河南佰利联化学股份有限公司 2014 年第三季度报告
河南佰利联化学股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
-1-
河南佰利联化学股份有限公司 2014 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计主管人员) 乔竹青
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
-2-
河南佰利联化学股份有限公司 2014 年第三季度报告
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,216,753,516.03 3,574,832,405.61 17.96%
归属于上市公司股东的净资
2,181,205,709.13 2,166,607,155.32 0.67%
产（元）
本报告期比上年 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
同期增减 上年同期增减
营业收入（元） 532,310,972.44 6.91% 1,580,749,067.86 22.74%
归属于上市公司股东的净利
14,225,512.07 60.14% 25,832,254.84 146.99%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
9,060,592.00 62.24% 15,485,342.11 986.57%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 11,766,293.03 -114.31%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 60.00% 0.14 133.33%
稀释每股收益（元/股） 0.08 60.00% 0.14 133.33%
加权平均净资产收益率 0.65% 0.24% 1.19% 0.70%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 190,792,400
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
5,586,863.49
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
6,750,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -122,396.24
-3-
河南佰利联化学股份有限公司 2014 年第三季度报告
减：所得税影响额 1,867,554.52
合计 10,346,912.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,985
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
许刚 境内自然人 14.64% 27,927,076 20,945,307 质押 18,850,000
河南银泰投资 境内非国有法
10.57% 20,163,272 质押 7,340,000
有限公司 人
焦作东方博雅 境内非国有法
7.45% 14,218,838 质押 7,600,000
投资有限公司 人
汤阴县豫鑫木
境内非国有法
糖开发有限公 6.76% 12,905,318
人
司
青岛保税区千
境内非国有法
业贸易有限公 5.24% 10,005,000 质押 9,700,000
人
司
上海复星化工
境内非国有法
医药创业投资 2.61% 4,980,000
人
有限公司
中国工商银行
－诺安股票证 其他 1.75% 3,345,388
券投资基金
中国工商银行
－华安中小盘
其他 1.57% 3,000,046
成长股票型证
券投资基金
中国工商银行
股份有限公司 其他 0.71% 1,358,098
－华安 MSCI 中
-4-
河南佰利联化学股份有限公司 2014 年第三季度报告
国 A 股指数增
强型证券投资
基金
中融国际信托
有限公司－中 其他 0.67% 1,277,418
融增强 75 号
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
河南银泰投资有限公司 20,163,272 人民币普通股 20,163,272
焦作东方博雅投资有限公司 14,218,838 人民币普通股 14,218,838
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司 12,905,318 人民币普通股 12,905,318
青岛保税区千业贸易有限公司 10,005,000 人民币普通股 10,005,000
许刚 6,981,769 人民币普通股 6,981,769
上海复星化工医药创业投资有
4,980,000 人民币普通股 4,980,000
限公司
中国工商银行－诺安股票证券
3,345,388 人民币普通股 3,345,388
投资基金
中国工商银行－华安中小盘成
3,000,046 人民币普通股 3,000,046
长股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
华安 MSCI 中国 A 股指数增强 1,358,098 人民币普通股 1,358,098
型证券投资基金
中融国际信托有限公司－中融
1,277,418 人民币普通股 1,277,418
增强 75 号
股东中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金与中国工商银
行股份有限公司－华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金属于同一
上述股东关联关系或一致行动
家基金公司管理旗下的基金，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
的说明
系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是√ 否
-5-
河南佰利联化学股份有限公司 2014 年第三季度报告
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
期末数 期初数
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
主要系本报告期个人备用金及设备租
其他应收款 1,388,592.16 1,006,269.91 37.99%
赁押金增加所致。
其他流动资产 0 85,670,906.85 -100.00%系本报告期的理财产品到期所致。
系本报告期控股子公司亿利公司发放
发放委托贷款及垫款 99,224,500.00
贷款增加所致。
主要系本报告期在建项目投入增加所
在建工程 1,329,711,351.47 597,365,836.09 122.60%
致。
主要系本报告期在建项目所需工程物
工程物资 12,592,766.36 3,789,580.42 232.30%
资增加所致。
主要系本报告期在建项目支付的土地
无形资产 122,878,945.74 64,058,054.92 91.82%
出让金增加所致。
系本报告期高耐光性装饰纸专用钛白
粉的制备技术研究项目和还原钛代替
开发支出 18,977,992.21 11,871,146.78 59.87%
铁粉还原钛液技术项目开发阶段支出
增加所致。
主要系本报告期计提的坏账准备金和
递延所得税资产 4,994,473.05 3,498,757.16 42.75%
预提费用增加所致。
短期借款 833,557,012.50 555,906,649.62 49.95%系本报告期借款增加所致。
系本报告期以银行承兑汇票支付的往
应付票据 505,802,218.45 273,851,809.51 84.70%
来款项增加所致。
主要系本报告期预收的金红石型钛白
预收款项 21,986,819.13 13,315,618.14 65.12%
粉货款增加所致。
主要系本报告期生产规模扩大员工人
应付职工薪酬 12,891,341.40 8,348,891.12 54.41%
数增加和员工工资上涨所致。
主要系本报告期应交的增值税、所得
应交税费 10,330,372.84 6,601,809.93 56.48%
税增加所致。
系本报告期控股子公司亿利公司利息
利息收入 6,393,815.64
收入增加所致。
主要系本报告期产品销量增加运输和
销售费用 71,929,149.13 39,425,393.33 82.44%
包装等费用增加所致。
主要系本报告期研发费用投入、职工
管理费用 121,040,950.24 74,173,387.38 63.19% 薪酬、土地使用税及房产税等增加所
致。
财务费用 25,484,665.96 -1,610,789.65 -1,682.12%主要系本报告期利息支出增加和利息
-6-
河南佰利联化学股份有限公司 2014 年第三季度报告
收入减少所致。
主要系本报告期计提的坏账准备金和
资产减值损失 11,199,365.83 8,375,226.35 33.72%
存货跌价准备增加所致。
主要系本报告期的理财产品减少所
投资收益 1,816,520.88 5,528,147.17 -67.14%
致。
主要系本报告期收到的政府补助收入
营业外收入 12,631,282.83 5,449,204.48 131.80%
增加所致。
所得税费用 7,583,177.55 3,327,481.99 127.90%主要系本报告期利润总额增加所致。
主要系本报告期主导产品金红石型钛
净利润 26,307,440.85 10,458,640.46 151.54%
白粉销量增加毛利率上升所致。
经营活动产生的现金 主要系本报告期销售商品收到的现金
11,766,293.03 -82,235,322.43 -114.31%
流量净额 增加所致。
筹资活动产生的现金
273,223,586.87 129,812,673.86 110.48%主要系本报告期取得借款增加所致。
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、许刚、杜新长、谭瑞清 1、公司实际控制人许刚、杜新长、谭瑞
及其配偶张晓琳；2、河南 清及其配偶张晓琳承诺：自发行人股票 年 7
银泰投资有限公司、汤阴县 上市之日起三十六个月内，不转让或者 月 15
豫鑫木糖开发有限公司和 委托他人管理其直接或间接持有的发行 日至
青岛保税区千业贸易有限 人股份，也不由发行人回购其持有的股
公司；3、上海复星化工医 份；在担任发行人董事、监事或高级管 年 7
药创业投资有限公司、北京 理人员职务期间，每年转让的股份不超 月 14
首次公开发行或再融
东方博雅投资有限公司和 过所持有的发行人股份总数的百分之二 日
资时所作承诺 2008 履行
上海昆吾九鼎投资发展中 十五；在离职后六个月内，不转让所持
注 年 11 承诺
心（有限合伙） 有的发行人股份，离职六个月后的十二
月 20
个月内通过证券交易所挂牌交易出售发
日
行人股份不超过本人所持有发行人股份
总数的百分之五十。2、公司股东河南银
泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发
有限公司和青岛保税区千业贸易有限公
-7-
河南佰利联化学股份有限公司 2014 年第三季度报告
司承诺：自发行人股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其
持有的发行人股份，也不由发行人回购
其持有的股份。3、公司股东上海复星化
工医药创业投资有限公司、北京东方博
雅投资有限公司和上海昆吾九鼎投资发
展中心（有限合伙）承诺：自发行人股
票上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理其持有的发行人股份，也
不由发行人回购其持有的股份。
1、公司实际控制人许刚、
杜新长、谭瑞清；2、持有
公司 5%以上的股东河南银
年 11 履行
泰投资有限公司、上海复星 出具了《避免同业竞争的承诺函》 十年
月 20 承诺
化工医药创业投资有限公
日
司、北京东方博雅投资有限
公司
其他对公司中小股东
所作承诺
注：该首次公开发行承诺已于 2014 年 7 月 15 日履行完毕。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润
100.00% 至 150.00%
变动幅度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润
4,715.16 至 5,893.95
变动区间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润
2,357.58
（万元）
业绩变动的原因说明 销售量增加及销售毛利率回升。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
-8-
河南佰利联化学股份有限公司 2014 年第三季度报告
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南佰利联化学股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 385,575,215.59 390,562,740.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
应收票据 128,939,250.61 168,175,198.61
应收账款 303,761,004.02 252,451,383.90
预付款项 377,936,132.38 532,497,647.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,388,592.16 1,006,269.91
买入返售金融资产
存货 326,933,860.45 356,775,662.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,670,906.85
流动资产合计 1,524,534,055.21 1,787,139,809.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 99,224,500.00
可供出售金融资产
持有至到期投资
-9-
河南佰利联化学股份有限公司 2014 年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资 8,395,926.15 8,299,857.04
投资性房地产 13,111,115.41 11,178,733.35
固定资产 1,079,205,711.21 1,085,134,588.69
在建工程 1,329,711,351.47 597,365,836.09
工程物资 12,592,766.36 3,789,580.42
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,878,945.74 64,058,054.92
开发支出 18,977,992.21 11,871,146.78
商誉
长期待摊费用 3,126,679.22 2,496,041.82
递延所得税资产 4,994,473.05 3,498,757.16
其他非流动资产
非流动资产合计 2,692,219,460.82 1,787,692,596.27
资产总计 4,216,753,516.03 3,574,832,405.61
流动负债：
短期借款 833,557,012.50 555,906,649.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
应付票据 505,802,218.45 273,851,809.51
应付账款 245,330,873.74 196,899,915.48
预收款项 21,986,819.13 13,315,618.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,891,341.40 8,348,891.12
应交税费 10,330,372.84 6,601,809.93
应付利息
应付股利 120,821.50
其他应付款 44,552,674.90 41,455,161.64
- 10 -
河南佰利联化学股份有限公司 2014 年第三季度报告
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,974,572,134.46 1,096,379,855.44
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,500,000.00 10,850,000.00
非流动负债合计 9,500,000.00 310,850,000.00
负债合计 1,984,072,134.46 1,407,229,855.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） | 河南佰利联化学股份有限公司2014年第三季度报告全文 |
|---|
| 公告日期:2014-10-28 |
|
|
| ↑返回页顶↑ |