南京新街口百货商店股份有限公司 2014 年半年度报告
南京新街口百货商店股份有限公司
2014 年半年度报告
南京新街口百货商店股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人檀加敏及会计机构负责人(会计主管人员)
张东玲声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本期报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质
承诺,请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
南京新街口百货商店股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义 ............................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ....................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................... 6
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ..................................................................................................... 12
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................. 16
第七节 优先股相关情况 ......................................................................................... 20
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................. 21
第九节 财务报告(未经审计) ............................................................................. 22
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 92
南京新街口百货商店股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、公司 指 南京新街口百货商店股份有限公司
芜湖新百公司 指 芜湖南京新百大厦有限公司
东方商城 指 南京东方商城有限责任公司
淮南新百公司 指 淮南新街口百货有限公司
新百香港 指 Cenbest (Hong Kong) Company Limited
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 南京新街口百货商店股份有限公司
公司的中文名称简称 南京新百
公司的法定代表人 杨怀珍
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘利建 杨军
联系地址 南京市中山南路 1 号 南京市中山南路 1 号
电话 025-84717494 025-84761696
传真 025-84717494 025-84761696
电子信箱 njplj@sina.com dsh.yj@njxb.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 南京市中山南路 1 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 南京市中山南路 1 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.njxb.com
电子信箱 njxb@njxb.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 南京市中山南路 1 号 12 楼董办及证券管理中心
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A 股 上海证券交易所 南京新百
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期
期增减(%)
营业收入 1,704,806,391.93 1,524,756,735.76 11.81
归属于上市公司股东的净利润 91,014,696.78 71,840,085.39 26.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
89,199,797.15 72,519,031.60 23.00
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -163,964,874.42 86,623,974.54 -289.28
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,483,768,027.58 1,391,303,613.08 6.65
总资产 4,495,012,090.31 4,419,252,506.79 1.71
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期(1-6 月) 上年同期
期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.25 0.20 25.00
稀释每股收益(元/股) 0.25 0.20 25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.25 0.20 25.00
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 6.34 5.51 增加 0.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
6.21 5.56 增加 0.65 个百分点
资产收益率(%)
经营活动产生的现金流量净额同比减少 289.28%, 主要原因是子公司经营性支出增加。
二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -44,703.19
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 250,000.00
补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,283,013.68
对外委托贷款取得的损益 1,480,555.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -485,836.26
少数股东权益影响额 -43,347.77
所得税影响额 -624,782.39
合计 1,814,899.63
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,在董事会的领导下,公司全体员工以诚实、认真、专业的工作态度,紧密围绕年度
“双十”目标,抢抓市场,抓住机遇,为完成全年经营计划和持续发展打下了基础。上半年,
实现营业收入 17.05 亿元,同比上升 11.81%;实现净利润(归属母公司)9101.47 万元,同比上
升 26.69%。
报告期内,公司顺利实现双过半;经营质量保持稳步提高;对外拓展实现重大突破。在百货零
售上,百货板块同店坪效、品牌调整率、新品引进等均实现了同步增长;在项目拓展上,完成
了淮南新百店的筹建和开业,完成了跨境收购英国弗莱泽百货集团 89%的股权交易;在房地产
开发上,盐城龙泊湾项目三期开盘,目前销售去化率为 43.94%;在药业发展上,新百药业符合
GMP 认证的新厂房顺利投产,药厂的盈利能力和水平将得到提升。
报告期内,公司结合当前宏观经济形势,不断完善战略规划,建立了 3-5 年滚动发展战略调整
的长效机制。在深化企业制度建设、规范财务资金管理、强化计划与预算管理、推进重点项目
建设、搭建大招商业务体系、优化人力资源管理、推动企业文化建设等方面进一步加以优化和
提高,提升核心竞争力,推动公司可持续发展。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,704,806,391.93 1,524,756,735.76 11.81
营业成本 1,298,601,943.55 1,166,305,047.02 11.34
销售费用 42,447,560.87 38,117,907.57 11.36
管理费用 182,874,883.55 161,853,429.61 12.99
财务费用 31,130,565.68 33,224,798.58 -6.30
经营活动产生的现金流量净额 -163,964,874.42 86,623,974.54 -289.28
投资活动产生的现金流量净额 10,560,838.29 -38,394,483.95 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -25,938,243.05 -112,332,528.82 不适用
研发支出 2,967,913.31 2,716,583.21 9.25
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是子公司经营性支出增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收回投资款。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是银行贷款增加。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
公司于 2014 年初提出营业收入 38 亿元,利润总额 1.65 亿元(按 2013 年合并报表口径)。 报
告期内,公司实现营业收入 17.05 亿元,达到年初目标的 44.87%,利润总额 1.24 亿元,达到年
初目标的 75.15%。各项指标和计划均按进度在落实。
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
(%) 上年增减(%) 上年增减(%) (%)
商业 147,196.20 119,924.84 18.53 10.13 10.40 减少 0.2 个百分点
工业 11,906.39 8,846.82 25.70 14.80 26.44 减少 6.83 个百分点
房地产 202.40 142.57 29.56 100.00 100.00
宾馆餐饮业 1,382.70 274.58 80.14 -15.50 -17.08 增加 0.38 个百分点
合计 160,687.69 129,188.81 19.60 10.31 11.42 减少 0.8 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
江苏 120,434.72 14.18
安徽 40,252.97 0.16
合计 160,687.69 10.31
(三) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期,公司长期股权投资总额 17357.83 万元,较年初 13722.24 万元增加 3635.60 万元,主要
是:南京新街口百货商店股份有限公司按所持参股公司商圈网电子商务有限公司(以下简称“商
圈网”)的股权比例对商圈网进行增资,公司以现金方式对商圈网增资约 3635.60 万元。
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位:万元
报告期
最初 期初持 期末持 报告
证券代 期末账 所有者 会计核算 股份来
证券简称 投资 股比例 股比例 期损
码 面价值 权益变 科目 源
成本 (%) (%) 益
动
可供出售 原法人
600827 友谊股份 139.80 0.08 0.08 668.39 0 67.57
金融资产 股
可供出售 原法人
600377 宁沪高速 18.00 0.002 0.002 55.40 0 -0.40
金融资产 股
长期股权 原法人
000805 *ST 炎黄 15.00 0.236 0.236 15.00 0
投资 股
合计 172.80 / / 738.79 0 67.17 / /
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(2) 持有金融企业股权情况
报告期
所持 期初持 期末持 报告期
最初投资金额 期末账面价值 所有者 会计核 股份来
对象 股比例 股比例 损益
(元) (元) 权益变 算科目 源
名称 (%) (%) (元)
动(元)
南京
证券 法 人
长期股
有限 107,336,520.00 1.96 1.96 121,995,386.00 0 0 股、竞
权投资
责任 拍
公司
合计 107,336,520.00 / / 121,995,386.00 0 0 / /
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
资金来源
委托理财产 委托理财 委托理财 委托理财终 报酬确定 预计收 实际收回本 实际获得 是否经过 是否关 是否 并说明是
合作方名称
品类型 金额 起始日期 止日期 方式 益 金金额 收益 法定程序 联交易 涉诉 否为募集
资金
外贸信托.昀
中国对外经
沣证券投资 2012 年 12 2017 年 12 证券投资 自有闲置
济贸易信托 2,000.00 是 否 否
集合资金信 月 27 日 月 27 日 收益 资金
有限公司
托计划
活期型信托
预期年化
平安信托有 单位及预约 2013 年 11 2014 年 2 月 自有闲置
10,000.00 收 益 率 137.12 10,000.00 137.12 是 否 否
限责任公司 X 型信托单 月 22 日 7日 资金
6.5%
位
活期型信托
预期年化
平安信托有 单位及预约 2014 年 2 2014 年 3 月 自有闲置
10,000.00 收 益 率 62.41 10,000.00 62.41 是 否 否
限责任公司 X 型信托单 月 12 日 18 日 资金
6.7%
位
合计 / 22,000.00 / / / 199.53 20,000.00 199.53 / / / /
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元 币种:人民币
委托贷款 贷款期 是否 是否关联 是否 是否 资金来源并说明
借款方名称 贷款利率 借款用途 预期收益
金额 限 逾期 交易 展期 涉诉 是否为募集资金
用于邯郸龙悦经
邯郸龙悦投资
20,000.00 2 个月 年率 6.5% 营周转、提升经营 否 否 否 否 自有闲置资金 220.28
有限公司
规模
报告期公司如期收回该委托贷款的本金及相应利息。
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(3) 募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
单位:万元
占公司净利 净利润较上
公司名称 业务性质 注册资本 净利润 上期净利润
润比例 年变动比例
南京新百药业有限公司 医药生产 4,785.00 1,289.24 14.26% 1,820.05 -29.16%
4、 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司 2013 年度利润分配预案已获 2014 年 5 月 8 日召开的 2013 年度股东大会审议通过。分配方
案如下:以公司总股本 35832.17 万股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元
(含 税),红利分配后,尚余未分配利润转入下一年度。
2014 年 5 月 9 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网(www.sse.com.cn)
上披露了《南京新街口百货商店股份有限公司 2013 年度分红派息实施公告》,股权登记日为
2014 年 7 月 3 日,除息日为 2014 年 7 月 4 日,现金红利发放日为 2014 年 7 月 4 日。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
1、2014 年 6 月 30 日,公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了以现金方式收购 Highland
Group Holdings Limited 约 89%股权等相关议案,本次海外收购事项构成重大资产重组,该事项
已于 2014 年 8 月 18 日取得中国证监会核准。
2、2014 年 7 月 3 日,公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《南京新街口百货商店
股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案。本次
交易涉及发行股份购买资产,尚需取得关于本次交易的第二次董事会、股东大会、中国证监会
核准。
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
1、本公司中心店与江苏宏图三胞高科技术投资有限公司签署了《联营销售专柜合同》,联销地
点:中山南路 1 号本公司中心店 7 楼;销售范围:经营数码电子类商品;营业面积:130 平方
米;合同期限:2013 年 9 月 1 日--2014 年 8 月 31 日,结算方式按固定毛利额计算。报告期,联
营销售金额 547.17 万元。
2、本公司控股子公司芜湖南京新百大厦有限公司与安徽宏图三胞科技发展有限公司芜湖分公司
签署了《联营销售合同》,联销地点:芜湖新百大厦营业南楼五楼数码专区;销售范围:经营
PC、APPLE、数码、通讯及电脑周边附件(包含小数码、学习机、电话等)商品;营业面积:
200 平方米;合同期限:2013 年 9 月 1 日-2014 年 8 月 31 日,结算方式为销售额的 5%计算。报
告期,联营销售金额 160.61 万元。
3、本公司下属子公司南京新百物业资产管理有限公司与江苏明善科技发展有限公司签署了《物
业委托服务合同》,委托南京新百物业资产管理有限公司对三胞集团总部大楼(物业名称)提供
物业管理服务。物业管理服务名称:三胞集团总部大楼;物业地址:南京市雨花台区软件大道
68 号;物业建筑面积:62,681 平方米;物业服务内容与质量按协议订立的条款进行管理服务;
物业管理服务费用为固定酬金制。江苏明善科技发展有限公司按 3 万元/月向南京新百物业资产
管理有限公司支付物业服务酬金,全年服务酬金为 36 万元,每季度末结算一次。该项服务酬金
不含物业管理人员的薪资以及物业维护等服务发生的其他费用。报告期收到物业管理服务费 18
万元。
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(二) 资产收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
1、2014 年 4 月 10 日,公司召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对参股公司商
圈网电子商务有限公司增资暨关联交易议案》。因商圈网收购 MECOX LANE LTD(麦考林有限
公司)63.7%股权的需要,由各方股东按各持股比例同比例对商圈网进行增资。董事会同意以现
金方式按所持参股公司商圈网电子商务有限公司的股权比例对商圈