广东万家乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
广东万家乐股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
广东万家乐股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
胡春辉 独立董事 工作 蓝永强
易奉菊 独立董事 工作 姚作为
公司负责人李智、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)关天鹉声明：保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,737,191,487.05 3,832,155,595.85 -2.48%
归属于上市公司股东的净资产
1,251,352,424.50 1,232,688,489.50 1.51%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 948,021,864.89 64.10% 2,697,268,649.16 57.90%
归属于上市公司股东的净利润
26,507,417.68 43.70% 87,745,535.00 10.54%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
23,690,375.94 90.33% 71,213,372.61 49.42%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 29,179,104.29 190.67%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 43.70% 0.13 10.54%
稀释每股收益（元/股） 0.04 43.70% 0.13 10.54%
加权平均净资产收益率 2.13% 0.39% 6.87% -0.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 482,172.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,207,355.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 11,412,488.39
对外委托贷款取得的损益 6,648,950.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 672,519.75
减：所得税影响额 3,102,128.64
少数股东权益影响额（税后） 2,789,195.07
合计 16,532,162.39 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 52,810
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州汇顺投资有
境内非国有法人 24.97% 172,472,109 质押 162,000,000
限公司
佛山市顺德区陈
村镇信达实业发 境内非国有法人 14.36% 99,206,059 质押 79,000,000
展有限公司
谢文贤 境内自然人 1.29% 8,926,800
汪燕 境内自然人 0.90% 6,200,546
中国银行股份有
限公司广东省分 境内非国有法人 0.86% 5,913,600 5,913,600
行
王勇 境内自然人 0.81% 5,620,000
广东证券股份有
境内非国有法人 0.78% 5,355,384
限公司
王燕春 境内自然人 0.26% 1,820,000
李娟 境内自然人 0.26% 1,805,722
董金武 境内自然人 0.22% 1,501,430
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
广州汇顺投资有限公司 172,472,109 人民币普通股 172,472,109
佛山市顺德区陈村镇信达实业发展
99,206,059 人民币普通股 99,206,059
有限公司
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谢文贤 8,926,800 人民币普通股 8,926,800
汪燕 6,200,546 人民币普通股 6,200,546
王勇 5,620,000 人民币普通股 5,620,000
广东证券股份有限公司 5,355,384 人民币普通股 5,355,384
王燕春 1,820,000 人民币普通股 1,820,000
李娟 1,805,722 人民币普通股 1,805,722
董金武 1,501,430 人民币普通股 1,501,430
华宝信托有限责任公司－时节好雨
1,488,370 人民币普通股 1,488,370
2 号 VI 集合资金信托
上述股东关联关系或一致行动的说
未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
明
前 10 名无限售条件普通股股东参与 前 10 名无限售条件普通股股东中，王燕春通过中国民族证券有限责任公司客户信用交
融资融券业务股东情况说明（如有）易担保证券账户增持了公司股份 1,820,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并报表范围发生变更说明：本公司以现金方式收购施耐德电气（东南亚）总部有限公司合法持有的顺特电气设备有限
公司 10%股权，根据双方签订的《股权转让协议》，经交易双方协商确定，10%股权交易价格为 17,196.24 万元，于 2013 年
12 月 27 日完成收购，持股比例增至 60%。本公司 2013 年度合并资产负债表的编制是在对顺特电气设备有限公司 2013 年 12
月 31 日按历史成本计价的资产负债表基础上，按公允价值进行调整并抵销内部交易余额后合并得来。公司对顺特电气设备
有限公司 2013 年度的利润表和现金流量表，未予合并。自 2014 年 1 月 1 日顺特电气设备有限公司的利润表和现金流量表纳
入合并范围。
单位：万元
报表科目 本报告期末 本报告期年初 增减金额 增减幅度% 增减变动的主要影响因素
资产负债表
货币资金 64,899.99 45,875.94 19,024.05 41% 增加的主要原因是：收回2亿元的委托贷款本金
及利息
预付账款 13,420.04 7,004.59 6,415.45 92% 主要是大宗材料采购预付款
其他应收款 9,438.48 31,888.87 -22,450.39 -70% 减少的主要原因是：收回广东北电通信设备有限
公司清算分配款1.24亿元
其他流动资产 11,195.70 24,085.81 -12,890.11 -54% 减少的主要原因是：收回2亿元的委托贷款本金
短期借款 -- 12,500.00 -12,500.00 -100% 偿还全部银行短期借款
应付利息 1,110.00 1,874.16 -764.16 -41% 支付上年应付债券利息
应付股利 208.07 3,424.24 -3,216.17 -94% 支付上年应付少数股东股利
长期借款 8600 5700 2,900.00 51% 万家乐热能科技有限公司与工商银行签订借款
合同，合同借款总额为1.5亿元，本报告期增加
2,900万元，累计借款金额8,600万元，借款期限
为2013年11月30日至2018年11月30日
其他非流动负债 2,516.24 1,412.94 1,103.32 78% 增加的为与政府补助相关的递延收益
报表科目 本期数 上年同期数 增减金额 增减幅度% 增减变动的主要影响因素
利润表
营业收入 269,726.86 170,819.44 98,907.42 58% ①合并范围不可比②厨卫电器业务同比增长为
15%
营业成本 187,966.03 123,394.88 64,571.15 52% 主要原因是:合并范围不可比
营业税金及附加 1,789.46 1,080.94 708.52 66% 主要原因是:合并范围不可比
销售费用 47,050.92 31,795.84 15,255.08 48% 主要原因是:合并范围不可比
管理费用 17,639.35 9,595.77 8,043.58 84% 主要原因是:合并范围不可比
资产减值损失 -429.86 55.26 -485.12 期末应收款项减少，坏账准备相应减少
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投资收益 1781.69 5,020.93 -3,239.24 -65% 主要原因是:2014年1月1日起顺特设备利润表纳
入公司合并报表范围,使对联营企业的投资收益
同比减少
营业利润 15,415.07 7,424.64 7,990.43 108% 主要是主营业务销售收入增加及产品毛利率上
升的影响
营业外收入 507.16 2,047.45 -1,540.29 -75% 减少的主要原因是:去年同期万家乐燃气具处置
物业收益1,950万元,本报告期没有发生类似的非
经常性收益
营业外支出 70.95 129.89 -58.94 -45% 主要是当期非流动资产处置损失同比减少
利润总额 15,851.28 9,342.2 6,509.08 70% 受上述项目的变动影响
所得税费用 4,945.14 1,554.59 3,390.55 218% 随当期利润总额增加而上升
现金流量表
经营活动产生的现 2,917.91 1,003.84 1,914.07 191% 主要是销售商品收到的现金增加
金流量净额
投资活动产生的现 38,963.11 -821.34 39,784.45 主要是取得投资收益及处置长期股权投资收回
金流量净额 的现金增加
筹资活动产生的现 -23,105.49 -4,096.42 -19,009.07 -464% 主要原因是:①偿还全部银行短期借款②支付股
金流量净额 利及偿付债券利息
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于本公司发行的2011年公司债券
本公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）的发行工作于2012年5月17日结束，发行总额：4亿元人民币，债券发行
价格每张100元；债券期限：5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）；票面利率：7.4%；债券起
息日：2012年5月15日。
本期债券于2012年6月21日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码：112084，证券简称：11
万家债。
公司以持有的广东万家乐燃气具有限公司100%的股权和顺特电气有限公司92.46%的股权作为质押资产，为本期债券的
足额偿付提供担保。截止本报告披露之日，上述两公司生产经营稳定，业绩正常，未发生重大不利变化。
2、关于转让广州市用佳电子有限公司股权事项
关于本公司将持有的广州市用佳电子有限公司37.9%股权分别转让给广州三新控股集团有限公司、广东怡富投资有限公
司、广州市然力贸易有限公司事项，截止本报告披露之日，本公司已收到三新控股的全部股权转让款7,624万元、收到广东
怡富的股权转让款17,697,475.03元，尚余广东怡富的股权转让款7,715,824.97元和广州然力的股权转让款2,541.33万元未收到。
本公司正在催收余下的股权转让款及根据《股权转让协议》计算的违约金。本公司将在收到股权转让款后，协助受让方
办理股权转让的工商变更登记手续。
3、关于天诚人寿保险股份有限公司进展情况
本公司拟出资1亿元与关联企业广州三新实业有限公司等企业共同发起设立天诚人寿保险股份有限公司，目前该公司仍
处于筹建过程中。
4、关于湖南长沙的万家乐热能科技项目
万家乐热能科技项目长沙新工厂已全面投产。
5、关于在英德建设万家乐厨房科技工业园项目
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由于公司厨柜业务布局调整，目前英德万家乐厨房科技工业园项目尚未开始动工。
6、关于顺特电气设备有限公司建设新厂房的进展情况
顺特电气设备有限公司新厂区建设在积极、稳妥的推进中，已获得建筑工程规划许可证。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
公司依据《公司法》等有关
法律法规及《公司章程》的
规定，足额提取法定公积
金、任意公积金后，未来三 2012 年 06 月 21
其他对公司中小股东所作承诺 本公司 3年 正在履行中
个年度内，以现金方式累计 日
分配的利润不少于该三年
实现的年均可分配利润的
30%。
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
300,000.0 300,000.0 交易性金
基金 183001 银华全球 300,000 0.07% 300,000 0.14% 0.00 购买
0 0 融资产
300,000.0 300,000.0
合计 300,000 -- 300,000 -- 0.00 -- --
0
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
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日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
广发证券公司发展 公司发展战略、生产经营、
2014 年 09 月 03 日 公司 实地调研 机构
研究中心研究员 市场前景
友山基金管理公司 公司发展战略、生产经营、
2014 年 09 月 04 日 公司 实地调研 机构
广东分公司研究员 市场前景
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东万家乐股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 648,999,922.51 458,759,410.06
结算备付金
交易性金融资产 300,000.00 300,000.00
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 356,698,658.01 297,246,336.34
应收账款 960,353,630.01 955,076,655.61
预付款项 134,200,424.88 70,045,909.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,530,629.90
应收股利
其他应收款 94,384,769.25 318,888,692.39
买入返售金融资产
存货 473,710,825.86 516,812,654.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 111,956,950.70 240,858,103.44
流动资产合计 2,780,605,181.22 2,861,518,391.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 99,060,924.14 99,226,157.64
投资性房地产 26,156,323.34 27,150,158.79
固定资产 150,693,795.25 161,713,801.49
在建工程 114,761,858.78 111,875,860.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 436,529,213.06 444,761,100.73
开发支出
商誉 10,677,577.24 10,677,577.24
长期待摊费用 9,790,973.84 9,620,278.08
递延所得税资产 108,915,640.18 105,612,269.93
其他非流动资产
非流动资产合计 956,586,305.83 970,637,204.10
资产总计 3,737,191,487.05 3,832,155,595.85
流动负债：
短期借款 125,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 59,396,048.64 62,756,217.94
应付账款 511,591,107.26 497,542,306.68
预收款项 203,494,151.71 191,540,953.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,538,188.36 51,383,690.66
应交税费 65,755,631.92 77,441,998.18
应付利息 11,099,963.86 18,741,607.48
应付股利 2,080,678.83 34,242,372.75
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其他应付款 332,996,236.81 358,646,661.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,242,952,007.39 1,417,295,808.26
非流动负债：
长期借款 86,000,000.00 57,000,000.00
应付债券 397,644,445.10 395,635,251.89
长期应付款
专项应付款
预计负债 6,306,285.44 4,972,479.98
递延所得税负债 16,742,077.24 17,186,028.27
其他非流动负债 25,162,555.09 14,129,367.30
非流动负债合计 531,855,362.87 488,923,127.44
负债合计 1,774,807,370.26 1,906,218,935.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 690,816,000.00 690,816,000.00
资本公积 58,281,023.24 58,281,023.24
减：库存股
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| 公告日期:2014-10-21 |
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