山东东阿阿胶股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
山东东阿阿胶股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
山东东阿阿胶股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人(会计主管人员)王金芝声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □否
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 6,813,597,102.70 5,979,724,985.57 5,979,724,985.57 13.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,486,419,603.83 5,002,387,791.67 5,002,387,791.67 9.68%
本报告期比上年同期增 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
减 比上年同期增减
营业收入（元） 877,491,441.24 -20.12% 2,604,113,590.69 -8.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 301,702,581.65 -5.24% 923,129,671.37 7.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
278,702,318.19 -11.88% 842,689,430.07 0.57%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -232,350,231.80 -764.07%
基本每股收益（元/股） 0.4613 -5.24% 1.4115 7.27%
稀释每股收益（元/股） 0.4613 -5.24% 1.4115 7.27%
加权平均净资产收益率（%） 5.92% -1.43% 17.60% -1.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,980.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政 21,354,045.01
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府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 73,081,850.68
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 470,415.76
减：所得税影响额 14,695,222.89
少数股东权益影响额（税后） -185,172.03
合计 80,440,241.30
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 77,867
前 10 名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
持股比例 情况
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的
（%） 股份
股份数量 数量
状态
1、华润东阿阿胶有限公司 国有法人 23.14% 151,351,731
2、中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 境内非国有法人 1.74% 11,354,295
3、中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产
境内非国有法人 1.59% 10,411,366
品
4、中国民生银行股份有限公司－银华深证 100 指数分级证
境内非国有法人 0.97% 6,321,049
券投资基金
5、新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
境内非国有法人 0.88% 5,738,182
-018L-FH002 深
6、新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
境内非国有法人 0.85% 5,555,229
-018L-CT001 深
7、YALE UNIVERSITY 其他 0.80% 5,226,354
8、全国社保基金六零四组合 境内非国有法人 0.79% 5,169,606
9、中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 境内非国有法人 0.58% 3,803,148
10、博时价值增长证券投资基金 境内非国有法人 0.58% 3,768,903
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份 股份种类
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数量 股份种类 数量
1、华润东阿阿胶有限公司 151,351,731 人民币普通股 151,351,731
2、中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 11,354,295 人民币普通股 11,354,295
3、中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产
10,411,366 人民币普通股 10,411,366
品
4、中国民生银行股份有限公司－银华深证 100 指数分级证
6,321,049 人民币普通股 6,321,049
券投资基金
5、新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
5,738,182 人民币普通股 5,738,182
-018L-FH002 深
6、新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
5,555,229 人民币普通股 5,555,229
-018L-CT001 深
7、YALE UNIVERSITY 5,226,354 人民币普通股 5,226,354
8、全国社保基金六零四组合 5,169,606 人民币普通股 5,169,606
9、中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 3,803,148 人民币普通股 3,803,148
10、博时价值增长证券投资基金 3,768,903 人民币普通股 3,768,903
报告期末，持有公司 5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司，其持有
股份 151,351,731 股，占公司总股本 23.14 %。未知华润东阿阿胶有限
公司与无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知无
限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
金额
项目 增减变动（%） 说明
2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
主要是本期支付分红款及购买原料付
货币资金 1,318,570,152.08 2,213,848,307.15 -40.44%
款影响。
本期销售收到银行承兑汇票回款影
应收票据 576,107,231.96 76,405,738.74 654.01%
响，均为年底前到期托收。
主要是公司年初对销售客户授信影
应收账款 232,909,043.73 179,929,410.98 29.44%
响。
主要是本期预付驴皮及中药材采购款
预付款项 426,686,144.92 205,678,190.17 107.45%
增加影响。
应收利息 6,608,298.62 3,578,137.00 84.69% 本期应收未到期理财产品利息增加。
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主要是本期应收联营公司分红款增加
应收股利 8,484,684.22 5,925,948.14 43.18%
影响。
其他应收款 135,494,846.06 68,211,813.13 98.64% 主要是支付往来款增加影响。
主要是母公司厂房搬迁正常生产后半
存货 1,054,464,607.26 551,008,678.55 91.37%
成品存货增加以及采购中药材增加。
主要是一年内到期理财产品由非流动
其他流动资产 1,249,800,000.00 777,944,000.00 60.65%
重分类为流动影响。
主要是对山东聊城阿华制药公司股权
长期股权投资 72,573,543.90 39,299,121.55 84.67%
减持后不再纳入合并范围影响。
一年内到期理财产品由非流动重分类
其他非流动资产 - 328,000,000.00 -100.00%
为流动。
应付账款 228,443,668.54 88,624,819.67 157.76% 主要是应付原料采购款增加。
预收款项 517,995,452.55 343,241,578.81 50.91% 预收货款增加。
主要是上年考核薪酬于本期内发放影
应付职工薪酬 24,085,123.74 54,039,234.36 -55.43%
响。
应付股利 25,545,188.84 12,056,238.07 111.88% 子公司应付少数股东股利增加。
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减变动（%） 说明
财务费用 -21,743,498.19 -40,628,188.10 46.48% 主要是银行存款利息收入减少。
主要是按账龄分析法对应收账款、其
资产减值损失 11,334,519.99 1,996,681.72 467.67%
他应收款计提的坏账准备增加。
投资收益 82,558,744.99 27,206,394.22 203.45% 主要是本期理财产品收益增加。
营业外收入 22,660,439.98 10,402,193.40 117.84% 主要是本期摊销的政府补助增加。
营业外支出 791,998.50 2,662,069.38 -70.25% 主要是本期捐赠支出减少。
主要是上期退出子公司及控股子公司
少数股东损益 -456,307.12 11,344,878.23 -104.02%
净利润减少影响。
收到其他与经营活动有关的 主要是本期收到银行存款利息收入及
105,232,790.14 294,247,281.07 -64.24%
现金 收到往来款较同期减少。
取得投资收益所收到的现金 83,638,464.18 26,733,696.87 212.86% 主要是到期的理财产品收益增加。
购建固定资产、无形资产和 主要是本期工程建设支出比同期减
191,913,998.87 349,802,255.95 -45.14%
其他长期资产支付的现金 少。
主要是本期购买理财产品投资支出减
投资支付的现金 1,303,000,000.00 1,906,300,000.00 -31.65%
少。
吸收投资收到的现金 3,410,116.07 100.00% 子公司收到少数股东投资款。
取得借款收到的现金 40,201,107.74 100.00% 子公司外部借款。
支付其他与筹资活动有关的
80,554,061.19 831,124.80 9592.17% 主要是子公司归还少数股东借款。
现金
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,318,570,152.08 2,213,848,307.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
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应收票据 576,107,231.96 76,405,738.74
应收账款 232,909,043.73 179,929,410.98
预付款项 426,686,144.92 205,678,190.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,608,298.62 3,578,137.00
应收股利 8,484,684.22 5,925,948.14
其他应收款 135,494,846.06 68,211,813.13
买入返售金融资产
存货 1,054,464,607.26 551,008,678.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,249,800,000.00 777,944,000.00
流动资产合计 5,009,125,008.85 4,082,530,223.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 85,341,404.63 82,341,404.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 72,573,543.90 39,299,121.55
投资性房地产 2,807,572.98 2,915,472.81
固定资产 767,047,163.02 641,302,490.86
在建工程 595,136,065.88 562,554,093.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 4,693,284.24
油气资产
无形资产 227,959,587.90 184,167,177.14
开发支出 264,665.32 257,633.22
商誉 994,183.31 994,183.31
长期待摊费用 7,243,790.41 9,786,896.14
递延所得税资产 40,410,832.26 45,576,288.59
其他非流动资产 328,000,000.00
非流动资产合计 1,804,472,093.85 1,897,194,761.71
资产总计 6,813,597,102.70 5,979,724,985.57
流动负债：
短期借款 14,100,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 228,443,668.54 88,624,819.67
预收款项 517,995,452.55 343,241,578.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,085,123.74 54,039,234.36
应交税费 48,759,574.87 47,255,037.25
应付利息
应付股利 25,545,188.84 12,056,238.07
其他应付款 291,397,435.26 253,134,721.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,150,326,443.80 798,351,629.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 78,940,860.94 97,088,980.95
非流动负债合计 78,940,860.94 97,088,980.95
负债合计 1,229,267,304.74 895,440,610.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 654,021,537.00 654,021,537.00
资本公积 718,017,459.24 699,300,242.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 466,156,871.34 466,156,871.34
一般风险准备
未分配利润 3,648,480,882.59 3,183,166,287.12
外币报表折算差额 -257,146.34 -257,146.34
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归属于母公司所有者权益合计 5,486,419,603.83 5,002,387,791.67
少数股东权益 97,910,194.13 81,896,583.40
所有者权益（或股东权益）合计 5,584,329,797.96 5,084,284,375.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,813,597,102.70 5,979,724,985.57
法定代表人：秦玉峰 主管会计工作负责人：吴怀峰 会计机构负责人：王金芝
2、母公司资产负债表
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,265,568,237.82 2,177,793,660.46
交易性金融资产
应收票据 551,744,600.68 30,850,703.00
应收账款 193,395,117.24 60,873,470.04
预付款项 205,209,506.36 107,922,021.56
应收利息 6,608,298.62 4,458,136.99
应收股利 41,741,653.27 23,731,101.27
其他应收款 766,232,280.39 125,532,100.65
存货 272,216,134.60 248,520,725.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,559,800,000.00 1,263,944,000.00
流动资产合计 4,862,515,828.98 4,043,625,919.91
非流动资产：
可供出售金融资产 64,341,404.63 64,341,404.6| 山东东阿阿胶股份有限公司2014年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-21 |
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