上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人胡黎明、主管会计工作负责人顾燕芳及会计机构负责人(会计主管人员)王菁声明：保证本
半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 30
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 105
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/母公司/本企业 指 上海延华智能科技（集团）股份有限公司
元（万元） 指 人民币元（万元）
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 延华智能 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 上海延华智能科技(集团)股份有限公司
公司的中文简称（如有） 延华智能
公司的外文名称（如有） SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）YANHUA SMARTECH
公司的法定代表人 胡黎明
二、联系人和联系方式
项目 董事会秘书 证券事务代表
姓名 伍朝晖 张膑、周沛澄
联系地址 上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦七楼 上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦七楼
电话 021-61818686*309 021-61818686*309
传真 021-61818696 021-61818696
电子信箱 yanhua_sh@126.com yanhua_sh@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 363,134,182.39 407,352,214.14 -10.85%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,854,220.02 17,894,304.40 66.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,799,238.12 15,473,738.62 92.58%
经营活动产生的现金流量净额（元） -84,635,503.39 -90,427,770.23 6.41%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.13 -38.46%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.13 -38.46%
加权平均净资产收益率 4.39% 5.53% -1.14%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,195,046,383.57 1,198,452,306.80 -0.28%
归属于上市公司股东的净资产（元） 720,542,805.30 665,624,842.68 8.25%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
335,464.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -300,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,113.89
减：所得税影响额 10,378.49
少数股东权益影响额（税后） 3,217.89
合计 54,981.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，整体经济增长相对乏力，宏观经济周期下行是行业和公司面临的最大压力。为了应对压力和挑战，公司
根据年初制定的战略规划，通过商业模式创新，进一步深化业务转型，较好完成了年初制定的经营目标。
报告期内，公司进一步完善―智城模式‖，依托―智城模式‖加快全国扩张。围绕―智慧城市服务和运营商‖的战略定位，公
司进一步完善和提升―智城模式‖的机制创新能力，加快―智城模式‖在全国的推广和复制，致力于全国业务网络的布局，将智
慧城市各板块业务扩展到各个网点，为城市提供建设与运营的服务。继―智城模式‖在武汉、海南试点取得初步成功的基础上，
报告期内，公司相继签署了―遵义智城‖和―贵安智城‖的合资协议。―遵义智城‖和―贵安智城‖将充分利用公司的技术、品牌和
当地政府的市场资源，在科研、项目开发、融资投资、产业联合等方面全面合作，共同开展当地的平安城市、云计算数据中
心、智慧医疗、智慧节能、智慧交通、智能建筑、智慧社区、智慧园区、城市一卡通、智慧环保、智慧旅游等智慧城市建设
项目。公司将进一步发挥在智慧城市建设领域的核心竞争力和资源整合实力，继续推动 ―智城模式‖的全国性扩张，进而巩
固公司作为国内智慧城市服务和运营商的行业引领地位。
报告期内，伴随全国智慧城市建设的深入，公司将不断深化业务转型作为下阶段发展的重要战略目标。公司计划在未来
二到三年内实现业务结构的转型，逐步改变目前智能建筑业务一枝独秀的现状，实现智慧医疗、智慧节能、智慧交通以及软
件咨询等智慧城市相关业务主导的局面。在业务结构变化的同时，推进收入结构转型，力争用三年左右时间逐步将公司收入
结构从目前以工程收入为主改变为以软件运营等服务性收入为主，一方面顺应智慧城市市场发展的需要，契合公司智慧城市
服务和运营商的战略定位，另一方面通过改变收入结构，提升公司毛利率和净利率。
报告期内，公司推行并实施了限制性股票的股权激励方案。公司推行合伙人文化，借助资本市场的力量汇聚更多优秀人
才，为发展各地智慧城市建设和运营提供人才保障。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入363,134,182.39元，同比降低10.85%；归属于上市公司股东的净利润29,854,220.02元，同
比增长66.84%，主要原因是公司在深化转型中不断加强项目管理质量和成本控制，同时加大对高端咨询、智慧节能、智慧
医院、智慧交通、软件研发等智慧城市业务板块的投入，公司整体毛利率提升3.46%，基本实现年初的目标；归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润29,799,238.12元，同比增长92.58%，主要原因是归属于上市公司股东的净利润增长较快，
非经常性损益占归属于上市公司股东的净利润的比例较上年同期大幅减少。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 363,134,182.39 407,352,214.14 -10.85%
营业成本 276,511,282.95 324,241,396.04 -14.72%
销售费用较上年同期降低 49.26%，主要原因是公司通
销售费用 5,149,308.83 10,148,422.85 -49.26% 过优化销售流程不断提升运营效率，强化预算管理和
费用审核，以及项目单体规模的增加摊薄销售费用。
管理费用 39,682,402.15 36,126,781.17 9.84%
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
财务费用较上年同期降低 140.53%，主要原因是公司
财务费用 -2,671,982.27 6,593,214.50 -140.53%
利用闲置资金购买理财产品获得利息收入。
所得税费用 5,689,868.09 5,870,071.96 -3.07%
研发投入较上年同期增加 118.67%，主要原因是公司
研发投入 11,025,640.65 5,042,048.14 118.67% 继续加大科研投入并将科研成果带入区域中心和智
城公司，服务于当地智慧城市建设。
经营活动产生的现金流
-84,635,503.39 -90,427,770.23 6.41%
量净额
投资活动产生现金流净额较上年同期增长 2068.58%，
投资活动产生的现金流
138,225,947.07 -7,021,597.35 2,068.58% 主要原因是本期期末银行理财产品到期后资金准备
量净额
用于项目投入。
筹资活动产生的现金流 筹资活动产生的现金净额较上年同期降低 40.55%，主
7,856,509.52 13,214,728.86 -40.55%
量净额 要原因是公司本期归还短期借款。
现金及现金等价物净增 变动原因请见上述经营活动、投资活动、筹资活动现
61,446,953.20 -84,251,271.22 172.93%
加额 金流量净额变动原因。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照年初制定的年度经营计划推进各业务板块发展。第一，公司将选择优质客户、提升业务利润率作为
智能建筑业务推进的重点，使得智能建筑业务稳中有进。报告期内，公司智能建筑业务毛利率达到22.41%，较去年同期提
升4.69%。第二，公司有序推进智能建筑主导转向智慧城市业务主导的业务结构转型。报告期内，智慧节能收入占比达10.11%，
较去年同期增长7.62%，智能建筑收入占比69.85%，较去年同期下降2.41%，基本完成年初确定的目标。第三，公司继续推
进全国化布局和战略，区域收入结构出现明显变化。报告期内，华东地区收入占比由去年同期的52.63%下降到本期的46.26%，
意味着公司收入来源越来越均衡化，正逐渐改变过于依赖华东地区的格局。
报告期内，公司加大对―智城模式‖的推广。作为承载公司全国性快速扩张的主要商业模式，2014年上半年，“智城模式”
进入了推广和复制的快车道，先后完成了遵义智城和贵安智城的布局，使得公司在全国拥有四家智城公司。下一阶段，公司
将借助―智城模式‖推进业务结构转型，提升核心竞争力，进一步强化―智慧城市服务和运营商‖的战略定位。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
项目 营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
智慧城市服务 362,849,566.64 276,511,282.95 23.79% -10.85% -14.72% 3.46%
分产品
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
智能建筑 253,467,799.17 196,653,510.44 22.41% -13.82% -18.74% 4.69%
智慧医疗 34,181,775.42 29,720,068.42 13.05% -16.62% -2.12% -12.88%
智慧节能 36,669,390.83 23,449,179.70 36.05% 262.30% 860.99% -39.84%
软件与咨询 12,704,423.51 3,636,262.66 71.38% 61.19% 58.94% 0.41%
智能产品销售 25,826,177.71 23,052,261.73 10.74% -52.07% -51.11% -1.76%
总计 362,849,566.64 276,511,282.95 23.79% -10.85% -14.72% 3.46%
分地区
东北 25,780,114.08 17,341,464.49 32.73% -42.34% -53.29% 15.78%
华北 30,060,571.11 23,455,329.20 21.97% 419.37% 429.52% -1.50%
华东 167,841,677.90 125,428,811.45 25.27% -21.64% -25.76% 4.15%
华南 63,965,109.87 50,468,590.79 21.10% 105.11% 103.40% 0.67%
华中 35,345,969.81 23,862,489.20 32.49% -48.68% -56.23% 11.65%
西南 39,856,123.87 35,954,597.82 9.79% -5.68% 4.54% -8.82%
总计 362,849,566.64 276,511,282.95 23.79% -10.85% -14.72% 3.46%
四、核心竞争力分析
1、―智城模式‖加速全国快速扩张能力
在―智城模式‖成功扎根武汉、海南，为两地智慧城市建设与发展作出了积极贡献后，2014年上半年，公司先后完成了遵
义智城和贵安智城的布局。遵义智城和贵安智城将延着武汉智城和海南智城的路径加速发展，公司将为两地提供从顶层设计
到智慧城市建设和运营等各条线多领域的支持，为两地长期高效地发展产业、输送人才、带动投资做出贡献，全面助力当地
政府发挥后发优势。公司将利用―智城模式‖整合各方资源，快速抢占市场，推进各地智慧城市建设；―智城模式‖也必将助力
公司深化战略转型，进而推动业务转型和收入结构转型。
2、智慧城市整体解决方案体现资源整合能力
公司善于整合各方资源，充分利用供应商、地方政府、金融机构等各方力量，在前期成功案例的基础上，经过实地调研
接洽，充分了解各地智慧城市建设和运营的需求，为每个城市或地区量身定制独具特色、切实可行的整体解决方案。从顶层
设计开始，公司根据城市的需求提供包括智能建筑、智慧医疗、智慧节能、智慧交通、软件研发等领域的综合建设和服务方
案，已在全国的项目中普遍应用并取得业内好评。其中，超高层建筑解决方案、合同能源管理解决方案、智慧医院解决方案、
城市智慧交通解决方案、智慧环保解决方案的提出和应用均为行业领先。
3、股权激励展现集聚人才优势能力
人才是公司业务能够推进和发展的基础，为了更好的汇聚人才，公司在2014年上半年推行并实施了限制性股票的股权激
励方案，充分利用资本市场的魅力，将更多、更优秀的人才集聚起来，使得公司在智慧节能、智慧医疗、智慧交通等领域继
续引入更多行业资深专家和领军人物加盟，以坚实的人才保证和智力支持，全方位地推进了公司智慧城市业务的稳步发展。
同时，公司在多元化人才培养机制的基础上不断创新人才培养举措，组织了多次公司内部公开竞聘，选拔了一批优秀青年人
才，为加快公司智慧城市业务开展储备了充足的人才。
4、科技研发彰显技术创新能力
在技术创新与科技研发方面，公司继续加大科研投入力度。报告期内，研发投入较2013年同期增长118.67%，使得公司
科研工作再结硕果。报告期内，公司已经完成国家级科研课题3项、省部级项目9项，在施项目4项。其中，―城市清洁发展智
慧管理平台‖被列为上海市经信委2014年软件和集成电路专项，科技部中小企业科技创新基金项目―建筑能耗在线监测与实时
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
分析系统‖即将验收。公司研发的各类行业智能化和绿色节能的整体解决方案及软、硬件产品获得了国家和上海市重点新产
品等一系列称号，取得了包括―建筑能耗在线监测与实时分析系统软件‖、―运维服务信息管理平台软件‖、―建筑节能设计模
拟分析软件‖、―医疗信息集成平台软件‖等在内的各类专利及软件著作权64项。同时，公司在行业权威期刊发表各类论文近
百篇，参与编制行业标准近十部。公司将科研成果带入区域中心和智城公司，不断将最新的研发成果与软件产品，推广到具
体项目中去，实现了科研成果有效转化，持续放大技术创新的产业化效应，切实提升了经营业绩。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
20,744,575.40 0.00
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
智能交通、智慧旅游、城市一卡通等智慧
海南智城科技股份有限公司 30.00%
城市建设和运营业务
节能管理咨询和软件、节能工程管理服务
上海东方延华节能技术服务股份有限公司 91.80%
等节能业务
上海延华物联网有限公司 物联网软件和应用等业务 100.00%
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
公司 最初投资成 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核 股份来
公司名称
类别 本（元） 量（股） 股比例 量（股） 股比例 （元） （元） 算科目 源
上海普陀
发起设
延华小额 长期股
其他 9,000,000.00 51,000,000 34.00% 51,000,000 34.00% 57,499,311.60 1,980,927.39 立投资
贷款股份 权投资
获取
有限公司
合计 9,000,000.00 51,000,000 -- 51,000,000 -- 57,499,311.60 1,980,927.39 -- --
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 32,713
报告期投入募集资金总额 6,207.87
已累计投入募集资金总额 22,952.8
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]955 号《关于核准上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行
股票的批复》核准，上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行人民币普通股股票不超过 43,700,000 股。截至 2013
年 8 月 9 日止，本公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 37,777,777 股，募集资金总额 33,999.9993 万元，
扣除发行费用 1,287.00 万元后，实际募集资金 32,712.9993 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普
通合伙）[2013]2268 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 16,179.77 万元。2014 年 1-6 月，累计投入募集资金项目 6,207.87
万元，募集资金现金管理和一般利息收入 225.66 万元，2014 年 6 月 30 日账户余额为 10,197.56 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告全文
是否已 项目可
募集资 截至期 是否
变更项 调整后 本报告 截至期末 本报告 行性是
承诺投资项目和超募 金承诺 末投资 项目达到预定可使 达到
目(含 投资总 期投入 累计投入 期实现 否发生
资金投向 投资总 进度(3) 用状态日期 预计
部分变 额(1) 金额 金额(2) 的效益 重大变
额 ＝(2)/(1) 效益
更) 化
承诺投资项目
智慧城市及智能建筑
否 18,000 18,000 2,783.07 10,904.71 61.14% 2015 年 09 月 30 日 7,428.37 是 否
建设总承包项目
智慧城市支撑软件研
否 1,700 1,700 2,510.28 9,623.49 83.84% 2014 年 12 月 31 日 -- -- 否
发及产业化项目
区域中心建设项目 否 4,300 4,300 414.06 1,229.84 30.56% 2014 年 12 月 31 日 -- -- 否
补充流动资金 否 10,000 10,000 500.46 1,194.76 100.00% -- -- -- 否
承诺投资项目小计 -- 34,000 34,000 6,207.87 22,952.8 -- -- 7,428.37 -- --
超募资金投向
合计 -- 34,000 34,000 6,207.87 22,952.8 -- -- 7,428.37 -- --
超募资金
