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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
三江购物俱乐部股份有限公司2014年第三季度季报 下载公告
公告日期:2014-10-25
         2014 年第三季度报告
三江购物俱乐部股份有限公司
    2014 年第三季度报告
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                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人林光玉及会计机构负责人(会计主管人员)林光玉
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                 单位:元   币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度
                          本报告期末                上年度末
                                                                          末增减(%)
总资产                  2,896,385,254.42           3,086,996,827.12                -6.17
归属于上市公司股东的
                        1,579,829,883.18           1,567,217,819.99                 0.80
净资产
                          年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                              (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金流
                           92,106,890.47             291,891,776.97               -68.44
量净额
                          年初至报告期末      上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                              (1-9 月)                (1-9 月)                  (%)
营业收入                3,419,170,472.76           3,592,247,338.03                -4.82
归属于上市公司股东的       94,554,505.69             110,356,354.43               -14.32
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净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净         82,452,812.73                89,465,405.82                -7.84
利润
加权平均净资产收益率
                                   5.9913                       7.2703    减少 1.279 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)              0.2302                       0.2687                -14.33
稀释每股收益(元/股)              0.2302                       0.2687                -14.33
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率               5.2446                       5.9349    减少 0.69 个百分点
(%)
扣除非经常性损益后的
                                   0.2007                       0.2178                 -7.84
基本每股收益(元/股)
扣除非经常性损益项目和金额
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                               本期金额       年初至报告期末金   说明
                项目
                                             (7-9 月)        额(1-9 月)
非流动资产处置损益                             -31,602.71           -128,359.65
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                             4,103,345.74         17,695,861.74
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出           -67,384.09         -1,395,453.25
所得税影响额                                 -1,016,082.18        -4,070,355.88
                合计                          2,988,276.76        12,101,692.96
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                              19,959
                                    前十名股东持股情况
  股东名称       报告期内增   期末持股数     比例(%)      持有有   质押或冻          股东性质
  (全称)           减           量                      限售条     结情况
                                                          件股份   股份     数
                                                          数量     状态     量
上海和安投资              0   252,000,000     61.35%           0              0   境内非国有法人
                                                                    无
管理有限公司
黄跃林           -5,499,500   20,550,000       5.00%           0    无        0    境内自然人
陈念慈                    0     9,269,400      2.26%           0    无        0    境内自然人
林继华            1,252,405     1,252,405      0.30%           0    无        0    境内自然人
叶宏                      0       945,000      0.23%           0    无        0    境内自然人
谢筱蕾              800,000       800,000      0.19%           0    无        0    境内自然人
周刃                790,500       790,500      0.19%           0    无        0    境内自然人
王华云               -1,000       786,500      0.19%           0    无        0    境内自然人
李再忠               -7,500       780,000      0.19%           0    无        0    境内自然人
李松                772,687       772,687      0.19%           0    无        0    境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件                    股份种类及数量
                                         流通股的数量              种类                   数量
上海和安投资管理有限公司                     252,000,000       人民币普通股          252,000,000
黄跃林                                        20,550,000       人民币普通股           20,550,000
陈念慈                                         9,269,400       人民币普通股            9,269,400
林继华                                         1,252,405       人民币普通股            1,252,405
叶宏                                             945,000       人民币普通股                945,000
谢筱蕾                                           800,000       人民币普通股                800,000
周刃                                             790,500       人民币普通股                790,500
王华云                                           786,500       人民币普通股                786,500
李再忠                                           780,000       人民币普通股                780,000
李松                                             772,687       人民币普通股                772,687
上述股东关联关系或一致行动的说明       前十名股东持股情况中:陈念慈为上海和安投资管理有限
                                       公司法定代表人,持有该公司 80%股份。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一) 资产负债表
                                                                         单位:元     币种:人民币
         资产         2014 年 9 月 30 日     2013 年 12 月 31 日       增减额           增长率
     应收账款               4,765,327.14           2,357,042.57       2,408,284.57        102.17%
     在建工程              63,639,758.56          12,094,274.37      51,545,484.19        426.20%
   长期待摊费用            31,104,913.00          22,687,757.52       8,417,155.48         37.10%
     应交税费              13,827,277.03          27,793,740.33     -13,966,463.30        -50.25%
  其他非流动负债              200,965.38               294,889.38       -93,924.00        -31.85%
1、应收账款比年初增长 102.17%,主要系赊销金额比年初增加所致。
2、在建工程比年初增长 426.20%,主要系奉化方桥生鲜加工仓储中心开工建设所致。
3、长期待摊费用比年初增长 37.10%,主要系门店升级改造、新门店开业所致。
4、应交税费比年初减少 50.25%,主要系本期汇算清缴上年所得税所致。
5、其他非流动负债比年初减少 31.85%,主要系门店会员会费收入减少所致。
(二) 利润表项目
                                                                         单位:元     币种:人民币
                       年初至报告期期       上年年初至报告期
     项         目                                                      增减额           增长率
                       末金额(1-9 月)       期末金额(1-9 月)
   资产减值损失              99,146.87                 47,677.17          51,469.70      107.95%
     投资收益              106,320.00                  66,450.00          39,870.00       60.00%
    营业外收入          17,827,960.26           29,760,767.82        -11,932,807.56      -40.10%
1、资产减值损失比上年同期增长 107.95%,主要系计提应收款项坏账准备增加所致。
2、投资收益比上年同期增长 60%,主要系收到宁波银行分配红利比去年同期增加所致。
3、营业外收入比上年同期减少 40.10%主要系本期收到的财政补贴比去年同期减少所致。
(三) 现金流量表
                                                                         单位:元     币种:人民币
                     年初至报告期期        上年年初至报告期
    项      目                                                         增减额            增长率
                     末金额(1-9 月)        期末金额(1-9 月)
 经营活动产生的
                       92,106,890.47          291,891,776.97        -199,784,886.50       -68.44%
   现金流量净额
 投资活动产生的
                     -112,885,251.88           -3,037,672.05        -109,847,579.83     -3616.18%
   现金流量净额
                                              6 / 22
                                       2014 年第三季度报告
1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售收入下降及电子消费卡销售减少
所致。
2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买建业门店、奉化方桥生鲜加工仓
储中心开工建设所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    店名          开业时间      地址
    隐学             2014-7-5   宁波市东钱湖旅游度假区隐学山庄社区一楼
    团桥          2014-8-28     宁波市镇海区骆驼街道慈海南路 1230 号
   云鹭湾         2014-9-25     江北区慈城镇云鹭湾 4 号地块净菜超市
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                                                   履行
承诺类型    承诺方      承诺内容
                                                                                   情况
                        为了避免同业竞争,本公司控股股东上海和安投资管理有限公
                        司出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》,承诺和安公司及和
                        安公司持有权益达 51%以上的子公司(“附属公司”)在今后
                        的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、
            控股股东    合资或联营)参与或进行与三江购物/三江购物的控股子公司营
                        业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何
                        业务活动。凡和安公司及附属公司有任何商业机会可从事、参
                        与或入股任何可能会与三江购物生产经营构成竞争的业务,和 履行中,
                        安公司及附属公司会将上述商业机会让予三江购物。           未发生违
解决同业
                        为了避免同业竞争,本公司实际控制人陈念慈先生出具了《放 反相关承
竞争
                        弃竞争与利益冲突承诺函》,承诺本人及附属公司在今后的任 诺事项情
            实际控制    何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合 形。
            人          资或联营)参与或进行与三江购物/三江购物的控股子公司营业
                        执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业
                        务活动。
            公司持股
                        除已披露的出资外,其未持有其他公司股权。其不会向直接或
            5%以上自
                        间接从事与发行人相同或相似的业务的公司投资,且不直接或
            然人股东
                        间接从事、参与或进行与发行人生产、经营相竞争的任何活动。
            黄跃林
                                             7 / 22
                                   2014 年第三季度报告
                      如因通用仓库和办公用房所在土地无法获得土地使用权而导致
           宁波京桥
                      三江购物发生仓库搬迁、装修等方面的额外支出,由和安公司
           恒业工贸
                      完全承担,和安公司将补偿三江购物因此而遭受的所有损失;
           有限公司
                      如未来通用仓库和办公用房所在地取得《国有土地使用证》的
           的全资股
                      不确定性消除,则和安公司将持有的京桥恒业全部股权转让给
           东和安投
                      三江购物,转让价格为 2008 年和安公司受让京桥恒业 100%股
           资
                      权的对价 1181.80 万元。
                      实际控制人陈念慈出具了《减少和规范关联交易承诺函》:1、
                      截至本承诺函出具日,本人与三江购物之间不存在关联交易。2、
                      本人将尽量避免与三江购物之间产生关联交易事项,对于不可
                      避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,      履行中,
                      按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场      未发生违
解决关联   实际控制
                      公认的合理价格确定。3、本人将严格遵守三江购物章程中关于     反相关承
交易       人陈念慈
                      关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照三江购      诺事项情
                      物关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交      形。
                      易事项进行信息披露。4、本人保证不会利用关联交易转移三江
                      购物利润,不会通过影响三江购物的经营决策来损害股份公司
                      及其他股东的合法权益。
                      不利用股东地位,就三江购物与和安公司或附属公司相关的任
                      何关联交易采取任何行动,故意促使三江购物的股东大会或董
           控股股东
                      事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果三江购物必须与
           上海和安
                      和安公司或附属公司发生任何关联交易,则和安公司承诺将促
           投资管理
                      使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。和安公
           有限公司
                      司及附属公司将不会要求或接受三江购物给予比在任何一项市
                      场公平交易中第三者更优惠的条件。
                      发行人已书面承诺:保证今后不再以借款、代偿债务、代垫款      履行中,
           本公司
                      项或者其他任何方式将资金出借给关联方或非关联方使用。        未发生违
其他                                                                              反相关承
           实际控制   实际控制人陈念慈已书面承诺:对于发行人以往发生的资金互
                                                                                  诺事项情
           人陈念慈   借行为,如需承担任何责任,由其个人承担。
                                                                                  形。
3.4 执行新会计准则对合并财务报表的影响
                                         8 / 22
                                      2014 年第三季度报告
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
                                                                   单位:元 币种:人民币
    被投资        交易基本信息         2013年1月1                2013年12月31日
      单位                             日归属于母      长期股权投 可供出售金    归属于母
                                       公司股东权           资       融资产     公司股东
                                        益(+/-)        (+/-)     (+/-)    权益(+/-)
宁波新江厦连锁   2005 年 8 月 15 日
超市有限公司     出资 18954500 元,                    -18,954,500   18,954,500
                 持股比例 18%。
     合计               -
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明
公司对宁波新江厦连锁超市有限公司不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠
计量,执行新会计准则由长期股权投资转至可供出售金融资产列报,对利润和所有者权益等其他
报表项目无影响。
                                              公司名称        三江购物俱乐部股份有限公司
                                             法定代表人                 陈念慈
                                                日期                  2014-10-23
                                            9 / 22
                                    2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日
编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司
                                              单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                             1,325,033,905.78                 1,427,964,027.19
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                  4,765,327.14                    2,357,042.57
    预付款项                                 69,903,994.91                   77,175,742.76
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                 10,696,370.54                   13,721,146.88
    应收股利
    其他应收款                                9,047,987.46                   12,447,995.32
    买入返售金融资产
    存货                                    429,535,797.60                  571,500,249.03
    一年内到期的非流动资产                   15,206,429.46                   13,381,340.75
    其他流动资产                            102,005,607.88                  125,509,165.67
      流动资产合计                       1,966,195,420.77                 2,244,056,710.17
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                         21,686,924.00                   21,407,834.00
    持有至到期投资
                                          10 / 22
                        2014 年第三季度报告
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产
   固定资产                     730,134,168.45     702,392,814.73
   在建工程                      63,639,758.56     12,094,274.37
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                      52,247,980.78     54,064,425.86
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                  31,104,913.00     22,687,757.52
   递延所得税资产                16,385,635.63     16,652,859.74
   其他非流动资产                14,990,453.23     13,640,150.73
     非流动资产合计             930,189,833.65     842,940,116.95
       资产总计              2,896,385,254.42    3,086,996,827.12
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据
   应付账款                     656,843,280.68     768,248,622.69
   预收款项                     590,397,701.22     661,100,993.22
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                  36,068,126.60     36,193,868.90
   应交税费                      13,827,277.03     27,793,740.33
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                    16,631,641.03     23,421,925.84
   应付分保账款
   保险合同准备金
                              11 / 22
                                   2014 年第三季度报告
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                             1,963,273.30           2,171,633.27
       流动负债合计                     1,315,731,299.86        1,518,930,784.25
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                             623,106.00             553,333.50
    其他非流动负债                             200,965.38             294,889.38
       非流动负债合计                          824,071.38             848,222.88
         负债合计                       1,316,555,371.24        1,519,779,007.13
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                     410,758,800.00         410,758,800.00
    资本公积                               669,404,102.03         669,194,784.53
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                70,627,014.61          70,627,014.61
    一般风险准备
    未分配利润                             429,039,966.54         416,637,220.85
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益              1,579,829,883.18        1,567,217,819.99
合计
    少数股东权益
       所有者权益合计                   1,579,829,883.18        1,567,217,819.99
       负债和所有者权益总计             2,896,385,254.42        3,086,996,827.12
法定代表人:陈念慈            主管会计工作负责人:林光玉    会计机构负责人:林光玉
                                         12 / 22
                                   2014 年第三季度报告
                                   母公司资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日
编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司
                                               单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                     年初余额
流动资产:
    货币资金                            1,288,131,672.34               1,352,637,127.27
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                              245,475,051.40                 266,870,611.25
    预付款项                                50,106,251.18                 53,904,624.11
    应收利息                                10,696,370.54                 13,721,146.88
    应收股利
    其他应收款                               8,116,874.83                 11,438,373.16
    存货                                  208,120,726.05                 311,774,390.94
    一年内到期的非流动资产                  11,163,501.50                 10,503,648.03
    其他流动资产                            83,610,631.30                 97,895,118.63
      流动资产合计                      1,905,421,079.14               2,118,745,040.27
非流动资产:
    可供出售金融资产                        21,686,924.00                 21,407,834.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                          130,000,000.00                 120,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                              579,674,883.78                 553,105,758.73
    在建工程                                62,439,758.56                 12,094,274.37
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                26,968,126.84                 28,220,009.39
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                            21,317,914.35                 17,869,986.13
    递延所得税资产                          15,062,686.55                 15,248,778.53
    其他非流动资产                          13,500,977.23                 13,640,150.73
      非流动资产合计                      870,651,271.31                 781,586,791.88
    资产总计                        2,776,072,350.45               2,900,331,832.15
流动负债:
                                         13 / 22
                                    2014 年第三季度报告
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                               591,972,706.37          672,649,731.91
    预收款项                               550,270,547.79          605,280,726.24
    应付职工薪酬                             26,560,600.90          31,798,106.22
    应交税费                                  9,127,516.18          21,367,975.11
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                               12,67

  附件:公告原文
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