2014 年第三季度报告
浙江奥康鞋业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王振滔、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人(会计主管人员)耿振强
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 4,566,358,782.43 4,778,691,541.37 -4.44
归属于上市公司股东的 3,815,697,802.08 3,719,722,468.81 2.58
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
经营活动产生的现金流 -103,873,787.54 -259,869,626.25 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 2,097,314,824.24 2,085,764,788.14 0.55
归属于上市公司股东的 185,547,542.94 257,615,508.24 -27.98
净利润
归属于上市公司股东的 156,068,017.21 250,299,632.49 -37.65
扣除非经常性损益的净
利润
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加权平均净资产收益率 4.92 7.05 减少 2.13 个百分
(%) 点
基本每股收益(元/股) 0.4627 0.6425 -27.98
稀释每股收益(元/股) 0.4627 0.6425 -27.98
扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
(7-9 月) 金额(1-9 月)
1,042.05 -149,210.84 处置机器设备产生
非流动资产处置损益
的损失。
计入当期损益的政府补助,但与公司 663,000.00 12,187,920.59 政府财政补贴。
正常经营业务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 9,329,615.14 19,799,465.09 购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入 1,161,627.52 3,807,275.38 主要是向供应商收
和支出 取的罚款收入。
所得税影响额 -1,771,926.68 -6,165,924.49
少数股东权益影响额(税后)
合计 9,383,358.03 29,479,525.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 17,143
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 增减 数量 (%) 条件股份 股份 数量
数量 状态
奥康投资有限公司 境内非国有
204,231,000 50.93 204,231,000 质押 78,000,000
法人
王振滔 59,850,000 14.93 59,850,000 无 境内自然人
王进权 19,950,000 4.98 19,950,000 无 境内自然人
缪彦枢 9,975,000 2.49 无 境内自然人
潘长忠 9,975,000 2.49 质押 9,975,000 境内自然人
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华安基金-民生银行
-华安基金-天首投
-1,518,264 3,950,000 0.99 未知 未知
资结构组合 1 号资产
管理计划
中国国际金融有限公
2,733,000 0.68 未知 未知
司
全国社保基金一零三
-1,018,929 2,499,000 0.62 未知 未知
组合
中国建设银行-博时
主题行业股票证券投 -784,067 2,319,351 0.58 未知 未知
资基金
三星资产运用株式会
社-三星中国中小型 559,332 559,332 0.14 未知 未知
股精选母基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
缪彦枢 9,975,000 人民币普通股 9,975,000
潘长忠 9,975,000 人民币普通股 9,975,000
华安基金-民生银行-华安基金-天首投资结构 3,950,000 3,950,000
人民币普通股
组合 1 号资产管理计划
中国国际金融有限公司 2,733,000 人民币普通股 2,733,000
全国社保基金一零三组合 2,499,000 人民币普通股 2,499,000
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 2,319,351 人民币普通股 2,319,351
三星资产运用株式会社-三星中国中小型股精选 559,332 559,332
人民币普通股
母基金
张志和 537,890 人民币普通股 537,890
云南国际信托有限公司-云信.套利通 1 号证券投 486,791 486,791
人民币普通股
资集合资金信托计划
中国农业银行股份有限公司-富国天盛灵活配置 455,503 455,503
人民币普通股
混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名股东持股情况表中,第一大股东奥康投资有限
公司股权结构为王振滔持股 90%,王晨持股 10%;
2、王振滔为本公司实际控制人,其中王晨为王振滔之子,
王振滔与王进权为兄弟关系,缪彦枢是王振滔的舅舅,潘
长忠是王振滔的妹夫;
3、除上述关联关系外,未知其他股东是否存在关联关系
或一致行动情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
序
项目 2014年9月30日 2013年12月31日 变动幅度 变动原因
号
主要系募投项目投入
1 货币资金 856,240,847.98 1,292,808,392.90 -33.77% 资金和购买理财产品
所致
主要系收到经销商银
2 应收票据 3,512,347.10 1,090,000.00 222.23%
行承兑汇票增加所致
主要系银行存款额减
3 应收利息 2,537,624.78 5,259,048.50 -51.75%
少所致
主要系华东物流中心
4 在建工程 172,573,789.38 127,498,670.34 35.35% 项目投入资金增加所
致
主要系公司偿还到期
5 短期借款 13,315,641.12 -100.00%
的银行借款所致
主要系票据到期解付
6 应付票据 205,920,000.00 325,090,000.00 -36.77%
所致
主要系部分销售合同
7 预收款项 5,482,014.18 64,902,089.33 -91.55%
执行完毕所致
主要系年初待抵扣进
8 应交税费 27,280,767.44 69,519,832.50 -60.76%
项税转入所致
主要系公司还清短期
9 应付利息 99,691.16 -100.00%
借款所致
(二)损益表项目
单位:元 币种:人民币
序 变动幅
项目 2014年1-9月 2013年1-9月 变动原因
号 度
主要原因是公司募集资
1 财务费用 -10,320,295.89 -16,557,565.05 37.67% 金用于购买理财产品,
存款利息减少所致
主要为公司计提的坏账
2 资产减值损失 62,763,579.70 准备金及存货跌价准备
金
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主要原因是公司购买理
3 投资收益 19,799,465.09 8,387,604.49 136.06% 财产品取得的收益增加
所致
主要系公司取得政府补
4 营业外收入 21,625,026.30 10,367,168.90 108.59%
助增加所致
主要系公司延期交货赔
5 营业外支出 5,779,041.17 1,123,726.57 414.27%
款增加所致
(三)现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
序 变动幅
项目 2014年1-9月 2013年1-9月 变动原因
号 度
主要原因是公司购买理
取得投资收益
1 11,666,736.09 7,099,336.02 64.34% 财产品取得的收益增加
收到的现金
所致
购建固定资
主要系报告期公司基建
产、无形资产
2 108,464,565.50 218,693,246.08 -50.40% 投入、设备支出减少所
和其他长期资
致
产支付的现金
偿还债务支付 主要系公司银行贷款减
3 13,330,216.63 72,418,279.00 -81.59%
的现金 少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回情况如下:
产品期 预期年化收 认购金额 资金
购买日期 产品名称 产品类型 到期情况
限(天) 益率 (万元) 来源
“汇利丰”2014
年第 2477 期对公 保本浮动 5.2%/年或 自有 已到期赎回,获得
2014.6.16 59 3,900
定制人民币理财 收益型 2.6%/年 资金 收益 32.78 万元
产品
“汇利丰”2014
年第 2477 期对 保本浮动 5.2%/年或 募集 已到期赎回,获得
2014.6.16 59 6,100
公定制人民币理 收益型 2.6%/年 资金 收益 51.27 万元
财产品
浙商银行 2014 年
专属理财第 108 保本浮动 自有 已到期赎回,获得
2014.7.1 30 5.50% 15,000
期人民币理财产 收益型 资金 收益 67.81 万元
品
2014.7.14 “汇利丰”2014 38 保本浮动 4.8%/年或 4,000 募集 已到期赎回,获得
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年第 2942 期对 收益型 2.6%/年 资金 收益 19.99 万元
公定制人民币理
财产品
“汇利丰”2014
年第 3006 期对 保本浮动 4.7%/年或 募集 已到期赎回,获得
2014.7.17 38 10,000
公定制人民币理 收益型 2.6%/年 资金 收益 48.93 万元
财产品
工银理财共赢 3
号(浙)2014 年 保本浮动 募集 已到期赎回,获得
2014.7.22 62 4.80% 8,000
第 153 期 收益型 资金 收益 65.23 万元
14ZJ153A
浙商银行 2014
年专属理财第 保本浮动 自有 已到期赎回,获得
2014.8.1 28 5.50% 15,000
110 期人民币理 收益型 资金 收益 63.29 万元
财产品
浙商银行 2014
年专属理财第 保本浮动 自有 已到期赎回,获得
2014.8.1 29 5.50% 15,000
111 期人民币理 收益型 资金 收益 65.55 万元
财产品
“汇利丰”2014
年第 3484 期对公 保本浮动 4.75%/年或 自有 已到期赎回,获得
2014.8.18 27 3,900
定制人民币理财 收益型 2.6%/年 资金 收益 13.7 万元
产品
“汇利丰”2014
年第 3484 期对公 保本浮动 4.75%/年或 募集 已到期赎回,获得
2014.8.18 27 6,100
定制人民币理财 收益型 2.6%/年 资金 收益 21.43 万元
产品
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否
诺 承诺 承诺时间及 有履 及时
承诺方 承诺内容
背 类型 期限 行期 严格
景 限 履行
与 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者
首 委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票
次 奥康投资、 前己发行的股份,也不由公司回购该等股份;上述 2012 年 4 月
股份
公 王振滔、王 承诺之禁售期满后,王振滔、王进权在担任公司董 26 日至 2015 是 是
限售
开 进权 事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的 年 4 月 25 日
发 股份不得超过其所持有股份总数的百分之二十五;
行 在离职后半年内不转让其所持有的股份。
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相 奥康投资、王振滔、王进权目前在中国境内外未直
关 接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争
的 的业务及活动;将来也不在中国境内外直接或间接
承 从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及
解决 奥康投资、
诺 活动,或拥有与其存在竞争关系的任何经济实体、
同业 王振滔、王 长期有效 否 是
机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该
竞争 进权
经济实体、机构、经济组织的控制权;作为持有公
司 5%以上股份的股东期间,本承诺为有效之承诺;
愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济
损失。
奥康投资及其关联人(包括但不限于持有其 5%以上
股份的股东,奥康投资的董事、高级管理人员)将
尽量减少和规范与公司及其控股子公司之间发生关
联交易;王振滔、王进权及其关联人(包括但不限
于其直接或间接控制的法人及其他组织,其关系密
切的家庭成员,其担任董事、高级管理人员的除公
司及其控股子公司以外的法人及其他组织等)将尽
量减少和规范与公司及其控股子公司之间发生关联
交易;奥康投资、王振滔、王进权不以向公司拆借、
占用其资金或采取由其代垫款项、代偿债务等任何
方式侵占公司的资金或挪用、侵占其资产或其他资
源;不要求公司及其控股子公司违法违规提供担保;
解决 奥康投资、 对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交
关联 王振滔、王 易,将由公司及其控股子公司与独立第三方进行; 长期有效 否 是
交易 进权 对于与公司及其控股子公司之间确有必要进行的关
联交易,均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则,
公平合理地进行;关联交易均以签订书面合同或协
议形式明确约定,并严格遵守有关法律法规、规范
性文件以及公司章程、股东大会议事规则、关联交
易实施细则等相关规定,履行各项审批程序和信息
披露义务,切实保护公司以及其他股东的合法利益;
不通过关联交易损害公司以及其他股东的合法权
益,如因违反上述承诺而损害公司以及其他股东合
法权益的,奥康投资、王振滔、王进权及其关联人
自愿赔偿由此对公司造成的一切损失;将促使并保
证其关联人遵守上述承诺,如有违反,其自愿承担
由此对公司造成的一切损失。
解决
奥康投资承诺:若公司在租赁期间内因权属问题无
土地
法继续使用租赁房屋的,控股股东负责落实新的租
等产 奥康投资 长期有效 否 是
赁房源,并承担由此造成的装修、搬迁损失及可能
权瑕
产生的其他全部损失。
疵
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《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
其 案》已经公司第四届董事会第十九次会议审议,并