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同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
证券代码：430090 证券简称：同辉佳视 公告编号：2014-021
同辉佳视
NEEQ：430090
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
专业显示应用服务商
半年度报告 一、2014年 5月 13日召开的 2013年度股东大会审议通过了《关
于公司进行 2013 年度资本公积转增股本的议案》，转增方案：公司以 2013年 12月 31日的总股本 30,450,000股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10股转增 3.3股，共计转增股本 10,048,500
股，转增后，公司总股本增至 40,498,500股，公司于 2014年 7月 16日完成工商变更。
二、2014 年 5 月公司基于多媒体信息发布系统产业化项目获得
北京市高新技术成果转化项目专项资金支持。
三、2014 年 1-6 月，公司申报发明专利 1 项；实用新型专利 2
项；软件著作权 1项；软件产品登记证书 5项。
公司半年大事记 目录
非财务信息
6 重要事项
7 股本变动及股东情况
8 董事、监事、高管及核心员工情况 55
基本信息
1 公司概览
2 主要会计数据与关键指标
3 管理层讨论与分析
财务信息
4 财务报表
5 财务报表附注 6 声明与提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。是 否
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。 是 否
√
√ 1 公司概览
法定代表人戴福昊
注册地址
北京市海淀区清河毛纺路临 57号院北楼一层 101室（730平方米）及二层（1030平方米）（100085）
办公地址北京市海淀区清河毛纺路临 57号院北楼（100085）
主办券商东方花旗证券有限公司
会计师事务所北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会秘书或信息披露事务负责人李刚
电话 010-82476677-663
传真 010-82476699
电子邮箱 lg@bjb.com.cn
联系地址
北京市海淀区清河毛纺路临 57 号院北楼（100085）
股份公司成立时间 2010年 12月 9日
挂牌时间 2011年 6月 17日
行业分类计算机应用服务业
主要产品与服务项目
提供商用显示解决方案，为客户配套设备、完成相关的开发与应用，商用显示器的销售；公司主要产品大屏幕拼接系统、智能交互显示应用、高端数字标牌、多媒体信息发布系统 MMRS、商用显示销售
总股本 40,498,500股
无限售条件的股份数量 10,025,613股
控股股东、实际控制人及持股比例截至本报告出具日公司的控股股东为戴福昊、崔振英，持有公司 51.00%的股份
截至报告期末的股东人数 26人
员工人数（包含子公司） 130人
是否拥有高新技术企业资格是
公司拥有的重要经营资质计算机信息系统集成三级资质、安防工程企业壹级资质、音视频工程企业专项资质壹级证书
公司
信息
联
系
人
运
营
概
况
报告期内，公司积极调整产品结构，拓展行业纵向深度，以适应下游产业发展需求。目前公司大力拓展的下游行业包括：交通行业、教育行业、安防行业、广电行业等。目前公司开展项目质量管理，针对发展前景活跃的市场进行资源优化配置，使公司在激烈的行业竞争中始终保持优势。
自愿披露
基本信息—公司概览 2 主要会计数据与关键指标
本期上年同期增减比例（%）
营业收入 41,252,807.48 39,102,337.66 5.50
毛利率 27.14% 24.15% 12.38
归属于挂牌公司股东的净利润-436,963.28 444,742.21 -198.25
加权平均净资产收益率-0.01% 0.01%-200.00
基本每股收益（元/股）-0.01 0.02 -150.00
本期期末上年度期末增减比例（%）
总资产 113,844,343.02 101,246,481.31 12.44
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.65 -25.45
资产负债率 56.29% 50.40% 11.69
流动比率 1.74 1.95 -10.77
利息保障倍数 0.07 1.76 -96.02
本期上年同期增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额-3,069,818.93 -1,476,647.75 -107.89
应收账款周转率 3.58 2.26 58.41
存货周转率 0.72 0.88 18.18
本期上年同期增减比例（%）
总资产增长率 12.44% 34.94%-64.40
营业收入增长率 5.50%-21.14% 126.02
净利润增长率-198.25% 125.41%-258.08
偿债
能力
营运
情况
成长
情况
基本信息—主要会计数据与关键指标
盈利
能力 3 管理层讨论与分析
__
本公司为计算机应用服务业的专业显示应用服务商。公司专注于商用显示行业解决方案开发与推广。公司立足于大屏幕拼接市场，针对不同行业的差异化需求提出系统解决方案。公司在细分行业，尤其是在 LCD大屏幕拼接领域市场占有率较高，客户覆盖交通、广电、教育、安防、政府、能源等行业领域。
公司核心技术包括大屏幕液晶拼接应用能力、数字标牌综合应用和实施能力等；公司核心产品包括 BJB超窄边大屏幕拼接液晶显示、BJB Smart Class智能交互液晶白板。
公司的销售模式为渠道销售和直销，针对客户的不同需求，由渠道部和客户部进行销售管理。公司积极维护客户关系，大力开拓产品市场，报告期内公司业务收入来源包括拼接收入、高端数字标牌收入、代理收入，服务收入，集成收入等。
报告期内，公司的商业模式未发生变化。
商
业
模
式
基本信息—管理层讨论与分析 经
营
情
况
报告期内，公司实际完成营业收入 4,125.28万元、完成全年经营
计划的 22.80%，营业成本 3,005.76万元、净利润-43.70万元。营业
收入相比上年同期上升 5.5%，营业成本与去年同期基本持平。净利润
相比上年同期下降 198.25%，经营性现金流量净额同比上年下降
107.89%。
报告期内，公司所处行业表现出较为明显的周期性特征。根据公司历史统计数据显示，公司主营业务收入呈现出上半年少、集中于下半年的特征。公司预计，随着中标项目的开展实施及销售渠道的逐步拓宽，公司下半年可基本完成年初既定经营目标，经营计划不变。
报告期内，公司与台湾富士康公司签订战略合作协议，双方通过战略合作方式，将共同打造同辉佳视自有品牌 BJB，实现互利共赢与共同发展的合作目标，构建更为完善的产品结构及产品策略。此举对公司具有长期战略意义。
基本信息—管理层讨论与分析 报告期内，公司面临的市场环境、营运环境等各方面均未发生较大变化。报告期内，公司核心团队保持稳定，管理团队素质不断加强，在市场开拓及产品方案开发等方面继续加大力度，无客户投诉情况发生。
报告期内，为解决营运资金不足的问题，公司加大销售回款；充分利用资本市场进行非公开股票发行，并通过向银行短期借款，来解决市场开拓、产品方案开发及营运资金不足的情况。
风
险
与
价
值 4 财务报表
(未经审计)
合并资产负债表
2014-06-30
编制单位：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司单位：人民币元
项目附注 2014年6月30日 2013年12月31日
流动资产：
货币资金（一） 12,239,599.29 12,427,800.45
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
应收票据（二） 690,000.00 360,000.00
应收账款（三） 31,311,813.60 27,842,946.36
预付款项（四） 16,642,349.43 16,684,944.43
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款（五） 4,376,773.20 4,677,542.77
买入返售金融资产 - -
存货（六） 46,191,455.54 37,461,221.76
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 111,451,991.06 99,454,455.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
投资性房地产 - -
固定资产（七） 995,212.96 838,921.29
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
财务信息—财务报表 油气资产 - -
无形资产 - -
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用（八） 1,054,791.86 606,101.76
递延所得税资产（九） 342,347.14 347,002.49
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 2,392,351.96 1,792,025.54
资产总计 113,844,343.02 101,246,481.31
法定代表人：戴福昊 主管会计工作负责人：陈勤红 会计机构负责人：崔振英
合并资产负债表（续）
2014-06-30
编制单位：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司单位：人民币元
项目附注 2014年6月30日 2013年12月31日
流动负债：
短期借款（十一） 22,910,000.00 11,540,000.00
向中央银行借款--
吸收存款及同业存放--
拆入资金--
交易性金融负债--
应付票据--
应付账款（十二） 22,412,170.05 9,743,823.38
预收款项（十三） 12,010,052.16 15,596,092.32
卖出回购金融资产款--
应付手续费及佣金--
应付职工薪酬（十四）- 1,409.95
应交税费（十五） 2,124,998.46 2,970,424.73
应付利息--
应付股利--
其他应付款（十六） 4,627,245.78 11,180,866.56
应付分保账款--
保险合同准备金--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债--
流动负债合计 64,084,466.45 51,032,616.94
非流动负债：
长期借款--
应付债券--
长期应付款-- 专项应付款--
预计负债--
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计 - -
负债合计 64,084,466.45 51,032,616.94
股东权益：
股本（十七） 40,498,500.00 30,450,000.00
资本公积（十八） 221,090.44 10,269,590.44
减：库存股--
专项储备--
盈余公积（十九） 1,030,087.27 1,030,087.27
一般风险准备--
未分配利润（二十） 8,010,198.86 8,464,186.66
外币报表折算差额--
归属于母公司股东权益合计 49,759,876.57 50,213,864.37
少数股东权益--
股东权益合计 49,759,876.57 50,213,864.37
负债和股东权益总计 113,844,343.02 101,246,481.31
法定代表人：戴福昊 主管会计工作负责人：陈勤红 会计机构负责人：崔振英
合并利润表
2014年1-6月
编制单位：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司单位：人民币元
项目附注 2014年1-6月 2013年1-6月
一、营业总收入 41,252,807.48 39,102,337.66
其中：营业收入（二十一） 41,252,807.48 39,102,337.66
利息收入- -
已赚保费- -
手续费及佣金收入-
二、营业总成本 41,701,435.61 38,634,304.00
其中：营业成本（二十一） 30,057,568.64 29,658,479.89
利息支出- -
手续费及佣金支出- -
退保金- -
赔付支出净额- -
提取保险合同准备金净额- -
保单红利支出- -
分保费用- -
营业税金及附加（二十二） 113,188.29 123,022.05
销售费用（二十三） 4,005,135.37 2,282,872.65 管理费用（二十四） 7,036,141.39 5,813,402.83
财务费用（二十五） 462,907.18 620,139.52
资产减值损失（二十六） 26,494.74 136,387.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
- -
投资收益（损失以“－”号填列）- -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
- -
汇兑收益（损失以“-”号填列）- -
三、营业利润（亏损以“－”号填列）(448,628.13) 468,033.66
加：营业外收入（二十七） 16,320.20 6,012.00
减：营业外支出（二十八）- -
其中：非流动资产处置损失- -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
(432,307.93) 474,045.66
减：所得税费用（二十九） 4,655.35 29,303.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）(436,963.28) 444,742.21
归属于母公司股东的净利润- -
少数股东损益- -
六、每股收益：- -
（一）基本每股收益（三十）(0.01) 0.01
（二）稀释每股收益（三十）(0.01) 0.01
七、其他综合收益- -
八、综合收益总额(436.963.28) 444,742.21
归属于母公司股东的综合收益总额(436.963.28) 444,742.21-
归属于少数股东的综合收益总额- -
法定代表人：戴福昊 主管会计工作负责人：陈勤红 会计机构负责人：崔振英
合并现金流量表
2014年1-6月
编制单位：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司单位：人民币元
项目附注 2014年1-6月 2013年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,249,792.23 52,580,040.29
客户存款和同业存放款项净增加额 6,610,000.00 -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置交易性金融资产净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金（三十一）、1 6,891,711.16 7,383,904.88
经营活动现金流入小计 50,751,503.39 59,963,945.17
购买商品、接受劳务支付的现金 32,253,963.79 45,157,386.31
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 4,763,092.20 4,283,421.69
支付的各项税费 1,712,506.99 944,573.58
支付其他与经营活动有关的现金（三十一）、2 15,091,759.34 11,055,211.34
经营活动现金流出小计 53,821,322.32 61,440,592.92
经营活动产生的现金流量净额 -3,069,818.93 -1,476,647.75
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
- -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
- -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
- -
投资支付的现金 - 984,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
- -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 - 984,000.00
投资活动产生的现金流量净额 - -
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - 3,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
- 510,000.00
取得借款收到的现金 14,737,500.00 40,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金（三十一）、3 7,311,014.00 -
筹资活动现金流入小计 22,048,514.00 4,060,000.00
偿还债务支付的现金 10,367,000.00 4,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
463,704.56 621,913.56
其中：子公司支付给少数股东的股- - 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金（三十一）、4 8,368,800.00 -
筹资活动现金流出小计 19,199,504.56 4,711,913.56
筹资活动产生的现金流量净额 2,849,009.44 -611,913.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
- -
五、现金及现金等价物净增加额（三十二）-188,201.16 -3,072,561.31
加：期初现金及现金等价物余额（三十二） 12,427,800.45 9,820,741.18
六、期末现金及现金等价物余额（三十二） 12,239,599.29 6,748,179.87
法定代表人：戴福昊 主管会计工作负责人：陈勤红 会计机构负责人：崔振英 母公司资产负债表
2014-06-30
编制单位：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司单位：人民币元
项目附注 2014年6月30日 2013年12月31日
流动资产：
货币资金 6,862,970.16 6,747,341.63
交易性金融资产--
应收票据 690,000.00 360,000.00
应收账款（三十三）、1 24,163,273.98 21,128,716.97
预付款项 9,692,156.63 5,911,734.63
应收利息--
应收股利--
其他应收款（三十三）、2 2,976,811.51 2,071,704.26
存货 41,916,676.02 33,199,850.04
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产--
流动资产合计 86,301,888.30 69,419,347.53
非流动资产：
可供出售金融资产--
持有至到期投资--
长期应收款--
长期股权投资（三十三）、3 13,472,234.94 13,472,234.94
投资性房地产--
固定资产 857,527.87 674,598.70
在建工程--
工程物资--
固定资产清理--
生产性生物资产--
油气资产--
无形资产--
开发支出--
商誉--
长期待摊费用 905,091.87 361,401.79
递延所得税资产 224,994.30 208,075.75
其他非流动资产--
非流动资产合计 15,459,848.98 14,716,311.18
资产总计 101,761,737.28 84,135,658.71 法定代表人：戴福昊 主管会计工作负责人：陈勤红 会计机构负责人：崔振英
母公司资产负债表（续）
2014-06-30
编制单位：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司单位：人民币元
项目附注 2014年6月30日 2013年12月31日
流动负债：
短期借款 21,410,000.00 10,040,000.00
交易性金融负债--
应付票据--
应付账款 21,473,822.23 9,544,384.56
预收款项 4,137,668.96 2,375,092.32
应付职工薪酬--
应交税费 1,903,024.66 2,226,511.68
应付利息--
应付股利--
其他应付款 4,226,655.41 10,780,276.19
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债--
流动负债合计 53,151,171.26 34,966,264.75
非流动负债：
长期借款--
应付债券--
长期应付款--
专项应付款--
预计负债--
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计-- 负债合计 53,151,171.26 34,966,264.75
股东权益：
股本 40,498,500.00 30,450,000.00
资本公积 143,325.38 10,191,825.38
减：库存股--
专项储备--
盈余公积 898,849.59 898,849.59
一般风险准备--
未分配利润 7,069,891.05 7,628,718.99
股东权益合计 48,610,566.02 49,169,393.96
负债和股东权益总计 101,761,737.28 84,135,658.71
法定代表人：戴福昊 主管会计工作负责人：陈勤红 会计机构负责人：崔振英
母公司利润表
2014年1-6月
编制单位：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
单位：人民币元
项目附注 2014年1-6月 2013年1-6月
一、营业收入（三十三）、4 25,718,804.47 23,324,572.90
减：营业成本（三十三）、4 16,720,476.58 16,288,686.20
营业税金及附加 27,198.76 88,725.00
销售费用 2,850,507.63 1,730,278.03
管理费用 6,194,047.10 4,250,340.50
财务费用 405,850.74 579,397.78
资产减值损失 112,790.35 44,284.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）--
投资收益（损失以“－”号填列）--
其中：对联营企业和合营企业的投资收益--
二、营业利润（亏损以“－”号填列） (592,066.69) 342,861.37
加：营业外收入 16,320.20 6,000.00
减：营业外支出-- 其中：非流动资产处置损失--
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） (575,746.49) 348,861.37
减：所得税费用 - 52,329.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） (575,746.49) 296,532.16
五、每股收益：--
（一）基本每股收益 (0.02) 0.02
（二）稀释每股收益 (0.02) 0.02
六、其他综合收益--
七、综合收益总额 (575,746.49) 296,532.16
法定代表人：戴福昊 主管会计工作负责人：陈勤红 会计机构负责人：崔振英
母公司现金流量表
2014年1-6月
编制单位：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司单位：人民币元
项目附注 2014年1-6月 2013年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 29,320,891.11 33,414,780.62
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金（三十三）、6（1） 6,519,210.56 13,480.58
经营活动现金流入小计 35,840,101.67 33,428,261.20
购买商品、接受劳务支付的现金 22,505,763.37 21,831,043.52
支付给职工以及为职工支付的现金 3,638,062.25 3,667,574.61
支付的各项税费 779,645.23 736,424.32
支付其他与经营活动有关的现金（三十三）、6（2） 11,704,611.73 2,931,277.88
经营活动现金流出小计 38,628,082.58 29,166,320.33
经营活动产生的现金流量净额 -2,787,980.91 4,261,940.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
--
投资支付的现金- 984,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计- 984,000.00 投资活动产生的现金流量净额- 984,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金 14,737,500.00 40,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金 7,311,014.00 -
筹资活动现金流入小计 22,048,514.00 40,000.00
偿还债务支付的现金 10,367,000.00 2,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 409,104.56 576,786.76
支付其他与筹资活动有关的现金（三十三）、6（3） 8,368,800.00 -
筹资活动现金流出小计 19,144,904.56 3,166,786.76
筹资活动产生的现金流量净额 2,903,609.44 -3,126,786.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额（三十三）、5 115,628.53 151,154.11
加：期初现金及现金等价物余额（三十三）、5 6,747,341.63 2,918,071.43
六、期末现金及现金等价物余额（三十三）、5 6,862,970.16 3,069,225.54
法定代表人：戴福昊 主管会计工作负责人：陈勤红 会计机构负责人：崔振英 5 财务报表附注
5-1财务报表附注详情索引
项目是否索引
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
√
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
√
是否存在前期差错更正
√ 5-2-1
企业经营是否存在季节性或者周期性特征
√ 5-2-2
合并财务报表的合并范围是否发生变化
√
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
√
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
√
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
√
重大的长期资产是否转让或者出售
√
重大的固定资产和无形资产是否发生变化
√
是否存在重大的研究和开发支出
√
是否存在重大的资产减值损失
√
财务信息—财务报表附注 5-2财务报表附注详情
5-2-1 是否存在前期差错更正
因 2013年成本调增 17,024.52元，引起 2014年年初未分配利润调减 17,024.52元。
5-2-2 企业经营季节性或者周期性特征
公司所处行业在上半年表现出明显的周期性特征，根据公司历史统计数据，企业的收入主要集中于下半年，因此公司上半年收入不高。
财务信息—财务报表附注 5-3财务报表项目注释
（未经审计）
2 0 1 4 年 1 月 1 日至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
编制单位：同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司金额单位：人民币元
财务报表项目注释
（一）货币资金
项 目
2014年 6月 30日 2013年 12月 31日
原币汇率折合人民币原币汇率折合人民币
一、现金
人民币 38,255.24 38,255.24 81,456.08 81,456.08
现金小计 38,255.24 38,255.24 81,456.08 81,456.08
二、银行存款
人民币 12,127,049.11 12,127,049.11 12,234,163.11 12,234,163.11
银行存款小计 12,127,049.11 12,127,049.11 12,234,163.11 12,234,163.11
三、其他货币资
金
人民币 74,294.94 74,294.94 112,181.26 112,181.26
其他货币资金小计
74,294.94 74,294.94 112,181.26 112,181.26
合计 12,239,599.29 12,239,599.29 12,427,800.45 12,427,800.45
注 1：截至 2014年 06月 30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
注 2：其他货币资金共计 74,294.94元,其中：杭州银行质保函帐户 58,759.83元，工行临
时账户:（支付公司电话费专用款）3,535.11元；北京银行定期账户押金 12,000.00元。
（二）应收票据
（1）应收票据分类
种类 2014年 6月 30日 2013年 12月 31日
银行承兑汇票 690,000.00 360,000.00
合计 690,000.00 360,000.00
（2）期末应收票据金额最大的前五项明细列示如下：
出票单位出票日到期日金额
浙江飞叶智能科技有限公司 2014-4-23 2014-7-23 420,000
南京威荣科技发展有限公司 2014-1-10 2014-7-9 100,000
南京威荣科技发展有限公司 2014-1-20 2014-7-9 100,000
陕西天宏硅材料有限责任公司 2014-5-16 2014-11-16 50,000 陕西天宏硅材料有限责任公司 2014-3-11 2014-9-11 20,000
合计 690,000.00
（三）应收账款
（1）应收账款按种类列示如下：
类别
2014年 6月 30日
账面金额坏账准备
净额
金额
比例（%）
金额
计提比例（%）
1，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
2，按组合计提坏账准备的应收账款 33,040,207.72 100 1,728,394.12 5.23 31,311,813.60
账龄组合 33,040,207.72 100 1,728,394.12 5.23 31,311,813.60
组合小计 33,040,207.72 100 1,728,394.12 5.23 31,311,813.60
3，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
0.00
合计 33,040,207.72 100 1,728,394.12 5.23 31,311,813.60
类别
2013年 12月 31日
账面金额坏账准备
净额
金额
比例（%）
金额
计提比例（%）
1，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
2，按组合计提坏账准备的应收账款 29,452,563.70 100.00 1,609,617.34 5.47 27,842,946.36
账龄组合 29,452,563.70 100.00 1,609,617.34 5.47 27,842,946.36
组合小计 29,452,563.70 100.00 1,609,617.34 5.47 27,842,946.36
3，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计 29,452,563.70 100.00 1,609,617.34 5.47 27,842,946.36
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
账龄结构
2014年 6月 30日
金额比例坏账准备净额
1年以内 31,685,564.36 95.90 1,584,278.22 30,101,286.14
1－2年 1,268,127.69 3.84 126,812.77 1,141,314.92
2－3年 86,515.67 0.26 17,303.13 69,212.54
合计 33,040,207.72 100 1,728,394.12 31,311,813.60
账龄结构
2013年 12月 31日
金额比例坏账准备净额
1年以内 27,702,367.05 94.06 1,385,118.35 26,317,248.70
1－2年 1,255,403.45 4.26 125,540.35 1,129,863.11
2－3年 494,793.20 1.68 98,958.64 395,834.56
合计 29,452,563.70 100.00 1,609,617.34 27,842,946.36
（3）2014年 6月 30应收账款前五名单位列示如下：单位名称
与本公司关系
2014年 6月 30日金额
账龄
占应收账款总额的比例（%）
北京中胜瑞杰科技发展有限公司非关联方 4,818,520.00 一年以内 14.58
深圳市机场股份有限公司非关联方 3,471,180.19 一年以内 10.51
深圳市航美信息技术有限公司非关联方 2,253,740.00 一年以内 6.82
中国民用航空总局第二研究所非关联方 1,580,000.00 一年以内 4.78
北京和利时自动化驱动技术有限公司非关联方 1,580,851.64 一年以内 4.78
合计 13,704,291.83 41.48
（4）无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
（四）预付款项
（1）预付款项按账龄分析列示如下：
账龄结构
2014年 6月 30日账面余额 2013年 12月 31日账面余额
金额比例（%）金额比例（%
1年以内 16,407,674.43 98.59 16,224,865.00 97.24
1－2年 231,675.00 1.39 456,596.93 2.74
2－3年 3,000.00 0.02 3,482.50 0.02
3-4年 - 0.00 0.00
4-5年 - 0.00 0.00
合计 16,642,349.43 100.00 16,684,944.43 100.00
（2）2014年 6月 30日预付款项前五名单位列示如下：
单位名称
与本公司关系
2014年 6月 30日账面余额
账龄
占预付账款总额的比例（%）
北京艾普佳业信息咨询有限公司非关联方 1,800,000.00 1年以内 10.82
北京华东圣世电脑有限责任公司非关联方 1,200,000.00 1年以内 7.21
昆山信邦贸易仍限公司非关联方 1,050,000.00 1年以内 6.31
深圳市富华泰科技有限公司非关联方 739,350.00 1年以内 4.44
北京嘉年华业科技有限公司非关联方 579,000.00 1年以内 3.48
合计 9,696,151.00
32.26
（3）无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
（五）其他应收款
（1）其他应收款按种类列示如下：类别
2014年 6月 30日账面余额
账面金额坏账准备
净额
金额比例（%）金额
计提比例（%）
1，单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
2，按组合计提坏账准备的其他应收款
4,617,752.42 100.00 240,979.22 5.22 4,376,773.20
账龄组合 4,617,752.42 100.00 240,979.22 5.22 4,376,773.20
组合小计 4,617,752.42 100.00 240,979.22 5.22 4,376,773.20
3，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计 4,617,752.42 100.00 240,979.22 5.22
