贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人占必文、主管会计工作负责人饶玉及会计机构负责人(会计主管人员)饶玉声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,409,380,048.10 6,090,084,605.84 21.66%
归属于上市公司股东的净资产
1,847,317,646.98 1,765,361,834.12 4.64%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 707,178,087.44 -15.17% 2,569,326,199.47 14.33%
归属于上市公司股东的净利润
42,667,663.82 -22.24% 143,569,184.74 0.90%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
42,437,067.14 -22.72% 143,429,766.08 0.35%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -433,099,411.03 475.02%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.13 -23.53% 0.44 2.33%
稀释每股收益（元/股） 0.13 -23.53% 0.44 2.33%
加权平均净资产收益率 2.33% -0.61% 7.89% -0.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,452,359.21 技术改造设备处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,906,324.09 收到的各项技改拨款
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,127,507.44 停工损失等
减：所得税影响额 434,734.45
少数股东权益影响额（税后） 657,022.75
合计 139,418.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 12,990
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
贵州久联企业集团有限责任公
国有法人 30.26% 99,060,445 质押 44,000,000
司
国元证券股份有限公司约定购
其他 3.02% 9,893,300
回专用账户
中国银行股份有限公司－华泰
柏瑞积极成长混合型证券投资 其他 2.90% 9,508,179
基金
广东恒健资本管理有限公司 国有法人 2.00% 6,560,000
上海浦东发展银行－广发小盘
其他 1.79% 5,849,400
成长股票型证券投资基金
南京理工大学 国有法人 1.76% 5,748,598
全国社保基金六零四组合 其他 1.00% 3,287,095
汪建新 境内自然人 0.95% 3,111,424
王新堂 境内自然人 0.93% 3,055,600
思南五峰化工有限责任公司 国有法人 0.72% 2,345,713
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
贵州久联企业集团有限责任公司 99,060,445 人民币普通股
国元证券股份有限公司约定购回专用账户 9,893,300 人民币普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长
9,508,179 人民币普通股
混合型证券投资基金
广东恒健资本管理有限公司 6,560,000 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证
5,849,400 人民币普通股
券投资基金
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南京理工大学 5,748,598 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 3,287,095 人民币普通股
汪建新 3,111,424 人民币普通股
王新堂 3,055,600 人民币普通股
思南五峰化工有限责任公司 2,345,713 人民币普通股
公司前 10 名股东中：第一股东贵州久联企业集团有限责任公司与前十名
股东思南五峰化工有限责任公司不存在关联关系，同时与其它股东间也不
上述股东关联关系或一致行动的说明
存在关联关系。未知另 8 名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内公司前10大股东之一思南五峰化工有限责任公司将其股份进行约定购回交易，约定购回初始股份数量为
9,893,300股，占公司总股本的3.02%。交易对方为国元证券股份有限公司约定购回专用账户。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）执行新会计准则情况
按照新修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司部份投资业务从“长期股权投资”调整至“可供出
售金融资产”采用成本法进行核算和列示，调整金额为10801万元，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
（二）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
1、资产负债表项目
（1）应收票据减少5741万元，下降62.75%的主要原因是部份银行承兑汇票在本期收款所致。
（2）预付账款减少3860万元，下降31.37%的主要原因是子公司新联爆破集团部分工程项目在本报告期已结算，已结转
成本。
（3）长期应收款增加54083万元，增长43.99%的主要原因是本期新联爆破集团增加应收工程款，其中：天河潭大道项目
35800万元、遵义洪水台4677万元、织金绮陌大道14150万元。
（4）在建工程增加11166万元，增长46.09%的主要原因是报告期内子公司安顺久联民爆有限责任公司50000吨炸药生产
线的建设项目新增投入7747万元，新增子公司墨竹工卡甲码矿区久联现场混装有限公司现场混装生产线建设投入2216万元，
甘肃久联雪松4000万发雷管生产线投入875万元，河南久联锅炉改造投入221万元。
（5）短期借款增加19300万元的主要原因是母公司本报告期增加短期借款6000万元，贵阳久联增加短期借款2000万元，
新联爆破集团增加短期借款10900万元，河南久联神威归还短期借款2000万元，安顺久联增加短期借款2400万元。
（6）应付票据增加2339万元为本报告期公司购进原材料使用票据业务增加，应付票据未到结算期。
（7） 应付利息减少1038万元的原因是母公司发行公司债券而计提的利息费用本报告期已支付。
（8）一年内到期非流动负债增加27040万元，增长159.06%，是因新联爆破集团部份长期借款将在未来一年内到期，进
行重分类列示。
（9）其他应付款增加91686万元，增长409.52%的主要原因是子公司新联爆破公司向贵州久联企业集团公司借款55700
万元、以及收取贵阳公路桥梁公司1767万、遵义市新区公司16800万、织金县顺达市政投资有限责任公司978万等工程单位的
履约保证金增加所致。
（10）长期借款减少8040万元,下降27.81%的主要原因是子公司新联爆破集团部份长期借款27040万元将在未来一年内到
期，进行重分类至“一年到期非流动负债”项目列示及增加长期借款7000万元；安顺久联民爆有限责任公司增加长期借款12000
万元。
（11）可供出售金融资产为10801万元的原因是按照新《长期股权投资》准则规定，公司部份投资业务从“长期股权投
资”调整至“可供出售金融资产”核算和列示。
2、利润表项目
（1）公司收入较去年同期增加32211万元，增长14.33%的主要原因是本报告期子公司贵州新联爆破公司工程施工收入较
去年同期有所增加。
（2）公司营业成本较上年同期增加22831万元，增长14.42%的主要原因是公司收入增加，成本支出相应增加。
（3）公司财务费用较上年同期增加4425万元,增长64.13%的主要原因本报告期较去年同期有息负债增加111810万元，利
息费用相应增加。
（4）公司营业外收入较上年同期增加290万元，增加162.55%的主要原因子公司河南久联神威民爆公司收到政府补助27
万元，清理固定资产产生营业外收入137万元，新联爆破集团收到贵州省爆破技术中心研究经费补助113万元。
3、现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金净额较上年同期减少3.57亿元,下降的主要原因是本报告期爆破公司实施的工程大部份为BT
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项目，施工需要大量资金投入。
（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2.53亿元,增长44.27%的主要原因是是本报告期筹资活动流入增加
9037万元，偿还债务支付的现金较上期减少2.09亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加9118万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司控股股东久联集团拟引进中国保利集团公司为战略投资者，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避
免造成公司股价异常波动，经公司申请公司股票自2014年7月3日停牌，并于7月4日发布了《重大事项停牌公告》。2014年7
月10日、7月17日、7月24日、7月31日、8月7日、8月9日公司分别发布了《重大事项进展及延期复牌公告》。
2014年8月9日，中国保利集团公司、贵州省人民政府国有资产监督管理委员会、久联集团签订了联合重组协议，联合重
组协议的签订将导致公司实际控制人发生变更。2014年8月14日，公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人变更的提示性公告》《公司收购报告书》等相关信息，公司股
票于8月14日复牌。
中国保利集团公司与久联集团的联合重组协议尚需经双方国有资产主管部门的批准，目前此项工作正在国务院国资委及
贵州省国资委进行评估备案。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
为避免同业竞争损害本公司及其他股东
贵州久联企业 的利益，公司第一大股东贵州久联企业集
集团有限责任 团有限责任公司及第二大股东思南五峰
首次公开发行或再融资时 2004 年 09 月 08 较好的履行了
公司、思南五峰 化工有限责任公司向本公司出具了《避免 长期
所作承诺 日 承诺
化工有限责任 同业竞争承诺函》。报告期内，上述股东
公司 遵守承诺，没有发生与公司同业竞争的行
为。
（1）公司采取现金、股票或者现金与股
票相结合的方式分配股利。（2）在公司亏
损全部弥补完的下一会计年度，如该会计
公司对股东分 年度实现盈利，且无重大投资计划或重大
其他对公司中小股东所作 红回报规划承 现金支出，公司将积极采取现金方式分配 2012 年 08 月 22 2012 年至 较好的履行了
承诺 诺（2012 年 股利，原则上每年度进行一次现金分红，日 2014 年 承诺
-2014 年） 以现金方式分配的利润不少于当年实现
的可分配利润的百分之十。公司董事会可
以根据公司盈利情况及资金需求状况提
议公司进行中期现金分红。（3）董事会可
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以在满足上述现金股利分配的同时，提出
股票股利分配预案并提交股东大会审议。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
20,617 至 26,802
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 20,617
受益于国家西部大开发政策的有利影响，公司民爆产品销量稳定，爆破工
业绩变动的原因说明
程施工进度达到预期 。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 853,368,140.58 670,870,179.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 34,087,734.15 91,505,870.86
应收账款 1,998,402,395.79 1,604,076,976.20
预付款项 84,457,067.55 123,061,004.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,459,394.80 2,516,189.88
其他应收款 943,196,175.37 789,743,726.33
买入返售金融资产
存货 210,418,954.81 165,470,968.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,126,389,863.05 3,447,244,916.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 108,010,482.20 108,010,482.20
持有至到期投资
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长期应收款 1,770,251,300.00 1,229,420,000.00
长期股权投资 48,709,323.26 40,813,041.06
投资性房地产
固定资产 712,684,620.72 731,878,805.77
在建工程 353,971,652.78 242,304,655.22
工程物资 3,126,436.92 3,297,690.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 203,469,025.80 206,844,823.77
开发支出 11,794,844.42 8,985,497.91
商誉 39,590,281.24 39,590,281.24
长期待摊费用 17,163,462.81 17,780,861.92
递延所得税资产 14,218,754.90 13,913,550.20
其他非流动资产
非流动资产合计 3,282,990,185.05 2,642,839,689.45
资产总计 7,409,380,048.10 6,090,084,605.84
流动负债：
短期借款 1,046,259,868.69 853,259,868.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 61,642,604.01 38,247,200.00
应付账款 896,272,739.79 997,582,507.36
预收款项 50,757,950.95 59,868,367.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,916,693.11 11,001,456.66
应交税费 117,793,717.08 125,518,754.56
应付利息 14,555,148.44 24,944,428.90
应付股利 16,356,754.05 12,679,582.25
其他应付款 1,140,750,914.71 223,889,148.43
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 440,400,000.00 170,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,797,706,390.83 2,516,991,314.11
非流动负债：
长期借款 820,000,000.00 900,400,000.00
应付债券 595,203,169.54 594,368,569.57
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 157,586.16 157,586.16
其他非流动负债 31,571,987.19 33,071,949.18
非流动负债合计 1,446,932,742.89 1,527,998,104.91
负债合计 5,244,639,133.72 4,044,989,419.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 327,368,160.00 327,368,160.00
资本公积 616,325,130.02 616,325,130.02
减：库存股
专项储备 44,618,253.03 42,338,785.71
其他综合收益
盈余公积 120,903,938.43 120,903,938.43
一般风险准备
未分配利润 738,102,165.50 658,425,819.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,847,317,646.98 1,765,361,834.12
少数股东权益 317,423,267.40 279,733,352.70
所有者权益（或股东权益）合计 2,164,740,914.38 2,045,095,186.82
负债和所有者权益（或股东权益）总
7,409,380,048.10 6,090,084,605.84
计
法定代表人：占必文 主管会计工作负责人：饶玉 会计机构负责人：饶玉
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2、母公司资产负债表
编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 37,689,187.10 49,789,497.91
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 97,708,759.27 56,448,891.10
应收账款 32,945,707.52 28,571,220.87
预付款项
应收利息
应收股利 5,175,699.69
其他应收款 537,113,566.36 460,255,520.83
存货 45,707,202.77 43,751,776.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 756,340,122.71 638,816,907.23
非流动资产：
可供出售金融资产 2,600,000.00 2,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,399,815,445.65 1,399,415,445.65
投资性房地产
固定资产 249,166,894.20 266,791,088.32
在建工程 61,456,676.80 48,648,805.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,876,432.71 103,315,546.17
开发支出 11,794,844.42 8,985,497.91
商誉
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长期待摊费用 4,414,774.34 5,140,358.57
递延所得税资产 122,102.26 | 贵州久联民爆器材发展股份有限公司2014年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-24 |
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