2014 年第三季度报告
株洲旗滨集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 21
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
2 / 21
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林 及会计机构负责人（会计主管人员）
戴利娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,985,567,418.67 7,825,614,896.50 27.60
归属于上市公司 3,982,056,236.28 3,129,285,057.18 27.25
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 563,779,427.04 1,120,120,626.39 -49.67
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,762,683,289.76 2,517,502,186.77 9.74
归属于上市公司 167,952,580.93 309,620,987.16 -45.76
股东的净利润
归属于上市公司 147,680,690.78 240,357,926.94 -38.56
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.68 10.68 减少 6.00 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.217 0.446 -51.35
（元/股）
3 / 21
2014 年第三季度报告
稀释每股收益 0.217 0.446 -51.35
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -498,252.83 -2,177,475.13
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 105,621,968.33 117,104,752.09 主要系报告期内确认的搬
补助，但与公司正常经 迁补偿。
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
4 / 21
2014 年第三季度报告
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管 3,000,000.00 9,000,000.00
费收入
除上述各项之外的其 36,216.97 568,651.06
他营业外收入和支出
-94,132,497.14 -102,237,571.90 主要系公司株洲生产基地
其他符合非经常性损
政策性搬迁产生的搬迁损
益定义的损益项目
失。
所得税影响额 -1,704,910.06 -1,986,465.97
少数股东权益影响额
（税后）
合计 12,322,525.27 20,271,890.15
5 / 21
2014 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,521
前十名股东持股情况
股东名称 报告 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 期内 (%) 条件股份数 股份 数量
增减 量 状态
福建旗滨集团有限 336,500,000 40.10 335,000,0 境内非国
质押
公司 00 有法人
俞其兵 161,000,000 19.18 161,000,0 境内自然
质押
00 人
南京瑞森投资管理 40,000,000 4.77 40,000,000 40,000,00 境内非国
合伙企业（有限合 质押 0 有法人
伙）
宝盈基金－平安银 30,000,000 3.57 30,000,000 其他
行－平安信托－平
安财富×创赢一期 未知
105 号集合资金信
托计划
国华人寿保险股份 16,000,000 1.91 16,000,000 境内非国
有限公司－万能一 未知 有法人
号
财通基金－平安银 15,790,476 1.88 15,790,476 其他
行－平安信托－平
安财富*创赢一期 未知
71 号集合资金信托
计划
财通基金－光 10,362,500 1.23 10,362,500 其他
大银行－财通基金
－国贸东方定增组 未知
合 1 号资产管理计
划
财通基金－平安银 9,375,595 1.12 9,375,595 其他
行－平安信托－平
安财富*创赢一期 未知
90 号集合资金信托
计划
汇添富基金－光大 8,000,000 0.95 8,000,000 其他
银行－添富－定增
未知
双喜盛世 17 号资产
管理计划
财通基金－上海银 5,921,429 0.71 5,921,429 境内自然
未知
行－陈云秀 人
6 / 21
2014 年第三季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
福建旗滨集团有限公司 336,500,000 人民币普 336,500,000
通股
俞其兵 161,000,000 人民币普 161,000,000
通股
厦门国际信托有限公司－银河添富新型结构 4,218,861 人民币普 4,218,861
化证券投资集合资金信托 通股
王彬芬 2,835,060 人民币普 2,835,060
通股
袁海 2,084,202 人民币普 2,084,202
通股
陈燕山 1,790,000 人民币普 1,790,000
通股
莫志斌 1,325,391 人民币普 1,325,391
通股
光大证券股份有限公司约定购回式证券交易 1,310,300 人民币普 1,310,300
专用证券账户 通股
胡建明 1,273,262 人民币普 1,273,262
通股
王雅洁 1,237,610 人民币普 1,237,610
通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 俞其兵是控股股东福建旗滨集团有限公司的实际控制
人，因此俞其兵与福建旗滨集团有限公司存在关联关系；
除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
序号 项目 期末数 期初数 增减率（%） 变动原因
主要系非公开募集资金到账及
1 货币资金 1,420,952,677.76 423,877,785.60 235.23 项目专项借款增加所致。
7 / 21
2014 年第三季度报告
主要系背书支付货款及贴现增
2 应收票据 42,468,369.87 178,633,833.36 -76.23 加所致。
主要系支付砂矿生态环境治理
保证金及天然气使用履约保证
3 其他应收款 28,103,744.33 12,607,191.36 122.92 金增加所致。
主要系待抵扣的增值税进项税
4 其他流动资产 97,272,314.22 61,658,155.24 57.76 额增加所致。
主要系株洲公司停产搬迁，相应
5 固定资产清理 383,708,832.41 - 100.00 资产转入清理所致。
其他非流动资 主要系预付工程款、设备款增加
6 产 493,695,709.60 289,507,541.09 70.53 所致。
主要系开具承兑汇票支付货款
7 应付票据 284,221,941.36 - 100.00 所致。
主要系应付设备款、工程款增加
8 应付账款 751,128,607.78 455,467,511.09 64.91 所致。
主要系本期缴纳上年实现税款
9 应交税费 25,522,009.17 83,456,046.46 -69.42 所致。
主要系应付设备、工程等质保金
10 其他应付款 189,207,670.37 129,712,466.70 45.87 增加所致。
11 长期借款 1,847,000,000.00 1,075,802,778.00 71.69 主要系项目借款增加所致。
主要系本期搬迁补偿款增加所
12 专项应付款 831,925,259.76 515,052,082.19 61.52 致。
主要系应付融资租赁款减少所
13 长期应付款 53,834,247.50 90,529,052.81 -40.53 致。
主要系非公开发行股票溢价增
14 资本公积 2,123,711,307.81 1,459,230,991.17 45.54 加的资本公积所致。
利润表项目
单位：元 币种：人民币
序号 项目 本期数 上年同期数 增减率（%） 变动原因
营业税金及附
1 加 11,264,575.67 6,792,195.38 65.85 主要系应交增值税增加所致。
主要系地销比例提高降低运输
2 销售费用 15,668,236.54 22,585,672.38 -30.63 费所致。
主要系计入费用的整体搬迁费
3 管理费用 315,063,982.89 215,919,230.23 45.92 增加 10,006 万元所致。
4 资产减值损失 1,726,426.17 -220,847.78 -881.73 主要系计提坏账准备增加所致。
5 营业外收入 118,434,608.53 75,748,655.26 56.35 主要系政府补贴增加所致。
8 / 21
2014 年第三季度报告
主要系处置非流动资产增加所
6 营业外支出 2,748,759.98 250,643.72 996.68 致。
主要系本期利润降低相应减少
7 所得税费用 27,876,534.64 57,103,126.31 -51.18 应交所得税所致。
现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
序号 项目 本期数 上年同期数 增减率（%） 变动原因
主要系本期应交增值税增加及
1 支付各项税费 272,031,481.37 136,971,702.13 98.60 缴纳上年税款所致。
支付的其他与
经营活动有关 主要系支付余热发电项目搬迁
2 的现金 147,791,889.57 91,747,200.40 61.09 补偿金增加所致
处置固定资产、
无形资产和其
他长期资产所
收回的现金净
3 额 1,046,521.79 - 100.00 主要系本期处置固定资产所致。
收到的其他与 主要系本期收到的与资产相关
投资活动有关 的政府补贴（整体搬迁补偿）增
4 的现金 421,812,120.00 295,634,000.00 42.68 加所致。
吸收投资所收 主要系本期非公开发行股票增
5 到的现金 787,975,000.00 11,727,400.00 6,619.09 加募集资金所致。
收到的其他与
筹资活动有关 主要系本期减少融资租赁筹款
6 的现金 6,630,510.70 88,400,000.00 -92.50 所致。
偿还债务所支 主要系长短期借款结构调整后，
7 付的现金 1,515,125,000.00 2,646,280,000.00 -42.75 报告期到期短期借款减少所致。
分配股利、利润
和偿付利息所
8 支付的现金 308,659,387.33 227,943,865.55 35.41 主要系支付股利款增加所致。
支付的其他与
筹资活动有关 主要系支付融资租赁租金同比
9 的现金 38,064,176.22 61,709,179.54 -38.32 减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2012年5月17日，株洲市人民政府出具株政函【2012】34号《关于株洲旗滨集团股份有限
公司株洲玻璃生产线整体搬迁有关事项的批复》，同意公司整体搬迁至醴陵市。根据有关文件及
9 / 21
2014 年第三季度报告
协议约定，本次搬迁补偿金额为10.4亿元，目前公司累计收到拆迁补偿款9.9亿元，尚余5000万元
待公司搬迁完成后处理。目前整个搬迁工作进展顺利。
2、2014年8月19日，公司第二届董事会召开第十八次会议，审议通过有关非公开发行股票事
宜，并经2014年第四次临时股东大会审议通过。2014年9月18日，中国证监会依法受理了公司非公
开发行股票的申请，目前正在审核中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
能及
是否 是否 如未能及时 时履
承诺时
承诺 有履 及时 履行应说明 行应
承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期
类型 行期 严格 未完成履行 说明
限
限 履行 的具体原因 下一
步计
划
1、托管期内，当完成 2013 年非公开发
行股票，绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗
滨已经实现稳定盈利时，贵公司有权根
据自身发展需要以公允价格对托管对
2013 年
象实施收购。2、托管期内，如绍兴旗
11 月
解决 福建旗滨 滨、长兴旗滨、平湖旗滨持续亏损，或
与再融资相关 18 日至
同业 集团有限 者在经营的可持续性方面出现重大障 是 是
的承诺 上述事
竞争 公司 碍或重大不确定性因素，福建旗滨将采
项处置
取业务剥离、资产剥离等方式，将绍兴
完毕
旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨转让给无关
联的第三方，或者采取符合中国证监会
要求的其他方式对绍兴旗滨、长兴旗
滨、平湖旗滨进行处置。
在足额提取法定公积金后，公司盈利且
现金能够满足公司持续经营和长期发
展的前提下，未来三年（2013-2015）
2013 年
株洲旗滨 在具备现金分红条件的前提下，以现金
度至
其他承诺 分红 集团股份 形式分配的利润不少于当年实现的可 是 是
2015 年
有限公司 供分配利润的百分之十，或者最近三年
度
以现金方式累计分配的利润不少于最
近三年实现的年均可分配利润的百分
之三十。
10 / 21
2014 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
新颁布及修订的会计准则对本期合并财务报表无影响。
株洲旗滨集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 俞其兵
日期 2014-10-24
四、 附录
4.1 财务报表
11 / 21
2014 年第三季度报告
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,420,952,677.76 423,877,785.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 42,468,369.87 178,633,833.36
应收账款 7,709,069.89 9,259,778.72
预付款项 39,479,359.29 36,011,313.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收| 株洲旗滨集团股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-10-24 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |