福建福日电子股份有限公司 2014 年第三季度报告
福建福日电子股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 ................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 3
三、 重要事项 ................................................................. 5
四、 附录 .................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人卞志航、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）林宜保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,193,373,911.72 1,984,550,667.70 10.52
归属于上市公司股东的净资产 764,358,980.82 482,733,160.25 58.34
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -114,973,408.30 -7,876,731.53 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 2,023,923,624.36 1,791,012,040.15 13.00
归属于上市公司股东的净利润 51,292,112.35 104,210,214.61 -50.78
归属于上市公司股东的扣除非经常
-47,324,704.58 -57,406,343.67 不适用
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.68 19.64 减少 11.96 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.19 0.43 -55.81
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.43 -55.81
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额（1-9
项目
（7－9 月） 月）
非流动资产处置损益 -49,813.15 -32,451.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 -374,712.67 807,529.33
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
98,163,496.11 130,986,406.28
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
支付的职工辞退补偿金 64,396.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -121,673.96 -112,660.90
所得税影响额 -24,377,600.17 -32,860,639.15
少数股东权益影响额（税后） 203,774.89 -171,366.91
合计 73,507,867.05 98,616,816.93
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,276
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例
条件股份 股份 股东性质
（全称） 减 量 (%) 数量
数量 状态
福建福日集团有限 国有法人
1,010,089 94,234,189 33.21 1,010,089 质押 25,000,000
公司
华安基金－光大银 境内非国有
行－中海信托－中 法人
海－福日电子（商裕 0 9,331,259 3.29 9,331,259 无
八期）集合资金信托
计划
南京瑞森投资管理 境内非国有
合伙企业（有限合 0 7,947,667 2.80 7,947,667 质押 7,940,000 法人
伙）
何海潮 -1,138,173 7,456,788 2.63 0 无 境内自然人
杭州必达金融服务 境内非国有
0 5,326,594 1.88 5,326,594 无
外包有限公司 法人
王震宇 0 5,132,192 1.81 5,132,192 质押 2,500,000 境内自然人
黄白华 0 5,053,654 1.78 5,053,654 无 境内自然人
神州学人集团股份 境内非国有
0 4,666,945 1.64 4,666,945 无
有限公司 法人
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福建省鞋帽进出口 国有法人
0 4,665,629 1.64 4,665,629 无
集团公司
常州投资集团有限 国有法人
3,392,700 3,392,700 1.20 0 无
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
福建福日集团有限公司 93,224,100 人民币普通股 93,224,100
何海潮 7,456,788 人民币普通股 7,456,788
常州投资集团有限公司 3,392,700 人民币普通股 3,392,700
王强 1,517,700 人民币普通股 1,517,700
浙江日发控股集团有限公司 1,330,000 人民币普通股 1,330,000
陈亚楼 1,231,500 人民币普通股 1,231,500
张怀斌 1,110,896 人民币普通股 1,110,896
刘贵苏 945,000 人民币普通股 945,000
中融国际信托有限公司－恒鹰 1 号
900,000 人民币普通股 900,000
证券投资集合资金信托计划
夏亚 655,900 人民币普通股 655,900
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司前十名股东中，福建福日集团有限公司与其它股东之间不存
明 在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一
致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
项目 期末余额 年初金额 变动比率
应收账款 206,205,723.07 146,650,107.26 40.61%
长期应收款 3,875,301.59 7,530,352.12 -48.54%
在建工程 237,636,986.12 106,811,954.36 122.48%
无形资产 65,400,446.65 24,440,133.95 167.59%
递延所得税资产 5,133,503.79 2,970,974.53 72.79%
其他非流动资产 7,893,884.91 全增长
应交税费 54,405,476.54 25,920,804.08 109.89%
应付利息 774,134.84 4,731,040.87 -83.64%
应付股利 25,159,680.00 41,932,800.00 -40.00%
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一年内到期的非流动负债 21,076,364.53 61,318,076.26 -65.63%
其他流动负债 38,000,000.00 188,000,000.00 -79.79%
长期借款 32,764,159.57 17,673,648.52 85.38%
资本公积 382,691,803.01 133,296,753.90 187.10%
少数股东权益 47,591,014.50 2,328,427.60 1943.91%
利润表项目
营业税金及附加 5,414,072.56 1,187,054.06 356.09%
销售费用 35,009,839.08 21,595,720.08 62.11%
管理费用 57,485,899.98 39,989,719.53 43.75%
资产减值损失 12,666,960.47 5,254,026.17 141.09%
对联营企业和合营企业的投资收益 890,294.60 3,724,234.50 -76.09%
营业外收入 883,831.09 16,629,364.92 -94.69%
所得税费用 26,595,485.30 17,565,167.10 51.41%
归属于母公司所有者的净利润 51,292,112.35 104,210,214.61 -50.78%
其他综合收益的税后净利 -62,296,176.89 92,526,556.94 -167.33%
现金流量表项目
支付给职工以及为职工支付的现金 63,392,754.16 36,484,497.74 73.75%
支付的各项税费 56,048,673.91 14,414,326.78 288.84%
支付其他与经营活动有关的现金 128,795,844.32 54,962,496.09 134.33%
经营活动产生的现金流量净额 -114,973,408.30 -7,876,731.53 不适用
取得投资收益收到的现金 6,454,976.20 9,941,145.80 -35.07%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,459,831.70 26,679,290.00 -90.78%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103,492,897.55 63,470,696.54 63.06%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 66,259,537.08 -100.00%
投资活动产生的现金流量净额 51,281,064.32 81,195,275.59 -36.84%
吸收投资收到的现金 339,678,995.62 2,416,906.00 13954.29%
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 70,019,000.00 2,416,906.00 2797.05%
取得借款收到的现金 399,409,921.01 244,342,289.03 63.46%
收到其他与筹资活动有关的现金 30,016,342.66 150,000,000.00 -79.99%
筹资活动现金流入小计 769,105,259.29 396,759,195.03 93.85%
偿还债务支付的现金 545,451,034.35 306,953,492.11 77.70%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,436,047.32 25,486,271.74 86.12%
支付其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00 30,000,000.00 133.33%
筹资活动现金流出小计 662,887,081.67 362,439,763.85 82.90%
筹资活动产生的现金流量净额 106,218,177.62 34,319,431.18 209.50%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 878,637.42 -44,259.29 -2085.20%
现金及现金等价物净增加额 43,404,471.06 107,593,715.95 -59.66%
资产负债表项目变动原因说明：
应收账款:主要系期末应收账款增加所致。
长期应收款:主要系BT项目款项收回所致。
在建工程:主要系子公司福建省蓝图节能投资有限公司、深圳市迈锐光电有限公司在建工程投资增加所致。
无形资产:主要系并购深圳市迈税光电有限公司时无形资产评估增值，从商誉中转到无形资产所致。
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递延所得税资产:主要系深圳市迈锐光电有限公司、福建省友好环境科技发展有限公司确认递延所得税资产
所致。
其他非流动资产:主要系增值税抵扣增加所致。
应交税费:主要系应纳企业所得税增加所致。
应付利息:主要系卖出回购式融资减少，相应计提的利息减少所致。
应付股利:主要系并表子公司深圳市迈锐光电有限公司支付股利所致。
一年内到期的非流动负债:主要系公司归还借款所致。
其他流动负债:主要偿还卖出回购式融资所致。
长期借款:主要系子公司深圳市迈锐光电有限公司借款增加所致。
资本公积:主要系本期母公司定向增发股本溢价增加所致。
少数股东权益:主要系并表子公司深圳市迈锐光电有限公司少数股东增资所致。
利润表项目变动原因说明：
营业税金及附加:主要系增加并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致。
销售费用:主要系增加并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致。
管理费用:主要系增加并表子公司深圳市迈锐光电有限公司及薪酬等增加所致。
资产减值损失:主要系增加并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致。
对联营企业和合营企业的投资收益:主要系参股公司福建福顺微电子有限公司本期净利润减少所致。
营业外收入:主要系去年同期处置8430厂土地房屋建筑物及206基地土地及其附属物所致。
所得税费用:主要系母公司及子公司深圳市迈锐光电有限公司所得税费用增加所致。
归属于母公司所有者的净利润:主要系本期减持华映科技股票投资收益减少所致。
其他综合收益的税后净利:主要系华映科技股票公允价值变动所致。
现金流量表项目变动原因说明:
支付给职工以及为职工支付的现金:主要系本期比上年同期增加并表子公司深圳市迈锐光电有限公司、福建
省友好环境科技发展有限公司所致。
支付的各项税费:主要系母公司企业所得税汇算清缴完税及新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致。
支付其他与经营活动有关的现金:主要系支付的费用及保证金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额:主要系本期收到的出口退税减少所致。
取得投资收益收到的现金:主要投资分红收到现金减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:主要系去年同期处置8430厂土地房屋建筑物及
206基地土地及其附属物收回资金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:主要系子公司福建省蓝图节能投资有限公司、深圳市
迈锐光电有限公司在建工程投资增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额:主要系去年同期收购子公司深圳市迈锐光电有限公司支付现
金所致。
投资活动产生的现金流量净额:主要系本期减持华映科技股票减少所致。
吸收投资收到的现金:主要系本期收到定向增发募集资金2.66亿元及并表子公司深圳市迈锐光电有限公司
吸收少数股东投资所致。
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金:主要系并表子公司深圳市迈锐光电有限公司吸收少数股东投资
所致。
取得借款收到的现金:主要系本期银行贷款现金比上年同期增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金:主要系去年同期新增卖出回购式融资收入所致。
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筹资活动现金流入小计:主要系本期收到定向增发募集资金2.66亿元及并表子公司深圳市迈锐光电有限公
司吸收少数股东投资所致。
偿还债务支付的现金:主要系本期归还贷款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金:主要系本期利息支出增加及并表子公司深圳市迈锐光电有限公司支
付股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金:主要系本期子公司深圳市迈锐光电有限公司归还借款所致。
筹资活动现金流出小计:主要系本期归还贷款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额:主要系本期收到定向增发募集资金2.66亿元所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响:主要系汇率波动所致。
现金及现金等价物净增加额:主要系企业所得税汇算清缴完税及在建工程投资增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本公司发行股份购买深圳市中诺通讯有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组
事项已于2014年7月31日召开第五届董事会第十三次会议，2014年8月18日召开公司2014年第二次临时股东
大会，审议通过了与本次重大资产重组相关的议案；于2014年9月3日收到中国证券监督管理委员会出具的
《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141011号)；于2014年10月11日收到中国证券监督管理委员会出
具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(141011号)；截至本报表披露日，公司正在积
极推进上述重大事项。
2、本公司于2014年2月14日召开2014年第一次临时股东大会审议通过《关于减持所持华映科技（集团）
股份有限公司不超过1,000万股股票的议案》，即同意本公司2014年度通过深圳证券交易所交易系统（包括
大宗交易转让）减持所持华映科技不超过1,000万股股票。具体减持的数量、时间及价格将根据本公司主导
产业的资金需求情况及华映科技股票走势决定。截止2014年9月30日，本公司已累计减持华映科技股票
7,019,809股，累计减持金额163,380,153.97元。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 承 是否 是否 如未能及时
诺 诺 承诺 承诺时间 有履 及时 履行应说明
承诺内容 如未能及时履行应说明下一步计划
背 类 方 及期限 行期 严格 未完成履行
景 型 限 履行 的具体原因
解 在我公司作为福日电子控股股东期间，我公司及我公司控制的企业、公司或
福建 承诺时间
决 其他经济组织将不以任何形式实际经营与福日电子主营业务或者主要产品相竞
福日 为 2013 年
同 争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经
集团 12 月 16 否 是 正在履行。
业 营管理与福日电子主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经
有限 日，长期
竞 济组织；若福日电子将来开拓新的业务领域，福日电子享有优先权，我公司及我
公司 有效
争 公司控制的企业、公司或其他经济组织将不再发展同类业务。
与 “在我公司作为福日电子实际控制人期间，我公司及我公司控制的企业、公 承诺时间
再 司或其他经济组织将不以任何形式实际经营与福日电子主营业务或者主要产品 为 2013 年
融 相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受 12 月 16
资 福建 托经营管理与福日电子主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其 日，除于
相 省电 他经济组织；若福日电子将来开拓新的业务领域，福日电子享有优先权，我公司 本承诺出
解
关 子信 及我公司控制的企业、公司或其他经济组织将不再发展同类业务。同时，针对 具之日起
决
的 息 LED 产业的投资与经营事项，我公司特别承诺如下：1、将福日电子作为我公司 三年内将
同
承 （集 控制的从事 LED 封装、应用产品及工程项目的唯一业务平台。2、在以下条件之 福建省两 否 是 正在履行。
业
诺 团） 一成就时，我公司将所持福建省两岸照明节能科技有限公司的全部股权转让给福 岸照明节
竞
有限 日电子，具体定价由双方根据实际情况公允确定：（1）本承诺出具之日起三年 能科技有
争
责任 内；（2）确定或合理预计福建省两岸照明节能科技有限公司将实现年度净利润 限公司的
公司 达到 1,000 万元时。3、作为福建兆元光电有限公司（以下简称“兆元光电”） 全部股权
的股东（持有 36.52%），在兆元光电 LED 外延片（MOCVD）项目完成全部总 转让给福
投资并开始产生效益之后，我公司将所持兆元光电的全部股权转让给福日电子， 日 电 子 的
具体定价由双方根据实际情况公允确定。4、按兆元光电《章程》规定，我公司 承诺事项
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对兆元光电投资等重大问题决策拥有一票否决权。在我公司持有的兆元光电股权 之外，其
未转让给福日电子之前，若兆元光电计划从事 LED 封装及应用产品业务（包括 它承诺事
但不限于福日电子本次收购的深圳市迈锐光电有限公司目前主营 LED 显示屏业 项长期有
务），我公司承诺行使上述一票否决权，因此兆元光电不会发生与福日电子在 效
LED 封装及应用产品方面的同业竞争。”
承诺时间
公司未来三年分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策，
为 2012 年
分 本公 在公司当年盈利、累计可分配利润为正数且满足正常生产经营资金需求的情况
6 月 29 是 是 正在履行。
红 司 下，公司每年以现金方式分配的利润比例不少于当年实现的可供分配利润的
日，期限
30%。
三年
其
他
2013 年 9 月 11 日，控股股东福日集团出具《关于增持股份的函》，福日集 福日集团已于 2014 年 8 月 29 日至 9
承 福建 承诺时间
团基于对本公司未来发展前景的信心，计划自 2013 年 9 月 12 日起，未来 12 个 月 9 日之间，通过上海证券交易所交易系
诺 福日 为 2013 年
其 月内根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，结合资本市场情况，通过上 统累计增持公司股份 1,010,089 股，占本公
集团 | 福建福日电子股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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