广东科达洁能股份有限公司
600499
2014 年半年度报告
广东科达洁能股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内
容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人边程、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人
员）曾飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资
者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
六、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
七、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
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目 录
第一节 释义.................................................................................................................. 4
第二节 公司简介.......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................. 6
第四节 董事会报告...................................................................................................... 7
第五节 重要事项........................................................................................................ 10
第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 13
第七节 优先股相关情况............................................................................................ 19
第八节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................ 19
第九节 财务报告........................................................................................................ 20
第十节 备查文件目录................................................................................................ 99
广东科达洁能股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、科达洁能 指 广东科达洁能股份有限公司
顺德陶机 指 顺德市科达陶瓷机械有限公司
安徽科达机电 指 安徽科达机电有限公司（原马鞍山科达机电有限公司）
安徽科达洁能股份有限公司（原马鞍山科达洁能股份有
安徽科达洁能 指
限公司）
科达石材 指 佛山市科达石材机械有限公司
科达香港 指 科达机电（香港）有限公司
恒力泰公司 指 佛山市恒力泰机械有限公司
芜湖新铭丰机械装备有限公司、芜湖科达新铭丰机电有
新铭丰公司 指
限公司
科达液压 指 佛山市科达液压机械有限公司
信成投资、安徽信成投资 指 安徽信成投资有限公司
安徽信成融资 指 安徽信成融资租赁有限公司
广东信成融资 指 广东信成融资租赁有限公司
天江药业 指 江阴天江药业有限公司
长沙埃尔 指 长沙埃尔压缩机有限责任公司
安徽埃尔 指 安徽埃尔压缩机有限公司
广东泰威 指 广东泰威数码陶瓷打印有限公司
东大泰隆 指 河南东大泰隆冶金科技有限公司
东大科技 指 东北大学科技产业集团有限公司
沈阳科达洁能 指 沈阳科达洁能燃气有限公司
新铭丰工程公司 指 马鞍山科达新铭丰工程有限公司
卓达豪公司 指 佛山市卓达豪机械有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）、中喜会计师事务所
中喜会计师事务所 指
有限责任公司
第二期股权激励 指 广东科达机电股份有限公司第二期股票期权激励计划
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 广东科达洁能股份有限公司
公司的中文名称简称 科达洁能
公司的外文名称 Keda Clean Energy Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 KEDA
公司的法定代表人 边程
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱亚锋 冯欣
广东省佛山市顺德区陈村镇广 广东省佛山市顺德区陈村镇广
联系地址
隆工业园环镇西路 1 号 隆工业园环镇西路 1 号
电话 0757-23833869 0757-23833869
传真 0757-23833869 0757-23833869
电子信箱 600499@kedachina.com.cn 600499@kedachina.com.cn
三、基本情况变更简介
公司注册地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http：// www.kedachina.com.cn
电子信箱 600499@kedachina.com.cn
四、信息披露及备置地点变更情况简介
《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、
公司选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司、上海证券交易所
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 科达洁能 600499 科达机电
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六、公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 2014 年 4 月 23 日
注册登记地点 佛山市顺德区市场安全监管局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 23192348-6
详见公司 2014 年 4 月 26 日在上海证券交易所网
报告期内注册变更情况查询索引 站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司名称及
证券简称变更的公告》
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减（%）
营业收入 2,161,078,169.47 1,622,849,921.66 33.17
归属于上市公司股东的净利润 261,018,988.72 188,446,594.24 38.51
归属于上市公司股东的扣除非经
249,312,415.05 178,286,942.83 39.84
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -214,212,777.00 16,880,933.09 -1,368.96
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 3,432,316,572.55 2,879,340,391.29 19.20
总资产 7,652,564,922.08 6,426,502,892.06 19.08
（二）主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减（%）
基本每股收益（元／股） 0.382 0.287 33.10
稀释每股收益（元／股） 0.377 0.284 32.75
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.365 0.272 34.19
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.10 7.45 增加 0.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
7.74 7.05 增加 0.69 个百分点
资产收益率（%）
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二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -121,417.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
13,292,501.68
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 1,579,447.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -305,550.82
少数股东权益影响额 -214,481.45
所得税影响额 -2,523,925.18
合计 11,706,573.67
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司外部经营环境与去年同期相比变化不大，公司主营业务各模块
发展平稳。陶瓷机械业务延续去年的较好态势，继续保持稳定增长；公司去年签署
的多个清洁煤气化项目均按计划稳步推进，预计主体部分将于三四季度完成建设；
沈阳科达售气项目运行水平有所提升，但由于产能仍未完全释放、气价较低同时转
固加大而继续亏损；报告期内，公司完成了对东大泰隆的收购，进一步完善了上下
游产业链，拓宽了公司的利润增长点。报告期内公司共实现营业收入 216,107.82 万
元，同比增长 33.17%；营业利润 27,593.22 万元，同比增长 39.42%；净利润 26,101.90
万元，同比增长 38.51%。
（一）主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：万元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 216,107.82 162,284.99 33.17
营业成本 162,230.32 125,597.62 29.17
销售费用 9,697.03 7,657.84 26.63
管理费用 15,795.77 9,450.38 67.14
财务费用 1,010.04 747.96 35.04
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经营活动产生的现金流量净额 -21,421.28 1,688.09 -1,368.96
投资活动产生的现金流量净额 -15,960.29 -7,538.54 -111.72
筹资活动产生的现金流量净额 45,035.91 -2,646.57 1,801.67
研发支出 8,340.43 5,139.98 62.27
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：万元 币种：人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） （%）
减（%） 减（%）
陶瓷机械 149,168.01 109,562.03 26.55 24.25 18.32 增加 3.68 个百分点
石材机械 10,751.13 8,782.73 18.31 48.06 44.21 增加 2.19 个百分点
墙材机械 16,557.02 13,052.79 21.16 -12.29 -13.65 增加 1.24 个百分点
洁能设备 11,870.57 9,370.15 21.06
清洁煤气 7,907.16 12,002.14 -51.79 -6.29 26.77 减少 39.58 个百分点
液压泵 971.92 491.90 49.39 50.74 54.68 减少 1.29 个百分点
融资租赁 7,565.55 1,595.53 78.91 48.92 110.71 减少 6.18 个百分点
压缩机/鼓风机 1,599.21 1,214.57 24.05 59.02 81.47 减少 9.39 个百分点
冶金行业设计
9,675.45 6,158.49 36.35
和 EPC 工程
2、主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国 内 198,753.58 36.97
国 外 17,312.44 1.72
（三）投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
（2）委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
（3）募集资金使用情况
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(1) 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
募集 募集方 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资
募集资金总额
年份 式 募集资金总额 集资金总额 集资金总额 金用途及去向
非公开
2014 109,998,000.00 109,998,000.00 109,998,000.00
发行
根据《广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资
金报告书》，公司通过发行股份及支付现金的方式向东大科技及吕定雄等 27 名自然
人购买其合计持有的东大泰隆 100%股权。其中，以发行股份方式向交易对方支付
的对价款 22,094.10 万元，以现金形式向交易对方支付的对价款 11,000 万元。同时
公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 11,000 万元，用于支
付收购东大泰隆现金对价款。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东科达机电股份有限公司向吕定雄等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】86 号）核准，2014
年 2 月 26 日，公司以人民币 21 元/股的发行价格向山南智佳投资咨询有限公司等 5
名 特 定 投 资 者 发 行 了 5,238,000 股 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ）， 募 集 资 金 总 额 为
109,998,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 1,000,000.00 元 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为
108,998,000.00 元，已全部用于支付河南东大泰隆冶金科技有限公司股权对价款。截
止报告期末，公司募集资金余额为 0.00 元。
2、主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
公司持股
公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润
比例（%）
佛山市科达石材 石材机械设备的研发、
1,695.00 100.00 12,802.38 7,022.94 483.47
机械有限公司 生产以及销售
安徽科达机电有 墙材机械设备的研发、
68,000.00 100.00 116,064.35 80,187.61 -164.37
限公司 生产以及销售
清洁能源机械设备的
安徽科达洁能股
研发、生产以及销售； 4,460.00 68.44 69,503.84 38,267.90 -1,868.63
份有限公司
工业气体的生产
液压泵等液压元器件
佛山市科达液压
及液压设备、液压站的 2,000.00 51.00 4,051.08 3,508.44 167.92
机械有限公司
研发、生产以及销售
佛山市恒力泰机 陶瓷机械设备的研发、
2,560.00 100.00 110,745.08 47,622.92 10,707.25
械有限公司 生产以及销售
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安徽信成投资有 创业投资业务，创业投
11,400.00 100.00 198,763.62 44,581.73 4,087.78
限公司 资咨询
压缩机、离心风机、鼓
长沙埃尔压缩机
风机及配套设备的研 3,004.08 63.75 8,546.78 6,641.54 -43.53
有限责任公司
发、制造与销售
江阴天江药业有
药品的生产 9,455.56 9.6732 284,034.05 220,291.43 27,985.69
限公司
广东泰威数码陶 销售陶瓷喷墨打印机
2,000.00 40.00 2,927.45 2,906.84 -5.53
瓷打印有限公司 设备
冶金工业成套设备的
河南东大泰隆冶
技术开发、技术咨询、 5,000.00 100.00 32,478.70 11,675.53 1,847.88
金科技有限公司
技术转让与销售；
沈阳科达洁能燃 清洁煤气、蒸汽的制
40,000.00 82.50 100,239.23 25,127.32 -5,494.36
气有限公司 造、销售
3、非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
本报告期投入 累计实际投入 项目收益
项目名称 项目金额 项目进度
金额 金额 情况
沈阳科达洁能燃气有
75,000.00 100% 7,487.02 80,009.37
限公司煤气化项目
科达洁能广隆新厂区 5,000.00 98% 965.93 4,881.04
安徽信成大厦 5,000.00 66% 920.49 3,281.55
合计 85,000.00 9,373.44 88,171.96
二、其他披露事项
（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项
（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变
化的
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事项概述及类型 查询索引
经中国证监会核准，2014 年 2 月 26 日公司完成向东大泰隆原股东东 见上海证券交易所网站
大科技及吕定雄等 27 名自然人发行股份购买资产的股份登记手续， （www.sse.com.cn）2014 年
以 13 元/股的价格向其合计发行 16,995,461 股；同时公司以 21 元/股 2 月 28 日《向特定对象发
的发行价格向山南智佳投资咨询有限公司等 5 名特定投资者合计发 行股份购买资产并募集配
行 5,238,000 股，募集资金净额人民币 108,998,000 元，全部用于支付 套资金之股票发行结果暨
东大泰隆股权对价款，顺利完成对东大泰隆 100%股权的收购。 股本变动公告》。
四、公司股权激励情况及其影响
（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
事项概述 查询索引
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014 年 5 月
10 日《关于调整股权激励计划行权价格及数量暨符合行
公司第二期股票期权激励计划第二次
权条件的公告》、《第五届监事会第十三次会议决议公
行权相关事宜
告》、2014 年 5 月 17 日《第二期股票期权激励计划第二
次行权结果暨股份上市公告》。
（二）报告期公司股权激励相关情况说明
报告期内，经公司第五届董事会第二十次会议及 2013 年度股东大会审议通过，
公司实施了 2013 年度利润分配方案：以 688,482,161 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.7 元（含税）。公司第二期股票期权激励计划第二次行权每份股票
期权的行权价格由 9.8 元调整为 9.63 元；另外，由于公司员工罗镜芳等 6 人离职、
孟晨因病死亡，其合计持有的 54 万份股票期权被取消，公司第二期股权激励对象人
数由 323 人调整为 316 人，未行权的股票期权总数由 2,677.50 万份调整为 2,623.5
万份。
2014 年 5 月 9 日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司第二期
股票期权激励计划符合第二次行权条件的议案》，同意采取向激励对象定向发行股票
的方式进行行权。2014 年 5 月 15 日公司以 9.63 元/股的发行价格向 316 名股权激励
对象合计发行了 874.5 万股，行权完成后，公司总股本由 688,482,161 股变更为
697,227,161 股，未行权的股票期权总数调整为 1,749 万份。
五、重大关联交易
√ 不适用
六、重大合同及其履行情况
广东科达洁能股份有限公司 2014 年半年度报告
（一）托管、承包、租赁事项
√ 不适用
（二）担保情况
单位：万元 币种：人民币
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 88,390.69
报告期末对子公司担保余额合计（B） 139,362.16
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 139,362.16
担保总额占公司净资产的比例（%） 40.60
其中：
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提
114,571.47
供的债务担保金额（D）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 114,571.47
（三）其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、承诺事项履行情况
（一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或
持续到报告期内的承诺事项
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺 有履 及时
承诺内容 承诺时间及期限 说明未完 行应说
背景 类型 方 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
承诺时间：2012 年 4 月
股份 交易 向沈晓鹤等 | 广东科达洁能股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-22 |
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| 附件：公告原文 |
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