浙江东日股份有限公司 2014 年半年度报告
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浙江东日股份有限公司
2014 年半年度报告
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人杨作军、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人
员）陈琦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义................................................................................................................................... 5
第二节 公司简介........................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 16
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 18
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 19
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 20
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 78
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
上交所、交易所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国资委、温州国资委 指 温州市人民政府国有资产管理委员会
浙江东日、公司、本公司 指 浙江东日股份有限公司
东方集团、母公司、控股股东 指 浙江东方集团公司
现代集团 指 温州市现代服务业投资集团有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 浙江东日股份有限公司
公司的中文名称简称 浙江东日
公司的外文名称 ZHE JIANG DONG RI LIMITED COMPANY
公司的外文名称缩写 ZJDR
公司的法定代表人 杨作军
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 郑羲亮
联系地址 浙江省温州市矮凳桥 92 号
电话 0577-88812155
传真 0577-88842287
电子信箱 ZJDONGRI@WZ.ZJ.CN
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 浙江省温州市矮凳桥 92 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省温州市矮凳桥 92 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 WWW.DONGRI.COM
电子信箱 ZJDONGRI@WZ.ZJ.CN
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 浙江东日
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期（1－6 本报告期比上年同
主要会计数据 上年同期
月） 期增减(%)
营业收入 186,897,981.01 130,250,636.22 43.49
归属于上市公司股东的净利润 12,104,248.71 16,828,547.63 -28.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,083,919.35 13,698,809.40 -11.79
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 37,732,144.61 -11,465,646.64 不适用
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 589,089,115.80 576,984,867.09 2.10
总资产 1,041,341,934.70 921,180,313.14 13.04
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.04 0.05 -20.00
稀释每股收益（元／股） 0.04 0.05 -20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.04 0.04 0.00
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.08 2.98 减少 0.90 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
2.07 2.42 减少 0.35 个百分点
产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -3,845.97 处置固定资产所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 15,393.00 持有股票市值变动
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,687.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,457.33 购买股票分红及理财产品收益
少数股东权益影响额 6,595.20
所得税影响额 -10,958.08
合计 20,329.36
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年，面对复杂严峻的经济形势，公司紧紧围绕年初总经理室提出的“稳中求进，
改革创新，全力打造新一轮的利润增长点”的总思路和总任务，积极应对市场持续低迷和经济
下行的挑战，克难攻坚，全力推进各项工作。
报告期内，公司实现营业收入 18,689.80 万元，较去年同期上升 43.49%；实现归属于上市
公司股东净利润 1,210.42 万元，较去年同期下降 28.07%。导致上半年主要经济指标变动的主要
原因，营业收入系因进出口业务量的持续增长，涨幅较大；归属于上市公司股东的净利润下降
主因是房地产销售收入尚未进行财务结算。报告期内主要经营情况如下：
（一）灯具市场贡献稳定。灯具市场利用信息化提升服务水平，建立官方网站、宣传微博
和服务微信，实现信息化平台发布招商信息和物流信息，切实为商家服务和顾客服务，在整体
市场环境低迷的情况下，上半年实现商铺出租率 95%以上，租金收缴率 100%的目标。
（二）房地产业步伐稳健。房地产行业整体环境趋弱，公司房地产项目上半年“稳价格、
促销售，保品质、赶进度”，整体保持销售与建设按计划有序推进：一是金华\"瀚悦府\"商住楼项
目实现主体全面结顶，工程进展顺利，荣获“金华市标杆工地”称号。同时营销手段灵活多样，
有效刺激市场，稳健实现去化；二是杭州项目顺利完成地下室工程，实现配建幼儿园结顶，同
时积极完善营销筹备工作，为销售打下扎实基础。
（三）外贸与气体经营持续增长。进出口公司继获得国家外汇管理局 A 类外管企业称号和
中国海关的 A 类通关企业称号后，上半年被授予退税等级 A 类企业称号，成为“三 A”外贸企
业，上半年业务同比增长明显，有效贡献营业收入。气体公司以打造区域行业龙头为目标，通
过技改强化成本控制，同时强化日常安全管理，实现经济效益与社会效益同步增长。
（四）报告期内，公司控股股东股权划转完成，6 月 23 日，公司接到间接控股股东温州市
现代服务业投资集团有限公司（以下简称“现代集团” ）通知，现代集团内部正在筹划与公司相
关重大事项，公司股票申请停牌，7 月 8 日起，公司股票进入重大资产重组停牌程序。现初步
确定本次重大资产重组的基本内容是：本公司通过资产置换和发行股份方式购买现代集团旗下
相关农贸业务类资产。因本次重大资产重组涉及的标的资产属国有资产，需要履行必要的国有
资产管理审批程序。目前本次交易方案的详细内容，包括标的资产的具体范围，具体交易对方
等内容，仍需进一步论证，潜在标的资产的审计、评估工作仍在进行当中，上述工作量大，完
成尚需一定时间。
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(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 186,897,981.01 130,250,636.22 43.49
营业成本 168,103,319.37 111,218,368.00 51.15
销售费用 6,467,502.79 4,513,866.20 43.28
管理费用 6,411,474.85 6,083,115.27 5.40
财务费用 689,497.91 56,206.05 1,126.73
经营活动产生的现金流量净额 37,732,144.61 -11,465,646.64
投资活动产生的现金流量净额 9,328,479.20 -9,194,891.53
筹资活动产生的现金流量净额 -5,129,646.07 35,341,861.44 -114.51
公允价值变动收益 15,393.00 22,827.00 -32.57
营业外收入 26,612.00 4,144,580.00 -99.36
营业外支出 219,668.08 -51,897.84 523.27
营业收入变动原因说明：系进出口业务量的持续增长所致
营业成本变动原因说明：系进出口业务量的持续增长所致
销售费用变动原因说明：主要系金狮房产预售中，广告、展览费大幅增加所致
管理费用变动原因说明：系进出口业务量的持续增长所致
财务费用变动原因说明：系进出口汇兑损益增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系金华房开预收房款所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系温州银行投资分红所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系偿还借款所致
公允价值变动收益：系持有股票市值变动所致
营业外收入：主要系收取违约金所致
营业外支出：系水利资金支出所致
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014 年 6 月 23 日，公司接到间接控股股东温州市现代服务业投资集团有限公司（以下简
称“现代集团” ）通知，现代集团内部正在筹划与公司相关重大事项，公司股票自 6 月 24 日起因
筹划重大事项停牌。7 月 8 日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 7 月 8 日起因
重大资产重组事项停牌。
现初步确定本次重大资产重组的基本内容是：本公司通过资产置换和发行股份方式购买现
代集团旗下相关农贸业务类资产。因本次重大资产重组涉及的标的资产属国有资产，需要履行
必要的国有资产管理审批程序。目前本次交易方案的详细内容，包括标的资产的具体范围，具
体交易对方等内容，仍需进一步论证，潜在标的资产的审计、评估工作仍在进行当中，上述工
作量大，完成尚需一定时间。
重大资产重组方案尚须经公司董事会、股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准
后方可实施，存在不确定性，公司特提请广大投资者注意投资风险。公司将根据有关规定和本
次重大资产重组的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
(2) 经营计划进展说明
公司于 7 月起启动重大资产重组事项，目前相关工作正在紧锣密鼓地进行。下半年，公司
在全力以赴推进重大资产重组工作的同时，将进一步推动公司现有主要业务发展，力争完成各
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项工作目标 1、主要经营目标：2014 年，公司计划实现主营业务收入超 3 亿元，实现利润总额
同比增长（该经营目标并不代表公司对 2014 年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市
场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。
(3) 其他
1）主要供应商情况：
前五名供应商采购金额合计: 115,910,032.22 元
占采购总额的比重: 42.39%
2）费用
项目 本期数 上年同期数 增减比例(%) 原因
主要系金狮房产预售中，广告、
销售费用 6,467,502.79 4,513,866.20 43.28
展览费大幅增加所致
管理费用 6,411,474.85 6,083,115.27 5.40 系进出口业务量的持续增长所致
财务费用 689,497.91 56,206.05 1,126.73 系进出口汇兑损益所致
期间费用合计 13,568,475.55 10,653,187.52
3）现金流
项目 本期数 上年同期数 变 动 比 例 原因
(%)
经营活动产生的现金流量净额 37,732,144.61 -11,465,646.64 系金华房开预收房款所致
投资活动产生的现金流量净额 9,328,479.20 -9,194,891.53 系温州银行投资分红所致
筹资活动产生的现金流量净额 -5,129,646.07 35,341,861.44 -114.51 系偿还借款所致
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
减少 1.02 个
商品销售 172,142,894.42 164,504,134.49 4.44 51.31 52.95
百分点
减少 1.75 个
租赁收入 13,467,211.00 3,365,796.40 75.01 -8.54 -1.66
百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 21,831,787.53 -4.26
国外 163,778,317.89 54.95
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(三)资产、负债情况分析
资产负债情况分析表
单位:元
本期期末数占总 上期期末数占总资 本期期末金额较上期
项目名称 本期期末数 上期期末数
资产的比例（%） 产的比例（%） 期末变动比例（%）
货币资金 132,280,111.10 12.70 88,539,009.23 9.61 49.40
应收账款 105,158.20 0.01 235,430.59 0.03 -55.33
其他应收款 3,882,425.59 0.37 17,590,022.12 1.91 -77.93
存货 609,327,213.57 58.51 524,206,390.84 56.91 16.24
其他流动资产 19,726,150.66 1.89 8707269.11 0.95 126.55
短期借款 1,013,685.33 0.10 2,000,000.00 0.22 -49.32
应付票据 20,360,482.45 1.96 17,261,046.75 1.87 17.96
应付账款 3,652,792.71 0.35 10,624,676.90 1.15 -65.62
预收款项 256,356,803.31 24.62 141,737,560.08 15.39 80.87
应交税费 2,116,105.10 0.20 4,316,188.03 0.47 -50.97
应付职工薪酬 1,154,063.99 0.11 2,952,750.27 0.32 -60.92
应付股利 / / 333,000.00 0.04 -100.00
一年内到期的非
500,000.00 0.05 1,000,000.00 0.11 -50.00
流动负债
变动原因:
货币资金:主要系金华房开预收房款所致。
应收账款：主要系气体公司收回货款所致。
其他应收款：主要系进出口公司收回退税款所致。
存货：主要系房开公司开发成本增加所致。
其他流动资产：主要系房开公司预缴税款所致。
短期借款：主要系气体公司归还借款所致。
应付票据：主要系进出口本期开具票据增加所致。
应付账款：主要系温岭房开支付工程款所致。
预收账款：主要系金华房开预收房款增加所致。
应交税费：主要系应交税费减少所致。
应付职工薪酬：主要系支付工资所致。
应付股利：主要系支付温岭房开少数股东股利所致
一年内到期非流动负债：主要系归还一年内到期借款所致
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
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(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内新增投资额：0 万元；上年同期投资额 178.60 万元。
(1) 证券投资情况
期末账面 占期末 报告期损
持有数量
序 最初投资 价值 证券总 益
证券品种 证券代码 证券简称
号 金额（元） 投资比
（股）
（元） 例（％） （元）
1 股票 600686 金龙汽车 380,698.97 18,150.00 162,442.50 63.54 7,623.00
2 股票 600386 北巴传媒 230,561.16 10,000.00 93,200.00 36.46 11,400.00
合计 611,260.13 / 255,642.50 100 19,023.00
(2) 持有金融企业股权情况
报告期
期初持 期末持
所持对 最初投资金 期末账面价值 报告期损益 所有者 会计核
股比例 股比例 股份来源
象名称 额（元） （元） （元） 权益变 算科目
（%） （%）
动（元）
温州银
受让股权
行股份 长期股
63,900,000.00 4.00 4.00 117,900,000.00 9,360,000.00 及增资方
有限公 权投资
式获得
司
合计 63,900,000.00 / / 117,900,000.00 9,360,000.00 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
投资类 资金来 投资盈 是否
签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益
型 源 亏 涉诉
银行理 暂时闲 中国银行温州分 无固定期 保本保证收
25,000,000.00 1827.33 否
财产品 置资金 行营业部 限 益型
(4) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
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3、 主要子公司、参股公司分析
(1)公司主要控股公司经营情况及业绩
注册资本(万
公司名称 所处行业 总资产(元) 净资产(元) 营业收入(元) 净利润(元)
元)
温州东日房地产开发有限
房地产业 3,900.00 280,702,480.51 77,600,601.33 / 819,442.60
公司
浙江东日进出口有限公司 商业 500.00 107,200,100.37 8,444,893.77 164,584,576.46 511,380.41
温州东日气体有限公司 制造业 300.00 13,272,452.36 4,737,776.20 7,828,005.55 686,385.99
金华金狮房地产开发有限
房地产业 13,800.00 368,954,463.50 122,005,901.36 / -4,353,582.52
公司
浙江东日房地产开发有限
房地产业 13,000.00 227,431,306.77 126,288,853.23 / -841,273.50
公司
温岭市东日房地产开发有
房地产业 500.00 / / / 1,202,880.60
限公司
(2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩
占上市公
参股公司贡
2013 年度的净利 司净利润
公司名称 经营范围 献的投资收
润（元） 的比重
益（元）
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| 公告日期:2014-08-26 |
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| 附件：公告原文 |
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