湖南天润实业控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
湖南天润实业控股股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
湖南天润实业控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人麦少军、主管会计工作负责人沈洁坤及会计机构负责人(会计主管人员)周瑛声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 118,665,249.89 118,932,977.71 -0.23%
归属于上市公司股东的净资产
94,375,982.35 93,367,415.36 1.08%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 4,193,376.00 0.19% 12,564,128.00 -6.48%
归属于上市公司股东的净利润
-162,127.47 83.81% 556,767.21 -64.02%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-161,877.47 82.88% 552,245.05 -65.12%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 3,494,219.54 127.48%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.001 87.50% 0.005 -61.54%
稀释每股收益（元/股） -0.001 87.50% 0.005 -61.54%
加权平均净资产收益率 -0.17% 0.85% 0.59% -1.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -145.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,668.00
合计 4,522.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 13,866
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东恒润华创实
境内非国有法人 21.45% 25,400,000 0 质押 25,400,000
业发展有限公司
中国医药工业有
国有法人 5.81% 6,880,000
限公司
岳阳市财政局 国家 3.50% 4,149,165
惠燕红 境内自然人 2.73% 3,236,036
安同良 境内自然人 2.56% 3,030,000
江苏能源物资有
境内非国有法人 0.78% 924,042
限公司
王槐茂 境内自然人 0.75% 887,398
陈庆琳 境内自然人 0.57% 680,600
蔡依慧 境内自然人 0.55% 650,820
陈斌 境内自然人 0.50% 594,500
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
广东恒润华创实业发展有限公司 25,400,000 人民币普通股 25,400,000
中国医药工业有限公司 6,880,000 人民币普通股 6,880,000
岳阳市财政局 4,149,165 人民币普通股 4,149,165
惠燕红 3,236,036 人民币普通股 3,236,036
安同良 3,030,000 人民币普通股 3,030,000
江苏能源物资有限公司 924,042 人民币普通股 924,042
王槐茂 887,398 人民币普通股 887,398
陈庆琳 680,600 人民币普通股 680,600
蔡依慧 650,820 人民币普通股 650,820
陈斌 594,500 人民币普通股 594,500
上述股东关联关系或一致行动的说 前 10 大股东中，第 1、2、3 股东中，不存在关联关系，也不存在一致行动人，未知上
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明 述其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与 公司前十大股东陈庆琳通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持
融资融券业务股东情况说明（如有）股 680,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司控股股东广东恒润华创实业发展有限公司将其持有的原质押给中信建投证券股份有限公司用于办理质押式回购业
务的本公司无限售流通25,400,000股（占公司股份总数的21.45%）于2014年6月20日全部解除了质押，并在中国登记结算有
限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，2014年6月23日，广东恒润华创实业发展有限公司又将其持有的本公司股
票25,400,000股质押给中融国际信托有限公司，并在中国登记结算有限公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限
自2014年6月23日至质权人向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。
截至本次披露日，广东恒润华创实业发展有限公司共持有本公司25,400,000股，占本公司总股本的21.45%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
预付款项 1,501,603.08 121,603.08 1134.84% 本期预付了资产重组款项。
其他应收款 652,244.85 294,911.52 121.17% 本期预付了办公楼租赁押金
其他流动资产 193,038.84 96,941.36 99.13% 本期待抵扣的税金增加所致。
管理费用 6,370,069.46 3,157,631.71 101.74% 本期列支了资产重组费用所致。
财务费用 -17,213.39 -28,559.63 39.73% 本期银行存款利息收入减少所致。
净利润 556,767.21 1,547,280.72 -64.02% 本期资产重组费用支出所致。
资产减值损失 -1,515.35 2,365,424.42 -100.06% 上期对未收回的固定资产设备处
置款根据协议全额计提坏账准备
所致。
经营活动产生的现金流净额 3,494,219.54 -12,714,556.68 127.48% 上期归还了与湖北天润煤炭运销
有限公司往来款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司于2014年6月30 日召开了2013年年度股东大会，选举产生了公司第十届董事会，新产生的董事会于
当日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，选举麦少军先生为公司第十
届董事会董事长。并于2014年7月11日，变更麦少军先生为公司法定代表人。
2、报告期内，公司于2014年2月25日接到公司第一大股东广东恒润华创实业发展有限公司的通知，拟与公司筹划重大事
项。
2014年6月9日，公司召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议
案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》、
《关于签订附生效条件的<湖南天润实业控股股份有限公司与贾子敬、刘宁、潘佳璐、李芃、田文江、曾妮、孙浩然、广东
恒润华创实业发展有限公司及上海旭游网络技术有限公司发行股份购买资产协议>的议案》、《关于湖南天润实业控股股份
有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》、《公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备
性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。
因公司正在筹划的重大资产重组事项,在进一步细化交易方案的过程中,交易双方尚未达成一致意见,2014年8月29日,经
公司申请,公司股票自2014年9月1日开市起停牌。截至本报告日止，公司股票一直处于停牌状态。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第十届董事会第一次会议 2014 年 07 月 01 日 公告编号：2014-039
第九届董事会第十八次会议 2014 年 06 月 09 日 公告编号：2014-024
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重大事项停牌公告 2014 年 08 月 29 日 公告编号：2014-043
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-100.00% 至 -84.53%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
0 至
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 323.31
本年净利润较上年同期减少幅度较大原因主要系公司重大资产重组费用支
业绩变动的原因说明
出所致。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 10,572,296.56 7,568,711.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 175,000.00 166,250.00
预付款项 1,501,603.08 121,603.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 652,244.85 294,911.52
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 193,038.84 96,941.36
流动资产合计 13,094,183.33 8,248,416.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 476,000.00 476,000.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,570,442.09 1,700,924.36
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,218,471.50 106,448,655.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,846,390.35 1,599,218.75
递延所得税资产 459,762.62 459,762.62
其他非流动资产
非流动资产合计 105,571,066.56 110,684,560.73
资产总计 118,665,249.89 118,932,977.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 7,445,018.93 7,736,538.41
预收款项 1,978,934.99 2,568,934.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,010,349.77 3,864,889.08
应交税费 4,080,050.02 3,314,046.04
应付利息
应付股利 286,123.31 286,123.31
其他应付款 7,488,790.52 7,795,030.52
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 24,289,267.54 25,565,562.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 24,289,267.54 25,565,562.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 118,400,000.00 118,400,000.00
资本公积 136,812,706.74 136,360,906.96
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 55,127,713.34 55,127,713.34
一般风险准备
未分配利润 -215,964,437.73 -216,521,204.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 94,375,982.35 93,367,415.36
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 94,375,982.35 93,367,415.36
负债和所有者权益（或股东权益）总
118,665,249.89 118,932,977.71
计
法定代表人：麦少军 主管会计工作负责人：沈洁坤 会计机构负责人：周瑛
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2、母公司资产负债表
编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 10,546,244.71 7,541,460.83
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 175,000.00 166,250.00
预付款项 1,501,603.08 121,603.08
应收利息
应收股利
其他应收款 652,244.85 294,911.52
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 193,038.84 96,941.36
流动资产合计 13,068,131.48 8,221,166.79
非流动资产：
可供出售金融资产 476,000.00 476,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,000,000.00 30,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,568,645.40 1,698,760.20
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,218,471.50 106,448,655.00
开发支出
商誉
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长期待摊费用 1,846,390.35 1,599,218.75
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 135,109,507.25 140,222,633.95
资产总计 148,177,638.73 148,443,800.74
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 7,297,973.97 7,589,493.45
预收款项 39,040,414.51 39,663,232.01
应付职工薪酬 2,957,929.41 3,813,539.72
应交税费 3,841,047.91 3,075,043.93
应付利息
应付股利 286,123.31 286,123.31
其他应付款 7,488,790.52 7,795,030.52
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 60,912,279.63 62,222,462.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 60,912,279.63 62,222,462.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 118,400,000.00 118,400,000.00
资本公积 135,803,759.32 135,351,959.54
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 55,127,713.34 55,127,713.34
一般风险准备
未分配利润 -222,066,113.56 -222,658,335.08
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 87,265,359.10 86,221,337.80
负债和所有者权益（或股东权益）总
148,177,638.73 148,443,800.74
计
法定代表人：麦少军 主管会计工作负责人：沈洁坤 会计机构负责人：周瑛
3、合并本报告期利润表
编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,193,376.00 4,185,376.00
其中：营业收入 4,193,376.00 4,185,376.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,355,253.47 5,131,194.49
其中：营业成本 1,652,466.36 1,653,415.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 234,381.05 234,381.05
销售费用
管理费用 2,483,414.53 716,930.69
财务费用 -7,508.47 -3,162.54
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资产减值损失 -7,500.00 2,529,630.00
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -161,877.47 -945,818.49
加 ：营业外收入
减 ：营业外支出 250.00 55,755.60
其中：非流动资产处置损
250.00 55,755.60
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-162,127.47 -1,001,5| 湖南天润实业控股股份有限公司2014年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-25 |
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