武汉南国置业股份有限公司2014年第三季度报告全文

武汉南国置业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                        武汉南国置业股份有限公司
                               2014 年第三季度报告
                                            2014 年 10 月
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武汉南国置业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                        第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人夏进、主管会计工作负责人宁晁及会计机构负责人(会计主管人员)唐珂声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                 第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减
    总资产（元）                                9,974,711,396.55               8,012,229,035.92                       24.49%
    归属于上市公司股东的净资产
                                                2,636,428,733.09               2,605,721,328.07                        1.18%
    （元）
                                                           本报告期比上年同                                年初至报告期末比上
                                        本报告期                                     年初至报告期末
                                                                   期增减                                     年同期增减
    营业收入（元）                      103,515,991.25                    -65.33%        680,973,285.83               -31.01%
    归属于上市公司股东的净利润
                                         22,471,710.30                    -60.40%        139,219,836.87               -19.69%
    （元）
    归属于上市公司股东的扣除非
                                         23,400,737.76                    -58.74%        139,974,161.20               -19.29%
    经常性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额
                                           --                        --               -1,372,508,564.24               -27.85%
    （元）
    基本每股收益（元/股）                          0.024                  -59.25%                 0.1449              -19.63%
    稀释每股收益（元/股）                          0.024                  -59.25%                 0.1449              -19.63%
    加权平均净资产收益率                          0.88%                    -1.71%                 5.28%                -2.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                              项目                                  年初至报告期期末金额                      说明
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -704,875.46
    减：所得税影响额                                                                 53,368.07
           少数股东权益影响额（税后）                                                 -3,919.20
    合计                                                                            -754,324.33                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
    报告期末普通股股东总数                                                                                    15,915
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条              质押或冻结情况
         股东名称           股东性质   持股比例      持股数量
                                                                   件的股份数量         股份状态           数量
    许晓明             境内自然人          37.23%    360,062,379     298,958,346      质押             294,600,000
    武汉新天地投
                       国有法人            21.59%    208,810,656
    资有限公司
    中国电建地产
                       国有法人            19.32%    186,794,658
    集团有限公司
    劳瑞娟             境内自然人           0.83%      8,000,000
    武汉闻一多基       境内非国有法
                                            0.79%      7,679,016
    金会               人
    平安信托有限
    责任公司－新       其他                 0.63%      6,121,307
    价值成长一期
    王昌文             境内自然人           0.52%      5,001,240          5,001,240
    许贤明             境内自然人           0.48%      4,637,087
    陕西省国际信
    托股份有限公
                       其他                 0.37%      3,562,585
    司－新价值 12
    号
    东方证券股份
                       国有法人             0.34%      3,256,784
    有限公司
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
                 股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类           数量
    武汉新天地投资有限公司                                           208,810,656      人民币普通股
    中国电建地产集团有限公司                                         186,794,658      人民币普通股
    许晓明                                                               61,104,033   人民币普通股
    劳瑞娟                                                                8,000,000   人民币普通股
    武汉闻一多基金会                                                      7,679,016   人民币普通股
    平安信托有限责任公司－新价值
                                                                          6,121,307   人民币普通股
    成长一期
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    许贤明                                                           4,637,087   人民币普通股
    陕西省国际信托股份有限公司－
                                                                     3,562,585   人民币普通股
    新价值 12 号
    东方证券股份有限公司                                             3,256,784   人民币普通股
    中海信托股份有限公司－新股约
                                                                     3,068,200   人民币普通股
    定申购资金信托(10)
                                   1、武汉新天地投资有限公司系中国电建地产集团有限公司全资子公司，属于一致行
    上述股东关联关系或一致行动的
                                   动人。2、股东许贤明先生与许晓明先生为兄弟关系。3、公司未知其他股东之间是
    说明
                                   否存在关联和一致行动人等情形。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
1、其他应收款期末数较年初增加67.38%，主要系本期土地储备支出所致。
2、存货期末数较年初增加39.66%，主要系报告期内新增开发项目所致。
3、短期借款期末数较年初增加82.98%，主要系公司为支持业务规模扩大，增加融资所致。
4、预收款项期末数较年初增加267.67%，主要系本期新开盘预售的项目收款所致。
5、一年内到期的非流动负债较年初增加254.13%，主要系本期长期借款转入一年内到期的借款有所增加所致。
（二）公司利润表项目大幅度变动的情况及原因
1、营业收入同比下降31.01%，主要系公司主要利润结转项目将于年底结转所致。
2、营业成本同比下降45.41%，主要系公司主要利润结转项目将于年底结转所致。
3、营业税金及附加同比下降44.97%，主要系公司主要利润结转项目将于年底结转所致。
4、销售费用同比增加78.41%，主要系本期新开盘预售的项目支付的广告宣传费和销售代理费增加所致。
5、管理费用同比增加54.29%，主要系公司经营规模增长，人工费用增加所致。
（三）公司现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少27.85%，主要系公司本期土地储备支出所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加98.19%，主要系公司本期无新增对联营企业投资所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加7.05%，主要系公司融资同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
          承诺事由          承诺方             承诺内容               承诺时间       承诺期限    履行情况
    股改承诺
                                      1、在电建地产成为南国置业的
                                      股东后，将善意履行作为南国
                                      置业股东的义务，不利用电建
                           中国电建
    收购报告书或权益变动              地产所处的地位，就南国置业    2012 年 12 月               均严格履行
                           地产集团                                                 长期
    报告书中所作承诺                  与电建地产或电建地产控制的    20 日                       承诺
                           有限公司
                                      其他公司相关的任何关联交易
                                      采取任何行动，故意促使南国
                                      置业的股东大会或董事会作出
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                                      侵犯南国置业和其他股东合法
                                      权益的决议。2、在电建地产成
                                      为公司的股东后，如果公司必
                                      须与电建地产或电建地产控制
                                      的其他公司发生任何关联交
                                      易，则电建地产承诺将促使上
                                      述交易的价格以及其他协议条
                                      款和交易条件是在公平合理且
                                      如同与独立第三者的正常商业
                                      交易的基础上决定。
    资产重组时所作承诺
    首次公开发行或再融资
    时所作承诺
    其他对公司中小股东所
    作承诺
    承诺是否及时履行       是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                    -15.00%    至         5.00%
    幅度
    2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                   45,949.32   至      56,760.92
    区间（万元）
    2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                       54,058.02
    元）
    业绩变动的原因说明                        主要是预计可结转的物业较上年有所减少。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉南国置业股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                   项目                            期末余额                    期初余额
    流动资产：
    货币资金                                              973,254,942.50          1,231,285,396.84
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产
    应收票据
    应收账款                                               93,509,853.48              142,040,857.87
    预付款项                                              283,764,500.55              631,467,503.93
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            793,019,859.43              473,772,707.26
    买入返售金融资产
    存货                                              7,595,342,385.09            5,438,644,615.66
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          145,419,557.70
    流动资产合计                                          9,884,311,098.75            7,917,211,081.56
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
8
武汉南国置业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                                 77,532,593.29      82,470,906.15
    投资性房地产
    固定资产                                      5,958,106.65       5,704,056.74
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                    787,320.57         868,888.89
    递延所得税资产                                6,122,277.29       5,974,102.58
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                   90,400,297.80      95,017,954.36
    资产总计                                       9,974,711,396.55   8,012,229,035.92
    流动负债：
    短期借款                                   1,755,650,000.00    959,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融负债
    应付票据
    应付账款                                    256,501,070.76     314,927,919.11
    预收款项                                   1,042,753,359.19    283,608,179.31
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    549,379.17       6,898,460.82
    应交税费                                    128,491,319.34     321,914,181.95
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                  251,717,529.92     340,507,499.20
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武汉南国置业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                         881,775,600.00          249,000,000.00
    其他流动负债
 流动负债合计                                         4,317,438,258.38        2,476,356,240.39
 非流动负债：
    长期借款                                      2,999,500,000.00        2,908,575,600.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
 非流动负债合计                                       2,999,500,000.00        2,908,575,600.00
 负债合计                                             7,316,938,258.38        5,384,931,840.39
 所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                             967,054,970.00          965,800,110.00
    资本公积                                       106,798,979.83          100,670,409.03
    减：库存股
    专项储备
    其他综合收益
    盈余公积                                        77,785,217.36           77,785,217.36
    一般风险准备
    未分配利润                                    1,484,789,565.90        1,461,465,591.68
    外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计                           2,636,428,733.09        2,605,721,328.07
    少数股东权益                                    21,344,405.08           21,575,867.46
 所有者权益（或股东权益）合计                         2,657,773,138.17        2,627,297,195.53
 负债和所有者权益（或股东权益）
                                                      9,974,711,396.55        8,012,229,035.92
 总计
法定代表人：夏进                       主管会计工作负责人：宁晁          会计机构负责人：唐珂
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武汉南国置业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：武汉南国置业股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                项目                               期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                  45,074,020.84              255,912,019.66
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     应收票据
     应收账款                                                      48,617.80               11,217,257.35
     预付款项                                                 170,012,204.09              167,285,853.00
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                           3,091,344,840.47            3,034,982,213.98
     存货                                                 1,447,163,555.91                717,109,381.68
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
 流动资产合计                                             4,753,643,239.11            4,186,506,725.67
 非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                         1,550,453,483.19            1,355,391,796.05
     投资性房地产
     固定资产                                                   3,355,587.88                3,838,935.95
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产
     开发支出
     商誉
11
武汉南国置业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                   3,359,648.45       2,723,187.38
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                    1,557,168,719.52   1,361,953,919.38
 资产总计                                          6,310,811,958.63   5,548,460,645.05
 流动负债：
     短期借款                                       150,000,000.00     130,000,000.00
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     应付票据
     应付账款                                        18,262,209.82      55,580,976.76
     预收款项                                           588,553.99         536,823.99
     应付职工薪酬                                       160,896.07       5,377,862.19
     应交税费                                        22,762,470.62      39,699,813.60
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                    2,196,116,818.78   2,083,851,508.92
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                         400,000,000.00     100,000,000.00
     其他流动负债
 流动负债合计                                      2,787,890,949.28   2,415,046,985.46
 非流动负债：
     长期借款                                      2,291,000,000.00   1,729,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                    2,291,000,000.00   1,729,000,000.00
 负债合计                                          5,078,890,949.28   4,144,046,985.46
 所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                             967,054,970.00     965,800,110.00
     资本公积                                       106,798,979.83     100,670,409.03
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武汉南国置业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    减：库存股
    专项储备
    其他综合收益
    盈余公积                                               77,785,217.36               77,785,217.36
    一般风险准备
    未分配利润                                             80,281,842.16              260,157,923.20
    外币报表折算差额
 所有者权益（或股东权益）合计                             1,231,921,009.35            1,404,413,659.59
 负债和所有者权益（或股东权益）
                                                          6,310,811,958.63            5,548,460,645.05
 总计
法定代表人：夏进                       主管会计工作负责人：宁晁                  会计机构负责人：唐珂
3、合并本报告期利润表
编制单位：武汉南国置业股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                   项目                            本期金额                    上期金额
 一、营业总收入                                               103,515,991.25              298,571,713.77
    其中：营业收入                                        103,515,991.25              298,571,713.77
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                                76,012,974.89              225,565,407.63
    其中：营业成本                                         28,298,654.52              181,023,141.61
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净
 额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                    17,382,840.19               25,295,875.88
             销售费用                                          19,540,739.96               12,971,256.10
             管理费用                                          11,658,786.51                8,183,709.74
13
武汉南国置业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
              财务费用                                  -2,342,394.90        -3,482,222.33
              资产减值损失                               1,474,348.61         1,573,646.63
    加   ：公允价值变动收益（损
 失以“－”号填列）
              投资收益（损失以“－”
                                                          -919,644.12          -750,815.47
 号填列）
              其中：对联营企业和合
                                                          -919,644.12          -750,815.47
 营企业的投资收益
              汇兑收益（损失以“-”
 号填列）
 三、营业利润（亏损以“－”号填
                                                        26,583,372.24        72,255,490.67
 列）
    加   ：营业外收入                                  70,298.58           254,293.92
    减   ：营业外支出                                1,008,111.55          217,757.53
              其中：非流动资产处置
 损失
 四、利润总额（亏损总额以“－”
                                                        25,645,559.27        72,292,027.06
 号填列）
    减：所得税费用                                   3,173,837.11        15,596,338.79
 五、净利润（净亏损以“－”号填
                                                        22,471,722.16        56,695,688.27
 列）
    其中：被合并方在合并前实现
 的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                      22,471,710.30        56,746,306.55
    少数股东损益                                           11.86            -50,618.28
 六、每股收益：                                    --                   --
        （一）基本每股收益                                     0.024               0.0589
        （二）稀释每股收益                                     0.024               0.0589
 七、其他综合收益
 其中：以后会计期间不能重分类进
 损益的其他综合收益项目
          以后会计期间在满足规定条
 件时将重分类进损益的其他综合收
 益项目
 八、综合收益总额