中国医药健康产业股份有限公司 2014 年半年度报告
中国医药健康产业股份有限公司
2014 年半年度报告
中国医药健康产业股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人董事长张本智先生、主管会计工作负责人总经理高渝文先生及会计机构负责人
（会计主管人员）总会计师侯文玲先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。敬请
投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
中国医药健康产业股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义 ................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 14
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 21
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 26
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 27
第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 101
中国医药健康产业股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
报告期 指 2014 年半年度
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本公司、公司、中国医药 指 中国医药健康产业股份有限公司
通用技术集团 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司
通用美康、美康公司 指 通用美康医药有限公司
通用三洋、三洋公司 指 海南通用三洋药业有限公司
美康九州、九州公司 指 美康九州医药有限公司
美康永正、永正公司 指 北京美康永正医药有限公司
美康百泰、百泰公司 指 北京美康百泰科技有限公司
天山制药 指 新疆天山制药工业有限公司
美康兴业 指 北京美康兴业生物技术有限公司
天方药业 指 原河南天方药业股份有限公司
医控公司 指 通用技术集团医药控股有限公司
天方集团 指 通用天方药业集团有限公司
武汉鑫益 指 武汉鑫益投资有限公司
湖北科益 指 湖北科益药业股份有限公司
湖北丽益 指 湖北丽益医药科技有限公司
新疆天方、恒德医药 指 新疆天方恒德医药有限公司
北京新兴华康医药中心及其改制后的北京
新兴华康 指
新兴华康医药有限公司
江药集团 指 江西省医药集团公司
海南康力 指 海南通用康力制药有限公司
通用电商 指 中国通用医药电子商务有限公司
上海新兴 指 上海新兴医药股份有限公司
长城制药 指 北京长城制药厂
新兴集团 指 中国新兴（集团）总公司
中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中国医药健康产业股份有限公司
公司的中文名称简称 中国医药
公司的外文名称 China MEHECO Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 CHINA MEHECO
公司的法定代表人 张本智先生
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 袁精华 万一览
联系地址 北京市东城区光明中街 18 号 北京市东城区光明中街 18 号
电话 010-67164267 010-67164267
传真 010-67152359 010-67152359
电子信箱 meheco600056@sina.com 600056@sohu.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 北京市东城区光明中街 18 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市东城区光明中街 18 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.meheco.cn
电子信箱 600056@sohu.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
公司选定的信息披露报纸名称
报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 北京市东城区光明中街 18 号
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中国医药 600056 中技贸易
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 上年同期 本报告期比上
主要会计数据
（1－6 月） 调整后 调整前 年同期增减(%)
营业收入 8,740,134,806.11 7,335,167,255.98 5,335,568,013.42 19.15
归属于上市公司股东的净利润 283,571,966.01 285,328,546.53 262,768,227.70 -0.62
归属于上市公司股东的扣除非
280,536,008.85 275,736,867.00 253,547,144.20 1.74
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -426,011,704.98 -632,017,446.30 -466,133,880.39 32.59
上年度末 本报告期末比
本报告期末 上年度末增减
调整后 调整前
(%)
归属于上市公司股东的净资产 4,513,142,821.68 3,437,603,647.29 3,437,603,647.29 31.29
总资产 14,005,958,832.35 12,790,481,396.71 12,790,481,396.71 9.50
(二) 主要财务指标
本报告期 上年同期 本报告期比上
主要财务指标
（1－6 月） 调整后 调整前 年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2870 0.2961 0.8450 -3.07
稀释每股收益（元／股） 0.2870 0.2961 0.8450 -3.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.2839 0.2861 0.8154 -0.77
（元／股）
减少 1.84 个百
加权平均净资产收益率（%） 7.09 8.93 12.29
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 减少 1.62 个百
7.01 8.63 11.86
产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -44,540.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 7,560,863.29
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -369,138.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 99,528.42 参股企业分红利得
少数股东权益影响额 -2,775,506.62
所得税影响额 -1,435,248.44
合计 3,035,957.16
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 87.40 亿元，同比增长 19.15%。实现利润总额 4.11 亿元，同
比增长 2.21%。公司整体展现出良好的发展势头，经营质量进一步提升，整体盈利能力也在不
断提升。
2014 年上半年，公司完成了重大资产重组全部方案的实施工作。公司内部重组整合任务十
分艰巨。但公司坚持重组融合和当期经营两项任务同时推进，并通过努力，使各项工作有了良
好的进展，并取得了较为理想的经营成果。
1、各业务板块经营情况：
医药工业板块，经营情况良好。特别是天方药业，经营业绩大幅回升，管理工作逐步走上
正轨。医药工业板块除个别企业亏损外，整体呈现出持续发展的良好态势。该板块持续加强新
产品研发工作，逐步构建产品研发梯队。同时加强核心骨干品种培育力度。
医药商业板块，经营业绩有所提升，整体保持了快速发展的良好势头，对公司经营规模起
了良好的贡献作用。该板块不断加快网络扩张步伐，经营规模及市场影响力进一步提升；同时
大力开展经营品种多元化工作。
国际贸易板块，经营业绩良好，盈利能力保持较好态势。大项目开发、新市场开发及传统
业务转型也取得了明显进展。该板块不断加大新市场、新产品开发力度并取得丰硕成果。
2、重组融合及管理情况：
公司根据重组后的实际情况，加大改革调整力度，完善管理体系，各项工作取得了长足进
步。
报告期内，公司对组织架构进行了重新梳理及匹配设计，进一步合理归集业务板块，压缩
管理层级，调整职能设置，提高组织运作效率及管理的规范性。目前公司正根据调整后的组织
架构，开展决策体系、制度流程的重新梳理和优化工作，进一步完善管控模式及管控机制，提
高整体运行效率。
报告期内，公司狠抓低效非主业资产清理工作。此项工作完成后，将大大减轻公司的负担，
经营结构也将更加合理。
上半年，公司下大力气做好亏损企业扭亏增盈工作，并取得了一定的成效。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 8,740,134,806.11 7,335,167,255.98 19.15
营业成本 7,740,814,606.11 6,364,547,922.53 21.62
销售费用 294,182,258.74 282,616,678.73 4.09
管理费用 195,825,211.30 169,768,064.99 15.35
财务费用 59,929,327.04 50,464,373.91 18.76
经营活动产生的现金流量净额 -426,011,704.98 -632,017,446.30 32.59
投资活动产生的现金流量净额 -32,217,655.44 -38,780,692.47 16.92
筹资活动产生的现金流量净额 263,355,125.46 78,416,598.18 235.84
研发支出 25,300,479.65 19,244,004.15 31.47
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：非公开发行股票募集资金到账所致。
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本比
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（％） 年增减（%）
减(%) (%)
增加 1.77 个
医药工业 1,153,175,667.62 788,268,984.96 31.64 3.75 1.13
百分点
减少 4.19 个
其中：原料药 614,697,646.75 522,429,072.35 15.01 -0.13 5.04
百分点
增加 7.60 个
化学制剂 523,894,020.20 256,752,762.61 50.99 8.28 -6.26
百分点
增加 5.62 个
中成药 14,584,000.67 9,087,150.00 37.69 19.79 9.88
百分点
减少 0.52 个
医药商业 4,396,785,637.28 4,084,757,237.88 7.10 24.86 25.57
百分点
增加 0.15 个
其中：纯销 3,122,873,759.72 2,826,614,232.00 9.49 14.76 14.57
百分点
减少 0.52 个
调拨 1,273,911,877.56 1,258,143,005.88 1.24 59.24 60.09
百分点
减少 3.52 个
国际贸易 3,400,035,307.22 3,093,815,408.58 9.01 17.56 22.29
百分点
内部抵消 -233,255,270.36 -232,235,436.93
(三) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
期初持 期末持 报告
证券 证券 最初投 报告期所有者 会计核 股份
股比例 股比例 期末账面价值 期损
代码 简称 资成本 权益变动 算科目 来源
（％） （％） 益
可供出
招商 长期投
600036 55,266,506.01 0.06 0.06 165,900,288.00 -10,530,780.00 售金融
银行 资转入
资产
可供出
招商 长期投
600999 9,583,729.38 0.18 0.18 86,309,909.13 -21,940,303.31 售金融
证券 资转入
资产
合计 64,850,235.39 / / 252,210,197.13 -32,471,083.31 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
募集 募集 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募集 尚未使用募集资
募集资金总额
年份 方式 募集资金总额 集资金总额 资金总额 金用途及去向
用于天方药业小
非公开
2014 961,873,547.00 949,285,572.46 949,285,572.46 12,587,974.54 容量注射剂改造
发行
项目
合计 / 961,873,547.00 949,285,572.46 949,285,572.46 12,587,974.54 /
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国医药保健品股份有限公司吸收合并河南天方药
业股份有限公司及向中国通用技术（集团）控股有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可[2013]702 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向八名特定投资者
发行了人民币普通股股票 48,872,460 股，发行价格 20.29 元/股，本次非公开发行股票募集资金
总额为人民币 991,622,213.40 元，扣除发行费用合计人民币 29,748,666.40 元，募集资金净额为
人民币 961,873,547.00 元。
截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为人民币 14,412,176.70 元，明细见下表：
单位:元 币种:人民币
项目 金额
募集资金净额 961,873,547.00
本报告期募集资金使用额 949,285,572.46
本报告期募集资金存款利息 1,826,722.22
本报告期募集资金存款手续费支出 2,520.06
期末募集资金账户余额 14,412,176.70
注：期末募集资金账户余额=尚未使用的募集资金总额+本报告期募集资金存款利息-本报告
期募集资金存款手续费支出
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(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
未达
是否 到计
募集资金 募集资金 是否符 产生
是否变 募集资金拟 预计 符合 划进
承诺项目名称 本报告期 累计实际 合计划 项目进度 收益 变更原因及募集资金变更程序说明
更项目 投入金额 收益 预计 度和
投入金额 投入金额 进度 情况
收益 收益
说明
鉴于本次发行实际募集资金净额少
医药商业拓展 是 38,783.00 38,783.00 38,783.00 是 100.00% 是
于募集资金项目需求 98,588 万元，
根据实际情况，公司于 2014 年 3
偿还银行贷款 是 42,647.00 42,647.00 42,647.00 是 100.00% 是 月召开第六届董事会第 4 次会议、
2014 年 4 月 24 日召开 | 中国医药健康产业股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-19 |
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| 附件：公告原文 |
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