江西赣粤高速公路股份有限公司 2014 年半年度报告
江西赣粤高速公路股份有限公司
2014 年半年度报告
江西赣粤高速公路股份有限公司 2014 年半年度报告
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目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 22
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 24
第九节 财务报告......................................................................................................................... 25
第十节 备查文件目录 119
江西赣粤高速公路股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
赣粤高速、公司、本公司 指 江西赣粤高速公路股份有限公司
控股股东、省高速集团 指 江西省高速公路投资集团有限责任公司
实际控制人、省交通运输厅 指 江西省交通运输厅
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上证所 指 上海证券交易所
江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局
昌九高速 指 连接江西省南昌市与九江市，全长 138.20 公里的高速公路
北连昌九高速公路南端省庄，南至江西省樟树市胡家坊，全
昌樟高速 指
长 70.42 公里的高速公路
起于江西省樟树市胡家坊，止于江西省樟树市昌傅，全长 33
昌傅高速 指
公里的高速公路
樟吉高速昌傅至泰和段，起于江西省樟树市西北 1.5 公里处
昌泰高速 指 （昌傅高速公路的终点），止于泰和县马市镇，全长 147.73
公里的高速公路
起于九江市木家垄，止于景德镇市罗家滩，全长 133.64 公里
九景高速 指
的高速公路
起于进贤县温家圳，止于新建县厚田乡，路线全长 35.5 公里
温厚高速 指
的高速公路
彭湖高速 指 起于彭泽县，止于湖口县，全长 65.18 公里的高速公路
起于南昌西枢纽互通立交，终点为奉新互通，全长 39.05 公里
昌奉高速 指
的高速公路
起点顺接南昌至铜鼓高速公路一期工程南昌至奉新高速终
奉铜高速 指 点，终点在赣湘界铜鼓县，全长 151.79 公里的高速公路（与
大广高速共线 20.607 公里）
昌铜公司 指 江西昌铜高速公路有限责任公司
昌泰公司 指 江西昌泰高速公路有限责任公司
工程公司 指 江西赣粤高速公路工程有限责任公司
方兴公司 指 江西方兴科技有限公司
嘉圆公司 指 江西嘉圆房地产开发有限责任公司
上海嘉融 指 上海嘉融投资管理有限公司
养护公司 指 江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司
嘉和公司 指 江西省嘉和工程咨询监理有限公司
租赁公司 指 江西省赣粤高速设备租赁有限公司
嘉恒公司 指 江西省嘉恒实业有限公司
高速实业 指 江西高速实业开发有限公司
高速传媒 指 江西高速传媒有限公司
信达地产 指 信达地产股份有限公司
湘邮科技 指 湖南湘邮科技股份有限公司
绿通政策 指 根据相关文件，对装载运输符合规定的农产品车辆免收车辆
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通行费
根据相关文件，自 2012 年国庆节假日起，全国收费公路（含
重大节假日小型客车免费 机场高速公路）在春节、清明节、劳动节、国庆节等四个国
指
通行政策 家法定节假日以及当年国务院办公厅文件确定的上述法定节
假日连休日期间，免收 7 座以下（含 7 座）载客车辆通行费。
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 江西赣粤高速公路股份有限公司
公司的中文名称简称 赣粤高速
公司的法定代表人 黄铮
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 熊长水 付艳
南昌市西湖区朝阳洲中路 367 南昌市西湖区朝阳洲中路 367
联系地址
号赣粤大厦 号赣粤大厦
电话 0791-86539322 0791-86527021
传真 0791-86539322 0791-86527021
电子信箱 xcs@600269.cn fuyan@600269.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 南昌市高新技术开发区火炬大街 199 号赣能大厦
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.600269.cn
电子信箱 gygs@600269.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 赣粤高速
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 1,772,877,247.40 1,787,558,235.07 -0.82
归属于上市公司股东的净利润 438,960,529.74 456,438,346.24 -3.83
归属于上市公司股东的扣除非经常
332,263,137.02 352,571,254.44 -5.76
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 816,762,196.64 751,423,375.81 8.70
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 11,673,489,445.50 11,427,047,511.92 2.16
总资产 28,709,151,612.90 28,119,207,772.98 2.10
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.19 0.20 -5.00
稀释每股收益（元／股） 0.19 0.20 -5.00
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.14 0.15 -6.67
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.78 4.11 减少 0.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.86 3.18 减少 0.32 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -65,988,134.95
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
147,100,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 11,076,300.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 23,675,516.78
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,403,864.31
少数股东权益影响额 40,114,411.27
所得税影响额 -51,684,564.69
合计 106,697,392.72
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年，受宏观经济增速持续放缓，融资成本不断上升等综合因素影响，公司面临
较大的经营压力，面对错综复杂的内外环境，为确保完成公司全年度经营目标，公司结合实际
多举并措着力提高发展质量和效益，努力克服不利影响，为圆满完成年度任务奠定了坚实基础。
1、增强精细管理，主营业务态势良好
（1）着力提升收费服务成效。在“创新、提升、落地”指导思想下， “三率归零”、“系
管员委派制”和“一线工作法”等基层收费服务创新举措得到推广，收费服务方式、方法更加
丰富，服务水平和管理效益进一步提升。规范服务区商户配货车辆和改扩建施工车辆管理，开
展假绿通、油罐车、非正常开口专项整治，发挥稽核工作再监督职能，加强对异常车辆的稽查，
确保颗粒归仓。上半年实现通行服务收入 13.16 亿元，较上年同期增长 6.37%，完成全年目标
的 50.43%。
（2）着力提升养护管理效率。紧抓预防养护和桥梁安全检测工作，针对季节特点，开展各
路段路面灌缝、排水系统疏浚、上下边坡加固及中修方案编制等专项养护，加大预防性养护力
度，使预防性养护项目和日常养护项目有机结合，确保了高速公路安全畅通。
（3）着力提升服务区经营管理形象。在经营能力提升上，完善“卖场经营”和“外包监管”
两个模式，引入优质商户，增强了经营活力，上半年营业总额实现 1,924 万元。在品牌影响力
提升上，以“驿家人”服务品牌创建为核心，推动星级服务区和百姓满意服务区创建活动。
2、积极应对需求，强化资金保障
（1）科学运用注册额度。综合考虑公司资金需求、市场资金面及投资者的认购需求，年初
适时发行了 15 亿元定向工具，确保了到期债务按期偿还和资金周转安全。上半年，公司累计融
资 30.88 亿元，长期负债占有息债务的比重由年初的 70.56%上升至为 80.84%，直接融资占有债
务的比重为 75.98%。
（2）积极争取多渠道融资。2014 年 5 月 16 日，公司 2013 年度股东大会审议通过发行不
超过 35 亿元的公司债券，并于 7 月 25 日收到中国证监会的核准文件，其中 2014 年（第一期）
公司债券 28 亿元已于 2014 年 8 月 14 日发行完毕。另外争取银行优惠贷款利率和信贷支持，获
得了 218.66 亿元银行综合授信额度，确保了公司资金的有效预期供给，为公司日常营运和项目
建设提供了保障。
3、注重因路施策，稳步推进重点项目建设
（1）改扩建项目进展迅速。昌樟改扩建、昌九改扩建通远段两个改扩建项目第一、二阶段
施工任务基本完成，已进入老路幅交通转换至新建幅的攻坚期。其中，昌九改扩建通远段路基
土石方、桥梁工程、防排水工程和涵洞工程基本完成，隧道工程二衬基本完成。昌樟改扩建路
基工程、涵洞工程、桥梁工程基本完成，拓宽幅路面施工至 ATB-25 顶面完成 50%，老路路面开
始改造，老路硬路肩改造完成 85%。
（2）技改项目进展有序。积极开展技改项目的前期工作，昌泰和温厚技改项目均已完成了
项目立项、勘察设计招标、施工图设计文件编制、监理招标、沥青招标，碎石料场调查以及技
改临时用地征用等工作也在有序进行。
报告期内，公司实现营业收入 17.73 亿元，较上年同期减少 0.82%，其中通行服务收入 13.16
亿元，较上年同期增长 6.37%；归属于上市公司所有者的净利润 4.39 亿元，较上年同期下降
3.83%，；扣除非经常性损益的净利润 3.32 亿元，较上年同期下降 5.76%。
鉴于行业存在的主营业务经营期限和政策风险等因素，公司一直面临着巨大的转型发展压
力，目前公司利润的来源还基本是依靠主营业务，其他辅业投资成效不大（仍处于培育期），在
转型发展方面任重道远。公司将积极准备、审慎投入，密切关注政策变化和行业形势，认真研
究产融结合、金融股权、新能源等领域，探索投资机会，开辟新的利润增长点。
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(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元
科目 本期发生数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,772,877,247.40 1,787,558,235.07 -0.82
营业成本 864,255,318.37 877,639,780.31 -1.53
销售费用 781,930.54 865,455.39 -9.65
管理费用 89,666,497.15 106,290,557.09 -15.64
财务费用 288,951,291.60 261,887,078.86 10.33
经营活动产生的现金流量净额 816,762,196.64 751,423,375.81 8.70
投资活动产生的现金流量净额 -728,131,898.59 -1,316,624,369.40 -44.70
筹资活动产生的现金流量净额 270,106,230.38 2,409,353,008.33 -88.79
上述科目中，金额变动较大的原因说明如下：
管理费用金额减少，主要系本期加强全面预算管理所致。
财务费用金额增加，主要系本期融资成本增加所致。
投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期赎回保本理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少，主要为本期融资金额减少所致。
（1）资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：元
变动幅度
报表项目 期末余额 期初余额 变动金额 备注
(%)
主要系本公司投资建设的高速公
预付账款 374,951,664.51 213,273,533.80 161,678,130.71 75.81 路、工程类子公司预付工程款及嘉
圆房地产公司预付土地款所致。
主要系昌铜公司收回银行定期存
应收利息 3,741,867.88 6,047,114.44 -2,305,246.56 -38.12
款利息所致。
主要系本期收到联营企业嘉特信
应收股利 - 560,876.08 -560,876.08 -100.00
分红所致。
主要系本期增加开发成本、工程
存货 496,700,027.74 363,786,344.73 132,913,683.01 36.54
材料所致。
主要系本期本公司购买的银行保
其他流动资产 500,000,000.00 900,000,000.00 -400,000,000.00 -44.44
本理财产品到期赎回所致。
主要系江西景泰酒店购入土地使
无形资产 138,977,491.38 95,856,365.76 43,121,125.62 44.99 用权及井冈山市景泰酒店本期纳
入合并范围带入的土地所致。
主要系预付万安核电项目款重分
其他非流动资产 20,580,000.00 - 20,580,000.00 100.00
类至本科目所致。
主要系本公司本期发放 2013 年
应付职工薪酬 36,873,038.31 76,375,659.45 -39,502,621.14 -51.72
计提绩效奖所致。
主要系本公司派发现金红利报告
应付股利 201,441,314.51 2,931,718.32 198,509,596.19 6,771.10
期内尚未支付所致。
一年内到期的非 主要系本期分离交易可转债到期
流动负债 1,000,000,000.00 2,166,058,882.97 -1,166,058,882.97 -53.83 兑付所致。
主要系本期发行非公开定向债务
其他非流动负债 1,487,925,654.74 99.20
2,987,925,654.74 1,500,000,000.00 融资工具（14 赣粤 PPN001）所致。
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（2）利润表项目大幅变动原因分析
单位：元
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度(%) 备注
资产减值损失 3,339,308.26 5,319,714.13 -1,980,405.87 -37.23 主要系本期收回应收款项所致。
主要系本公司收到保本理财产
投资收益 28,418,203.09 3,978,957.05 24,439,246.04 614.21
品收益所致。
主要系本公司昌樟高速公路改
营业外支出 71,116,297.60 14,894,466.82 56,221,830.78 377.47 扩建、昌九高速改扩建通远试验
段拆除资产报废所致。
（3）现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：元
变动幅度
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 备注
(%)
收到其他与经营活动 主要系工程类子公司
112,344,159.64 55.77
有关的现金 313,786,810.47 201,442,650.83 收到保证金增加所致。
支付其他与经营活动 主要系嘉圆房地产公
34,050,959.11 45.83
有关的现金 108,342,901.37 74,291,942.26 司预付土地款所致。
主要系本期赎回保本
收回投资收到的现金 - 2,600,000,000.00 100.00
2,600,000,000.00 理财产品所致。
取得投资收益收到的 主要系本公司收到保
17,219,406.24 245.40
现金 24,236,392.86 7,016,986.62 本理财产品收益所致。
处置固定资产、无形 主要系本期处置固定
资产和其他长期资产 -376,540.00 -91.03 资产收回现金减少所
37,085.00 413,625.00
收回的现金净额 致。
主要系本期井冈山市
收到其他与投资活动 景泰酒店管理有限责
- 890,327.25 100.00
有关的现金 890,327.25 任公司纳入合并报表
范围所致。
主要系本公司购买保
投资支付的现金 2,129,716,500.00 2,704.88
2,208,452,700.00 78,736,200.00 本理财产品所致。
主要系本期短期贷款
取得借款收到的现金 1,068,100,000.00 205.40
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| 公告日期:2014-08-21 |
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| 附件：公告原文 |
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