中化岩土工程股份有限公司 2014 年半年度报告全文
证券简称：中化岩土 证券代码：002542
中化岩土工程股份有限公司
2014年半年度报告
二○一四年八月
中化岩土工程股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人梁富华、主管会计工作负责人杨远红及会计机构负责人(会计主
管人员)史银燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 6
第四节 董事会报告 ............................................................. 8
第五节 重要事项 .............................................................. 16
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 20
第七节 优先股相关情况 ........................................................ 23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 24
第九节 财务报告 .............................................................. 25
第十节 备查文件目录 .......................................................... 94
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
中化岩土、公司、本公司 指 中化岩土工程股份有限公司
泰斯特 指 北京泰斯特工程检测有限公司
董事会 指 中化岩土工程股份有限公司董事会
股东大会 指 中化岩土工程股份有限公司股东大会
元 指 人民币元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
反复将夯锤提到高处使其自由落下，给地基以冲击和振动能量，将地基土夯实的地
强夯 指
基处理方法
地基工程 指 地基与基础工程，一般包括基坑、桩基和地基处理等工程
地基处理 指 为提高地基土的承载力，改善其变形性质或渗透性质而采取的人工方法
由设置于岩土中的桩和与桩顶连接的承台共同组成的基础或由柱与桩直接连接的单
桩基 指
桩基础
以工程为对象、工艺为核心，运用系统工程原理，把先进技术和科学管理结合起来，
工法 指 经过一定的工程实践形成的综合配套的施工办法；它必须具有先进、适用和保证工
程质量与安全、提高施工效率、降低工程成本等特点
基坑 指 为进行建（构）筑物基础与地下室的施工所开挖的地面以下空间
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 中化岩土 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中化岩土工程股份有限公司
公司的中文简称（如有） 中化岩土
公司的外文名称（如有） China Zhonghua Geotechnical Engineering Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）CGE
公司的法定代表人 梁富华
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王秀格 胡坤
联系地址 北京市大兴工业开发区金苑路 2 号 北京市大兴工业开发区金苑路 2 号
电话 010-6127 1947 010-6127 1947
传真 010-6127 1705 010-6127 1705
电子信箱 cge@cge.com.cn cge@cge.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：否。
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 296,839,006.91 249,647,238.31 18.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,242,209.59 31,839,443.27 16.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
33,832,691.06 31,407,118.65 7.72%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -58,135,532.25 30,510,652.70 -290.54%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.16 -43.75%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.16 -43.75%
加权平均净资产收益率 4.33% 3.95% 0.38%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,024,071,520.44 1,015,197,644.40 0.87%
归属于上市公司股东的净资产（元） 865,932,444.91 848,730,235.32 2.03%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
不适用。
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
不适用。
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 608,449.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
20,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -400.00
其他 3,383,219.18
减：所得税影响额 601,750.33
合计 3,409,518.53 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
不适用。
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，国内经济运行总体平稳。报告期内，公司加大市场开发力度，积极开拓岩土工程行业
上下游相关业务市场，实现了公司业绩稳定增长。
报告期内，公司实现营业收入29,683.90万元，比上年同期增长18.90％；实现利润总额4,363.66万元，
比上年同期增长18.51%；归属于上市公司股东的净利润3,724.22万元，比上年同期增长16.97%。
公司完成上海两家公司重大资产重组，全面优化升级了地基与基础工程全业务领域，各方优势形成互
补、协同、促进效应，提升盈利能力。
通过重组、技术创新、业务结构优化，逐步实现集工程勘察、咨询设计、工程作业、后续配套服务及
设备研发为一体的工程综合服务提供商的战略目标。
基于公司战略，以现有业务稳步发展为基础，关注相关产业发展机遇，设立了投资管理子公司开展相
关业务，提升公司未来综合实力。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司各项工作有序开展，财务状况良好，经济效益稳步增长，业务收入持续增长。公司部
分项目的回款速度较缓缓，从而给现金流带来较大的影响。营业总收入同比增长18.90%，其中强夯业务收
入同比增长29.29%，桩基业务收入同比增加7.75%，勘察业务收入同比增长14.15%。报告期内，公司营业
收入、成本、费用等财务指标变动情况如下：
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 296,839,006.91 249,647,238.31 18.90%
营业成本 227,749,687.32 193,598,902.02 17.64%
销售费用 1,191,325.08 1,013,954.53 17.49%
管理费用 19,238,481.49 19,847,823.34 -3.07%
主要是部分资金购买银行理财产品，银行存款利息减
财务费用 -408,639.37 -2,584,380.20 84.19%
少所致
所得税费用 6,394,377.23 4,981,750.05 28.36%
主要是部分研发项目处于前期准备阶段，研发投入减
研发投入 4,174,884.64 10,297,464.41 -59.46%
少所致
经营活动产生的现金流
-58,135,532.25 30,510,652.70 -290.54% 主要是工程款结算滞后，收到工程款减少所致
量净额
投资活动产生的现金流
-114,190,255.39 -40,931,152.78 -178.98% 主要是购买银行理财产品所致
量净额
筹资活动产生的现金流
-397,919.00 -14,028,000.00 97.16% 主要是银行借款增加所致
量净额
现金及现金等价物净增 -172,723,706.64 -24,448,500.08 -606.48% 主要是经营活动现金流入减少和购买理财产品导致投
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加额 资活动产生的现金流量净额减少所致
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报
告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
（1）加大市场开发力度，加强区域经营，重点项目经营，为完成全年经营任务奠定基础。
（2）投资设立了中化岩土投资管理有限公司，参股文化产业公司。
（3）优化调整财务预算，强化已完工项目的成本分析，完善项目考核数据基础。
（4）推进工程检测资质、机场场道工程专业承包资质、民航专业工程咨询资质、工程勘察岩土工程
甲级资质等资质申请、换证工作。
（5）高新技术企业的复审认定工作按计划进行。
（6）制定了2014年度公司员工培训计划，通过培训提升员工业务能力和综合素质。
（7）制定公司《创新激励管理办法》，建立技术创新激励机制。
（8）以并购重组为契机，对技术、人员等资源进行整合，进行相关技术课题攻关。
（9）加强技术创新，公司以强夯业务为核心，开展基坑支护等相关技术课题的研发工作。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 同期增减
分行业
石油石化 123,345,837.91 96,741,187.32 21.57% -12.85% 0.86% -10.66%
其他 173,493,169.00 131,008,500.00 24.36% 60.48% 34.12% 14.84%
分产品
强夯 213,378,691.99 150,875,205.80 29.29% 16.39% 62.64% 0.85%
桩基 81,657,895.50 75,327,081.85 7.75% 25.84% 33.56% 1.97%
勘察 1,802,419.42 1,547,399.67 14.15% 26.89% 42.47% 3.21%
分地区
华北 27,952,114.67 25,547,058.39 8.60% 32.63% 38.18% 4.59%
东北 3,607,616.40 1,940,590.39 46.21% 26.73% 49.10% 31.21%
华东 29,110,031.13 27,627,012.04 5.09% 23.08% 29.69% 0.00%
中南 104,710,247.03 78,438,841.13 25.09% 28.17% 71.93% -0.36%
西北 126,167,053.68 89,792,840.84 28.83% 42.44% 100.12% 0.01%
西南 5,291,944.00 4,403,344.53 16.79% -83.36% -78.45% -6.00%
合计 296,839,006.91 227,749,687.32 23.28% 18.90% 53.33% 0.82%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。详见2013年年度报告。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
1）设立中化岩土投资管理有限公司，注册资本5,000万元；经营范围：投资管理、资产管理。公司出
资比例为100%。已完成工商注册登记，尚未支付投资款。
2）设立新疆中化岩土工程有限公司。注册资本人民币1,500万元。经营范围：工业、交通与民用各类
建筑项目的岩土工程勘察、设计；地基与基础工程的施工；特种专业工程施工；土石方施工；深基坑支护
方案的施工；岩土工程质量检测与评价；岩土工程新技术与设备的开发研制；岩土工程技术咨询（最终以
工商登记为准）。公司出资比例为100%。正在办理工商注册登记，尚未支付投资款。
（2）持有金融企业股权情况
不适用。
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
不适用。
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
是否 本期实际
关联 委托理 报酬确定 计提减值准备 预计 报告期实际
受托人名称 关联 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金
关系 财金额 方式 金额（如有） 收益 损益金额
交易 金额
中国建设银
行股份有限 保本浮动 2014 年 1 2014 年 3 到期一次
无 否 7,500 7,500 97.21 97.21
公司北京大 收益型 月7日 月 31 日 还本付息
兴支行
企业金融
2014 年 2 2014 年 3 到期一次
兴业银行 无 否 结构性存 12,000 12,000 48.33 48.33
月 18 日 月 20 日 还本付息
款
企业金融
2014 年 3 2014 年 4 到期一次
兴业银行 无 否 结构性存 10,000 10,000 40.27 40.27
月 24 日 月 23 日 还本付息
款
中国建设银
行股份有限 保本浮动 2014 年 4 2014 年 6 到期一次
无 否 7,500 7,500 89.38 89.38
公司北京大 收益型 月4日 月 30 日 还本付息
兴支行
企业金融
2014 年 4 2014 年 6 到期一次
兴业银行 无 否 结构性存 8,000 8,000 63.12 63.12
月 28 日 月 27 日 还本付息
款
中化岩土工程股份有限公司 2014 年半年度报告全文
企业金融
2014 年 6 2014 年 7 到期一次
兴业银行 无 否 结构性存 8,000 8,000 30.92
月 27 日 月 28 日 还本付息
款
合计 53,000 -- -- -- 53,000 369.23 338.31
不超过人民币 25,000 万元（其中：闲置募集资金 20,000 万元、公司与全资子公司自有
委托理财资金来源
资金 5,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况（如适用） 不适用。
委托理财审批董事会公告披露日期
2013 年 8 月 13 日
（如有)
委托理财审批股东会公告披露日期
（如有)
（2）衍生品投资情况
不适用。
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
不适用。
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 57,340.91
报告期投入募集资金总额 14,760.32
已累计投入募集资金总额 53,827.07
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
1、以前年度募集资金的使用情况公司以所募资金投入募集资金项目 39,066.76 万元，其中：（1）以募集资金投入募投项目
强夯专用设备购造项目 13,645.57 万元；（2）以募集资金投入募投项目强夯技术研发中心投资项目 955.29 万元；（3）以超
募资金投入研发中心建设项目 8,217.86 万元；（4）以超募资金购置土石方施工机械设备 5,470.48 万元；（5）以超募资金永
久补充流动资金 5,000 万元；（6）以超募资金购置强夯机等施工机械设备 3,775.31 万元；（7）以超募资金投资设立中化岩
土北京工程检测有限公司 2,000.00 万元。2、本年度使用金额及期末余额截止 2014 年 6 月 30 日，累计使用金额 53,827.07
万元，尚未使用的金额为 7,255.01 万元（含利息）。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行
资金投向 更项目 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发
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(含部分 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 生重大变
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2014 年 1
强夯专用设备购造项 否 15,578.92 15,578.92 0 13,645.57 87.59% 2,473.31 是 否
月 31 日
强夯技术研发中心投 2014 年 1
否 1,320 1,320 4.84 960.13 72.74% 是 否
资项目 月 31 日
手续费 0.17 2.42 否
承诺投资项目小计 -- 16,898.92 16,898.92 5.01 14,608.12 -- -- 2,473.31 -- --
超募资金投向
2012 年
土石方施工机械设备
否 5,490 5,490 0 5,470.48 99.64% 10 月 31 1,291.92 是 否
购置
日
购置强夯机等施工机 2014 年 3
否 5,000 5,000 636.75 4,412.06 88.24% 691.67 是 否
械设备 月 31 日
研发中心建设项目（基 2014 年 5
否 8,938.97 11,232.19 1,118.56 9,336.41 83.12% 否
建） 月 31 日
北京泰斯特工程检测
否 2,000 2,000 0 2,000 100.00% 否
有限公司
超募资金永久补充流
5,000 5,000 0 5,000 100.00%
动资金
2014 年 7
购买理财产品 8,000 8,000
月 28 日
补充流动资金（如有） -- 5,000 5,000 5,000 5,000 100.00% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 31,428.97 33,722.19 14,755.31 39,218.95 -- -- 2,284.59 -- --
合计 -- 48,327.89 50,621.11 14,760.32 53,827.07 -- -- 4,757.9 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
公司超募资金金额 39,218.95 万元，具体用途及进展情况如下：1、2012 年公司第一届董事会第二十
次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民
币 5,000 万元用于补充公司流动资金；截止 2012 年 8 月 31 日，上述用于补充流动资金的募集资金
5000 万元已从募集资金专户中支取。2、2012 年公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于
使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》，利用超募资金 8,938.97 万元实施研发中心建设项目。
2014 年公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投
项目的议案》，同意公司将募投项目“强夯专用设备购造项目”、“强夯技术研发中心投资项目”完成后
的结余募集资金共计 2,293.22 万元用于“研发中心建设项目”，“研发中心建设项目”调整后投资总额为
11,232.19 万。截止 2014 年 6 月 30 日，投入募集资金 9,336.41 万元。 3、2012 年公司第一届董事会
超募资金的金额、用途 第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置土石方施工机械设备的议案》，公司拟使用超
及使用进展情况 募资金不超过 5,490 万元购买土石方施工机械设备，截止 2012 年 10 月 31 日，该项目已完工。4、
2013 年公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置强夯机等施工机械设
备的议案》，公司拟使用超募资金不超过 5000 万元购置强夯机等施工机械设备，截止 2014 年 3 月 31
日，该项目已完工。5、2012 年公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投
资设立中化岩土北京工程检测有限公司（暂名）的议案》,公司计划使用超募资金 2,000.00 万元投资
设立中化岩土北京工程检测有限公司，公司出资额占总股本的
