张家港保税科技股份有限公司
600794
2014 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、
公司负责人姓名 徐品云
主管会计工作负责人姓名 蓝建秋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张惠忠
公司负责人徐品云先生、主管会计工作负责人蓝建秋先生及会计机构负责人（会计主管人
员）张惠忠先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期无利润分配或公积金转增股本预案。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目 录
第一节 释义 ................................................................ 3
第二节 公司简介 ............................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................. 5
第四节 董事会报告 .......................................................... 6
第五节 重要事项 ........................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况 ................................................. 17
第七节 优先股相关情况 ..................................................... 20
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ....................................... 21
第九节 财务报告（未经审计） ............................................... 22
第十节 备查文件目录 ...................................................... 105
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通术语
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
保税科技、本公司、公司 指 张家港保税科技股份有限公司
长江国际 指 张家港保税区长江国际港务有限公司
外服公司 指 张家港保税区外商投资服务有限公司
物流公司 指 张家港保税区扬子江物流服务有限公司
运输公司 指 张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司
华泰化工 指 张家港保税区华泰化工仓储有限公司
化工品交易中心 指 江苏化工品交易中心有限公司
扬州石化 指 张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司
华杰物流 指 张家港保税物流园区华杰物流有限公司
金港资产、控股股东、大股东 指 张家港保税区金港资产经营有限公司
长江时代 指 张家港保税区长江时代投资发展有限公司
二、专业术语
英文名称：Ethylene Glycol，常态下为无色透明粘稠液体，是一种重要的石油化工
基础有机原料，主要用于生产聚酯（约占总量的80%）以及防冻液、润滑剂、增塑剂、
乙二醇、MEG 指 活性剂以及炸药等。乙二醇包括一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇，通常而言的乙二醇
为一乙二醇（MEG，Mon Ethylene Glycol），在本尽职调查报告中统称为MEG。分子
式：C2H6O2。
英文名称：Di-ethylene glycol，缩写为DEG，用作防冻剂、气体脱水剂、增塑剂、
二甘醇 指 溶剂等。还用于合成不饱和聚酯树脂。储存于阴凉、通风的库房内，防火、防潮。分
子式：HOCH2CH2OCH2CH2OH。
精对苯二甲酸，全称：Pure Terephthalic Acid，在常温下为白色粉状晶体，是重要
PTA 指 的大宗有机原料之一，其主要用途是生产聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用
于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。分子式：C6H4（COOH）2。
DWT 指 [船]总载重吨位。
库区、罐区 指 储罐库区。
报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量。包括邮件、办理托运手
货物吞吐量 指
续的行李、包裹以及补给运输船舶的燃料、物料和淡水。
货物分拨量 指 报告期内企业罐区的出货总量。
位于长江国际码头后方并通过长江国际码头进行液体化工品装卸、管道运输的储罐
后方库区 指
区。
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 张家港保税科技股份有限公司
公司的中文简称 保税科技
ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE AND
公司的外文名称
TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写 ZFTC
公司的法定代表人 徐品云
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邓永清 常乐庆
江苏省张家港保税区北京路 江苏省张家港保税区北京路
联系地址
保税科技大厦 6 楼 保税科技大厦 6 楼
电话 0512－58320358 0512－58320165
传真 0512－58320652 0512－58320655
电子信箱 dengyq@zftc.net changlq@zftc.net
三、基本情况简介
注册地址 张家港保税区北京路保税科技大厦
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦 6 楼
办公地址的邮政编码
公司网址 www.zftc.net
电子邮箱 Touzzzx@zftc.net
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http//www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董秘办
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 保税科技 600794 大理造纸
六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 本报告期（1-6 月） 上年同期 本期比上年同期增减(%)
营业收入 252,140,675.70 182,792,988.29 37.94
归属于上市公司股东的
88,832,963.35 81,082,868.54 9.56
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 90,133,487.42 80,211,935.32 12.37
利润
经营活动产生的现金流
23,530,063.48 -41,970,431.43 -156.06
量净额
本报告期末 上年度末 本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的
1,036,879,630.49 1,000,283,024.38 3.66
净资产
总资产 2,493,250,773.25 2,797,208,579.27 -10.87
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期增减
主要财务指标 上年同期
（1-6 月） (%)
基本每股收益（元／股） 0.19 0.17 11.76
稀释每股收益（元／股） 0.19 0.17 11.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.19 0.17 11.76
加权平均净资产收益率（%） 8.72 9.08 减少 0.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
8.85 8.98 减少 0.13 个百分点
（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准
-1,770,524.60 固定资产处置损失
备的冲销部分；
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 长江国际 9#罐区项目补
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 219,888.30 助；运输公司营改增过渡
定额或定量持续享受的政府补助除外 期间扶持款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -201,780.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
税前非经常性损益合计 -1,752,416.94
加：非经常性损益的所得税影响数 451,892.87
加：归属于少数股东的税后非经常性损益
合 计 -1,300,524.07
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，严格
执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了
董事会的作用。
报告期内，公司实现营业总收入 25,214.07 万元，较去年同期增长 37.94%，实现利润
总额 12,522.81 万元，较上年同期增长 25.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,883.30
万元，较上年同期增长 9.56%。
码头仓储方面，子公司长江国际报告期内实现营业收入 21,844.08 万元，同比增长
40.48%；营业利润为 13,422.76 万元，较上年同期增长 30.90%。报告期内安全靠泊货轮 264
艘次，码头吞吐量 172.85 万吨。
化工品贸易代理方面，（1）外服公司实现营业收入 1,018.35 万元，代理业务收入较
上年同期增长 25.60%；利润总额 414.77 万元(不包括投资收益)，较上年同期减少 13.08%；
（2）物流公司实现营业收入 965.58 万元，代理业务收入较上年同期减少 1.81%；利润总
额为 330.09 万元，较上年同期减少 32.33%。
报告期内，长江国际已对仪征国华石化仓储有限公司完成收购，仪征国华成为长江国
际 100%控股子公司，同时仪征国华更名为“张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司”。
同时，为进一步提升扬州石化的抗风险能力，壮大扬州石化的规模实力，长江国际对扬州
石化增加 6500 万元的投资，扬州石化注册资本将由 5,000 万元增加到 11,500 万元。
报告期内，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请审议外服公司收购
张家港保税物流园区华杰物流有限公司的议案》，董事会同意外服公司以评估基准日股东
全部权益价值为 1,836.45 万元收购张家港保税物流园区华杰物流有限公司全部股权，同时
授权外服公司全权办理相关手续。
报告期内，公司对扬子江物流公司增资 8,000 万元，增资后扬子江物流公司注册资本
为 16,000 万元；公司控股子公司长江国际对其子公司运输公司增资 800 万元，增资后运输
公司注册资本为 2,800 万元。
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请审议张家港保税区外商投资服务
有限公司投资建设保税物流配套仓储项目的议案》，同意外服公司利用自有土地储备投资
建设保税物流配套仓储项目。报告期内，外服公司台湾路仓库正式投入运营。
报告期内，公司召开董事会会议次数 4 次，其中：现场会议次数 1 次；通讯方式召开
会议次数 3 次。
（一）主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元
项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 原因说明
长江国际随着罐容（包括
自有罐容及转租周边库
营业收入 252,140,675.70 182,792,988.29 37.94 区）增加，仓储总量上升
相应所取得的仓储收入
增加所致
长江国际固定资产折旧、
营业成本 72,914,481.08 47,081,565.14 54.87 修理改造费用增加及化
工品转存周边库区支付
的仓储费增加所致
长江国际随着营业收入
销售费用 2,935,751.77 1,714,286.74 71.25 增加，销售费用同时有所
增加所致
随着公司业务规模扩大，
员工增加相应的薪酬总
管理费用 32,186,944.61 24,413,462.79 31.84
额及管理支出成本增加
所致
公司计提本期公司债应
财务费用 19,411,467.79 6,844,208.11 183.62 计利息 1,047.01 万元所
致
长江国际罐容较去年同
经营活动产生的现金
23,530,063.48 -41,970,431.43 -156.06 期增加，营业收入增加的
流量净额
同时回款情况良好所致
外服公司本期非同一控
投资活动产生的现金
-101,880,815.79 -113,812,237.44 -10.48 制下控股合并华杰物流
流量净额
支付合并对价所致
筹资活动产生的现金 公司去年同期发行公司
-96,380,594.23 202,686,867.11 -147.55
流量净额 债所致
运输公司应收银行承兑
应收票据 8,180,626.57 4,351,419.00 88.00
汇票比年初增加所致。
长江国际应收仓储费比
应收账款 54,347,038.62 39,298,430.82 38.29
年初增加所致
本期公司预付江苏化工
预付账款 4,687,528.76 3,465,519.83 35.26 品交易中心有限公司房
租费所致
长江国际 1#罐区改扩建
在建工程 52,282,005.20 143,592,879.73 -63.59
项目完工本期投用所致
本期长江国际 1#罐区改
工程物资 18,575,582.38 1,950,444.76 852.38 扩建配套项目采购的工
程材料增加所致
公司及扬子江物流公司
长期待摊费用 1,416,039.63 14,513.76 9,656.53 本期经营场所装潢支出
增加所致
长江国际上期预付的设
其他非流动资产 224,300.00 702,000.00 -68.05 备及软件款本期因资产
已投用结转所致
长江国际至 2013 年年末
享受企业所得税减免优
应交税费 25,462,322.73 14,867,301.21 71.26 惠期届满，自 2014 年开
始恢复执行 25%的企业
所得税税率所致
本期公司偿付公司债券
应付利息 2,050,225.00 11,760,916.67 -82.58
利息所致
本期外服公司代理开证
其他应付款 632,666,563.19 1,013,714,740.20 -37.59 总额较去年同期大幅减
少所致
一年内到期的非流动 长江国际归还银行贷款
40,000,000.00 100,000,000.00 -60.00
负债 所致
长江国际本期向工商银
长期借款 217,000,000.00 98,000,000.00 121.43
行张家港支行贷入固定
资产支持融资贷款所致
外服公司本期非同一控
制下控股合并华杰物流，
华杰物流按合并准则相
关规定以公允价值调账，
递延所得税负债 9,459,722.34 5,382,014.72 75.77 导致与计税基础产生应
纳税暂时性差异，按所得
税准则相关规定需确认
递延所得税负债 418.98
万元所致
长江国际本期收到 1#罐
其他非流动负债 6,841,303.97 3,587,083.27 90.72 区改造扶持引导资金所
致
运输公司去年同期对淄
博嘉周化工有限公司的
资产减值损失 507,968.59 1,146,890.05 -55.71
应收账款全额计提坏账
准备所致
联营企业江苏化工品交
投资收益 5,273,029.66 -300,950.42 -1,852.13 易中心有限公司本期证
券投资出售所致
公司去年同期收到再融
营业外收入 281,017.19 1,651,470.71 -82.98
资奖励所致
长江国际本期 2#、4#罐
营业外支出 2,033,434.13 844,635.18 140.75 区因部分储罐改造保温
棉拆除所致
长江国际企业所得税减
免优惠期届满，本期恢复
所得税 34,632,580.98 17,487,622.49 98.04
执行 25%的企业所得税
税率所致
物流公司、外服公司因汇
汇率变动对现金及现
-1,035,456.84 -2,583,903.75 -59.92 率变动对外币货币资金
金等价物的影响
的影响所致
2、其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1599 号文《关于核准张家港保税科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，由主承销商东吴证券股份有限公司非公
开发行人民币普通股 23,259,959 股，每股发行价人民币 9.85 元，共募集资金合计人民币
22,911.06 万元，募集资金净额为 21,111.06 万元。
截止 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投入 19,050.47 万元，其中本期投入
3,884.85 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项
目 19,050.47 万元，尚未使用的资金 2,060.59 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，公司募集资
金专户余额合计 2,236.78 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异 176.19 万元系募集资
金存款利息收入及银行手续费支出。
1 月 28 日，长江国际收到苏州市环境保护局文件《关于对张家港保税区长江国际港务
有限公司 10.1 万立方米（1#罐区）化工品储罐改扩建项目第一阶段试生产申请的审核意见》
（苏环试【2014】12 号），就长江国际 10.1 万立方米(1#罐区)化工品储罐改扩建项目第
一阶段 8.1 万立方米储罐（5 个 4000 立方米的环氧丙烷储罐暂不试生产）申请试生产出具
了意见，同意从 2014 年 1 月 29 日开始进行试生产，试生产期为三个月。
4 月 1 日，长江国际收到苏州市环境保护局文件《关于对张家港保税区长江国际港务
有限公司 10.1 万立方米（1#罐区）化工品储罐改扩建项目试生产申请的审核意见》（苏环
试【2014】34 号），同意从 2014 年 4 月 8 日开始进行试生产，试生产期为三个月。
（3）经营计划进展说明
公司 2014 年度的经营目标: 预计 2014 年度实现营业收入 51,722 万元，营业利润 26,409
万元，利润总额 27,094 万元，归属于母公司所有者的净利润 18,885 万元。截止 2014 年 6
月 30 日，公司营业收入 25,214.07 万元，完成经营目标的 48.75%；营业利润 12,698.05 万
元，完成经营目标的 48.08%；利润总额 12,522.81 万元，完成经营目标的 46.22%；归属于
上市公司股东的净利润 8,883.30 万元，完成经营目标的 47.04%。(此经营计划及经营目标
并不代表公司对 2014 年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场环境与经营团队努
力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。)
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
分行业或分 毛利率 毛利率比上
营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
产品 (%) 年增减（%）
减(%) 减(%)
减少 5.31 个
码头仓储 215,455,339.01 60,151,062.34 72.08 41.17 74.30
百分比
增加 1.86 个
运输 11,614,227.41 10,552,394.98 9.14 12.18 9.93
百分比
增加 6.04 个
代理费收入 18,539,345.13 1,881,050.19 89.85 9.38 -31.46
百分比
减少 3.51 个
合计 245,608,911.55 72,584,507.51 70.45 36.51 54.92
百分比
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
江苏省张家港保税区 245,608,911.55 36.51
（三）核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
（四）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位：元
报告期内投资额 171,364,515.35
投资额增减变动数 131,364,515.35
上年同期投资额 | 张家港保税科技股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-19 |
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| 附件：公告原文 |
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