中航动力控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中航动力控制股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
中航动力控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张登馨、主管会计工作负责人樊文辉及会计机构负责人(会计主管人员)池增岳声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 6,514,097,258.96 6,467,998,786.02 6,467,998,786.02 0.71%
归属于上市公司股东的净资产
4,539,177,854.88 4,402,531,322.81 4,402,531,322.81 3.10%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 625,735,087.18 -8.77% 1,868,056,831.20 1.12%
归属于上市公司股东的净利润
55,202,145.59 53.19% 155,340,933.67 24.09%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
52,938,627.82 65.48% 151,570,970.90 29.94%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -109,858,117.70 -11.88%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0482 35.01% 0.1356 4.55%
稀释每股收益（元/股） 0.0482 35.01% 0.1356 4.55%
加权平均净资产收益率 1.22% 10.22% 3.47% -19.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,461,550.73 主要是处置不良资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,565,391.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 1,083,715.65 核销债务收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 332,232.67
减：所得税影响额 670,922.35
少数股东权益影响额（税后） 1,078,904.27
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合计 3,769,962.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 60,658
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
西安航空动力控
国有法人 23.34% 267,438,629 0
制有限责任公司
中国南方航空工
业（集团）有限公 国有法人 18.70% 214,200,000 0
司
北京长空机械有
国有法人 12.46% 142,732,429 0
限责任公司
贵州盖克航空机
国有法人 10.29% 117,867,429 0
电有限责任公司
新疆凯迪投资有
国有法人 1.85% 21,250,000 0
限责任公司
太平人寿保险有
限公司－传统－
其他 1.84% 21,078,750 0
普通保险产品
-022L-CT001 深
中国农业银行－
中邮核心成长股
其他 1.40% 16,007,102 0
票型证券投资基
金
中国工商银行－
景顺长城精选蓝
其他 0.83% 9,528,979 0
筹股票型证券投
资基金
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英大基金－平安
银行－平安信托
－平安财富＊创 其他 0.45% 5,105,418 0
赢一期 45 号集合
资金信托计划
广东粤财信托有
其他 0.37% 4,259,124 0
限公司－中鼎三
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
西安航空动力控制有限责任公司 267,438,629 人民币普通股 267,438,629
中国南方航空工业（集团）有限公
214,200,000 人民币普通股 214,200,000
司
北京长空机械有限责任公司 142,732,429 人民币普通股 142,732,429
贵州盖克航空机电有限责任公司 117,867,429 人民币普通股 117,867,429
新疆凯迪投资有限责任公司 21,250,000 人民币普通股 21,250,000
太平人寿保险有限公司－传统－普
21,078,750 人民币普通股 21,078,750
通保险产品-022L-CT001 深
中国农业银行－中邮核心成长股票
16,007,102 人民币普通股 16,007,102
型证券投资基金
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹
9,528,979 人民币普通股 9,528,979
股票型证券投资基金
英大基金－平安银行－平安信托－
平安财富＊创赢一期 45 号集合资金 5,105,418 人民币普通股 5,105,418
信托计划
广东粤财信托有限公司－中鼎三 4,259,124 人民币普通股 4,259,124
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中西控公司、南方工业、北京长空、贵州盖克均为中航工业所属公司，存在
明 关联关系。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）会计政策变动对自身财务状况及经营成果的影响
1．长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响
单位：人民币元
被投资 交易基本信 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 息[注1] 归属于母公司股东 长期股权投资 长期股权投 可供出售金融 可 供 出 售 金 归属于母公
权益(+/-) (+/-) 资减值准备 资产 融 资 产 减 值 司股东权益
(+/-) (+/-) 准备(+/-) (+/-)
中航动力科 持股比例 -2,022,296.08 2,022,296.08
技工程有限 0.25%
责任公司
贵州贵航汽 持股比例 -100,000.00 -100,000.00 100,000.00 100,000.00
车零部件销 1.54%
售有限公司
合计 -- -2,122,296.08 -100,000.00 2,122,296.08 100,000.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响的说明：
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》准则，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，
且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不再作为长期股
权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整：调减长期股权投资212.23万元，调减长期股权投资减值准
备10万元，调增可供出售金融资产212.23万元，调增可供出售金融资产减值准备10万元。
该变更对公司经营成果和现金流量未产生影响。
2．按照《企业会计准则第9号——职工薪酬》规定，公司已委托韬睿惠悦咨询公司对离职后福利、辞
退福利和其他长期职工福利开展了精算估计工作，预计执行该准则将会对公司财务状况和经营成果产生影
响。由于公司属于大型国有控股上市公司，经历多次历史变革，政策涉及较多，人员覆盖面广，梳理难度
较大，暂无法在本次三季度报告中提供定量分析。公司将积极推进相关工作，拟在2014年年报中按照精算
估计结果补充披露执行该准则对公司合并财务报表的影响。
3．根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企
业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号
——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关要求，公司由于施行
新会计准则变更会计政策，该变更事项对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生影响。
（二）主要会计科目、财务指标变化幅度较大的说明
项目 期末余额（万 期初余额（万 变动幅度（%） 变动说明
元） 元）
货币资金 88,709.52 166,354.37 -46.67 购买银行保本理财产品和对外进行股权投资
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应收票据 36,083.15 75,825.80 -52.41 年初应收票据到期收回
应收账款 165,945.22 94,894.28 74.87 本期销售商品未到结算期
其他流动资产 25,825.18 1,465.99 1661.62 购买银行保本理财产品
长期股权投资 12,828.15 3,122.61 310.82 新增对中航工业无锡发动机控制科技有限公
司股权投资
投资性房地产 - 360.31 -100.00 北京航科不再对外出租厂房
递延所得税资产 40.34 公司应收款项增加导致的坏账准备增加
633.51 451.40
短期借款 17,600.00 10,800.00 62.96 公司短期借款增加
应付票据 9,119.57 29,669.69 -69.26 年初应付票据到期支付
应付账款 49,401.31 34,826.14 41.85 采购业务部分款项未到支付期
应交税费 850.39 2,980.79 -71.47 相关税费减少
应付利息 1,086.94 367.95 195.41 应付金融机构的借款利息增加
专项应付款 -16,305.93 -768.68 2021.29 主要是长航液控搬迁费用冲抵收到的土地搬
迁补偿款
专项储备 768.82 347.11 121.49 安全生产费用支出数额小于计提数额
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动说明
营业税金及附加 277.64 445.86 -37.73 贵州红林出口免抵相关的城建税与附加减少
财务费用 1,867.80 3,414.62 -45.30 借款利息同比减少存款利息同比增加
投资收益 1,279.67 -16.27 -7965.88 购买银行理财产品增加投资收益
营业外支出 510.5 170.71 199.04 贵州红林本期处置固定资产增加
投资活动产生的现 -56,043.02 -22,675.84 147.15 购买银行保本型理财产品及新增股权投资
金流量净额
筹资活动产生的现 -5,677.62 155,659.20 -103.65 公司吸收投资收到的现金同比减少
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中航动力控制股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 887,095,180.01 1,663,543,721.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 360,831,517.87 758,258,008.81
应收账款 1,659,452,226.44 948,942,779.35
预付款项 174,586,472.45 162,917,729.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,392,897.89 20,925,414.59
买入返售金融资产
存货 781,722,413.86 709,412,028.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 258,251,825.98 14,659,924.66
流动资产合计 4,154,332,534.50 4,278,659,606.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,022,296.08 2,022,296.08
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 128,281,540.60 29,203,808.83
投资性房地产 3,603,138.72
固定资产 1,120,629,970.61 924,748,447.85
在建工程 678,331,106.88 752,134,953.34
工程物资
固定资产清理 96,210.69
生产性生物资产
油气资产
无形资产 410,536,605.48 460,530,298.96
开发支出 10,889,412.69 10,562,253.98
商誉 1,392,386.40 1,392,386.40
长期待摊费用 1,136,690.72 514,168.26
递延所得税资产 6,335,081.46 4,514,004.41
其他非流动资产 113,422.85 113,422.85
非流动资产合计 2,359,764,724.46 2,189,339,179.68
资产总计 6,514,097,258.96 6,467,998,786.02
流动负债：
短期借款 176,000,000.00 108,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 91,195,732.92 296,696,925.73
应付账款 494,013,053.67 348,261,367.38
预收款项 67,802,320.02 66,242,636.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 53,849,597.95 33,229,904.82
应交税费 8,503,869.50 29,807,863.67
应付利息 10,869,448.47 3,679,485.45
应付股利 29,416,930.45 29,731,786.45
其他应付款 232,312,252.00 108,156,163.63
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债 30,000,000.00 50,000,000.00
流动负债合计 1,198,963,204.98 1,123,806,133.56
非流动负债：
长期借款 692,000,000.00 692,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
专项应付款 -163,059,288.75 -7,686,811.28
预计负债 4,632,482.80 5,408,796.06
递延所得税负债
其他非流动负债 134,136,158.16 138,311,003.57
非流动负债合计 669,709,352.21 830,032,988.35
负债合计 1,868,672,557.19 1,953,839,121.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,145,642,349.00 1,145,642,349.00
资本公积 2,667,006,271.23 2,667,006,271.23
减：库存股
专项储备 7,688,216.88 3,471,134.17
其他综合收益
盈余公积 29,137,645.94 29,137,645.94
一般风险准备
未分配利润 689,703,371.83 557,273,922.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,539,177,854.88 4,402,531,322.81
少数股东权益 106,246,846.89 111,628,341.30
所有者权益（或股东权益）合计 4,645,424,701.77 4,514,159,664.11
负债和所有者权益（或股东权益）总
6,514,097,258.96 6,467,998,786.02
计
法定代表人：张登馨 主管会计工作负责人：樊文辉 会计机构负责人：池增岳
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2、母公司资产负债表
编制单位：中航动力控制股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 242,138,024.98 705,553,785.06
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,075,000.00
应收利息
应收股利 82,616,920.40 20,465,600.00
其他应收款 8,543,234.40 3,658,072.52
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 857,000,000.00 612,000,000.00
流动资产合计 1,191,373,179.78 1,341,677,457.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,891,324,136.17 2,661,104,036.17
投资性房地产
固定资产 889,279.57 1,026,090.81
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 406,000.00 406,000.00
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,892,619,415.74 2,662,536,126.98
资产总计 4,083,992,595.52 4,004,213,584.56
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 812,098.86 634,377.66
应交税费 146,395.76 509,154.30
应付利息
应付股利
其他应付款 34,115,804.14 30,736,282.83
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 35,074,298.76 31,879,814.79
非流动负债：
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| 公告日期:2014-10-25 |
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