沧州明珠塑料股份有限公司2014年第三季度报告全文

                沧州明珠塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
沧州明珠塑料股份有限公司
  2014 年第三季度报告
      2014 年 10 月
                                                   沧州明珠塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人于新立、主管会计工作负责人孙梅及会计机构负责人(会计主管人员)胡庆亮声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      沧州明珠塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期末                      上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                              2,301,864,098.83                 2,146,192,079.91                         7.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）          1,223,585,620.31                 1,171,224,279.86                         4.47%
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                     本报告期                                   年初至报告期末
                                                               增减                                       年同期增减
营业收入（元）                       588,571,902.34                    8.71%       1,554,094,527.08                11.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）      46,417,973.84                    7.77%         120,392,300.45                10.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                      44,497,864.54                    5.36%         116,196,741.68                 8.41%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）         --                     --                    75,500,036.02              1,793.10%
基本每股收益（元/股）                           0.14                   7.69%                    0.35                9.37%
稀释每股收益（元/股）                           0.14                   7.69%                    0.35                9.37%
加权平均净资产收益率                          3.87%                   -0.01%                  10.02%                0.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           92,748.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               5,681,545.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -180,216.08
减：所得税影响额                                                               1,398,519.59
合计                                                                           4,195,558.77                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                沧州明珠塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           26,346
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                            持有有限售条          质押或冻结情况
          股东名称                  股东性质      持股比例     持股数量
                                                                            件的股份数量     股份状态          数量
河北沧州东塑集团股份有限公司 境内非国有法人          31.66% 107,693,569          3,880,000 质押               85,800,000
钜鸿（香港）有限公司            境外法人               7.86% 26,739,079
中国农业银行－景顺长城内需增
                                其他                   3.60% 12,236,932
长贰号股票型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增
                                其他                   3.15% 10,727,582
长开放式证券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型
                                其他                   2.29%    7,793,323
开放式证券投资基金
交通银行股份有限公司－国泰金
                                其他                   1.59%    5,397,214
鹰增长证券投资基金
宝盈鸿利收益证券投资基金        其他                   1.23%    4,180,909
中国银行－景顺长城策略精选灵
                                其他                   1.14%    3,884,605
活配置混合型证券投资基金
中国工商银行－宝盈泛沿海区域
                                其他                   1.03%    3,499,960
增长股票证券投资基金
中国农业银行－长盛同德主题增
                                其他                   0.80%    2,721,097
长股票型证券投资基金
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                         持有无限售条件普通股股                   股份种类
                         股东名称
                                                                  份数量                股份种类             数量
河北沧州东塑集团股份有限公司                                             103,813,569 人民币普通股            103,813,569
钜鸿（香港）有限公司                                                      26,739,079 人民币普通股             26,739,079
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金                      12,236,932 人民币普通股             12,236,932
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金                          10,727,582 人民币普通股             10,727,582
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金                              7,793,323 人民币普通股             7,793,323
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长证券投资基金                              5,397,214 人民币普通股             5,397,214
宝盈鸿利收益证券投资基金                                                    4,180,909 人民币普通股             4,180,909
中国银行－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金                        3,884,605 人民币普通股             3,884,605
                                                               沧州明珠塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金                       3,499,960 人民币普通股        3,499,960
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金                       2,721,097 人民币普通股        2,721,097
                                                         未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                         市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说
                                                         无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               沧州明珠塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期预付款项期末余额较期初增加61,433,900.74元，增幅180.49%，主要原因是预付的原料款及设备款增加所致。
2、本报告期其他应收款期末余额较期初减少10,442,135.02元，降幅68.26%，主要原因是土地竞标保证金转地价款所致。
3、本报告期长期股权投资期末余额较期初减少34,275,996.40元，降幅78.35%，主要是对持股比例在20%的以下的投资企业
由长期股权投资调整至可供出售金融资产所致。
4、本报告期在建工程期末余额较期初增加51,442,180.08元，增幅58.64%，主要原因是公司新建项目增加所致。
5、本报告期无形资产期末余额较期初增加21,670,980.77元，增加32.19%，主要原因是新增土地使用权所致。
6、本报告期应付票据期末余额较期初减少5,384,615.92元，降幅64.66%，主要原因是票据到期支付所致。
7、本报告期应付账款期末余额较期初增加40,127,512.04元，增幅34.51%，主要原因是购买原材料及设备未付款项增加所致。
8、本报告期应交税费期末余额较期初增加4,831,900.30元，增幅31.12%，主要原因是应交增值税增加所致。
9、本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少1,000,000.00元，降幅100.00%，主要原因是长期借款到期归还所
致。
10、本报告期营业税金及附加较上年同期增加4,418,782.76元，增幅109.67%，主要原因是产品销量增加，应交增值税增加所
致。
11、本报告期财务费用较上年同期增加15,634,505.51元，增幅96.03%，主要原因是银行借款增加，汇兑收益减少所致。
12、本报告期资产减值损失较上年同期减少7,126,095.26元，降幅68.12%，主要原因是应收款项坏账准备减少所致。
13、本报告期营业外收入较上年同期增加1,940,630.40元，增幅49.57%，主要原因是收到的政府补助增加所致。
14、本报告期营业外支出较上年同期减少1,208,728.80元，降幅82.21%，主要原因是本期对外捐赠减少所致。
15、本报告期收到的税费返还较上年同期增加592,300.93元，增幅79.76%，主要原因是企业收到的出口退税增加所致。
16、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加7,558,380.03元，增幅294.32%，主要原因是施工保证金所致。
17、本报告期支付的各项税费较上年同期增加51,214,413.09元，增幅73.80%，主要原因是产品销量增加，支付的增值税增等
各项税金增加所致。
18、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加17,378,061.54元，增幅34.89%，主要原因是支付租金、代理费
以及运费等增加所致。
19、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加80,344,200.00元，增幅43242.30%，
主要原因是公司收到转让土地及房屋的款项所致。
20、本报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少2,800,000.00元，降幅31.11%，主要原因是收到的产业发展专
项资金减少所致。
21、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加148,031,837.01元，增幅37.17%，主要原因是偿还短期借款和进口押汇的
金额增加所致。
22、本报告期汇率变动对现金的影响额较上年同期增加539,953.07元，增幅146.30%，主要原因是汇率变动影响所致。
23、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少57,685,570.87元，降幅975.19%，主要原因是偿还债务金额以及
分配股利增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       2014年6月4日和6月25日公司召开的第五届董事会第七次（临时）会议和2014年第一次临时股东大会审议通过了非公开
                                                              沧州明珠塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
发行股票的相关议案，公司拟通过非公开发行股票方式募集资金，用于项目的投资建设和补充流动资金。具体内容详见2014
年6月5日《中国证券报》、《证券时报和》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《沧州明珠第五届董事会第七次（临
时）会议决议公告及股票复牌公告》（公告编号：2014-023号）。
    2014年10月10日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行A股股票的申请。具体内容详见2014年10月11
日《中国证券报》、《证券时报和》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《沧州明珠关于非公开发行股票申请获中
国证监会发审委审核通过的公告》（公告编号：2014-041号）。
    公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后，在规定的期限内启动发行。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                    承诺事由                  承诺方            承诺内容            承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                         河北沧州东塑 公司首次公开发行股票时控股
                                         集团股份有限 股东河北沧州东塑集团股份有
                                                                                    2004 年 07              正在严格
                                         公司、于桂亭、限公司、实际控制人于桂亭和                长期有效
                                                                                    月 02 日                履行
                                         钜鸿（香港） 第二大股东钜鸿（香港）有限
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                         有限公司      公司避免同业竞争的承诺。
                                         河北沧州东塑 河北沧州东塑集团股份有限公
                                                                                    2012 年 04 至 2015 年 正在严格
                                         集团股份有限 司参与沧州明珠 2012 年非公
                                                                                    月 18 日     5 月 7 日止 履行
                                         公司          开发行所认购股份的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                         是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）无
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                           10.00%        至                        20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                 16,429.12       至                      17,922.67
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                 14,935.56
业绩变动的原因说明                                      预计公司主营业务产品销量增加，主营业务收入增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                         沧州明珠塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                       沧州明珠塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司
                                                                                               单位：元
                         项目                          期末余额                     期初余额
流动资产：
    货币资金                                                 161,240,086.83              218,091,247.11
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    应收票据                                                 259,236,958.64              262,634,088.68
    应收账款                                                 691,994,223.84              556,786,687.60
    预付款项                                                  95,472,011.39               34,038,110.65
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                      1,700,000.00             1,700,000.00
    其他应收款                                                    4,855,413.44            15,297,548.46
    买入返售金融资产
    存货                                                     211,328,400.30              235,877,096.23
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                               1,425,827,094.44            1,324,424,778.73
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                          34,255,226.42
    持有至到期投资
    长期应收款
                                                        沧州明珠塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期股权投资                                                9,473,679.96               43,749,676.36
    投资性房地产                                               20,348,852.42
    固定资产                                                 565,607,130.83               604,362,662.27
    在建工程                                                 139,171,602.13                87,729,422.05
    工程物资                                                        3,188.03
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                   88,989,710.59               67,318,729.82
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                5,126,258.55                5,363,499.65
    递延所得税资产                                             13,061,355.46               13,243,311.03
    其他非流动资产
非流动资产合计                                               876,037,004.39               821,767,301.18
资产总计                                                    2,301,864,098.83            2,146,192,079.91
流动负债：
    短期借款                                                 582,078,307.48               563,744,069.49
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    应付票据                                                    2,943,293.35                8,327,909.27
    应付账款                                                 156,395,307.22               116,267,795.18
    预收款项                                                   22,606,439.20               18,727,246.45
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                               15,047,518.47               13,306,310.58
    应交税费                                                   20,358,607.52               15,526,707.22
    应付利息                                                    3,008,214.91                2,530,435.49
    应付股利                                                        8,713.80
    其他应付款                                                 29,285,865.14               28,373,571.44
    应付分保账款
    保险合同准备金
                                                          沧州明珠塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                                                    1,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                                     831,732,267.09             767,804,045.12
非流动负债：
    长期借款                                                     181,900,000.00             148,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                                      34,379,046.04              30,511,091.98
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                   216,279,046.04             178,511,091.98
负债合计                                                        1,048,011,313.13            946,315,137.10
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                           340,154,800.00             340,154,800.00
    资本公积                                                     330,167,472.27             330,167,472.27
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                                      79,098,428.15              79,098,428.15
    一般风险准备
    未分配利润                                                   474,164,919.89             421,803,579.44
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                      1,223,585,620.31          1,171,224,279.86
    少数股东权益                                                  30,267,165.39              28,652,662.95
所有者权益（或股东权益）合计                                    1,253,852,785.70          1,199,876,942.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计                              2,301,864,098.83          2,146,192,079.91
法定代表人：于新立                   主管会计工作负责人：孙梅                      会计机构负责人：胡庆亮
2、母公司资产负债表
编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司
                                                        沧州明珠塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                                                单位：元
                       项目                             期末余额                     期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   75,818,879.89              154,148,383.68
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    应收票据                                                  145,713,184.14              222,693,180.09
    应收账款                                                  634,662,415.10              546,718,146.37
    预付款项                                                   65,675,029.95               10,906,512.97
    应收利息
    应收股利                                                       6,700,000.00             1,700,000.00
    其他应收款                                                 79,557,140.16               20,040,097.86
    存货                                                       99,031,868.24              139,493,379.10
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                1,107,158,517.48            1,095,699,700.07
非流动资产：
    可供出售金融资产                                           34,255,226.42
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              526,116,425.61              226,699,915.08
    投资性房地产
    固定资产                                                  208,422,219.54              421,751,708.44
    在建工程                                                   63,207,803.06               84,323,091.54
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                   43,484,051.97               53,092,274.41
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                   4,516,527.81             5,363,499.65
    递延所得税资产                                             13,781,058.54               14,349,832.66
    其他非流动资产
                                                        沧州明珠塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
非流动资产合计                                               893,783,312.95               805,580,321.78
资产总计                                                    2,000,941,830.43            1,901,280,021.85
流动负债：
    短期借款                                                 520,699,502.50               513,744,069.49
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    应付票据                                                     422,849.06
    应付账款                                                 136,107,545.83               127,056,786.81
    预收款项                                                   90,121,598.82               16,970,901.69
    应付职工薪酬                                               11,805,280.78               11,815,074.59
    应交税费                                                   14,913,888.42                9,394,473.33
    应付利息                                                    2,795,086.44                2,438,768.82
    应付股利                                                        8,713.80
    其他应付款                                                 26,818,640.06               27,878,993.54
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                                                  1,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                                 803,693,105.71               710,299,068.27
非流动负债：
    长期借款                                                 145,000,000.00               148,000,000.00