江苏德威新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
江苏德威新材料股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-048
2014 年 10 月
1
江苏德威新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人(会计主管人员)万晨清声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,710,858,231.43 1,449,783,321.78 18.01%
归属于上市公司普通股股东的
755,992,297.48 719,981,640.70 5.00%
股东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的
2.3625 4.4999 -47.50%
每股净资产（元/股）
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业总收入（元） 385,043,185.08 30.98% 929,608,728.70 34.62%
归属于上市公司普通股股东的
18,286,752.30 -9.11% 44,010,656.78 -8.16%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 115,315,210.77 -529.46%
（元）
每股经营活动产生的现金流量
-- -- 0.3604 -314.73%
净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.00% 0.14 -6.67%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.00% 0.14 -6.67%
加权平均净资产收益率 2.54% -0.38% 5.96% -1.01%
扣除非经常性损益后的加权平
2.49% -0.43% 5.82% -1.07%
均净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-57,437.50
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,302,128.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,282.62
3
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减：所得税影响额 198,611.18
合计 1,000,796.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、公司基础材料很多是石油的衍生品，受国际原油市场的影响较大，同时公司原材料受到“煤化工”及美国的页岩气开发
使用等的因素影响，有可能未来出现价格大幅波动，不利于公司对成本进行控制，公司可能面临因原材料价格波动而导致的
经营及业绩波动的风险。
2、公司募投项目已陆续投产，2014年公司固定资产折旧额将增加，新增折旧额将影响公司经营业绩。如果募集资金项目投
产后实现的产量、销售收入、利润等较预期相差较大，公司将面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。
3、公司的客户绝大多数为线缆行业的上市公司、跨国企业、大型国企等，其经营业绩优良、信用状况良好，严格遵守公司
给予的信用期政策，但是，随着公司规模的进一步扩大，如果不能有效的控制应收账款增长的幅度，或者由于客户商业信誉
出现恶化导致大额应收账款不能及时收回，将会对公司的经营业绩带来不利的影响。
4、国内宏观经济因外部大环境和内部结构化调整，增长速度持续放缓，导致公司下游客户面临较大的经营压力，需求不旺，
从而影响到公司的业绩增长，公司为扩大市场占有率，对部分竞争性产品采取让利销售的积极营销策略，可能导致公司产品
毛利率下降及公司募投项目新增产能消化不利的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,935
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
苏州德威投资有限
境内非国有法人 32.90% 105,275,900 105,275,900 质押 85,269,336
公司
苏州香塘创业投资
境内非国有法人 6.88% 22,000,000 质押 22,000,000
有限责任公司
苏州蓝壹创业投资
境内非国有法人 6.25% 20,000,000
有限公司
苏州信托有限公司 国有法人 4.36% 13,950,000
高耿亮 境内自然人 3.43% 10,980,000
苏州吴中国发创业
境内非国有法人 3.13% 10,000,000 10,000,000
投资有限公司
4
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苏州高新国发创业
境内非国有法人 3.13% 10,000,000 10,000,000
投资有限公司
长江证券股份有限
境内非国有法人 2.11% 6,757,866
公司
骆凯英 境内自然人 0.65% 2,087,500
国元证券股份有限
公司约定购回专用 境内非国有法人 0.63% 2,026,200
账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏州香塘创业投资有限责任公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000
苏州蓝壹创业投资有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
苏州信托有限公司 13,950,000 人民币普通股 13,950,000
高耿亮 10,980,000 人民币普通股 10,980,000
长江证券股份有限公司 6,757,866 人民币普通股 6,757,866
骆凯英 2,087,500 人民币普通股 2,087,500
国元证券股份有限公司约定购回专
2,026,200 人民币普通股 2,087,500
用账户
中海信托股份有限公司－中海－浦
1,918,810 人民币普通股 1,918,810
江之星 165 号集合资金信托
中海信托股份有限公司－中海－浦
1,600,000 人民币普通股 1,600,000
江之星 50 号集合资金信托
王桂芝 1,422,000 人民币普通股 1,422,000
上述股东关联关系或一致行动的说
无
明
高耿亮通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 10,980,000
参与融资融券业务股东情况说明（如 股，普通证券账户持股总数 0 股，合计持有公司股份 10,980,000 股。骆凯英通过
有） 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,087,500 股，普通证
券账户持股总数 0 股，合计持有公司股份 2,087,500 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售股
股东名称 限售原因 解除限售日期
数 限售股数 限售股数 数
5
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苏州德威投资有限公司 105,275,900 0 0 105,275,900 首发限售 2015-06-01
苏州吴中国发创业投资有限公司 10,000,000 0 0 10,000,000 首发限售 2015-06-01
苏州高新国发创业投资有限公司 10,000,000 0 0 10,000,000 首发限售 2015-06-01
每年年初按持
翟仲源 1,206,674 0 0 1,206,674 首发限售 股总数的 25%
解除限售
每年年初按持
江瑜 1,215,000 0 0 1,215,000 首发限售 股总数的 25%
解除限售
每年年初按持
戴红兵 1,020,974 0 0 1,020,974 首发限售 股总数的 25%
解除限售
每年年初按持
陆仁芳 825,000 0 0 825,000 首发限售 股总数的 25%
解除限售
每年年初按持
薛黎霞 622,140 0 0 622,140 首发限售 股总数的 25%
解除限售
监事离任
2014 年 11 月 8
严建元 501,144 0 0 501,144 后锁定 6
日
个月
合计 130,666,832 0 0 130,666,832 -- --
6
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析
1、预付款项期末余额较期初增加258.62%，主要原因是报告期预付了部分货款和滁州德威预付了设备款。
2、其他应收款期末余额较期初增加99.80%，主要原因是本报告期增加了客户投标保证金。
3、存货期末余额较期初增加68.18%，主要原因是业务量增加存货周转需要量同时增加以及旺季备货所致。
4、固定资产期末余额较期初增加52.83%，主要原因是募投项目设备转固所致。
5、在建工程期末余额较期初增加64.77%，主要原因是支付了募投项目厂房工程款。
6、应付票据期末余额较期初增加50.13%，主要原因是业务量增加票据结算量同时增加以及与大石化公司银票结算采购量的
增加所致。
7、预收款项期末余额较期初增加436.62%，主要原因是预收了国外客户的货款所致。
8、应交税费期末余额较期初增加32.61%，主要原因是业务量增加所致。
9、资本公积期末余额较期初减少57.8%，原因是本报告期资本公积转增了股本 。
（二）、利润表项目大幅度变动情况及原因分析
1、营业收入本期发生额较去年同期增加34.62%，主要系销售增加所致
2、营业成本本期发生额较去年同期增加38.44%，主要系销售增加所致。
3、销售费用本期发生额较去年同期增加54.72%，主要系销售增加及公司开拓较远客户，运费增加和外销业务的运输费用较
高所致。
4、财务费用本期发生额较去年同期增加62.59%，主要系营业收入增长，销售收款银票数量相应增长，从而相应财务费用增
加。
5、资产减值损失本期发生额较去年同期增加818.58%，原因是本期增加计提了坏账准备金。
6、营业外收入本期发生额较去年同期增加94%，原因系本期收到的政府补助增加。
（三）、现金流量表大幅度变动情况及原因分析
1、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额较去年同期增加52.57%，主要原因系销售规模扩大,现金流入增加所致。
2、收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额较去年同期增加773.51%，主要系本报告期数据中包含了票据保证金收回金
额所致。
3、支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额较去年同期增加588.42%，主要系本报告期数据中包含了支付的票据保证金
金额所致。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较去年同期增加155.68%，主要系支付了募投项目厂房工
程款和设备款所致。
5、取得借款收到的现金本期发生额较去年同期增加46.90%，主要系本报告期增加了滁州德威项目贷款所致。
6、偿还债务支付的现金本期发生额较去年同期增加34.94%，主要原因系本报告期减少了部分短期借款。
7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额较去年同期增加30.51%，主要系本期偿付利息增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，由于国内宏观经济疲软，下游行业整体需求不旺，公司为了保持市场占有率及大客户覆盖率，采取了降价保
量的积极营销策略，在各个区域市场都不同程度的增加了销售规模，从而使得公司营业收入较去年同期有 34.62%的增长。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大供应商合计采购金额为493,704,105.4元，上年同期前5大供应商合计采购金额为356,009,674.52元，如
下表所示。公司前5大供应商发生变化不会对公司未来经营产生影响。
本期 去年同期
前五名供应商合计采购金额（元） 493,704,105.4 356,009,674.52
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%） 63.73 62.05
报告期内，未出现向单一供应商采购比例超过30%的情形。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前 5 大客户合计销售收入为 293,324,481.02 元,上年同期前 5 大客户合计销售收入为 225,859,464.86 元。
如下表所示。公司品牌在业内享有一定的知名度，客户群较稳定，公司客户数量很多，公司前 5 大客户发生变化不会对公司
的未来经营产生影响。
本期 去年同期
前五名客户合计销售金额（元） 293,324,481.02 225,859,464.86
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比列（%） 39.93 32.71
报告期内，未出现向单一客户销售比例超过30%的情形。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司认真做好公司的主营业务，积极推进各项工作的开展，采取稳健的销售策略，保证公司产品的市场占有率，
进一步扩大销售范围，营业收入不断增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、公司基础材料很多是石油的衍生品，受国际原油市场的影响较大，同时公司原材料受到“煤化工”及美国的页岩气开发
使用等等的因素影响，有可能未来出现价格大幅波动，不利于公司对成本进行控制，公司可能面临因原材料价格波动而导致
的经营及业绩波动的风险。
对策：根据公司的生产经营方面所积累的经验及原材料市场前几年的价格走势，同时加强对国际原油市场的波动情况的
关注，不断加强与供应商的联络，尽可能的早知道原材料的价格波动情况，做好在原材料价格变化前的应对准备，同时根据
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目前原材料的市场情况，技术研发方面提前做好准备，以减少原材料价格大幅波动时对公司的影响。
2、公司的客户绝大多数为线缆行业的上市公司、跨国企业、大型国企等，其经营业绩优良、信用状况良好，严格遵守公司
给予的信用期政策，但是，随着公司规模的进一步扩大，如果不能有效的控制应收账款增长的幅度，或者由于客户商业信誉
出现恶化导致大额应收账款不能及时收回，将会对公司的经营业绩带来不利的影响。
对策：加强对应收帐款的控制，根据客户的信誉情况制定不同的帐期，销售人员定期对客户回款情况进行跟踪，并将销
售人员的月度绩效与客户回款情况直接挂勾，同时销售经理加大对客户的拜访力度，及时分析客户的资金情况，以保证公司
应收帐款的安全。
3、公司募投项目已陆续投产，2014年公司固定资产折旧额将增加，同时公司将新增18000吨的产能，因目前国内宏观经济疲
软，下游行业总体需求不足，从而影响到公司的业绩增长甚至导致公司业绩下滑的风险。
对策：为了能尽快消化新增产能，并减少固定资产折旧对业绩的影响，公司目前采取积极的销售策略，降价保量，既维
护市场的占有率又同时促进新增产能的尽快消化；同时积极开拓新的销售区域，以保证业务的持续增长，尽量争取在确保公
司业绩不产生大幅波动的情况下，度过目前严峻的宏观经济形势。
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
承诺自江苏
德威新材料
股份有限公
司股票上市
之日起三十
六个月内，不 截至 2014 年
转让或者委 9 月 30 日，上
周建明先生、 托他人管理 述全体承诺
2009 年 06 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 周建良先生、 江苏德威新 三十六个月 人严格信守
19 日
德威投资 材料股份有 承诺，未出现
限公司公开 违反上述承
发行股票前 诺的情况。
直接或者间
接持有的苏
州德威投资
有限公司股
权，也不会由
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苏州德威投
资有限公司
回购该部分
股权
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 30,589.61
本季度投入募集资金总额 1,157.23
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00% 已累计投入募集资金总额 26,989.95
项目 截止 项目
是否 截至
调整 截至期 达到 报告 可行
已变 募集资 本报 期末 是否
后投 末投资 预定 本报告 期末 性是
承诺投资项目和 更项 金承诺 告期 累计 达到
资总 进度 可使 期实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 投资总 投入 投入 预计
额 (3)＝ 用状 的效益 实现 生重
部分 额 金额 金额 效益
(1) (2)/(1) 态日 的效 大变
变更) (2)
期 益 化
承诺投资项目
年产 1.8 万吨新型
19,186. 19,1 1,139. 15,56 年 03 211.0
环保电缆料产品 否 81.11% 66.8 否 否
5 86.5 22 1.61 月 31
项目
日
承诺投资项目小 19,186. 19,1 1,139. 15,56 211.0
-- -- -- 66.8 -- --
计 5 86.5 22 1.61
超募资金投向
11,4
安徽滁州德威新 11,411.2 11,42 100.00 年 03
否 11.2 18.01
材料有限公司 8 8.34 % 月 31
日
11,4
超募资金投向小 11,411.2 11,42
-- 11.2 18.01 -- -- -- --
计 8 8.34
30,5
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|---|
| 公告日期:2014-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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