西安旅游股份有限公司 2014 年半年度报告全文
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
西安旅游股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人(会计主
管人员)路霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................. 9
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 29
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................... 30
第十节 备查文件目录 ........................................................................................................................................................ 119
西安旅游股份有限公司 2014 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 西安旅游股份有限公司
报告期、本报告期 指 2014 年 1-6 月
省委、省政府 指 陕西省委、陕西省人民政府
市委、市政府 指 西安市委、西安市人民政府
西安市国资委 指 西安市人民政府国有资产监督管理委员会
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 西安旅游 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 西安旅游股份有限公司
公司的中文简称（如有） 西安旅游
公司的外文名称（如有） XI'AN TOURISM CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）XI'AN TOURISM
公司的法定代表人 谢平伟
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梦蕾 梦蕾
西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7
联系地址
层 层
电话 029-82065555 029-82065555
传真 029-82065500 029-82065500
电子信箱 xatour@000610.com xatour@000610.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
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公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 259,990,234.41 261,955,019.50 261,455,189.50 -0.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） -12,585,802.63 -6,266,096.44 -8,981,375.99 -40.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-12,874,032.32 -13,050,446.64 -13,996,956.94 8.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,830,990.65 -22,737,679.54 -22,737,679.54 21.58%
基本每股收益（元/股） -0.0640 -0.0318 -0.0456 -40.13%
稀释每股收益（元/股） -0.0640 -0.0318 -0.0456 -40.13%
加权平均净资产收益率 -2.76% -1.40% -1.99% -38.69%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 602,480,047.45 642,781,461.15 642,781,461.15 -6.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 443,711,845.04 462,200,084.70 462,200,084.70 -4.00%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 113,222.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 271,083.57
减：所得税影响额 96,076.56
合计 288,229.69
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司结合市场环境的变化，紧紧围绕主业经营“转型升级”的要求，扎实有效的推进内部
管理及服务品质的提升；强化“关中客栈”品牌连锁酒店的市场拓展；加快PMS酒店管理系统的应用；目
前“西安旅游石榴网”正在积极筹建，以“吃、住、游、玩”为一体集营销宣传、电子商务为一体的专业
化、自有的网络销售体系。
报告期内，公司以“提高盈利能力，改善经营质量”为工作核心，强化营销宣传对经营工作的促进作
用，先后组织策划了多项主题营销宣传活动，有效的促进经营工作提升；报告期内，公司调整了酒店管理
分公司职能，强化“关中客栈”品牌拓展职能，酒店管理公司成立专业化的拓展团队，制定并完善酒店拓
展的相关管理制度，加大市场调研力度，强力推进“关中客栈”品牌的市场拓展；充分发挥资源的最大效
能，突出“挖潜增效”。
报告期内，公司以\"提高盈利能力，改善经营质量\"为工作核心，强化营销宣传对经营工作的促进作用；
加大\"关中客栈\"品牌的市场拓展力度；充分发挥资源的最大效能，突出\"挖潜增效\"；完善、建立健全了各
项内控管理制度。
1、报告期内，公司相继策划了\"民俗西旅、欢乐大年\"、\"春回大地、乐游西旅\"等多项丰富多彩的主题
营销宣传活动，有效的促进经营工作提升。
2、报告期内，公司已完成了三家单位PMS酒店管理系统的安装调试，已投入实际运行，进一步提升公
司信息化管理水平。
3、报告期内，公司系统各单位积极应对市场环境的变化，在市场拓展、多渠道经营方面采取了多项措
施，积极组织参与外卖业务；加大目标客户群的开发，强化与旅行社的合作力度，进一步拓展客源市场。
4、报告期内，公司以\"创新服务理念，提升服务品质\"为宗旨，深入开展服务提升专项活动，积极倡导
\"满意+惊喜\"的服务理念，组织开展\"工作在我手中，服务在我心中\"服务提升主题活动，有效的提升了服
务质量。
5、报告期内，公司系统各单位结合市场环境，及时实施经营结构调整，充分发挥资源的最大效能，提
升收益。
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6、报告期内，公司坚持\"开源\"与\"节流\"并行，在完善内部各项管理制度的基础上，强化成本、费用管
理，降低运营费用，从管理中要效益。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入25,999.02万元，较上年同期26,145.52万元，减少146.50万元，减幅
0.56%，主要原因系本期同比减少北海鼎盛长安酒店、秦颐餐饮管理有限公司收入影响所致。
报告期内，公司营业成本21,319.28万元，较上年同期20,975.02万元，增加344.26万元，增幅1.64%。
报告期内，公司销售费用4,126.05万元，较上年同期4,552.96万元，减少426.91万元，减幅9.38%，
主要原因系同比减少北海鼎盛长安酒店、秦颐餐饮管理有限公司费用影响所致。
报告期内，公司管理费用1,392.19万元，较上年同期1,779.73万元，减少387.54万元，减幅21.77%，
主要原因系①同比减少北海鼎盛长安酒店、秦颐餐饮管理有限公司费用.②报告期公司分流部分待岗人员，
待岗职工薪酬减少等。
报告期内，公司财务费用-11.03万元，较上年同期19.31万元，减少30.34万元，减幅157.12%，主要
原因系报告期利息收入增加影响所致。
报告期内，公司实现利润总额-1,284.00万元，较上年同期-894.25万元，增亏389.75万元，增亏幅度
43.58%，主要原因系报告期减少拆迁补偿收入影响所致。
报告期内，公司实现净利润-1,283.86万元，较上年同期-926.02万元，增亏357.84万元，增亏幅度
38.64%；主要原因系报告期利润总额减少影响所致。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额-1,783.09万元，较上年同期-2,273.76万元，增加490.67万
元；主要原因系经营活动现金流入与经营活动现金流出减少影响所致。
报告期内，投资活动产生的现金流量净额-4,658.35万元，较上年同期-339.53万元，减少4,318.82万
元；主要原因系投资所支付的现金增加影响所致。
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-3,582.75万元，较上年同期980.49万元，减少4,563.24万
元，减幅465.40%，主要原因系报告期取得借款收到的现金减少，偿还债务支付的现金增加等影响所致。
按公司总股份计算每股收益-0.0640元，较上年同期-0.0456元，减少0.0184元，减幅40.13%
主要财务数据同比变动情况 单位：元
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本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要原因系本期同比减少北海鼎盛长安酒
营业收入 259,990,234.41 261,455,189.50 -0.56%
店、秦颐餐饮管理有限公司收入影响所致。
营业成本 213,192,770.78 209,750,188.99 1.64%
主要原因系同比减少北海鼎盛长安酒店、秦
销售费用 41,260,497.75 45,529,562.07 -9.38%
颐餐饮管理有限公司费用影响所致。
主要原因系①同比减少北海鼎盛长安酒店、
管理费用 13,921,933.57 17,797,257.55 -21.77% 秦颐餐饮管理有限公司费用.②报告期公司
分流部分待岗人员，待岗职工薪酬减少等。
财务费用 -110,295.82 193,093.78 -157.12% 主要原因系报告期利息收入增加影响所致。
所得税费用 -1,332.25 317,666.97 -100.42% 主要原因系报告期亏损
主要原因系经营活动现金流入与经营活动
经营活动产生的现金流量净额 -17,830,990.65 -22,737,679.54 21.58%
现金流出减少影响所致。
主要原因系投资所支付的现金增加影响所
投资活动产生的现金流量净额 -46,583,483.13 -3,395,303.88 -1,272.00%
致。
主要原因系报告期取得借款收到的现金减
筹资活动产生的现金流量净额 -35,827,492.04 9,804,900.00 -465.40%
少，偿还债务支付的现金增加等影响所致。
主要原因系报告期投资支付的现金增加，归
现金及现金等价物净增加额 -100,241,965.82 -16,328,083.42 513.92%
还银行借款增加等影响所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内公司完善、建立健全了各项内控管理制度；相继组织策划了“民俗西旅、欢乐大年”、“春回
大地、乐游西旅”等多项丰富多彩的主题营销宣传活动，有效的促进经营工作提升；公司系统各单位积极
应对市场环境的变化，在市场拓展、多渠道经营方面采取了多项措施，积极组织参与外卖业务；加大目标
客户群的开发，强化与旅行社的合作力度，进一步拓展客源市场；公司以“创新服务理念，提升服务品质”
为宗旨，深入开展服务提升专项活动，积极倡导“满意+惊喜”的服务理念，组织开展“工作在我手中，服务
在我心中”服务提升主题活动，有效的提升了服务质量；公司系统各单位结合市场环境，及时实施经营结
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构调整，充分发挥资源的最大效能，提升收益；坚持“开源”与“节流”并行，在完善内部各项管理制度的基
础上，强化成本、费用管理，降低运营费用，从管理中要效益。
三、主营业务构成情况 单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
旅行社收入 205,374,793.46 200,269,712.07 2.49% 4.63% 4.40% 0.21%
酒店收入 54,615,440.95 12,923,058.71 76.34% -16.19% -27.90% 3.84%
分产品
旅行社收入 205,374,793.46 200,269,712.07 2.49% 4.63% 4.40% 0.21%
酒店收入 54,615,440.95 12,923,058.71 76.34% -16.19% -27.90% 3.84%
分地区
西安市 259,990,234.41 213,192,770.78 18.00% -0.56% 1.64% -1.78%
四、核心竞争力分析
公司下属的酒店如解放饭店、西北大酒店、关中客栈等，成立时间很长、历史悠久，在西安市酒店业
内具有较高的品牌知名度。公司下属酒店分布于市内各旅游景点、交通枢纽以及商业旺铺，地理位置具有
竞争力。解放酒店、新光华酒店近邻西安火车站，其区位优势为公司带来大量中转客源以及团队、商务接
待；关中客栈、西北大酒店、西新街关中客栈以及丰镐东路关中客栈位于皇城区核心地带，近邻西安钟鼓
楼地区、陕西省政府行政区域以及万达广场、解放路商业区；渭水园温泉度假村以及上林宫酒店属于度假
型酒店，周边风景优美，其中上林宫酒店紧邻秦岭野生动物园，地处秦岭休闲带。公司拥有两家专业的旅
行社——西安中旅国际旅行社和西安海外旅游，公司将加大服务业与旅游产品开发、入境旅游、国内旅游
等服务链条的整合，实现产业整合的协同效应，进一步提升主业经营产品的市场竞争力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
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（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用 单位：万元
委托 报酬 本期实际 计提减值 报告期
关联 是否关 预计收
受托人名称 产品类型 理财 起始日期 终止日期 确定 收回本金 准备金额 实际损
关系 联交易 益
金额 方式 金额 （如有） 益金额
恒丰银行西 2014 年 04 月 2014 年 07 月
否 保证收益型 2,000 26.93
安分行 16 日 16 日
长安国际信
2014 年 04 月 2014 年 10 月
托股份有限 否 保证收益型 500 17.09
11 日 17 日
公司
成都银行西 2014 年 04 月 2014 年 11 月
否 保证收益型 2,000 58.63
安分行 18 日 18 日
合计 4,500 102.65
委托理财资金来源 自有闲置资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2014 年 02 月 19 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有)
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
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4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况 单位：元
公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
住宿
西安渭水园温泉度假村有限责任公司 子公司 服务业 86,497,445.18 84,534,967.59 79,840,174.73 3,605,167.56 -3,832,102.62 -3,832,102.62
综合娱乐
出入境旅游业务
西安中旅国际旅行社有限责任公司 子公司 旅游服务业 5,000,000.00 43,559,183.60 5,541,067.26 125,348,968.04 -1,264,131.65 -1,264,133.00
国内旅游业务
西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司 参股公司 服务业 住宿 7,850,000.00 12,809,913.51 135,559.07 969,628.00 -3,458,358.93 -3,458,358.93
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
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六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
√ 适用 □ 不适用
担任公司 2012、2013 年度审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2012 年度报告》、
《2013 年度报告》分别出具了天健审〔2014〕12-15 号、天健审〔2014〕12-16 号带强调事项无保留意见
类型的《审计报告》。公司董事会对会计师的强调事项表示充分的理解与重视，并特就有关强调事项所涉
及的事项作出专项说明如下：
（一）公司董事会认为导致会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告主要原因是：公司于 2014
年 7 月 11 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（陕证监措施字[2014]6 号）《关于对西安旅游股份有
限公司采取责令改正措施的决定》，决定书认为：
1、延期确认拆迁补偿收入：公司子公司西安渭水园温泉度假村有限公司将应确认为 2012 年度收入的拆迁
补偿 285.82 万元，延期至 2013 年度进行确认。
2、前期重大会计差错更正的会计处理不当：西安旅游 2012 年多计提土地增值税 352.04 万元，2013 年未
按照重大会计差错更正调整以前年度会计报表相关项目，直接冲减当期营业税金及附加金额。
以上事项影响西安旅游合并报表 2012 年少计净利润 539.13 万元，2013 年多计净利润 539.13 万元；影响母
公司报表 2012 年少计净利润 264.03 万元，2013 年多计净利润 264.03 万元。
（二）公司董事会对以上事项的整改情况
1、 公司子公司西安渭水园温泉度假村有限公司对拆迁补偿收入进行了追溯调整，按照补偿性质确认
了 2012 年营业收入 49.98 万元和营业外收入 235.84 万元。
2、公司对 2012 年多计提土地增值税 352.04 万元，按照重大会计差错更正追溯调整了以前年度会计报
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表相关项目，调增 2012 年营业税金及附加 352.04 万元。
公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，是对会计核
算工作改进与提高，能够更加准确的反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司2013年度权益分派方案已获2014年3月14日召开的公司2013年度股东大会审议通过，股东大会决
议公告刊登在2014年3月15日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，公司2013年年度权益分派方
案为：以公司现有总股本196,747,901股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），即派发
现金红利5,902,437.03元。不以公积金转增股本。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
公司未调整或变更现金分红政策
明：
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间
