东睦新材料集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月 20 日
东睦新材料集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
目 录
一、重要提示............................................................................................................................................. 3
二、公司主要财务数据和股东变化 ......................................................................................................... 3
三、重要事项............................................................................................................................................. 5
四、附录 ....................................................................................................................................................8
2 / 18
东睦新材料集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军 及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚
军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减（%）
总资产 1,880,163,232.14 1,705,227,634.00 10.26
归属于上市公司股东的净资产 1,382,490,978.36 742,298,261.82 86.24
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
经营活动产生的现金流量净额 140,703,421.21 117,917,685.92 19.32
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 901,806,727.73 852,063,223.98 5.84
归属于上市公司股东的净利润 99,009,032.51 52,212,500.60 89.63
归属于上市公司股东的扣除非
92,805,222.26 51,546,545.10 80.04
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.57 7.60 增加 0.97 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.28 0.17 64.71
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.17 64.71
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项 目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 176,071.40 17,101.72
3 / 18
东睦新材料集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
1,340,779.91 8,292,094.80
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 交易性金融资产
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 775,958.71 775,958.71 的公允价值变动
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 损益
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -441,372.58 -1,517,771.12
所得税影响额 328,258.94 -1,119,627.14
少数股东权益影响额（税后） -202,065.76 -243,946.72
合 计 1,977,630.62 6,203,810.25
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,481
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 报告期 期末持股 比例 持有有限售条 股东
股份
（全称） 内增减 数量 （%） 件股份数量 数量 性质
状态
睦特殊金属工业株
0 97,770,000 25.92 97,770,000 无 境外法人
式会社
宁波金广投资股份 境内非国
0 34,315,350 9.10 33,963,000 无
有限公司 有法人
华夏资本－工商银
行－华夏资本定向
0 18,390,804 4.88 18,390,804 未知 未知
增发－远策 2 号资
产管理计划
南京瑞森投资管理
合伙企业（有限合 0 11,494,252 3.05 11,494,252 质押 11,490,000 未知
伙）
全国社保基金一零
195,171 11,279,946 2.99 4,965,000 未知 未知
四组合
全国社保基金五零
0 9,540,230 2.53 9,540,230 未知 未知
四组合
兴业全球基金－上
海银行－兴全定增
0 8,965,517 2.38 8,965,517 未知 未知
42 号分级特定多客
户资产管理计划
4 / 18
东睦新材料集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
全国社保基金五零
0 7,200,000 1.91 7,200,000 未知 未知
三组合
东吴基金－农业银
行－东吴鼎利 27 号 0 6,896,552 1.83 6,896,552 未知 未知
资产管理计划
中国建设银行股份
有限公司－银河行
99,903 5,626,953 1.49 0 未知 未知
业优选股票型证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
全国社保基金一零四组合 6,314,946 人民币普通股 6,314,946
中国建设银行股份有限公司－银河行业优选股票
5,626,953 人民币普通股 5,626,953
型证券投资基金
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 5,385,979 人民币普通股 5,385,979
全国社保基金四一五组合 5,002,916 人民币普通股 5,002,916
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基
2,817,542 人民币普通股 2,817,542
金
全国社保基金一一四组合 2,468,377 人民币普通股 2,468,377
富国基金公司－农行－中国农业银行股份有限公
1,883,794 人民币普通股 1,883,794
司企业年金理事会
中国银行－海富通股票证券投资基金 1,857,640 人民币普通股 1,857,640
宁波友利投资有限公司 1,760,000 人民币普通股 1,760,000
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 1,699,976 人民币普通股 1,699,976
在上述股东中，公司已知睦特殊金属工业株式会
社、宁波金广投资股份有限公司、宁波友利投资有
限公司之间，以及睦特殊金属工业株式会社、宁波
上述股东关联关系或一致行动的说明 金广投资股份有限公司、宁波友利投资有限公司与
其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人；其他股东之间公司未知是否存在关联关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
5 / 18
东睦新材料集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期募集资金及广东东睦增资
货币资金 149,068,781.34 85,315,566.94 74.73%
所致
预付账款 15,376,161.89 6,819,210.97 125.48% 主要系预付货款增加所致
主要系公司二期及广东东睦新厂投
在建工程 142,379,403.92 39,339,480.26 261.92%
入建设所致
短期借款 190,000,000.00 601,993,000.00 -68.44% 主要系公司偿还银行贷款所致
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 -100.00% 主要系公司偿还银行贷款所致
长期借款 30,000,000.00 91,000,000.00 -67.03% 主要系公司偿还银行贷款所致
主要系本期公司定向增发以及资本
股本 377,215,517.00 205,500,000.00 83.56%
公积转增股本所致
主要系本期公司定向增发,股本溢价
资本公积 740,265,032.71 333,075,314.03 122.25%
所致
未分配利润 208,105,949.91 146,818,469.05 41.74% 主要系本期公司利润增加所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 901,806,727.73 852,063,223.98 5.84% 主要系本期产品结构调整所致
主要系本期工资、研发费用及税金增
管理费用 109,811,254.38 92,308,650.15 18.96%
加所致
财务费用 15,808,501.22 37,966,260.74 -58.36% 主要系本期银行贷款减少所致
主要系本期计提存货减值准备以及
资产减值损失 976,946.41 137,852.82 608.69%
补提坏账准备所致
主要系本期交易性金融资产公允价
公允价值变动损益 775,958.71
值变动所致
营业外收入 10,004,478.63 4,563,525.33 119.23% 主要系本期收到政府补助较多所致
所得税费用 14,876,412.41 9,545,128.20 55.85% 主要系本期利润增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本报告期内，公司完成定向增发发行股票45,977,011股，公司总股本增加至251,477,011股；
报告期内，公司实施了资本公积转增股本方案：以251,477,011 股为基数，向公司全体股东每10
股转增5股，实施后公司总股本为377,215,517 股。
2、根据公司与宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司于2003年11月3日和2004年6月24
日签订的《投资协议书》，本公司拟按每亩9万元的价格受让约552亩的土地使用权。截至2014年9
月30日，公司支付土地款等共计3,628.00万元，其中已完工投入使用的厂区占地约118亩，但该等
土地相关产权手续尚未办妥。根据甬政函［2013］55号文件，宁波市鄞州区人民政府拟将本公司
实际占用的土地纳入2014年度的用地报批和土地供应计划内，预计2015年可办妥土地相关产权手
续。
6 / 18
东睦新材料集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
3、2014年9月24日，公司与浙江科达磁电有限公司股东柯树浩、柯昕签署了《关于浙江科达
磁电有限公司之股权转让协议》，公司拟以合计人民币9,000万元受让柯树浩、柯昕分别持有的浙
江科达磁电有限公司合计60%的股权；2014年10月14日，公司第五届董事会第八次会议审议通过
了《关于受让浙江科达磁电有限公司部分股权并对其增资的议案》，并决定在完成股权转让后，
将该公司更名为浙江东睦科达磁电有限公司，注册资本由980万元人民币增加至3,000万元人民币，
其中公司持有其60%的股权，自然人柯昕持有其40%的股权。截至本报告日，上述股权转让事项
正在办理之中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据公司主要股东——睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司的股权分置改
革特别承诺事项，截至2011年2月22日，公司股权分置改革特别承诺“（1）睦特殊金属工业株式
会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起，
在5年内不上市交易”履行完毕。鉴于当前政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持本公司股票，
因此睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司将继续履行特别承诺“（2）在上述禁
售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期
将继续延长最多至10年”，即睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司所持有的本
公司有限售条件的流通股份在下列条件下才将自动变为无限售条件的流通股份：（1）当政策允许
睦特殊金属工业株式会社增持东睦股份股票之日起，或（2）2016年2月22日起，以孰先为原则。
详见公司于2011年2月17日披露的相关公告，公告编号：（临）2011-04。
睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司正严格履行上述特别承诺事项。
此外，睦特殊金属工业株式会社还将继续履行公司股权分置改革特别承诺“（3）睦特殊金属
工业株式会社承诺10年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于25%”。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
根据公司2014年前三季度的经营情况，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年
同期相比增长50%以上。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对公司合并财务报表没有影响。
公司名称： 东睦新材料集团股份有限公司
法定代表人： 芦德宝
日期： 2014 年 10 月 20 日
7 / 18
东睦新材料集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:东睦新材料集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 149,068,781.34 85,315,566.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,764,603.86
应收票据 144,537,065.10 142,153,975.93
应收账款 264,378,690.04 259,532,599.82
预付款项 15,376,161.89 6,819,210.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,333,569.55 17,173,064.81
买入返售金融资产
存货 176,824,052.91 160,955,162.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 937,730.25 1,047,227.42
流动资产合计 773,220,654.94 672,996,808.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 18,166,748.38 19,160,652.30
8 / 18
东睦新材料集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
固定资产 761,843,393.55 786,095,597.24
在建工程 142,379,403.92 39,339,480.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,446,116.37 149,911,179.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,145,555.29 4,275,217.81
递延所得税资产 7,301,359.69 7,788,698.91
其他非流动资产 25,660,000.00 25,660,000.00
非流动资产合计 1,106,942,577.20 1,032,230,825.63
资产总计 1,880,163,232.14 1,705,227,634.00
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 601,993,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 35,922,000.00 38,568,322.16
应付账款 81,079,346.92 83,910,083.80
预收款项 3,358,247.48 4,276,192.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 549,841.79 204,997.39
应交税费 8,047,699.71 17,720,747.30
应付利息 334,522.79 2,025,766.09
应付股利 1,604,006.25
其他应付款 9,406,365.55 7,664,064.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00
9 / 18
东睦新材料集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 328,698,024.24 769,967,180.29
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 91,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,208,241.51 4,217,573.04
其他非流动负债 31,353,689.50 29,365,852.53
非流动负债合计 65,561,931.01 124,583,425.57
负债合计 394,259,955.25 894,550,605.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 377,215,517.00 205,500,000.00
资本公积 740,265,032.71 333,075,314.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 56,904,478.74 56,904,478.74
一般风险准备
未分配利润 208,105,949.91 146,818,469.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,382,490,978.36 742,298,261.82
少数股东权益 103,412,298.53 68,378,766.32
所有者权益合计 1,485,903,276.89 810,677,028.14
负债和所有者权益总计 1,880,163,232.14 1,705,227,634.00
法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:东睦新材料集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 109,984,467.96 62,326,125.63
交易性金融资产
10 / 18
东睦新材料集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
应收票据 78,046,835.15 58,269,970.46
应收账款 189,879,856.83 187,436,122.97
预付款项 89,755,129.08 14,969,097.14
应收利息
应收股利
其他应收款 10,713,770.51 72,267,937.46
存货 101,867,489.58 101,283,519.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,920.58
流动资产合计 580,277,469.69 496,552,773.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 425,386,950.00 302,186,950.00
投资性房地产 17,189,248.26 18,132,851.81
固定资产 369,352,663.16 382,725,121.02
在建工程 59,599,969.39 23,054,448.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,328,341.85 72,309,705.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,628,644.89 844,869.55
递延所得税资产 3,568,119.72 3,999,471.24
其他非流动资产 25,660,000.00 25,660,000.00
非流动资产合计 973,713,937.27 828,913,418.51
资产总计 1,553,991,406.96 1,325,466,191.66
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 462,993,000.00
交易性金融负债
应付票据 38,302,000.00 32,290,000.00
应付账款 30,64| 东睦新材料集团股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-10-21 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |