中航光电科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
中航光电科技股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
中航光电科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管
人员)徐元雄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中航光电科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 20
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 119
中航光电科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
中航光电、公司、本公司 指 中航光电科技股份有限公司
中航工业 指 中国航空工业集团公司
中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司
沈阳兴华 指 公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司
西安富士达 指 公司控股子公司西安富士达科技股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《中航光电科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中航财务公司 指 中航工业集团财务有限责任公司
股东大会 指 中航光电科技股份有限公司股东大会
董事会 指 中航光电科技股份有限公司董事会
监事会 指 中航光电科技股份有限公司监事会
中航光电科技股份有限公司股东大会、中航光电科技股份有限公司董
三会 指
事会和中航光电科技股份有限公司监事会
众环海华、审计机构 指 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
元/万元 指 人民币元/万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 中航光电 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中航光电科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 中航光电
公司的外文名称（如有） China Aviation Optical-Electrical Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）CAOE
公司的法定代表人 郭泽义
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘阳 叶华
联系地址 洛阳高新技术开发区周山路 10 号 洛阳高新技术开发区周山路 10 号
电话 0379-64326068 0379-64326068
传真 0379-64326068 0379-64326068
电子信箱 liuyang@jonhon.cn zhengquan@jonhon.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,473,410,037.96 1,112,373,427.99 32.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 133,625,205.63 109,417,929.00 22.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
130,842,055.05 108,204,312.08 20.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -133,093,838.36 -63,340,483.65 -110.12%
基本每股收益（元/股） 0.2883 0.2527 14.09%
稀释每股收益（元/股） 0.2883 0.2527 14.09%
加权平均净资产收益率 5.06% 5.44% -0.38%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,443,641,030.61 5,325,246,172.08 2.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,652,965,184.55 2,572,393,810.68 3.13%
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -372,829.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,709,636.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,462,355.08
减：所得税影响额 721,288.59
少数股东权益影响额（税后） 1,294,723.61
合计 2,783,150.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2014 年上半年，公司以“改革管理年”活动精神为指导，全面深化改革，围绕公司年初制定的经营计划，科学分析、判
断形势，统筹兼顾各项任务，占市场、调结构、促发展，实现了公司生产经营整体平稳良性运行，保持了公司效益持续增长
的向好态势。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司防务市场、数据传输与通讯、新能源汽车、轨道交通等民品市场及国际市场订单增长较快以及受新增子
公司西安富士达等因素影响，公司实现营业收入147,341.00万元，较上年同期增长32.46%；实现利润总额17,571.56万元，较
上年同期增长34.97%；实现归属于母公司净利润 13,362.52万元，较上年同期增长22.12%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
公司订单增长以及新增
营业收入 1,473,410,037.96 1,112,373,427.99 32.46%
子公司西安富士达所致
公司订单增长、新增子
营业成本 988,199,421.16 716,026,460.24 38.01% 公司西安富士达及产品
结构变化影响所致
销售费用 93,398,640.29 82,505,176.54 13.20%
管理费用 185,742,885.81 144,526,397.10 28.52%
财务费用 12,451,890.06 17,133,890.32 -27.33%
利润规模较上年同期有
所得税费用 23,561,130.10 17,580,780.09 34.02%
较大幅度增长
研发投入 89,949,612.45 70,838,420.30 26.98%
经营活动产生的现金流 公司采购规模增加以及
-133,093,838.36 -63,340,483.65 -110.12%
量净额 承兑票据集中到期所致
投资活动产生的现金流 上年同期理财产品尚未
-103,326,253.91 -555,598,859.46 81.40%
量净额 到期所致
上年同期公司非公开发
筹资活动产生的现金流
-193,048,903.19 1,200,860,638.79 -116.08% 行股票和公司债券以及
量净额
本期公司偿还借款所致
现金及现金等价物净增 上年同期公司非公开发
-429,573,082.91 581,003,770.03 -173.94%
加额 行股票和公司债券所致
投资收益 5,162,758.38 1,514,821.78 240.82% 联营企业与合营企业利
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润增长所致
销售商品 、提供劳务收 销售规模扩大及新增子
1,103,322,291.14 776,022,399.01 42.18%
到的现金 公司西安富士达所致
收到的其他与经营活动 主要系新增子公司西安
47,585,719.62 21,220,516.23 124.24%
有关的现金 富士达所致
购买商品、接受劳务支 采购规模增加以及新增
716,750,322.70 426,491,508.44 68.06%
付的现金 子公司西安富士达所致
销售规模扩大及新增富
支付的各项税费 100,564,045.94 68,535,712.03 46.73%
士达所致
上年同期公司理财活动
收回投资所收到的现金 0.00 400,000,000.00 -100.00%
所致
收到其他与投资活动有 收到的基建项目拨款增
22,034,842.59 11,075,423.27 98.95%
关的现金 加
上年同期公司理财活动
投资所支付的现金 40,270,729.77 860,000,000.00 -95.32%
所致
上年同期公司非公开发
吸收投资所收到的现金 2,450,000.00 807,459,998.99 -99.70%
行股票所致
取得借款收到的现金 119,626,013.95 190,000,000.00 -37.04% 本期借款规模下降所致
分配股利、利润或偿付 本期利润分配及偿付利
93,456,071.55 14,501,598.31 544.45%
利息所支付的现金 息增加所致
主要系子公司西安富士
支付的其他与筹资活动
11,588,845.59 297,761.89 3,791.98% 达支付股权转让个人所
有关的现金
得税款所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司经营层围绕董事会确定的年度经营计划，推进市场变革、研发创新、产能提升及资本运作，以连接主业
为本，相关业务并行发展。公司通过增资和股份增持方式提高控股子公司持股比例，加强各战略业务单元管控，推进市场开
发及产品研发体系战略协同，公司市场和产品发展战略更加明晰。公司积极开展变革创新，整体价值创造能力进一步提升:
1、市场开拓成绩显著
公司坚持深耕细作传统市场的同时，积极拓展新业务和新领域，大力推进新能源汽车、轨道交通、民用航空装备等行业
市场开拓，取得较好成绩。2014年上半年公司市场订单增长迅速，同比增长58.4%。随着国内4G项目建设的推进，公司数据
传输与通讯设备行业订货同比增长超60%，公司本部及子公司西安富士达抓住市场机遇、快速反应、提升产能满足市场订单
需求。新能源汽车领域，公司依靠自身技术实力，参与制定新能源汽车高压电器传输行业标准，成功占领国内新能源汽车整
车连接系统及充电装备市场主要地位。
公司坚定不移拓展国际业务，采取灵活的市场开拓方式实现国际市场新的突破，公司与韩国三星合作项目顺利推进，实
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现了批量订货；同时，公司着眼长远，通过设立驻外机构、建设海外代理渠道等灵活个性化的市场开发方式，积极布局谋划
在国际市场新的业务增长点。
2、完善产品研发体系，促进市场开发
报告期内，公司进一步完善产品研发体系，推动产品技术的专业化发展；围绕市场需求加强基础研究，推进研发能力提
升和技术攻关，开展飞机附件产品等新业务研制，保持公司产品和技术先进性。公司创新研发模式，积极开展校企联合研发，
公司参与国防科技大学超级计算机“天河二号”的合作项目进展顺利。
3、推进募投项目建设，提升公司产能
报告期内，公司光电技术产业基地项目建设基本完成并投入使用，公司利用三个月时间边生产边搬迁，完成整体产能布
局调整。光电技术产业基地项目投入使用并贡献产能为公司新增订单的及时交付提供了有力的产能支持。新能源及电动车线
缆总成项目和飞机集成安装架产业化项目部分设备投入使用，项目产能陆续释放满足市场订单需求。
4、推进战略融合，投资成果显现
公司在把握4G项目即将全面展开的基础上，提前谋划，2013年11月收购西安富士达48.182%股权，补充完善公司通讯行
业高频产品科研生产能力。报告期内，公司增持西安富士达10%股权，持股比例达到58.182%，实现对西安富士达绝对控股。
2014年上半年，西安富士达实现营业收入2.36亿元，实现利润总额4,395.88万元，实现净利润3,724.49万元，为公司业绩增长
做出积极贡献。
5、适应市场，及时变革
公司适应市场需求，及时变革调整，以信息化为支撑建立适应集成化产品、技术和服务的生产运营体系，提升市场响应
速度；创新社会资源开发模式， 围绕重点客户、重点产品和重大项目，开发优质供应商资源，加强重点资源开发项目管理，
推进集团化供应链管控，部分领域实现资源共享；质量管理、成本管控持续加强也为市场开发和公司发展强基保驾护航。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
连接器行业 1,426,991,967.48 946,118,327.87 33.70% 31.38% 36.37% -2.42%
分产品
电连接器、光电
设备、电机、电 891,539,812.11 534,119,088.50 40.09% 13.06% 17.21% -2.12%
门等产品
光器件产品 331,025,849.97 264,752,600.95 20.02% 74.06% 66.78% 3.49%
线缆组件及集成
204,426,305.40 147,246,638.42 27.97% 90.21% 85.50% 1.83%
产品
分地区
中国大陆 1,368,795,607.07 903,241,986.90 34.01% 28.60% 34.09% -2.71%
港澳台及其他国
58,196,360.41 42,876,340.97 26.32% 167.21% 112.09% 19.15%
家和地区
四、核心竞争力分析
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公司具有一流的光电连接器设计制造能力，注重产品研发和技术创新，以研发引领市场，每年新产品订货超过30%，公
司拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站。公司产品品种齐全，产品定位专业、可靠、高端，成功为“神州系列飞船”、
“嫦娥系列”、“长征系列火箭”、“探月工程”、新一代战机、直升机、运输机等国家航空、航天、兵器、船舶、电子、总参等
重点项目配套。
报告期内，公司加强战略业务顶层设计，推进各战略业务单元在产品、市场、资源开发等方面的协同和共享机制建立，
提升公司整体价值创造能力；公司完善研发体系，加快产品升级换代步伐，突破并掌握连接器高密度表贴端接技术、具有到
位手感的螺纹连接技术、射频背板传输技术、25G高速传输链路设计及测试技术、光背板布纤技术、低损耗光传输技术、微
通道冷却技术等关键技术，飞机附件产品等新业务研制取得阶段性成果，公司研发综合实力进一步提升；公司健全市场营销
体系，强化专业市场策划能力，同时建立市场风险评估预警机制，军、民及国际市场都取得良好的增长业绩；公司不拘一格
引进社会成熟经验人才，加大科研、管理和国际化经营人才的培养，薪酬分配政策向重点业务开发管理、科研等人才倾斜，
开展职级管理，发挥精英人才效应；光电技术产业基地建设完成并投入使用，为公司订单的交付及时补充产能。综上，公司
在战略协同、产品研发、市场开发、人力资源、产能提升等方面的综合实力进一步提升。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
146,796,907.47 0.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
电连接器、线缆组件、微特电机、自动
沈阳兴华航空电器有限责任公司 62.87%
保护开关
西安富士达科技股份有限公司 电连接器制造 58.18%
中航光电（洛阳）有限责任公司 电连接器制造 100.00%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、 募集资金使用情况
（1）非公开募集资金使用情况
1）募集资金总体使用情况 单位：万元
募集资金总额 80,733.24
报告期投入募集资金总额 6,569.12
已累计投入募集资金总额 39,096.68
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00%
募集资金总体使用情况说明
2014年上半年公司从募集资金专户支出资金65,691,220.23元，全部用于募集资金投资项目建设。
2）募集资金承诺项目情况 单位：万元
是否已变 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 项目达到预 本报告 是否达
承诺投资项目和 更项目 调整后投 本报告期 投资进度 性是否发
承诺投资 累计投入 定可使用状 期实现 到预计
超募资金投向 (含部分 资总额(1) 投入金额 (%)(3)＝ 生重大变
总额 金额(2) 态日期 的效益 效益
变更) (2)/(1) 化
承诺投资项目
光电技术产业基 | 中航光电科技股份有限公司2014年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-27 |
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| 附件：公告原文 |
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