云计算‖转型的元年，传统应用开发商与IT
设备原厂商将面临新一轮的―洗牌‖，以客户为中心搭建具有弹性的、可扩展的计算架构将成为必须。天玑
科技作为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业，将面临市场转型所带来的竞争和巨大挑战。
2、毛利率波动的风险
由于天玑科技为技术和人员密集型企业，劳动力成本的不断上升，导致毛利率下降。同时，随着市场
环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导
致毛利率的变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产
生波动。
3、高速成长的管理风险
公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，随着公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益
复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出更新、
更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但仍需不断调整以适
应资本市场要求和公司业务发展需要。
4、应收账款增加风险
应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导
致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽
然应收账款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资金回
收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来
可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
云计算、大数据等新兴技术的落地已经成为一个必然的趋势、同时伴随着国家对于自主技术的鼓励支
持，将迎来一个中国自主IT厂商的良好发展时机。我们将抓住机遇利用云计算、大数据等源于互联网的先
进技术，推出创新的产品和服务，为我们的企业客户及时升级和加固其IT架构。报告期内，公司主营业务
收入得到进一步的增长，公司实现营业收入182,756,936.27元，同比增长14.22%；实现归属于上市公司股东
的净利润24,187,959.30元，同比增长10.91%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,318,013.02
元，同比增长9.24%。
报告期内，公司经营层在董事会的领导下，围绕年度经营计划，积极推进并落实各项工作。同时公司
坚持以市场需求为导向，以公司战略为指导，进行合理的战略性产业布局，加强研发投入、加强业务创新
及战略转型，进一步完善产业布局，提升公司的市场竞争力。
（1） 持续完善营销组织架构，加强营销团队建设，提高公司产品的市场占有率
报告期内公司持续加强营销团队的建设，增强整个团队的销售能力和渠道开拓能力，并提升团队整体素质。
报告期内公司加大市场拓展力度，在保持现有业务市场占有率的同时，进一步开拓新业务和新客户，全面
提升公司的核心竞争力和盈利能力。
（2） 继续积极推动新品研发工作，进一步提升公司的竞争实力
报告期内，公司继续积极推动新品研发工作，除报告期内已推出的数据库云平台产品外，公司又加强了云
计算和分布式架构方面的新产品研发；通过研发新技术为用户带来更优质、可靠、安全的产品与服务；满
足企业和国家对于信息技术自主化的要求，有效提升公司的核心竞争力，以满足市场需求。
（3） 持续提升业务质量，加强业务创新
报告期内，公司持续加强业务质量，提升客户满意度，并积极加强创新业务的发展。数据库云平台报告期
内已实现产品销售，并有多家客户进行测试且测试效果良好。公司将始终坚持对现有IT服务业务的创新，
希望在新的领域寻求新的发展和机遇。
（4） 持续加强内控建设，防范风险
报告期内公司加大内部审计力度，加强内部控制教育和培训，深入提高员工对风险控制的意识；进行内部
控制的自查和审计检查，改进和完善内控执行中的问题，严格公司自身的内控评价体系实施，增强公司抗
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风险管理能力。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 182,756,936.27 160,005,158.99 14.22%
营业成本 109,113,619.52 94,275,673.09 15.74%
销售费用 13,217,075.29 15,715,216.32 -15.90%
主要系报告期内人力成
管理费用 39,272,221.72 28,565,206.10 37.48% 本、研发费用、股权激
励成本摊销增加所致
财务费用 -5,315,460.36 -4,367,718.67 21.70%
所得税费用 4,277,150.02 4,967,774.24 -13.90%
研发投入 13,261,611.45 11,360,193.87 16.74%
经营活动产生的现金流
-15,542,507.25 -13,449,226.73 15.56%
量净额
投资活动产生的现金流 主要是青浦土地回购款
8,319,168.00 -735,696.45 -1,230.79%
量净额 的收回所致
主要是参股公司新增银
筹资活动产生的现金流
-10,098,406.64 100.00% 行借款及 2013 年度股东
量净额
分红所致
现金及现金等价物净增
-17,313,617.61 -14,218,849.59 21.77%
加额
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司经营层在董事会的领导下，围绕年度经营计划，积极推进并落实各项工作。同时公司坚持
以市场需求为导向，以公司战略为指导，进行合理的战略性产业布局，加强研发投入、加强业务创新及战
略转型，进一步完善产业布局，提升公司的市场竞争力。
报告期内，通过技术创新增强对客户的服务能力，取得了明显成效，主营业务收入增长14.22%。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
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3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主营业务是面向政府机构和大中型企事业单位数据中心IT基础设施的第三方服务，凭借自主开发的IT
基础设施管理和技术实施软件工具，提供远程服务和现场服务相结合的全面IT基础设施运维服务以及整体
IT基础设施外包服务，帮助客户降低IT成本，提升客户IT系统的整体成效，具体的服务内容包括：数据中
心IT基础设施的IT支持与维护服务，IT专业服务，IT外包服务、IT软件服务。报告期内，公司主营业务未
发生变化，公司积极推广和拓展市场空间，本报告期实现营业总收入18,275.69万元，较上年同期增长14.22%。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
IT 支持与维护 67,365,860.96 29,876,782.27 55.65% -17.77% -28.78% 14.04%
IT 外包服务 31,625,653.79 16,052,380.23 49.24% 32.76% 21.15% 10.96%
IT 软件服务 21,915,557.22 15,615,562.22 28.75% -18.22% -21.26% 10.58%
软、硬件销售 54,308,907.45 43,477,258.81 19.94% 251.78% 238.78% 18.21%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
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□ 适用 √ 不适用
6、主要参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要参股公司情况
单位：元
公司名称 主要产品或服务 净利润
上海力克数码科技有限公司 IT 产品销售及服务 366,495.20
上海领卓企业管理咨询有限公司 IT 产品咨询及销售 -722,199.58
TOP Data Systems,Inc,极品数据系统公
IT 产品销售 72,041.19
司(美国)
极品数据系统(香港)有限公司 IT 产品销售 53,482.26
上海复深蓝信息技术有限公司 IT 产品销售及服务 -2,162,856.35
上海天玑数据技术有限公司 IT 产品销售及服务 0.00
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
研究成果分配
序号 研发项目 主承担企业 报告期内达到的目标或状态
方案
天玑“致简”数据中心运维综合管 系统整体开发完成，达到预期目标，进入
1 公司 自主研发
理软件 试运行阶段。
系统整体开发完成，到达预期目标，进入
2 天玑业务管理 ITSM 系统开发 公司 自主研发
试运行阶段。
系统整体开发完成，到达预期目标，进入
3 天玑企业管理 ERP3.1 系统软件 公司 自主研发
试运行阶段。
本报告期内完成设计和功能开发，实现了
天玑智能数据中心运维管理服务平
4 公司 对系统平台的性能和事件的自动化监控采
台
自主研发 集，项目已进入联调测试阶段
本报告期内完成了该软件的调研分析、开
发测试，监控大数据一体机所有设备的运
行状况，并显示相关的性能分析，通过监
5 天玑大数据一体机监控软件 公司 自主研发 控软件实现一体化管理。通过天玑科技的
数据库一体机方案，不仅能以优越的性价
比提升用户的业务性能，也能够简化用户
的基础架构管理，并继续按计划推行。
该项目本报告期内进行需求调研阶段和设
6 公司 自主研发 计阶段，明确各项流程环节，确保流程完
企业资源计划系统 V3.2 结后能够生成准确有效的信息进行传递。
完成工作日志、项目审批以及费用审批功
7 公司 自主研发
天玑移动办公软件 能的设计和开发工作，目前正在进行试运
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行工作。
该项目在被报告期内，完成客户自服务平
8 公司 自主研发
客户自服务平台 台的需求调研工作，已进入设计阶段。
完成第一阶段本项目的调研、分析、设计、
编码开发工作，已建立基本的产品架构，
9 复深蓝 ShopBeacon 软件 V1.0 复深蓝 自主研发
达到计划预期目标。会根据市场情况做第
二阶段计划。
复深蓝 Mobile Delivery and 基本完成了软件的需求调研，分析，设计，
10 Settlement 移动发货平台软件 复深蓝 自主研发 编码开发开发，正在测试调试中。目前按
V1.0 计划进行。
在进行软件持续优化和测试，已成功实现
11 复深蓝大数据精准营销软件 V2.0 复深蓝 自主研发 在保险行业的应用和实施，目前整体进入
市场阶段。
Fairy Test 大型应用系统自动化回
12 复深蓝 自主研发 系统整体开发完成，进入试销。
归测试管理云平台
13 复深蓝微小企业贷款系统软件 复深蓝 自主研发 系统整体开发完成，进入试销。
14 复深蓝商业银行信贷管理系统软件 复深蓝 自主研发 系统整体开发完成，进入试销。
15 复深蓝内容管理系统 V4.0 复深蓝 自主研发 系统整体开发完成，进入测试阶段。
预计今年 8 月份完成开发工作，然后进入
16 复深蓝工作流引擎 V2.0 复深蓝 自主研发
测试阶段。
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
（1）行业发展情况
当前，IT服务业正步入一个转型与创新的关键时期。在―四化‖同步发展过程中，信息化发展的关键在
于新一代信息技术和市场的不断融合创新。一方面，技术突破和产业融合拓展了IT创新发展空间，IT领域
间相互渗透、边界模糊的趋势愈加明显。另一方面，经济全球化与区域经济一体化推动了创新要素的跨国、
跨区域流动，IT创新资源整合已经成为全球竞争的焦点，并将进一步推动IT产业融合。
软件和信息技术服务业面临着新的发展趋势。第一，软件在现代信息技术创新中的核心和灵魂地位更
加突出，软硬件关系正在发生深刻变化。第二，产业垂直整合继续深化，软件企业面临业务转型需要。软
件产业已从传统的单一产品竞争，发展到基于体系架构的产业链竞争，以软件为核心，终端、服务和内容
的垂直整合不断深化。第三，信息消费需求强劲，正在成为软件产业新的增长点。随着互联网带宽的日益
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提高，智能终端的快速普及，使得用于通信、网络等方面的消费需求大幅增长，推动移动支付、位置服务
等个人信息消费市场高速增长。第四，新技术新业态发展变化快，对加强和完善行业管理提出挑战。
全球经济一体化、中国城镇化进程、智慧城市政府及企业对于IT服务有了比以往更高的要求：IT
服务不仅要支撑业务，更要匹配业务发展的速度，并与业务进行无缝地融合。而IT管理水平也将直接作用
于企业的核心竞争力。因此IT服务越发趋于精细化、专业化。而面对越来越复杂的IT系统，用户需要IT服
务商来帮助他们化繁为简，化难为易。赛迪股份发布的相关报告显示，2013年中国IT服务市场将达到3053
亿元的规模。庞大的市场需求证明IT 服务专业化和品牌差异化趋势的必然性。
数据中心IT基础设施服务市场竞争主要集中在第三方IT服务市场，在市场快速兴起阶段，参与竞争厂
商众多，品牌较分散。计世资讯（CCW Research）调研数据表明，2013年中国数据中心IT基础设施前十名
服务商的市场份额之和接近20%。整体来看，传统的大集成商增长趋缓，份额有所下降；规模小的新兴企
业在上市IPO或再融资后，能够抓住市场机会，发挥自身优势，不断扩展份额，缩小差距。
（2）公司行业及市场地位
从行业发展来看IT服务业正步入一个转型与创新的关键时期，公司结合市场发展趋势自2013年下半年
开始尝试与拓展创新型业务，并在报告期内积极推广新业务，希望在新的领域寻求新的挑战和突破并为公
司带来新的增长点。公司通过自主研发，打造出了数据库云平台等产品。同时在公司战略层面，由董事长
陆文雄亲自带领的战略发展部，协同公司管理层的战略小组，引领公司发展创新型业务的同时，也为公司
未来中长期的发展
