渤海轮渡股份有限公司 2014 年半年度报告
渤海轮渡股份有限公司
2014 年半年度报告
渤海轮渡股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 何勇兵
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人刘建君、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人（会计主管人员）
王光辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
渤海轮渡股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 10
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 13
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 15
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 16
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 17
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 85
渤海轮渡股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、公司、渤海轮渡 指 渤海轮渡股份有限公司
辽渔集团 指 辽宁省大连海洋渔业集团公司
山东高速 指 山东高速集团有限公司
报告期 指 2014 年上半年
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元，中国法定流通货币
辽宁省人民政府国有资产监督管
辽宁省国资委 指
理委员会
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 渤海轮渡股份有限公司
公司的中文名称简称 渤海轮渡
公司的外文名称 Bohai Ferry Co., Ltd.
公司的法定代表人 刘建君
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宁武 王晓燕
联系地址 烟台市芝罘区环海路 2 号 烟台市芝罘区环海路 2 号
电话 0535-6291223 0535-6291223
传真 0535-6291223 0535-6291223
电子信箱 zqb@bohailundu.cn zqb@bohailundu.cn
三、 基本情况变更简介
本报告期公司基本情况未发生变更。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
人民币普通股（A 股） 上海证券交易所 渤海轮渡
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 498,306,464.66 557,326,238.05 -10.59
归属于上市公司股东的净利润 135,265,136.40 134,857,219.77 0.30
归属于上市公司股东的扣除非经常
65,545,505.59 75,970,029.72 -13.72
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 212,026,905.83 140,986,861.13 50.39
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,652,037,498.87 2,588,982,362.47 2.44
总资产 3,332,656,912.44 2,864,381,511.81 16.35
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.28 0.28 0.00
稀释每股收益（元／股） 0.28 0.28 0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.14 0.16 -12.50
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.14 5.38 减少 0.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.49 3.03 减少 0.54 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 16,542.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 92,614,333.30
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 335,419.24
少数股东权益影响额 -20,363.33
所得税影响额 -23,226,301.38
合计 69,719,630.81
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 498,306,464.66 557,326,238.05 -10.59
营业成本 375,433,738.01 409,624,929.00 -8.35
销售费用 7,424,134.15 7,385,199.72 0.53
管理费用 19,358,089.67 14,879,633.70 30.10
财务费用 6,770,535.60 5,334,430.52 26.92
经营活动产生的现金流量净额 212,026,905.83 140,986,861.13 50.39
投资活动产生的现金流量净额 -503,377,207.45 -28,229,248.70 1,683.18
筹资活动产生的现金流量净额 330,058,953.56 -28,964,894.19 -1,239.51
管理费用变动原因说明：系报告期内提高职工薪酬水平增加工资及与去年同期相比合并报表范
围增加控股子公司渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司和渤海邮轮有限公司
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系报告期收到政府补贴增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司支付造船进度款和购买邮轮款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系报告期增加贷款所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 1.95
客滚运输 495,087,396.65 373,604,058.39 24.54 -10.88 -8.51
个百分点
增加 7.81
旅游业务 2,031,303.26 1,788,440.66 11.96 58.42 45.53
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
烟台-大连航线 422,746,139.91 -12.08
蓬莱-旅顺航线 72,341,256.74 -3.12
青岛旅游业务 2,031,303.26 58.42
(三) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
渤海轮渡股份有限公司 2014 年半年度报告
报告期末公司对外股权投资额为 4,161.72 万元，较上年同期减少 2.05%，主要原因是报告期内
公司确认投资损失 87.23 万元。
被投资单位 主要业务 占被投资单位权益比例
烟台同三轮渡码头有限公司 码头和其他港口设施服务 32.50%
国际客货、滚装运输、国际集装
烟台渤海国际轮渡有限公司 30.00%
箱运输，国际物流配送
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
截至报告期末，公司有 7 家子公司及 2 家参股公司，具体情况如下：
（1）子公司
子公司全称 注册资本（万 主营业务 持股比例(%) 期 末 总 资 产 期 末 净 资 产 本 期 净 利 润
元） （万元） （万元） （万元）
大连渤海轮渡
50 代理销售船票 100 1,143.65 805.57 80.50
票务有限公司
会议服务；经
青岛渤海轮渡
济信息咨询；
票务有限公 230 100 229.79 229.79
代售：火车票、
司
飞机票、船票
烟台渤海轮渡
国际船舶管理 50 船舶管理 100 58 56.8 6.88
有限公司
渤海轮渡（青
岛）国际旅行 300 旅行社业务 66.67 460.25 121.99 -133.52
社有限公司
渤海邮轮有限
7000 万港币 邮轮业务 100 29,546.72 5,518.11 -8.87
公司
烟台渤海船员
船员服务的管
服务有限公 500 100 500 499.75 -0.25
理
司
渤海邮轮管理 销售邮轮客
5000 100 394.24 -24.13 -24.13
有限公司 票
注：渤海邮轮管理有限公司是公司全资子公司渤海邮轮有限公司的子公司。
（2）参股公司
渤海轮渡股份有限公司 2014 年半年度报告
参股公司全称 注册资本（万 主营业务 持股比例(%) 期 末 总 资 产 期 末 净 资 产 本 期 净 利 润
元） （万元） （万元） （万元）
烟台同三轮渡
码头和其他港
码头有限公 9230 32.5 14,768.28 9,343.79 -235.83
口设施服务
司
烟台渤海国际
国际客货、滚
轮渡有限公 3200 30 3,162.38 3,164.72 -35.28
装运输
司
4、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
本报告期投入 累计实际投入 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度
金额 金额 况
已完成开工
\"K15\"客滚船 323,632,905.98 64,076,260.21 185,703,209.39
节点
已完成开工
\"K16\"客滚船 323,632,905.98 122,616,688.93 183,447,056.90
节点
中华泰山号 286,690,261.02 286,690,261.02
合计 647,265,811.96 / 473,383,210.16 655,840,527.31 /
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持
续发展。根据公司 2013 年度股东大会决议通过的利润分配政策：以截至 2013 年 12 月 31 日公
司 481,400,000 股总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.5 元（含税），共计分配现金红
利 72,210,000.00 元。该分配政策已于 2014 年 5 月实施完毕。鉴于公司目前的生产经营实际情
况，公司报告期不进行利润分配。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型 查询索引
经公司二届董事会第二十九次会议批准，公司于
2013 年 8 月与黄海造船有限公司签订了两艘 2300
客位/2500 米车道客滚船建造合同，每艘船合同价
格 为 人 民 币 355,660,000.00 元 ， 两 艘 船 合 计
711,320,000.00 元。报告期内公司已按合同约定向 详见公司 2013 年[021]号临时公告。
黄 海 造 船 有 限 公 司 支 付 造 船 进 度 款
213,396,000.00 元，截止报告期末已按合同约定向
黄海造船有限公司累计支付造船进度款
426,792,000.00 元。
经公司二届董事会第三十四次会议批准，2014 年
2 月，公司在中国香港特别行政区设立的全资子
公司渤海邮轮有限公司与 COSTA CROCIERE
S.p.A. 签 订 了 邮 轮 购 买 合 同 ， 购 买 价 格
详见公司 2014 年[005]号临时公告。
USD43,680,000.00。报告期内公司已按合同约定
支付购船款，截止报告期末已办理完毕资产移交
及过户手续，并在黄海造船有限公司进行修理改
造。
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
公司第二届董事会第三十六次会议审议并通过了
《关于确认 2013 年日常关联交易及预计 2014 年 详见公司 2014 年[011]号临时公告。
日常关联交易的议案》。
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
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(二) 担保情况
单位:元 币种:人民币
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 250,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 250,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 250,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 9.43
(三) 其他重大合同或交易
1、2014 年 2 月 17 日，公司与中国银行股份有限公司烟台保税港区支行签订了《固定资产借
款合同》，借款金额人民币 24,000 万元，借款期限 82 个月。借款利率为浮动利率，以实际提款
日为起算日，浮动周期 12 个月，每笔提款利率为实际提款日当日中国人民银行公布施行的五年
期以上贷款基准利率；每满一个浮动周期后，按重新定价日中国人民银行公布施行的同档次贷
款基准利率，作为下一个浮动周期的适用利率。
2、2014 年 2 月 17 日，公司与中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、黄海造船有限公司
签订了《三方协议》，黄海造船有限公司为中国银行股份有限公司烟台保税港区支行向公司提供
的人民币 24,000 万元造船项目贷款，在船舶建造期间提供连带责任保证，黄海造船有限公司与
中国银行股份有限公司烟台保税港区支行另行签订《保证合同》。
3、2014 年 4 月 29 日，公司与中信银行股份有限公司烟台分行签订了《人民币流动资金贷款
合同》，借款金额为人民币 4,000 万元，借款期限自 2014 年 4 月 29 日至 2015 年 1 月 5 日，借
款利率采用浮动利率，为贷款实际提款日中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮 5%，首次
利率调整日为 2014 年 5 月 1 日，并从利率调整日后每一个月调整一次利率，调整后的利率为利
率调整日所适用的中国人民银行同期同档次的基准利率上浮 5%。
4、2014 年 2 月 19 日，公司与中国民生银行股份有限公司烟台分行签订了《流动资金贷款借
款合同》，合同借款金额为人民币 6,000 万元，实际提款金额人民币 3,000 万元。借款期限自 2014
年 2 月 19 日至 2015 年 2 月 19 日，借款利率为合同签订日中国人民银行公布的一年期贷款基准
利率，合同期内遇中国人民银行调整基准利率，以中国人民银行利率调整日后的第一个结息日
的次日为合同利率调整日。
5、2014 年 3 月 20 日，公司全资子公司渤海邮轮有限公司与中国银行股份有限公司澳门分行
签订《借贷合同》，合同借款金额 3,840 万美元,借款期限 36 个月。合同年利率按 3 个月伦敦银
行同业拆息利率加 2.5%。
6、2014 年 3 月 11 日，公司与中国银行股份有限公司烟台保税港区支行签订了《授信业务总
协议》和《保函和备用信用证反担保保证合同》，公司为全资子公司渤海邮轮有限公司贷款提供
25,000 万元的担保。
七、 承诺事项履行情况
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
是 如未能
否 及时履 如未能
是否
承诺 承诺时 有 行应说 及时履
承诺 承诺 及时
方 承诺内容 间及期 履 明未完 行应说
背景 类型 严格
限 行 成履行 明下一
履行
期 的具体 步计划
限 原因
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除按国家规定转持部分国有股外，自发行人股
与首 该承诺
票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或
次公 限售期
者委托他人管理本公司持有的发行人公开发
开发 股 份 辽渔 将 于
行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本 是 是
行相 限售 集团 2015 年
公司持有的发行人公开发行股票前已发行的
关的 9月6日
股份。
承诺 到期
本公司及本公司控制的企业现时没有直接或
承诺时
间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争
辽渔 间 2011
其他 或可能构成竞争的业务；也未参与投资任何与 否 是
集团 年4月8
发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争
日
的其他企业。
本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及
发行人《公司章程》等制度的规定行使股东权
利，杜绝一切非法占用发行人资金、资产的行
其他 为，在任何情况下均不要求发行人为本公司提
承诺 供任何形式的担保。本公司将尽量避免和减少
承诺时
与发行人之间的关联交易。对于无法避免或有
辽渔 间 2011
其他 合理原因而发生的关联交易，本公司将遵循公 否 是
集团 年4月8
正、公平、公开的市场化定价原则，依法签订
日
协议，并按照中国证监会、证券交易所的相关
规定以及发行人《公司章程》等制度规定，履
行审议程序，履行回避表决义务，履行信息披
露义务，保证不通过关联交易损害发行人及发
行人其他股东的合法权益。
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
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第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。| 渤海轮渡股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-29 |
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| 附件：公告原文 |
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