珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计主管人员)李立瑾声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,114,689,099.18 1,094,498,961.44 1.84%
归属于上市公司股东的净资产
881,505,586.17 849,050,694.39 3.82%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 39,484,338.24 -10.34% 135,045,523.61 7.03%
归属于上市公司股东的净利润
11,924,483.10 -12.99% 35,746,339.38 -14.79%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
11,947,018.36 -2.90% 35,615,901.33 -12.25%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 75,912,502.51 -4.81%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0496 -13.13% 0.1489 -14.82%
稀释每股收益（元/股） 0.0496 -13.13% 0.1489 -14.82%
加权平均净资产收益率 1.36% -0.21% 4.13% -0.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -83,839.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
243,879.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,017.02
减：所得税影响额 29,202.22
少数股东权益影响额（税后） -616.62
合计 130,438.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 10,594
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
珠海实友化工有
境内非国有法人 46.50% 111,600,000
限公司
张辛聿 境内自然人 2.50% 6,000,000 4,500,000 质押 4,500,000
珠海天拓实业有
境内非国有法人 2.16% 5,180,000
限公司
威高集团有限公
境内非国有法人 1.83% 4,391,401
司
华宝信托有限责
任公司－时节好
其他 1.67% 4,000,118
雨 11 号集合资金
信托
中国银行－景顺
长城鼎益股票型
其他 1.41% 3,382,443
开放式证券投资
基金
朱斌 境内自然人 1.05% 2,525,900
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫消 其他 0.79% 1,898,775
费领航混合型证
券投资基金
王云杰 境内自然人 0.76% 1,826,828
孟庆萍 境内自然人 0.62% 1,476,467
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
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珠海实友化工有限公司 111,600,000 人民币普通股 111,600,000
珠海天拓实业有限公司 5,180,000 人民币普通股 5,180,000
威高集团有限公司 4,391,401 人民币普通股 4,391,401
华宝信托有限责任公司－时节好雨
4,000,118 人民币普通股 4,000,118
11 号集合资金信托
中国银行－景顺长城鼎益股票型开
3,382,443 人民币普通股 3,382,443
放式证券投资基金
朱斌 2,525,900 人民币普通股 2,525,900
中国建设银行股份有限公司－摩根
士丹利华鑫消费领航混合型证券投 1,898,775 人民币普通股 1,898,775
资基金
王云杰 1,826,828 人民币普通股 1,826,828
张辛聿 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
孟庆萍 1,476,467 人民币普通股 1,476,467
公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士（公司实际控制人、董事长）
上述股东关联关系或一致行动的说 与张辛聿先生（公司总经理）为母子关系；公司控股股东珠海实友化工有限公司、张
明 辛聿先生与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系
或是否为一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
不适用
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，货币资金期末余额较年初减少144,701,503.94元，减幅为50.59%。主要系扬州一期续扩建(II)
阶段项目建设投入增加、偿还银行短期借款及公司使用货币资金购买债券所致。
2、报告期内，应收账款期末余额较年初增加11,913,006.28元，增幅为50.79%。主要系公司客户储存在公司
储罐内的货物出货较慢，回款不及时，未按期支付公司仓储费所致。
3、报告期内，预付账款期末余额较年初增加13,745,244.90元，增幅为78.41%。主要系公司武汉仓储项目增
加土地预付款所致。
4、报告期内，应收利息期末余额较年初增加1,655,291.50元，增幅为187.73%。主要系公司存入银行的保函
保证金存款尚未到期，应收存款利息增加所致。
5、报告期内，存货期末余额较年初增加291,404.03元，增幅为49.18%。主要系公司生产用备品备件采购增
加所致。
6、报告期内，其他流动资产期末余额较年初增加20,000,000.00元。主要系公司使用货币资金购买银行保本
型理财产品所致。
7、报告期内，可供出售的金融资产期末余额较年初增加67,969,301.76元，增幅为1103.56%。主要系公司使
用货币资金购买公司债券所致。
8、报告期内，在建工程期末余额较年初增加64,317,713.67元，增幅为303.71%。主要系公司扬州一期续扩
建(II)阶段项目及武汉仓储项目正在建设中，工程建设投入增加所致。
9、报告期内，商誉期末余额较年初增加14,522,238.39元。主要系公司报告期内完成收购湖北金腾兴实业有
限公司70%股权，非同一控制下企业合并所致。
10、报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初减少2,505,717.00元，减幅为53.34%。主要系公司报告期发放
上年度计提的员工年终奖金所致。
11、报告期内，应付利息期末余额较年初减少1,032,822.41元，减幅为73.30%。主要系公司报告期支付已到
付息期的银行贷款利息所致。
12、报告期内，其他应付款期末余额较年初增加27,080,741.91元，增幅为869.07%。主要系公司应付股权转
让款余款及子公司向少数股东借款增加所致。
13、报告期内，股本期末余额较年初增加120,000,000.00元，增幅为100.00%。主要系公司2013年度权益分
配：以公司分配前的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股1股；同时，以资本公积金向
全体股东每10股转增9股所致。
14、报告期内，专项储备期末余额较年初增加353,662.70元，增幅为104.53%。主要系公司报告期计提未使
用的安全生产费用增加所致。
15、报告期内，少数股东权益期末余额较年初增加4,916,049.46元。主要系公司报告期内完成收购湖北金腾
兴实业有限公司70%股权，非同一控制下企业合并所致。
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16、报告期内，投资收益较上年同期增加1,987,511.48元。主要系公司报告期购买银行保本型理财产品取得
收益及收到公司债券利息所致。
17、报告期内，营业外收入较上年同期减少3,123,162.92元，减幅47.10%。主要系公司报告期政府奖励减少
所致。
18、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少116,007,843.37元，减幅213.70%。主要
原因是公司报告期使用货币资金购买公司债券及银行保本型理财产品所致。
财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9
号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第
41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等八项准则，其中前七项
准则本公司于2014年7月1日开始实施。上述会计准则的变动，对本公司合并财务报表的影响不大，具体说
明如下:
(一)长期股权投资
1、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，本公司不存在下列所述情况，对合并财务
报表无影响，无需进行追溯调整：
（1）因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制；
（2）因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响。
2、根据修订后的长期股权投资准则，本公司对现有子公司的投资均按照成本法进行核算。修订后的
长期股权投资准则澄清了权益法下被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益
变动的会计处理，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。
(二)离职后福利计划
本公司根据修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》重新评估职工薪酬安排，发现不存在设定受益
计划和其他长期职工福利，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。
（三）合并范围
本公司根据修订后的《企业会计准则第33号—合并财务报表》重新评估合并财务报表的合并范围，发
现依据准则要求合并范围没有变化，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。
（四）合营安排
根据《企业会计准则第40号—合营安排》的规定，本公司不存在任何形式的合营安排，对合并财务报
表无影响，无需进行追溯调整。
（五）准则其他变动的影响
除上述项目外，新颁布或修订的企业会计准则对本公司财务报表不会产生重大影响。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2014年6月，经公司第三届董事会第四次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过了《公司2014
年度非公开发行A股股票方案》。2014年7月28日，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监
会行政许可申请受理通知书》。2014年8月26日，公司收到《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司非
公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书140876号）（以下简称
“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》的要求，公司于2014年9月15日召开了三届董事会第七次会议对非公
开发行股票相关事项进行了补充审议和披露。具体详见9月16日刊登在巨潮咨询网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告（2014-069）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2014 年 8 月 26 日公司与内蒙古安洁天然
气有限公司及其股东贠瑞林、张丽韫、赵
新利签署了《战略合作框架协议》（以下
2014 年 08 月 27 日 巨潮资讯网（公告编号：2014-062）
简称“协议”），就共同开展 LNG 加气站、
液化工厂、汽车改造厂等项目达成合作意
向。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
本公司控股股
东实友化工、实
际控制人王青
运女士向本公
司出具了《避免
同业竞争承诺
公司控股股东
函》，主要内容：
珠海实友化工 报告期内，承诺
1、截止本承诺 2010 年 10 月 19
首次公开发行或再融资时所作承诺 有限公司、实际 长期有效 人履行了承诺
函出具之日，承 日
控制人王青运 内容。
诺人并未以任
女士
何方式直接或
间接从事与发
行人相竞争的
业务，并未拥有
从事与发行人
可能产生同业
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竞争企业的任
何股份、股权或
在任何竞争企
业有任何权益；
2、承诺人将来
不会以任何方
式直接或间接
从事与发行人
相竞争的业务，
不会直接或间
接投资、收购竞
争企业，也不会
以任何方式为
竞争企业提供
任何业务上的
帮助；3、如上
述承诺被证明
未被遵守，承诺
人将向发行人
赔偿因违反上
述承诺所造成
的一切直接和
间接损失，并承
担相应的法律
责任。
本公司控股股
东实友化工、实
际控制人王青
运女士向本公
司出具了《减少
及规范关联交
易承诺函》，主
公司控股股东 要内容：承诺人
珠海实友化工 及承诺人所控 报告期内，承诺
2010 年 10 月 19
有限公司、实际 制的企业将尽 长期有效 人履行了承诺
日
控制人王青运 量避免、减少与 内容。
女士 发行人发生关
联交易。如关联
交易无法避免，
承诺人将严格
遵守中国证监
会和贵公司章
程的规定，按照
通常的商业准
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则确定交易价
格及其他交易
条件，并按照关
联交易公允决
策的程序履行
批准手续，公允
进行。
公司《关于未来
三年股东回报
规划(2014－
2016)》的具体
内容：1、分配
方式：公司可以
采取现金、股票
或者现金与股
票相结合的方
式分配股利。具
备现金分红条
件的，优先采用
现金分红的利
润分配方式。2、
公司利润分配
条件和比例：
（1）公司现金
分红的具体条 2014 年 6 月 24 报告期内，承诺
2014 年 06 月 05
其他对公司中小股东所作承诺 公司 件：公司当年未 日至 2016 年 12 人履行了承诺
日
分配利润为正， 月 31 日 内容。
公司盈利且现
金能够满足公
司持续经营和
长期发展；审计
机构对公司当
年年度财务报
告出具标准无
保留意见的审
计报告。（2）公
司现金分红的
比例及时间间
隔：原则上每年
分配的利润不
低于当年实现
可分配利润的
百分之二十，其
中，现金分红不
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低于百分之五
十，且连续三年
内以现金方式
累计分配的利
润不少于该三
年实现的年均
可分配利润的
百分之三十。公
司可以进行中
期现金分红。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20.00% 至 10.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,893.63 至 5,353.74
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,867.04
珠海库区三期工程一阶段项目投产后，折旧增加导致营业成本上升，且由
于市场竞争加剧，营业收入未实现增加，因此预计珠海库区净利润同比下
业绩变动的原因说明
降；而扬州库区储罐出租率提升，其净利润预计同比增长。综上原因，预
计合并报表净利润变动幅度为-20%至 10%。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 141,328,103.42 286,029,607.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 1,532,805.39 1,303,296.40
应收账款 35,367,961.07 23,454,954.79
预付款项 31,276,299.09 17,531,054.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,537,050.72 881,759.22
应收股利
其他应收款 2,132,092.53 2,289,535.29
买入返售金融资产
存货 883,918.42 592,514.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00
流动资产合计 235,058,230.64 332,082,721.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 74,128,407.44 6,159,105.68
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,809,736.02 2,909,818.99
固定资产 615,535,182.09 643,526,334.47
在建工程 85,494,899.96 21,177,186.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,341,667.68 82,790,619.71
开发支出
商誉 14,522,238.39
长期待摊费用 5,784,675.00 5,839,112.70
递延所得税资产 14,061.96 14,061.96
其他非流动资产
非流动资产合计 879,630,868.54 762,416,239.80
资产总计 1,114,689,099.18 1,094,498,961.44
流动负债| 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2014年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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