内蒙古西水创业股份有限公司 2014 年半年度报告
内蒙古西水创业股份有限公司
2014 年半年度报告
内蒙古西水创业股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人郭予丰、主管会计工作负责人田鑫及会计机构负责人（会计主管人员）
田鑫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
内蒙古西水创业股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 14
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 17
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 20
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 21
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 22
第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 122
内蒙古西水创业股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、西水股份 指 内蒙古西水创业股份有限公司
包头西水 指 包头市西水水泥有限责任公司
乌海西水 指 乌海市西水水泥有限责任公司
上海益凯 指 上海益凯国腾信息科技有限公司
天安财险 指 天安财产保险股份有限公司
明天控股 指 明天控股有限公司
正元投资 指 正元投资有限公司
兴业银行 指 兴业银行股份有限公司
山东和信 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 内蒙古西水创业股份有限公司
公司的中文名称简称 西水股份
公司的外文名称 Xishui Strong Year Co.,Ltd Inner Mongolia
公司的法定代表人 郭予丰
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 苏宏伟
联系地址 内蒙古乌海市海勃湾滨河区
电话 0473-6953126
传真 0473-6953126
电子信箱 xsgf_291@126.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 内蒙古乌海市
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 内蒙古乌海市海勃湾滨河区世景苑西 4-21 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 无
电子信箱 xishuigufen@163.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A 股 上海证券交易所 西水股份
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 18,053,766.78 170,020,099.17 -89.38
归属于上市公司股东的净利润 144,662,455.43 24,818,710.12 482.88
归属于上市公司股东的扣除非经常
-10,530,069.90 -15,569,244.84 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 6,250,980,369.39 936,251,831.51 567.66
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,433,975,796.70 2,228,402,794.39 9.23
总资产 25,754,893,906.29 17,550,292,319.83 46.75
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.3767 0.0646 483.13
稀释每股收益（元／股） 0.3767 0.0646 483.13
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.0274 -0.0405 不适用
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.57 1.13 增加 5.44 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
-0.48 -0.71 增加 0.23 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 145,672.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
1,287,016.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 235,408,643.79
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,588,698.21
少数股东权益影响额 -35,509,442.07
所得税影响额 -48,728,063.25
合计 155,192,525.33
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，水泥整体行情持续低迷，需求疲软，市场需求量持续下滑，竞争激烈，区域内
水泥销售价格仍在低位徘徊，给公司水泥产业经营造成一定的困难。面对困难，公司继续加大
淘汰落后的水泥产能设备，通过创新经营模式，发挥公司在技术、品牌、人才、管理等方面的
优势，谋求新的发展。
报告期内，公司切实履行天安财险股东职责，监督天安财险增资扩股程序，天安财险增资
扩股工作顺利完成，进一步优化了天安财险法人治理结构，资本充足率得以显著提高，资本实
力明显壮大。面对国内经济发展的新形势，天安财险大胆创新，积极树立品牌美誉度，开拓市
场营销渠道，探索多元化经营模式，保险业务蓬勃发展，保费规模不断扩大。
报告期内，天安财险增资扩股完成，股份总数由 5,647,918,375 股变更为 6,981,251,708 股。
公司以及授权公司行使经营表决权的三家股东中，上海银炬实业发展有限公司参与了此次增资，
认购股份 450,000,000 股，持股数量增加到 1,127,742,000 股，持股比例增加到 16.15%。此次增
资完成后，公司持股数量为 1,129,583,675 股，持股比例为 16.18%，仍然为天安财险第一大股东。
公司以及天安财险股东中江国际信托股份有限公司、日本 SBI 控股株式会社、上海银炬实业发
展有限公司合计持有天安财险经营表决权为 50.94%。
报告期内，公司实现营业总收入 438,285.82 万元，比上年同期增加了 3.09%；实现净利润
28,252.88 万元，比上年同期增加 191.04%。天安财险实现营业收入 438,283.34 万元，实现净利
润 17,233.29 万元，归属于母公司的净利润 3,446.66 万元，占公司合并净利润 23.83%。
报告期内，公司期初持有兴业银行股票 168,991,726 股，本期出售所持兴业银行股票
24,861,728 股，期末持有兴业银行股票 144,129,998 股，以 2014 年 6 月 30 日兴业银行股票收盘
价 10.03 元/股确认可供出售金融资产的期末公允价值。本期出售股票收益 19,509.68 万元，全
部计入当期利润总额。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 18,053,766.78 170,020,099.17 -89.38
营业成本 90,213,642.08 188,045,437.00 -52.03
销售费用 7,336.14 4,711,726.09 -99.84
管理费用 11,843,114.39 34,331,674.09 -65.50
财务费用 33,370,271.88 52,342,021.80 -36.25
经营活动产生的现金流量净额 6,250,980,369.39 936,251,831.51 567.66
投资活动产生的现金流量净额 -6,387,372,799.61 21,476,466,391.56 -129.74
筹资活动产生的现金流量净额 790,326,184.21 -22,709,266,215.21
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
资产负债表项目：
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单位：元 币种:人民币
变动比例
项目 期末余额 年初余额 差额
（%）
货币资金 1,132,316,377.55 489,030,256.57 643,286,120.98 131.54
交易性金融资产 370,593,279.67 251,521,526.24 119,071,753.43 47.34
应收保费 175,861,549.01 111,029,584.00 64,831,965.01 58.39
应收代位追偿款 2,859,286.55 1,306,768.52 1,552,518.03 118.81
应收分保账款 609,794,674.75 437,318,309.02 172,476,365.73 39.44
应收分保合同准备金 1,113,933,221.86 641,831,104.13 472,102,117.73 73.56
应收利息 414,300,223.41 285,672,610.73 128,627,612.68 45.03
应收股利 5,159,870.24 11,224,072.84 -6,064,202.60 -54.03
其他应收款 501,571,880.65 93,490,065.11 408,081,815.54 436.50
买入返售金融资产 56,200,000.00 575,720,000.00 -519,520,000.00 -90.24
其他流动资产 63,716,240.21 203,963,753.96 -140,247,513.75 -68.76
可供出售金融资产 12,440,598,182.33 5,110,167,181.70 7,330,431,000.63 143.45
递延所得税资产 10,650,754.55 50,537,142.80 -39,886,388.25 -78.92
应付票据 1,950,000.00 22,676,282.00 -20,726,282.00 -91.40
卖出回购金融资产款 131,800,000.00 1,131,540,000.00 -999,740,000.00 -88.35
应付手续费及佣金 224,922,362.90 124,285,824.38 100,636,538.52 80.97
应付利息 8,972,609.66 34,290,935.84 -25,318,326.18 -73.83
其他应付款 197,804,183.66 399,898,453.89 -202,094,270.23 -50.54
应付分保账款 1,078,149,772.86 455,622,845.81 622,526,927.05 136.63
保户储金及投资款 5,745,413,339.27 2,298,084.22 5,743,115,255.05 249,908.82
其他流动负债 16,701,859.73 11,280,260.34 5,421,599.39 48.06
少数股东权益 5,050,810,405.47 2,846,791,166.12 2,204,019,239.35 77.42
变动原因：
货币资金增加的主要原因是本期天安财险收到增资款所致
交易性金融资产增加的主要原因是投资资产配置变化所致。
应收保费增加的主要原因是本期保费收入增加所致。
应收代位追偿款增加的主要原因是本期款项收回速度变慢所致。
应收分保账款增加的主要原因是本期车险分出合约所致。
应收分保合同准备金增加的主要原因是本期车险分出合约所致。
应收利息增加的主要原因是本期应收信托产品利息和定期存款利息增加所致。
应收股利减少的的主要原因是本期收到乌海西水支付的股利所致。
其他应收款增加的主要原因是本期投标保证金增加所致。
买入返售金融资产减少的主要原因是本期债券回购减少所致。
其他流动资产的主要原因是本期预付赔款减少所致。
可供出售金融资产增加的主要原因是本期证券投资基金增加所致。
递延所得税资产减少的的主要原因是本期确认为递延所得税资产的可抵扣亏损减少所致。
应付票据减少的的主要原因是本期偿还办理的银行承兑汇票所致。
卖出回购金额资产减少的主要原因是投资资产配置变化所致。
应付手续费及佣金增加的主要原因是本期保费收入增长所致。
应付利息减少的主要原因是本期应付的短期借款利息和债券利息减少所致。
其他应付款减少的主要原因是本期偿还借款所致。
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应付分保账款增加的主要原因是本期车险分出合约所致。
保户储金增加的主要原因是 2014 年开展新的投资型保险业务所致。
其他流动负债增加的主要原因是本期应付分保款增加所致。
少数股东权益增加的主要原因是本期天安财险增资所致。
利润表项目：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 差额 变动比例（%）
营业收入
18,053,766.78 170,020,099.17 -151,966,332.39 -89.38
营业成本
90,213,642.08 188,045,437.00 -97,831,794.92 -52.03
手续费及佣金支出
621,415,277.28 446,063,044.10 175,352,233.18 39.31
提取保险合同准备金净额
-3,203,562.69 120,495,945.73 -123,699,508.42 -102.66
分保费用
1,634,081.40 639,676.34 994,405.06 155.45
销售费用
7,336.14 4,711,726.09 -4,704,389.95 -99.84
管理费用
11,843,114.39 34,331,674.09 -22,488,559.70 -65.50
摊回分保费用
548,842,028.64 160,869,405.68 387,972,622.96 241.17
财务费用
33,370,271.88 52,342,021.80 -18,971,749.92 -36.25
资产减值损失
5,211,081.56 -113,533,184.44 118,744,266.00
公允价值变动收益
-6,794,137.01 -53,988,495.92 47,194,358.91
投资收益
630,337,532.16 208,421,560.40 421,915,971.76 202.43
汇兑收益
-7,029,728.95 -964,738.68 -6,064,990.27
营业外收入
6,583,965.24 17,646,505.79 -11,062,540.55 -62.69
营业外支出
2,305,333.18 1,401,960.28 903,372.90 64.44
所得税费用
39,932,516.74 1,760,906.05 38,171,610.69 2,167.73
少数股东损益
137,866,318.42 72,257,224.99 65,609,093.43 90.80
变动原因：
营业收入减少的的主要原因是本期水泥业务收入减少所致。
营业成本减少的主要原因是本期水泥业务所转成本减少所致。
手续费及佣金支出增加的主要原因是本期保费收入增加所致。
提取保险合同准备金净额减少的主要原因是受理赔速度、风险暴露数量、分保合同等因素的综合
影响。
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分保费用增加的主要原因是本期分保费收入增加所致。
销售费用减少的主要原因是本期水泥销量减少及出售乌海西水股权所致。
管理费用减少的主要原因是出售乌海西水股权所致。
摊回分保费用增加的主要原因是本期车险分出合约所致。
财务费用减少的主要原因是融资成本降低和对外借款减少所致。
资产减值损失增加的主要原因是 2013 年投资产品出售转回所致。
公允价值变动收益增加的主要原因是本期交易性金融资产价值上升所致。
投资收益增加的主要原因是本期出售可供出售金融资产收益及信托产品利息增加所致。
汇兑收益减少的主要原因是本期美元汇率下跌所致。
营业外收入减少的主要原因是本期收到的政府补助减少所致。
营业外支出增加的主要原因是本期捐赠支出增加所致。
所得税费用增加的主要原因是本期确认为递延所得税资产的可抵扣亏损减少所致。
少数股东损益增加的主要原因是本期子公司利润增加所致。
现金流量表项目：
单位：元 币种:人民币
变动比
项目 本期金额 上期金额 差额
例（%）
销售商品、提供劳务收
357,287.75 136,661,346.91 -136,304,059.16 -99.74
到的现金
收到再保险业务现金净
-98,830,349.32 370,624,791.52 -469,455,140.84 -126.67
额
保户储金及投资款净增
5,865,783,014.77 5,865,783,014.77
加额
收到的税费返还 247,860.00 1,580,961.47 -1,333,101.47 -84.32
购买商品、接受劳务支
24,325,901.19 102,691,702.39 -78,365,801.20 -76.31
付的现金
支付利息、手续费及佣
643,251,140.52 415,081,789.71 228,169,350.81 54.97
金的现金
保户储金及投资款净减
10,600.00 -10,600.00 -100.00
少额
收回投资收到的现金 5,158,340,122.99 13,683,304,117.26 -8,524,963,994.27 -62.30
取得投资收益收到的现
325,217,919.56 41,694,635.19 283,523,284.37 680.00
金
处置子公司及其他营业
133,904,267.71 -133,904,267.71 -100.00
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
30,514,262,768.41 50,553,571,071.24 -20,039,308,302.83 -39.64
关的现金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 15,676,396.55 11,197,884.60 4,478,511.95 39.99
的现金
吸收投资收到的现金 1,999,999,999.50 1,999,999,999.50
取得借款收到的现金 252,279,997.71 741,000,027.64 -488,720,029.93 -65.95
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收到其他与筹资活动有
23,617,399,777.50 2,198,900,000.00 21,418,499,777.50 974.06
关的现金
偿还债务支付的现金 407,000,027.64 867,000,000.00 -459,999,972.36 -53.06
分配股利、利润或偿付
37,829,441.40 99,662,735.73 -61,833,294.33 -62.04
利息支付的现金
变动原因：
销售商品、提供劳务收到的现金减少的主要原因是本期水泥销量减少及出售乌海西水股权所致。
收到再保险业务现金净额减少的主要原因是 2011 车险比例合约在 2013 年进行了清算导致 2014 年再保
摊回减少。
保户储金及投资款净增加额增加的主要原因是本期开展了新的投资型保险业务所致。
收到的税费返还减少的主要原因是本期收到退税款减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金减少的主要原因是本期水泥销量减少及出售乌海西水股权所致。
支付利息、手续费及佣金的现金增加的主要原因是本期保费收入增加所致。
保户储金及投资款净减少额增加的主要原因是本期开展了新的投资型保险业务所致。
收回投资收到的现金减少主要原因是本期出售投资减少所致。
取得投资收益收到的现金增加的主要原因是本期收到基金和债权收益增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少的主要原因是上期出售乌海西水股权所致。
收到其他与投资活动有关的现金减少的主要原因是返售金融资产交易减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是本期支付装修及软硬件款增加
所致。
吸收投资收到的现金增加的主要原因是本期天安财险收到增资款所致。
取得借款收到的现金减少的主要原因是本期融资结构调整所致。
收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是本期卖出回购金融资产收到的现金增加所致。
偿还债务支付的现金减少的主要原因是融资结构调整及融资减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少的主要原因是本期支付的利息减少及上期分配利润所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 34.23
建材 24,839.32 39,318.15 -58.29 -99.98 -99.98
个百分点
减少 31.23
保险 4,364,804,428.02 2,775,076,045.64 36.42 6.94 13.98
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 34.23
建材 24,839.32 39,318.15 -58.29 -99.98 -99.98
个百分点
减少 31.23
保险 4,364,804,428.02 2,775,076,045.64 36.42 6.94 13.98
个百分点
