山东沃华医药科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
山东沃华医药科技股份有限公司
Shandong Wohua Pharmaceutical Co.,Ltd.
2014 年第三季度报告
山东沃华医药科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 649,773,729.06 645,047,401.23 0.73%
归属于上市公司股东的净资产
610,210,968.16 605,035,556.87 0.86%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 77,316,083.99 21.76% 227,054,542.93 21.35%
归属于上市公司股东的净利润
10,559,091.28 243.25% 15,014,211.26 147.90%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
10,559,091.28 242.50% 14,966,363.97 146.96%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 8,458,180.48 -34.35%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 200.00% 0.09 125.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 200.00% 0.09 125.00%
加权平均净资产收益率 1.73% 1.22% 2.46% 1.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,152.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
54,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
合计 47,847.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 17,358
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京中证万融投
境内非国有法人 50.27% 82,427,944 82,427,944
资集团有限公司
赵军 境内自然人 1.97% 3,222,324 2,416,743
张戈 境内自然人 1.80% 2,945,627 2,209,220
张法忠 境内自然人 1.48% 2,420,794 1,815,595
田开吉 境内自然人 1.33% 2,183,884
郭光文 境内自然人 0.99% 1,625,200
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫多
境内非国有法人 0.93% 1,530,892
因子精选策略股
票型证券投资基
金
王驾宇 境内自然人 0.74% 1,213,361
黄仙兰 境内自然人 0.69% 1,134,804
许焕平 境内自然人 0.53% 865,100
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
田开吉 2,183,884 人民币普通股 2,183,884
郭光文 1,625,200 人民币普通股 1,625,200
中国建设银行股份有限公司－摩根
士丹利华鑫多因子精选策略股票型 1,530,892 人民币普通股 1,530,892
证券投资基金
王驾宇 1,213,361 人民币普通股 1,213,361
黄仙兰 1,134,804 人民币普通股 1,134,804
许焕平 865,100 人民币普通股 865,100
大成价值增长证券投资基金 844,788 人民币普通股 844,788
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德诚恒业投资有限公司 840,087 人民币普通股 840,087
赵军 805,581 人民币普通股 805,581
崔喻 760,000 人民币普通股 760,000
1、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠、
田开吉（已离职）五名发起人股东之间，五名发起人股东与无限售条件股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动的说 在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
明 动人。
2、未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款：报告期末较年初增加373.35万元，增长36.11%，主要原因为支付的营销备用金借款增加所致。
2、营业成本：2014年1-9月较上年同期增加2,709.41万元，增长70.50%。主要原因为一方面销量增长；另一方面新版GMP
实施，原材料采购、质量问题的研究及生产工艺的改进等原因导致人工、差旅、检验、咨询、阶段性研究费用和无形资产摊
销等成本费用增加，促使产品单位成本上升所致。
3、营业利润：2014年1-9月较上年同期增加890.61万元，增长146.91%，主要原因是本报告期公司营业收入增长，同时
加强销售费用使用效率与支出的管理，包括对部分效果不明显的费用项目进行控制和压缩，优化学术推广及市场推广动作以
减少学术及市场投入额度，使得本报告期较上年同期营业收入的增长幅度大于营业总成本的增长幅度，造成营业利润增长幅
度较大。
4、利润总额：2014年1-9月较上年同期增加895.76万元，增长147.85%。主要原因是报告期内营业利润的增加导致。
5、净利润：2014年1-9月较上年同期增加895.76万元，增长147.90%。主要原因是报告期内利润总额的增加导致。
6、经营活动产生的现金流量净额：2014年1-9月较上年同期减少442.55万元，下降34.35%。主要原因为本报告期内采购
成本、职工薪酬、税费等支出的增长幅度大于销售回款的增长幅度。
7、投资活动产生的现金流量净额：2014年1-9月较上年同期增加1,153.15万元，增长86.72%。主要原因为2013年支付专
利技术尾款所致。
8、筹资活动产生的现金流量净额：2014年1-9月较上年同期减少981.16万元，下降117.49%。主要原因为本期分配股利
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
200.00% 至 250.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,186.39 至 3,717.46
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,062.13
随着公司主导产品心可舒片进入国家基本药物目录，销售市场趋于稳
业绩变动的原因说明 定，销售收入持续稳定增长，公司于 2014 年 2 季度开始对销售费用结构进
行调整，对部分大额市场投入项目进行调整压缩，使销售费用率明显降低。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 319,638,596.37 314,406,556.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
应收票据 25,888,346.71 23,656,253.44
应收账款 28,890,694.36 22,375,136.98
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,073,117.79 10,339,605.18
买入返售金融资产
存货 26,231,210.51 29,385,388.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 414,721,965.74 400,162,940.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 180,831,464.15 186,797,255.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,220,299.17 58,087,204.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 235,051,763.32 244,884,460.77
资产总计 649,773,729.06 645,047,401.23
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
应付票据
应付账款 7,052,593.93 6,116,161.71
预收款项 1,079,114.48 1,523,342.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,151,357.13 6,566,609.06
应交税费 5,818,538.98 4,614,543.92
应付利息
应付股利
其他应付款 8,028,005.89 8,596,243.79
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,877,241.40 8,948,124.75
流动负债合计 36,006,851.81 36,365,026.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,555,909.09 3,646,818.18
非流动负债合计 3,555,909.09 3,646,818.18
负债合计 39,562,760.90 40,011,844.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 163,980,000.00 163,980,000.00
资本公积 330,507,573.30 330,507,573.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,751,537.30 25,751,537.30
一般风险准备
未分配利润 89,971,857.56 84,796,446.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 610,210,968.16 605,035,556.87
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 610,210,968.16 605,035,556.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 649,773,729.06 645,047,401.23
法定代表人：赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
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2、母公司资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 311,946,497.55 313,340,773.24
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
应收票据 25,888,346.71 23,656,253.44
应收账款 21,892,479.75 17,966,829.16
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 62,396,140.28 50,919,700.96
存货 24,882,623.04 28,596,533.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 447,006,087.33 434,480,090.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,750,000.00 54,750,000.00
投资性房地产
固定资产 180,039,972.19 185,918,379.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,220,299.17 58,087,204.89
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 289,010,271.36 298,755,583.92
资产总计 736,016,358.69 733,235,674.16
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
应付票据
应付账款 6,985,440.13 6,112,097.71
预收款项 1,077,995.28 1,522,631.75
应付职工薪酬 5,110,315.71 6,534,125.89
应交税费 5,433,248.44 4,404,146.58
应付利息
应付股利
其他应付款 43,472,181.47 44,523,240.22
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,877,241.40 8,948,124.75
流动负债合计 70,956,422.43 72,044,366.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,555,909.09 3,646,818.18
非流动负债合计 3,555,909.09 3,646,818.18
负债合计 74,512,331.52 75,691,185.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 163,980,000.00 163,980,000.00
资本公积 330,507,573.30 330,507,573.30
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减：库存股
专项储备
盈余公积 25,751,537.30 25,751,537.30
一般风险准备
未分配利润 141,264,916.57 137,305,378.48
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 661,504,027.17 657,544,489.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计 736,016,358.69 733,235,674.16
法定代表人：赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
3、合并本报告期利润表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 77,316,083.99 63,497,796.05
其中：营业收入 77,316,083.99 63,497,796.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 66,756,392.71 60,414,280.50
其中：营业成本 21,528,677.92 13,919,974.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,556,356.27 1,329,620.81
销售费用 41,398,250.55 45,622,622.27
管理费用 4,659,317.99 6,481,534.52
财务费用 -2,566,913.21 -6,783,713.79
资产减值损失 180,703.19 -155,758.22
加 ：公允价值变动收益（损失以
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“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,559,691.28 3,083,515.55
加 ：营业外收入 3,000.00
减 ：营业外支出 9,703.86
其中：非流动资产处置损失 9,703.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,559,691.28 3,076,811.69
减：所得税费用 600.00 600.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,559,091.28 3,076,211.69
其中：被合并方在合并前实现的净利
润
归属于母公司所有者的净利润 10,559,091.28 3,076,211.69
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.02
（二）稀释每股收益 0.06 0.02
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的
其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时
将重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 10,559,091.28 3,076,211.69
归属于母公司所有者的综合收益总
10,559,091.28 3,076,211.69
额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 7| 山东沃华医药科技股份有限公司2014年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-09 |
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