兰州三毛实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
兰州三毛实业股份有限公司
2014 年半年度报告
2014-037
2014 年 08 月
兰州三毛实业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人(会计主管人
员)李建真声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
因公司 2012 年度、2013 年度财务报告连续两年经营业绩为亏损,按照深圳
证券交易所《股票上市规则》有关规定,公司股票被实行退市风险警示。敬请
广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
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目录
2014 半年度报告 ........................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 5
第二节 公司简介 .......................................................................... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................. 9
第四节 董事会报告 .................................................................... 15
第五节 重要事项 ........................................................................ 21
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 25
第七节 优先股相关情况 ............................................................ 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ 26
第九节 财务报告 ........................................................................ 27
第十节 备查文件目录 .............................................................. 127
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 兰州三毛实业股份有限公司
董事会 指 兰州三毛实业股份有限公司董事会
股东大会 指 兰州三毛实业股份有限公司股东大会
三毛集团 指 兰州三毛纺织(集团)有限责任公司
甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(年报注册会计师
希格玛会计师事务所 指
审计机构)
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 *ST 派神 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 兰州三毛实业股份有限公司
公司的中文简称(如有)无
公司的外文名称(如有)LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写
无
(如有)
公司的法定代表人 阮英
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 单小东 吴正悦
甘肃省兰州市西固区玉门街 486 甘肃省兰州市西固区玉门街 486
联系地址
号 号
电话 0931-7551627 0931-7551627
传真 0931-7555200 0931-7551627
电子信箱 sxd@chinapaishen.com pss@chinapaishen.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013
年年报。
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备
置地报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报
告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入(元) 129,123,133.02 90,639,840.40 42.46%
归属于上市公司股东的净利润
-14,465,065.43 -13,476,600.10 -7.33%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-14,555,266.99 -15,261,538.41 4.63%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
67,501,166.14 -15,187,025.43 544.47%
(元)
基本每股收益(元/股) -0.078 -0.072 -8.33%
稀释每股收益(元/股) -0.078 -0.072 -8.33%
加权平均净资产收益率 -5.41% -4.47% -0.94%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产(元) 470,931,909.22 386,861,697.04 21.73%
归属于上市公司股东的净资产
260,221,932.19 274,686,997.62 -5.27%
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资
产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资
产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
90,000.00 与收益相关的政府补助
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 201.56 其他
合计 90,201.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额(元) 原因
政府补助 90,000.00 保外贸贴息补助资金(与收益相关的政府补助)
其他 201.56 其他
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年,宏观经济延续了2013年底缓慢复苏态势,经济发展依然动力不足。国际市场需
求略有起色但市场订单被国外新兴市场瓜分,国内市场综合风险与激烈竞争并显。纺织业出现全行业
成本倒逼,规模扩张优势难以带动纺织走出困境,毛纺织产业结构调整与产品结构调整向纵深发展,
经济发展质量和结构必须进一步优化。报告期,公司围绕年初既定的目标和生产经营计划,重分市场
定位对接,推行“大客户”经营战略,加大高端市场和品牌客户开拓力度,保持和稳定市场占有率;实
行一体化管理,集合生产、技术、经营大团队的力量,实现高端客户要求对接。上半年公司实现营业
收入12912万元,比上年同期增加42.46%;营业成本保持了同样增幅,三项费用综合增幅4.35%;归属
于母公司所有者的净利润亏损1446万元,同比增亏7.33%。
2014年是公司加快转型升级发展的关键一年,公司实施的生产线搬迁升级改造入驻兰州新区项
目按照规划已经全面铺开,在人员到位、技术配备、资金到位、政策支持、服务咨询等方面正在全力
推动项目建设规范化快速进行。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
销量及销售单价均较上年
营业收入 129,123,133.02 90,639,840.40 42.46%
同期增加和提高
因销量和销售上升相应的
营业成本 116,797,012.39 82,388,025.75 41.76%
成本增加
销售费用 6,685,244.98 6,499,544.60 2.86%
管理费用 18,259,636.94 17,262,651.91 5.78%
第九节财务报表七项目注
财务费用 617,089.98 209,634.21 194.37% 释 59,主要是利息支出和
汇兑损失增加
第九节财务报表七项目注
经营活动产生的现
67,501,166.14 -15,187,025.43 -544.47% 释 69,主要是存货和经营
金流量净额
性应付项目同期影响
投资活动产生的现 本报告期发生在建工程和
-61,322,831.64 48,140,747.22 -227.38%
金流量净额 购置固定资产
筹资活动产生的现
33,266,867.51
金流量净额
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现金及现金等价物
39,445,202.01 32,953,721.79 19.70%
净增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告
期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报
告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
在董事会的领导下,公司管理层和全体员工紧紧围绕年初董事会制定的工作内容和生产经营计划,
通过签订责任,分解任务,狠抓落实,顺利完成了公司上半年经营目标任务。
(一)主要生产销售指标增幅明显。1-6月生产精纺呢绒200.24万米。同比上升7.7%;销售回款完
成年计划54.59%,同比上升3.04%;签订订单188.41万米,同比上升12.6%;发货211.8万米,同比上升
12.24%;销售单价同比上升11.4%,销售收入同比增加42.46%。
(二)结构调整作用突出。公司营销整合区域优势,集中服务大客户,同时有选择地与中间商及
小客户补单合作,共享市场信息。前五位客户收入占总收入的25%;前50位客户回款占总回款额的
90.8%,同比上升了7.2%。
(三)市场保障能力增强。生产体系努力克服减员、生产难度增加等实际问题,确保生产任务完
成,支撑销售能力增强。1-6月完成订单生产180万米同比上升12.5%,特殊纤维产品同比完成上升
16.6%。
(四)消耗控制效果明显。通过节能降耗,修旧利废,检修维护和网上比价采购等措施,机配件
总消耗同比下降35.88%。
(五)技能评聘初见成效。为应对公司自然减员和结构性减员,激发员工创新与学习积极性,公
司一方面评比公示技术熟练农民工转正,一方面加大技术工种的技能评聘。报告期公司荣获中纺联“全
国纺织行业人才建设工作先进单位”称号。
(六)验收“三体系”认证建设,加强现场规范化管理,综合管理水平进一步提升。
受宏观经济形势影响,毛纺产品市场竞争激烈,产品毛利率仍维持在较低水平,公司主营业务利
润继续出现亏损。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比 营业成本比
毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增 上年同期增
年同期增减
减 减
分行业
126,708,122.3 115,367,574.2
毛纺织 8.95% 42.51% 41.90% 0.39%
0
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其他业务收
2,415,010.72 1,429,438.11 40.81% 39.93% 31.41% 3.84%
入
129,123,133.0 116,797,012.3
合计 9.55% 42.46% 41.76% 0.44%
2
分产品
121,005,629.7 109,682,824.9
精纺呢绒 9.36% 43.92% 42.88% 0.66%
3
其他 8,117,503.29 7,114,187.45 12.36% 23.71% 26.54% -1.96%
129,123,133.0 116,797,012.3
合计 9.55% 42.46% 41.76% 0.44%
2
分地区
国外 29,467,676.55 27,992,030.96 5.01% -9.83% -11.61% 1.92%
国内 99,655,456.47 88,804,981.43 10.89% 71.94% 75.09% -1.61%
129,123,133.0 116,797,012.3
合计 9.55% 42.46% 41.76% 0.44%
2
四、核心竞争力分析
报告期内,无导致公司核心竞争力发生重要变化的事项或情形发生。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
13,500,000.00
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
甘肃一建集团兰新商品混凝土有
商品混凝土搅拌料 45.00%
限公司
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(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
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(2)募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
(4)募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位:元
主要产品 营业利
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
或服务 润
甘肃一建
集团兰新
参股公司 建筑业 水泥商砼 30000000
商品砼公
司
5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
本报告期 截至报告期末累
项目名称 计划投资总额 项目进度 项目收益情况
投入金额 计实际投入金额
公司生产线搬迁
36,000 5,337 5,337 14.83% 0
升级改造项目
合计 36,000 5,337 5,337 -- --
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)2013 年 11 月 06 日
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)公司公告编号 2013-039,2013-041,2013-042.
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六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报
告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
象类型
对公司生产经营情况咨询,项目建设情况
2014 年 06 月 30 咨询。公司证券部工作人员答复,生产经
公司 电话沟通 咨询者
日 营正常,项目建设按计划推进,未提供其
他资料。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
被出 交易 本期 出售 资产 资产 是否 与交 所涉 所涉
交易 出售 披露 披露
售资 价格 初起 对公 出售 出售 为关 易对 及的 及的
对方 日 日期 索引
产 (万 至出 司的 为上 定价 联交 方的 资产 债权
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元) 售日 影响 市公 原则 易 关联 产权 债务
该资 (注 司贡 关系 是否 是否
产为 3) 献的 (适 已全 已全
上市 净利 用关 部过 部转
公司 润占 联交 户 移
贡献 净利 易情
的净 润总 形)
利润 额的
(万 比例
元)
进场
土地
挂牌 底价 年 05 2014-0
使用
公开 起拍 月 30 29
权
拍卖 日
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交 转让资 转让资 市场公 转让价 关联交 交易损
关联关 关联交 关联交 披露日 披露索
关联方 易定价 产的账 产的评 允价值 格(万 易结算 益(万
系 易类型 易内容 期 引
原则 面价值 估价值 (万 元) 方式 元)
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(万 (万 元) 如
元) 元) 如 有)
有)
兰州三
毛纺织 以评估 2014 公告编
竞价拍 一次性
(集 控股股 出售资 价为挂 3,037.7 年 08 号
卖土地 383 3,038 3,338 现金结
团)有 东 产 牌起拍 7 月 12 2014-0
使用权 算
限责任 价 日 33
公司
转让价格与账面价值或评估价
转让价格较评估价格提高 9.87%,主要通过公开市场竞价产生。
值差异较大的原因(如有)
报告期末,该交易尚未完成,故对本报告期损益无影响。截止报告披
露日,该交易已完成财务收款并正在办理资产交割,故对公司年度损
对公司经营成果与财务状况的 益构成 j 积极影响。根据《股票上市规则》10.2.14 规定,上市公司
影响情况 因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易,可向深
圳证券交易所申请豁免履行其相关义务。公司已向深交所书面申请豁
免按照《股票上市规则》10.2.5 履行该项关联交易程序及相关义务。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
(1)违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
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4、其他重大交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生
但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
限售期已于
2009 年 2 月
兰州三毛纺 股权分置改
2007 年 02 月 13 日全部到
股改承诺 织(集团)有 革限售期法 三年
12 日 期,三毛集团
限责任公司 定承诺
尚未申请解
除限售。
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺