北京巴士传媒股份有限公司 2014 年第三季度报告
北京巴士传媒股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王春杰、马京明、主管会计工作负责人石春国及会计机构负责人（会计主管人员）
范勇杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,578,262,206.35 2,475,711,377.02 4.14
归属于上市公司股东的净资产 1,661,605,942.49 1,571,935,107.81 5.70
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减
（1-9 月） 期末
(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 245,175,719.11 99,705,902.15 145.90
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减
（1-9 月） 期末
（%）
（1-9 月）
营业收入 2,206,668,972.83 2,242,295,104.85 -1.59
归属于上市公司股东的净利润 144,684,414.68 134,678,972.13 7.43
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归属于上市公司股东的扣除非 144,283,836.98 132,942,466.74 8.53
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.78% 8.88% 减少 0.10 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.359 0.334 7.49
稀释每股收益（元/股） 0.359 0.334 7.49
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -22,623.03 -142,948.81
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 111,000.00 223,074.00
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
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地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 134,478.69 429,599.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -205,607.52 -130,749.82
少数股东权益影响额（税后） 9,850.01 21,602.88
合计 27,098.15 400,577.70
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,217
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结 股东性
（全称） 减 量 (%) 售条件股 情况 质
份数量 股份 数
状态 量
北京公共交通控股(集团) 0 221,760,000 55 0 国有法
无
有限公司 人
全国社保基金六零四组合 4,114,070 4,114,070 1.02 0 未知 其他
熊维政 70,548 3,688,202 0.91 0 境内自
未知
然人
华夏银行股份有限公司－ 846,828 3,088,743 0.77 0 其他
华商大盘量化精选灵活配 未知
置混合型证券投资基金
中国财产再保险股份有限 -280,000 2,280,520 0.57 0 其他
公司－传统－普通保险产 未知
品
中国工商银行股份有限公 2,179,313 2,179,313 0.54 0 其他
司企业年金计划－中国建 未知
设银行
全国社保基金四零八组合 1,385,000 1,385,000 0.34 0 未知 其他
中国人寿保险股份有限公 1,325,177 1,325,177 0.33 0 其他
司－分红－个人分红－ 未知
005L－FH002 沪
中国人寿保险(集团)公司 952,516 952,516 0.24 0 其他
未知
－传统－普通保险产品
丁海 126,541 900,000 0.22 0 境内自
未知
然人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
北京公共交通控股(集团)有限公司 221,760,000 人民币普通股 221,760,000
全国社保基金六零四组合 4,114,070 人民币普通股 4,114,070
熊维政 3,688,202 人民币普通股 3,688,202
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵 3,088,743 3,088,743
人民币普通股
活配置混合型证券投资基金
中国财产再保险股份有限公司－传统－普通保 2,280,520 2,280,520
人民币普通股
险产品
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中 2,179,313 2,179,313
人民币普通股
国建设银行
全国社保基金四零八组合 1,385,000 人民币普通股 1,385,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 1,325,177 1,325,177
人民币普通股
－005L－FH002 沪
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产 952,516 952,516
人民币普通股
品
丁海 900,000 人民币普通股 900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股
（集团）有限公司与其他流通股股东不存在关联关
系。未知其他股东是否有关联关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
科目 期末数 期初数 变动比例（%）
应收票据 - 15,187,191.00 -100.00
可供出售金融资产 167,870,156.06 96,069,596.06 74.74
长期股权投资 209,824,693.13 10,234,280.66 1,950.21
在建工程 43,803,238.89 - -
短期借款 38,716,920.00 29,276,066.00 32.25
应付账款 47,692,448.11 33,137,117.66 43.92
预收款项 150,870,799.68 107,942,811.76 39.77
递延所得税负债 29,662,740.00 11,712,600.00 153.25
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
投资收益 2,340,009.82 507,318.71 361.25
营业外收入 1,023,931.35 2,507,538.99 -59.17
经营活动产生的现金流量净额 245,175,719.11 99,705,902.15 145.90
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投资活动产生的现金流量净额 -281,486,664.73 -52,708,029.16 -434.05
应收票据变动原因说明：主要是本期广告业务板块收到媒体客户结算的银行承兑汇票减少所致；
可供出售金融资产变动原因说明：主要是本期持有的可供出售金融资产公允价值增加所致；
长期股权投资变动原因说明：主要是本期新增联营企业投资所致；
在建工程变动原因说明：主要是所属子公司驾校本期大客车路考改造工程及停车场地面整修工程
支出增加所致；
短期借款变动原因说明：主要是本期孙公司雷克萨斯、丰田等汽车销售 4S 店购车借款增加所致；
应付账款变动原因说明：主要是本期汽车及服务业务板块应付供应商款项增加所致；
预收款项变动原因说明：主要是所属子公司驾校预收学员培训费增加所致；
递延所得税负债变动原因: 主要是本期可供出售金融资产公允价值增加所致；
投资收益变动原因说明：主要是本期取得可供出售金融资产持有期间现金分红所致；
营业外收入变动原因说明：主要是本期处置固定资产净收益减少所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是所属子公司驾校本期经营活动现金流量增加
所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期所属子公司驾校发生的大客车路考改造
工程及停车场地面整修工程支出增加以及本期新增联营企业投资所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对 2014 年度资产负债表期初
“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果
和现金流量未产生影响。
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3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年1月1 2013年12月31日
被投资 交易基本信息 日归属于母 长期股权投资 可供出售金融 归属于母
单位 （+/-） 公司股东
公司股东权 资产（+/-）
益（+/-） 权益（+/-）
北京北汽九龙出租汽车 公司持股 3.92% - -3,975,903.60 3,975,903.60 -
股份有限公司
北京北汽福斯特股份有 公司持股 3.92% - -6,024,096.40 6,024,096.40 -
限公司
中投信用担保有限公司 公司持股 1% - -10,000,000.00 10,000,000.00 -
北京耐恩斯科技有限公 公司持股 6.67% - -2,219,196.06 2,219,196.06 -
司
合计 - - -22,219,196.06 22,219,196.06 -
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的修订内容，原在长期股权投资内核算的对
其他企业投资（对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的权益性投资），要求按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
进行处理并且追溯调整。
公司对 2014 年半年报已披露的 2014 年度资产负债表期初数做出调整，公司原在报表“长
期股权投资”项目列报的部分股权投资已调整至“可供出售金融资产”项目列报，影响调整列报
的金额为 2,221.92 万元。
除上述调整外，公司没有其他涉及准则变动需要进行会计调整的事项。
公司名称 北京巴士传媒股份有限公司
法定代表人 王春杰
日期 2014 年 10 月 17 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 831,087,343.04 1,027,271,075.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,187,191.00
应收账款 224,221,223.32 203,231,175.74
预付款项 98,717,471.13 91,657,183.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,928,970.18 18,560,214.78
买入返售金融资产
存货 286,493,582.89 268,114,907.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,780,078.21 11,116,239.46
流动资产合计 1,471,228,668.77 1,635,137,987.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 167,870,156.06 96,069,596.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 209,824,693.13 10,234,280.66
投资性房地产
固定资产 451,943,185.94 448,080,990.70
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在建工程 43,803,238.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 217,801,981.54 266,970,566.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,594,003.56 14,021,676.75
递延所得税资产 5,196,278.46 5,196,278.46
其他非流动资产
非流动资产合计 1,107,033,537.58 840,573,389.28
资产总计 2,578,262,206.35 2,475,711,377.02
流动负债：
短期借款 38,716,920.00 29,276,066.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 213,080,518.08 285,219,398.95
应付账款 47,692,448.11 33,137,117.66
预收款项 150,870,799.68 107,942,811.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,047,477.35 848,976.52
应交税费 25,865,037.79 30,839,417.22
应付利息
应付股利
其他应付款 144,542,706.24 161,289,912.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 29,264,381.24 37,238,075.15
其他流动负债
-
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流动负债合计 651,080,288.49 685,791,775.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 79,819,449.80 79,819,449.80
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 29,662,740.00 11,712,600.00
其他非流动负债 40,542,964.71 40,542,964.71
非流动负债合计 150,025,154.51 132,075,014.51
负债合计 801,105,443.00 817,866,789.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 403,200,000.00 403,200,000.00
资本公积 736,961,333.72 683,110,913.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 118,837,491.29 118,837,491.29
一般风险准备
未分配利润 402,607,117.48 366,786,702.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,661,605,942.49 1,571,935,107.81
少数股东权益 115,550,820.86 85,909,479.29
所有者权益合计 1,777,156,763.35 1,657,844,587.10
负债和所有者权益总计 2,578,262,206.35 2,475,711,377.02
法定代表人：王春杰 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:北京巴士传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 353,104,320.52 641,325,214.11
交易性金融资产
应收票据
应收账款 114,990,558.55 112,115,794.45
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预付款项 2,420,736.69 2,958,400.00
应收利息
应收股利 3,093,477.77 3,093,477.77
其他应收款 152,545,651.74 134,263,303.10
存货 4,486,960.03 4,425,012.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 630,641,705.30 898,181,202.18
非流动资产：
可供出售金融资产 167,870,156.06 96,069,596.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 520,485,054.46 295,394,641.99
投资性房地产
固定资产 10,765,008.76 11,965,295.44
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 212,550,000.00 261,600,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,373,799.04 5,566,653.37
递延所得税资产 1,584,729.48 1,584,729.48
其他非流动资产
非流动资产合计 917,628,747.80 672,180,916.34
资产总计 1,548,270,453.10 1,570,362,118.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 10,697,656.68 16,572,458.32
应付职工薪酬
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应交税费 8,603,331.35 12,453,314.05
应付利息
应付股利
其他应付款 80,073,811.96 112,243,489.69
一年内到期的非流动负债 | 北京巴士传媒股份有限公司2014年第三季度季报全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-18 |
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