上海海博股份有限公司 2014 年半年度报告
上海海博股份有限公司
2014 年半年度报告
上海海博股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半
年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人闻淼、主管会计工作负责人朱航明及会计机构负
责人（会计主管人员）沈伟荣声明：保证本半年度报告中财务报告的
真实、准确、完整。
五、本报告期中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成
公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
上海海博股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义 .............................................. 4
第二节 公司简介 ......................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................... 7
第四节 董事会报告 ....................................... 9
第五节 重要事项 ........................................ 21
第六节 股份变动及股东情况 .............................. 32
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .................... 35
第八节 财务报告（未经审计） ............................ 37
第九节 备查文件目录 ................................... 175
上海海博股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
集团、光明食
指 光明食品（集团）有限公司
品集团
公司、本公司、
指 上海海博股份有限公司
海博股份
海博投资 指 上海海博投资有限公司
海博出租 指 上海海博出租汽车有限公司
海博物流 指 上海海博物流（集团）有限公司
申宏公司 指 上海申宏冷藏储运有限公司
海博宏通 指 上海海博宏通投资发展有限公司
思乐得 指 上海思乐得不锈钢制品有限公司
西郊物流 指 上海海博西郊物流有限公司
海博斯班赛 指 上海海博斯班赛国际物流有限公司
海博申配 指 上海海博申配物流有限公司
光明海博 指 光明海博投资有限公司(Bright Haibo Investment Limited)
青岛海博客运 指 青岛海博客运出租汽车有限公司
常州巴士 指 常州巴士出租汽车有限公司
钦州海博 指 广西钦州海博出租汽车有限公司
海博租赁 指 上海海博汽车租赁有限公司
海博汽修 指 上海海博车辆修理有限公司
瑞丰 4S 店 指 上海瑞丰汽车销售服务有限公司
上海海博股份有限公司 2014 年半年度报告
广得利 4S 店 指 上海海博广得利汽车销售有限公司
海博供应链 指 上海海博供应链管理有限公司
海博货迪 指 上海海博货迪物流有限公司
农工商经贸 指 上海农工商经济贸易有限公司
西郊福斯特 指 上海西郊福斯特国际贸易有限公司
海博货代 指 上海海博国际货物运输代理有限公司
香港创意巨人 指 创意巨人有限公司（Creative Giant Limited）
香港极限天资 指 极限天资有限公司（Extreme Talent Limited）
香港万安远东 指 万安（远东）有限公司 (Million (Far East) Limited)
香港万安物流 指 万安物流有限公司（Million (Far East) Logistics Limited）
香港万安置业 指 万安置业有限公司（Million (Far East) Properties Limited）
香港万安餐饮 指 万安餐饮有限公司（Million Food Service Limited）
香港万安食品 指 万安美高食品有限公司（Million Gourmet Limited)
菜管家 指 上海农信电子商务有限公司
农房集团 指 农工商房地产（集团）股份有限公司
农房置业 指 上海农工商房地产置业有限公司
大都市资产 指 上海大都市资产经营管理有限公司
农工商绿化 指 上海农工商绿化有限公司
海博名威 指 上海海博名威国际物流有限公司
民防出租 指 上海民防出租汽车服务总公司
元、万元、亿
指 元人民币、万元人民币、亿元人民币
元
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 上海海博股份有限公司
公司的中文名称简称 海博股份
公司的外文名称 SHANGHAI HAIBO CO.,LTD
公司的外文名称缩写 SHB
公司的法定代表人 闻淼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 熊波 郑超
联系地址 上海市徐汇区宜山路 829 号 上海市徐汇区宜山路 829 号
电话 021-61132700 021-61132819
传真 021-61132819 021-61132819
电子信箱 xiongbo-sh@sohu.com 13122451222@126.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址 上海市浦东新区张杨路 838 号 25 楼 A 座
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市徐汇区宜山路 829 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.hb600708.com
电子信箱 hbgf@hb600708.com
报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网
www.sse.com.cn
站的网址
公司半年度报告备置地点 本公司董（监）事会办公室
报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn
五、公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 海博股份 600708 东海股份
六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
同期增减(%)
营业收入 2,045,192,831.24 1,086,564,407.78 88.23
归属于上市公司股东的净利润 75,698,036.58 57,201,470.47 32.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
58,807,686.60 35,439,424.48 65.94
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 203,531,600.43 246,501,663.93 -17.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.40 0.48 -17.43
营业利润 110,147,434.77 82,806,814.52 33.02
利润总额 125,756,099.37 99,529,511.40 26.35
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,497,136,777.80 1,471,546,655.26 1.74
总资产 5,011,957,527.93 3,941,267,333.38 27.17
每股净资产 2.93 2.88 1.74
(二)主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.1483 0.1121 32.34
稀释每股收益（元／股） 0.1483 0.1121 32.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.1152 0.0694 65.94
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.10 4.19 增加 0.91 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
3.96 2.60 增加 1.36 个百分点
产收益率（%）
1、公司对会计估计变更适用时点的确定原则：
公司于 2013 年 12 月 6 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于会计政策调整的议案》，公司对采用账龄分析法计提坏账
准备的计提比例作出会计估计变更：原账龄一年以内（含 1 年）计提比
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例为 5%，变更为账龄 1-9 个月以内不计提，10-12 个月计提比例为 5%，
采用未来适用法，会计估计变更日期为：2014 年 1 月 1 日。
2、本期主要会计估计变更
会计估计变更的 受影响的报表
审批程序 开始适用时点 影响金额
内容和原因 项目名称
应收账款 2014 年 1 月 1 日 2,856,442.71
其他应收款 2014 年 1 月 1 日 2,377,574.79
递延所得税资产 2014 年 1 月 1 日 -1,308,504.38
应收款项坏账准备 董事会决议 未分配利润 2014 年 1 月 1 日 3,925,513.12
资产减值损失 2014 年 1 月 1 日 -5,234,017.50
所得税费用 2014 年 1 月 1 日 1,308,504.38
净利润 2014 年 1 月 1 日 3,925,513.12
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -1,823,187.70
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
14,310,184.26
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
3,121,668.04
和支出
本期末计入其他符合非经常性
损 益 定 义 的 损 益 项 目
9,264,866.22 元。其中：（1）本
其他符合非经常性损益定义的损益 期处置钦州海博 95%股权收入
9,264,866.22
项目 6,021,922.55 元；（2）公司本部
2013 年度企业所得税清算转回
多计所得税费用 3,242,943.67
元。
少数股东权益影响额 -1,764,798.13
所得税影响额 -6,218,382.71
合计 16,890,349.98
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司董事会坚决贯彻落实上海国资国企改革的精神，
保持定力、以行动支持改革大局，在当前宏观经济下行压力加大的情
况下，以“释放、调整、提升、突破”为主基调，公司“3+1”业态
齐头并进，上半年经济绩效实现双过半，各项主要经济指标同比均实
现两位数增长。上半年实现营业收入 204,519.28 万元，同比增幅
88.23%；实现利润总额 12,575.61 万元，同比增幅 26.35 %；归属于
母公司的净利润 7,569.80 万元，同比增幅 32.34%；实现归属于母公
司扣除非经常性损益的净利润为 5,880.76 万元，同比增幅 65.94%；
6 月末总资产为 50.12 亿元，与年初相比增幅 27.17%；所有者权益为
18.50 亿元，与年初相比增幅 6.04%；资产负债率为 63.08%，与年初
相比上升 7.36 个百分点；每股收益为 0.1483 元，同比增幅 32.34%；
加权平均净资产收益率为 5.10%，同比增加 0.91 个百分点，归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,880.77 万元，同比增
长 65.94%，表明各项重点工作和改革措施推进有力，为实现全年目
标任务做好铺垫。
（一）报告期内经营情况
1、聚焦资源，开拓联动，转型发展。
◆海博出租
一是调整运营模式，提高经营收益。市域出租分公司逐步推进租
赁经营承包及承揽车模式的激励政策，有序增加单班车，试行灵活用
工，提供车内 WIFI 及微信叫车增值服务等手段，积极缓解经营成本、
用工成本上涨的压力。
二是抓住政策机遇，积极扩大规模。域外出租公司主动加强与当
地政府沟通，通过参与政府竞标、资产及股权收购，积极扩大市场份
额。
三是拓展市场空间，延伸产业链条。汽车销售产业加强 4S 店的
经营和管控，通过改变销售策略，规范经营流程，实现营收同比增加。
结合产业发展态势，瞄准高附加值的进口商务车改装项目，探索新的
盈利模式。
四是做好配套支撑，提升服务品质。相关产业挖掘自身资源，突
显协同支撑的作用。
◆海博物流
一是明确战略定位，释放经营活力。公司全力打造“全产业链”、
“全供应链”的战略定位和清晰的板块化运作，使海博物流上下打破
了陈旧观念的束缚，明确了发展的目标和方向，通过聚焦核心、整合
资源、发挥优势、探索创新、联动发展，有效的激发了物流各板块的
潜能，充分释放了经营活力，跨出了转型发展关键的第一步。
二是集成内外资源，打造产业核心。冷链物流板块以申宏公司为
核心，着力从“房东”向“经营者”转型，积极培育产业核心竞争力；
加强与香港极限天资及菜管家的联动，探索采购、储运、分销的一体
化经营模式；利用农工商经贸公司平台，成功申请了“鸿昇”注册商
标，使海博物流在冻品建立了自有品牌，为开发消费市场终端客户创
造了条件。
三是明确发展方向，加快转型步伐。保税物流板块的海博货代、
海博供应链、斯班赛，利用综合资源发展进口食品自营业务，从进口
服务商向进口商品代理商、经销商转型，从仓储业向贸易服务业转型。
四是扩大经营视野，探寻发展新路。城市配送板块的申配公司在
上半年开拓了干线运输和第三方物流业务，继续为菜管家提供低温配
送业务。
◆光明海博
一是制定工作规划，加强管控措施。按照“平稳过渡，相互融合，
用好政策，跨境发展”的要求，香港极限天资通过编预算、压成本、
重管控、定流程、调结构、抓安全，提升经营管理的运行质量。
二是积极调整结构，提高获利能力。根据国内冻品市场发生的变
化，主动调整市场和客户结构，着力开发多元化的供应商体系，引进
阿根廷、乌拉圭等国家的新货源，尤其与新西兰最大的肉类供应商
SILVER FERN 加强了战略伙伴关系，重点开发高端冰鲜羊肉和鹿肉制
品。
◆思乐得
一是精深管理，降本增效。思乐得深入推行 6S 现场管理，强化
降本增，优化生产工艺，提升产品质量，提高生产工序合格率，保持
产品质量稳定。
二是工艺改进，升级产能。思乐得引进先进制造设备替代落后的
传统制造设备，增产增能，实现了降低劳动力、提升生产效率。
三是做响品牌，扩大影响。思乐得新浦江出口创新基地晋升为国
家级基地；蝉联“全国轻工业卓越绩效先进企业”称号；真空气压壶
产品获得“上海智造”认证；思乐得国际品牌“solidware”在匈牙
利“中国出口商品展览会”上精彩亮相，思乐得品牌在同行竞争中保
持持续优势。
四是内外销售、差异明显。上半年思乐得通过新开发客户及新品
立项十多个，实现外销同比增幅超两成；同时设立了天猫旗舰店网上
销售渠道，形成线上线下的联动销售模式。
2、强化责任、完善机制，激发活力。
一是完善授权，激发活力。核心主业板块遵循管控到位、运作高
效的原则，完善董事会、总裁机构授权机制，主动贴近市场，了解市
场需求，自主经营意识得到强化，经营活力得到进一步释放；调整部
分基层单位董事、监事人选，在严格执行《首席产权代表报告制度》
的基础上，规范了管理程序、明确了权责要求、强化了管控力度。逐
步完善的法人治理结构，体现了“权责明确，协调运转、有效制衡”
的要求。
二是加快改革，明确职能。按照“自主、协同、敬业、踏实”的
主题，进一步推进总部部门改革。各部门围绕公司发展战略和建设战
略财务管控型的总部的要求，明晰职能和职责，通过职能的转变和完
善，突出管理重点、理顺管理层级、精简管理人员、提高管理效率。
三是考核激励，促进提高。提升绩效考核的针对性、激励性，有
效推动产业的经济发展，形成每月一次的绩效考核制度。
3、加强内控，防范风险，护航发展。
一是内控管理持续加强。加强了 2013 年度测试内控现场测试，
内控测试发现内部控制运行缺陷，及时发出整改通知书，明确了整改
措施、时间节点，有效梳理公司运营的风险控制点。同时公司设立了
“内部审计奖惩实施细则”，努力构建长效管控机制。
二是精细管理推进有力。通过对公司“降本增效”活动的实际运
营情况进行统计分析，公司上下积极投入，整体精细化管理水平得到
显著提升。
三是财务管理落实有效。加强资金流动性管控，加快资金周转，
有效调整公司银行借款结构，降低银行贷款利率，降低融资成本，实
现有效税收支出节支。
四是安全管理常抓不懈。以法制化、标准化、规范化、系统化的
方式推进各项安全生产工作，不断提高公司安全生产管理水平。
4、重视基建，择优并购，蓄力发展。
一是工程建设，有序推进。完成西虹桥冷链物流园项目施工建设
招投标工作，获得一期工程施工许可证，标志着西虹桥冷链物流园项
目全面进入建设施工阶段，并被列为 2014 年上海市重大建设工程项
目。
二是投资项目，有序推进。完成出租车在上海市域、南京、南宁
投资扩容超百辆，完成香港极限天资 70%股权收购项目交易和收购西
郊福斯特 51%股权项目的产权交割。
5、培养人才，内外结合，助力发展。
一是制定规划，落实人才兴企战略；二是内培外聘，夯实人才培
养基础；三是招聘管理，提高人才储备能力；四是全员培训，提升管
理综合实力。
（二）主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
资产合并数据 （单位：元 币种:人民币）
期末金额 期初金额 变动比率
项目 增减额
（或本期金额） （或上期金额） （%）
1,841,367.40 313,792.72 1,527,574.68 486.81%
交易性金融资产
主要是子公司光明海博投资本期新收购香港极限天资带入所致。
230,000.00 521,517.45 -291,517.45 -55.90%
应收票据
主要是子公司海博申配收到前期票据款而减少所致。
386,470,601.14 85,030,980.63 301,439,620.51 354.51%
应收账款
主要是子公司光明海博本期新收购香港极限天资带入所致。
240,508,192.58 99,786,304.87 140,721,887.71 141.02%
预付帐款
主要是子公司光明海博本期新收购香港极限天资带入所致。
3,443,072.85 5,343,072.85 -1,900,000.00 -35.56%
应收股利
本期收到上海美优制药有限公司股利款所致。
109,536,708.56 84,481,430.65 25,055,277.91 29.66%
其他应收款
主要是子公司海博出租应收上海联合产权交易所本期转让下属子公司钦州
海博股权款。
352,168,412.04 94,214,697.85 257,953,714.19 273.79%
存货
主要是子公司光明海博本期新收购香港极限天资带入所致。
110,842,305.35 30,223,485.65 80,618,819.70 266.74%
商誉
主要是子公司光明海博本期新收购香港极限天资带入所致。
10,932,505.93 8,474,534.09 2,457,971.84 29.00%
长期待摊费用 主要是子公司海博出租预付的保险费核算科目由预付帐款转入长期待摊费
用所致。
负债合并数据
期末金额 期初金额 变动比率
项目 增减额
（或本期金额） （或上期金额） （%）
2,321,178,028.42 1,503,943,656.90 817,234,371.52 54.34%
短期借款
主要是子公司光明海博本期新收购香港极限天资带入所致。
应付账款 146,162,037.72 42,053,035.94 104,109,001.78 247.57%
主要是子公司光明海博本期新收购香港极限天资带入所致。
3,866,654.53 0.00 3,866,654.53 100.00%
交易性金融负债
主要是子公司光明海博本期新收购香港极限天资带入所致。
26,235,666.00 33,910,178.70 -7,674,512.70 -22.63%
应交税费
主要是子公司本期增值税留抵数结余及股份本部上年末企业所得税清算转回
多计提税费所致。
21,940,908.23 16,740,751.54 5,200,156.69 31.06%
应付股利
主要是本期子公司思乐得分配利润尚未支付所致。
30,360,000.00 61,280,000.00 -30,920,000.00 -50.46%
一年内到期的非流动负
债
本期归还银行借款所致。
0.00 10,920,000.00 -10,920,000.00 -100.00%
长期借款
本期归还银行借款所致。
394,870.31 114,976.02 279,894.29 243.44%
递延所得税负债
主要是子公司光明海博本期新收购香港极限天资带入所致。
39,582.82 18,547,722.82 -18,508,140.00 -99.79%
长期应付款
主要是子公司海博宏通驾驶员履约保证金核算科目由长期应付款转入其他应
付款所致。
所有者权益合并数据
期末金额 期初金额 变动比率
项目 增减额
（或本期金额） （或上期金额） （%）
695,699.56 8,130.35 687,569.21 8456.82%
外币报表折算差额
主要是子公司光明海博本期新收购香港极限天资带入所致。
利润合并数据
期末金额 期初金额 变动比率
项目 增减额
（或本期金额） （或上期金额） （%）
2,045,192,831.24 1,086,564,407.78 958,628,423.46 88.23%
营业收入
主要是子公司光明海博本期新收购香港极限天资实现营业收入，以及子公司
菜管家、申宏公司本期收入增加所致。
1,674,346,169.58 813,079,801.91 861,266,367.67 105.93%
营业成本
主要是子公司光明海博本期新收购香港极限天资营业成本带入，以及子公司
菜管家、申宏公司本期成本增加所致。
67,908,282.95 23,247,715.97 44,660,566.98 192.11%
销售费用
主要是子公司光明海博本期新收购香港极限天资带入所致。
158,041,205.48 126,867,234.67 31,173,970.81 24.57%
管理费用
主要是子公司光明海博本期新收购香港极限天资带入所致。
财务费用 45,110,460.70 44,454,471.71 655,988.99 1.48%
-5,234,017.50 1,355,052.13 -6,589,069.63 -486.26%
资产减值损失
本期公司调整坏帐准备金计提标准而减少所致。
3,075,690.24 622,397.53 2,453,292.71 394.17%
营业外支出
主要是本期子公司海博出租旧车处置损失同比增加所致。
75,698,036.58 57,201,470.47 18,496,566.11 32.34%
归属于母公司所有者的
净利润 主要是本期公司营业收入增加，以及今年起坏帐准备金计提标准调整而转回，
公司本部上年末企业所得税清算转回多计提税费所致。
2,022,106,630.96 1,147,625,812.29 874,480,818.67 76.20%
销售商品、提供劳务收
到的现金 主要是子公司光明海博本期新收购香港极限天资实现营业收入，以及子公司
菜管家、申宏公司本期收入增加所致。
现金流量合并数据
期末金额 期初金额 变动比率
项目 增减额
（或本期金额） （或上期金额） （%）
2,291,298,310.37 1,411,238,171.52 880,060,138.85 62.36%
经营活动现金流入小计
主要是子公司光明海博本期新收购香港极限天资带入所致。
1,501,518,230.81 717,559,390.01 783,958,840.80 109.25%
购买商品、接受劳务支
付的现金 主要是子公司光明海博本期新收购香港极限天资带入所致。
87,190,446.44 61,235,988.92 25,954,457.52 42.38%
支付的各项税费
主要是本期公司本部及子公司海博物流支付税费同比增加所致。
251,622,401.09 118,507,924.53 133,114,476.56 112.33%
支付其他与经营活动有
关的现金
主要是本期新增子公司西郊福斯特代理收付外汇往来支出所致。
2,087,766,709.94 1,164,736,507.59 923,030,202.35 79.25%
经营活动现金流出小计
主要是公司本期营业收入同比增幅较大，相应成本费用支出增加所致。
经营活动产生的现金流 203,531,600.43 246,501,663.93 -42,970,063.50 -17.43%
量净额 本期新增子公司应收款项和预付账款的增加，同比减少公司经营活动现金净
流量。
取得投资收益收到的现 2,006,784.53 25,382.10 1,981,402.43 7806.30%
金 本期收到上海美优制药有限公司股利款所致。
处置固定资产、无形资 19,030,721.28 7,885,576.38 11,145,144.90 141.34%
产和其他长期资产收回
的现金净额 主要是子公司海博出租本期处置车辆收到现金增加所致。
0.00 30,187,900.00 -30,187,900.00 -100.00%
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额 去年发生处置农房置业股权而本期无发生。
4,485,669.
