金融街控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
金融街控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
一、重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。
3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
4、本公司董事长刘世春、总经理高靓、财务总监张梅华、财务部经理叶景声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年度末增减
2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
（%）
总资产（元） 85,686,791,047.71 76,070,576,432.56 12.64%
归属于上市公司股东的净资产
22,104,336,334.29 22,281,537,719.89 -0.80%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
2014 年 7-9 月 2014 年 1-9 月
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 5,168,949,230.10 40.24% 9,486,409,690.49 -6.66%
归属于上市公司股东的净利润
211,034,205.10 -63.99% 580,558,606.92 -56.79%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
194,574,024.57 -66.48% 509,104,998.17 -58.24%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -1,261,677,428.82 --
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 -63.16% 0.19 -56.82%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -63.16% 0.19 -56.82%
加权平均净资产收益率（%） 0.96% 下降 1.91 个百分点 2.62% 下降 3.93 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 47,304.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
3,724,220.00
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,633,254.93
减：所得税影响额 28,330,987.69
少数股东权益影响额（税后） 1,620,182.50
合计 71,453,608.75
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（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表（依据中国证券登记结算公司提供的截至
2014 年 9 月 30 日前十名无限售条件股东持股情况列示）
单位：股
报告期末股东总数 152,677
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
北京金融街投资（集团）有限公司 国有法人 26.55% 803,606,493 0 —
和谐健康保险股份有限公司－万能产品 其他 8.88% 268,677,185 0 —
北京金融街资本运营中心 其他 2.26% 68,417,008 0 —
全国社保基金四一八组合 其他 1.68% 50,758,234 0 —
安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合 其他 1.11% 33,728,180 0 —
山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托 其他 1.11% 33,689,952 0 —
银华深证 100 指数分级证券投资基金 其他 0.82% 24,820,185 0 —
山西信托股份有限公司－信海五号集合资金信托 其他 0.73% 22,033,274 0 —
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 其他 0.68% 20,499,797 0 —
富邦人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 0.65% 19,699,821 0 —
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京金融街投资（集团）有限公司 803,606,493 人民币普通股 803,606,493
和谐健康保险股份有限公司－万能产品 268,677,185 人民币普通股 268,677,185
北京金融街资本运营中心 68,417,008 人民币普通股 68,417,008
全国社保基金四一八组合 50,758,234 人民币普通股 50,758,234
安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合 33,728,180 人民币普通股 33,728,180
山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托 33,689,952 人民币普通股 33,689,952
银华深证 100 指数分级证券投资基金 24,820,185 人民币普通股 24,820,185
山西信托股份有限公司－信海五号集合资金信托 22,033,274 人民币普通股 22,033,274
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 20,499,797 人民币普通股 20,499,797
富邦人寿保险股份有限公司－自有资金 19,699,821 人民币普通股 19,699,821
北京金融街投资（集团）有限公司与北京金融街资本运营中心存在
关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
和谐健康保险股份有限公司与安邦人寿保险股份有限公司存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明
关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此
之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东
是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
（三）报告期内，公司 2009 年第一期公司债券中 5 年期品种（112008，09 金街 02）到期，
公司已兑付该品种本金及最后一期利息。
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三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、公司主要资产及负债项目变动情况
单位：元
项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 变动幅度 主要变动原因
预收销售房款增加导致预缴的营业税金及
其他流动资产 2,114,668,840.15 1,613,658,078.42 31.05%
附加增加。
短期借款 0 1,260,000,000.00 -100%
报告期内，公司通过多种渠道积极筹措资
长期借款 29,190,544,818.82 22,853,771,539.63 27.73%
金以匹配公司项目开发需要。
一年内到期的非流动负债 8,918,650,000.00 6,089,798,419.29 46.45%
报告期内，天津盛世鑫和置业有限公司股
其他应付款 1,553,693,023.62 1,030,832,712.90 50.72% 东保利（天津）房地产开发有限公司提供
股东贷款 3.15 亿元。
2、相关费用及收益项目变动情况
单位：元
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动幅度 主要变动原因
报告期内，财务费用增大的原因，一是公司积极筹措
资金，加大土地储备力度，土地投资同比大幅增加，
财务费用 472,278,022.64 133,724,377.90 253.17% 导致财务费用增加；二是报告期内陆续有项目竣工，
项目销售和回款存在滞后，部分利息支出不能资本
化，导致财务费用增加。
3、公司现金流量分析
①经营活动产生的现金流量净额
年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-12.62 亿元，上年同期为-1.33 亿
元。主要原因一是报告期内，公司销售商品收到现金 126.89 亿元，较上年同期 129.90 亿元减
少 3 亿元，二是报告期内收到的其他与经营活动有关的现金 11.46 亿元，较上年同期 4.99 亿
元增加约 6.47 亿元，三是报告期内项目支出 64.42 亿元较上年同期 48.09 亿元增加 16.33 亿元。
②投资活动产生的现金流量净额
年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-57.80 亿元，上年同期为 6.71 亿
元。主要原因一是报告期内，公司通过股权收购的方式获取土地项目，支付相关价款 56.43
亿元；二是上年同期公司收回信托投资计划本金及收益约 5.85 亿元，报告期内公司未发生此
类事项。
③筹资活动产生的现金流量净额
年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为 52 亿元，上年同期为 20.2 亿元。
主要是报告期内，公司加大土地储备力度，新增借款增加较多。
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、其他
√ 适用 □ 不适用
一、公司 2014 年 1-9 月经营情况
1、报告期内，公司实现营业收入约 94.86 亿元，较去年同期下降约 6.66%，实现归属于
上市公司股东的净利润约 5.81 亿元，较去年同期下降约 56.79%。公司净利润较去年同期下降，
主要原因一是公司项目结算排期存在季度间的不均衡性；二是财务费用较去年同期增加较大；
三是去年同期公司存货跌价准备转回约 2.1 亿元，报告期内公司未发生此类事项；四是去年
同期公司收到投资收益约 1 亿元，报告期内公司未发生此类事项。
2、报告期内，公司房产开发收入约 85.88 亿元，较去年同期下降约 7.95%，其中住宅项
目结算收入约 72.62 亿元，商务地产项目结算收入约 13.26 亿元。
3、报告期内，公司物业租赁及经营收入约 8.62 亿元，较上年同期增加约 3.73%，其中物
业租赁收入约 4.83 亿元，较去年同期下降约 4.72%，主要是金融街中心项目改扩建导致可租
面积减少；物业经营收入约 3.81 亿元，较去年同期增加约 17.35%，主要原因为公司慕田峪旅
游项目通过环境提升、基础设施改造建设，提升综合收入和接待能力，实现较好收益。
4、报告期内，公司持续关注一线城市及区域中心城市土地资源，抓住土地市场机会，分
别在北京、上海、广州、天津、重庆等地获取 11 个项目，土地总投资额约 155 亿元，新增项
目规划面积约 176 万平方米，补充了重点城市土地资源。同时，公司还获取了重庆市沙坪坝
巴渝老街项目土地一级整治权。
5、报告期内，公司实现房产签约额约 94 亿元，较去年同期下降约 51.29%，其中商务地
产签约额约 55 亿元，住宅签约额约 39 亿元。房产签约额下降较大原因一是公司上半年某签
约客户由于自身原因在三季度退订整售写字楼产品，导致签约额减少约 25 亿元；二是公司第
三季度销售额约 9 亿元，较去年第三季度下降约 86%。
二、公司对外担保情况
1、按揭担保情况
公司属于房地产开发企业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至
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报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额为 60,095 万元。
2、其他担保情况
经公司董事会和股东大会批准公司为子公司提供银行借款担保。截止报告期末，上述担保
情况如下：
单位：万元
担保对象 担保对象与上市公司关系 担保余额
北京金晟惠房地产开发有限公司 子公司 56,000
金融街融拓（天津）置业有限公司 子公司 132,350
北京金融街购物中心有限公司 子公司 94,000
北京金融街里兹置业有限公司 子公司 76,000
金融街重庆融拓置业有限公司 子公司 67,900
金融街惠州置业有限公司 子公司 65,090
天津盛世鑫和置业有限公司 子公司 60,400
合计 551,740
截至报告期末，公司上述累计对外担保余额为 551,740 万元，占公司最近一期经审计总
资产的比例为 7.25%，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.76%。
3、报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
三、其他重大事项说明
公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司（以下简称“北京置地”）与北京中信房
地产有限公司（以下简称“中信地产”）就受让中信地产拥有的北京中信城 B、C、D 地块（以
下简称 “中信城地块”）签署了相关合作意向书和协议。（详见公司于 2011 年 1 月 5 日、2011
年 6 月 25 日、2013 年 5 月 10 日及 2013 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
及深圳证券交易所网站的公告）。
截至目前，中信城C地块和D地块已拆迁完毕并已取得国有土地使用权证；B地块根据相
关协议划分为B1、B2、B3、B4、B5五个地块，各地块分片交地、分片接收、分片付款，目
前B地块剩余89户待拆迁。
公司已经按照约定向中信地产支付款项共计 63.52 亿元，剩余 36.66 亿元尚未支付。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
（四）对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
单位：元
报告
期末持
最初投资成本 期初持股数 期初持股比 期末持股数量 期末账面 期损 会计核算 股份来
公司名称 公司类别 股比例
（元） 量（股） 例（%） （股） 值（元） 益 科目 源
（%）
（元）
14,621,16 可供出售
招商证券 上市公司 1,411,303.70 1,257,194.00 0.03 1,257,194.00 0.02 0 受让
6.22 金融资产
3、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
无
5、发行公司债券情况
□ 是 √否
（六）新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
1、长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
单位：元
2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日
交易基
被投资单位 归属于母公司股
本信息 长期股权投资 可供出售金融资产 归属于母公司股
东权益(+/-)
(+/-) (+/-) 东权益(+/-)
北京通州商务园开发建设有
-100,000,000.00 100,000,000.00
限公司
北京产权交易所有限公司 -16,670,000.00 16,670,000.00
合计 -- -116,670,000.00 116,670,000.00
2、财务报表列报准则变动的影响
按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》修订内容，将持有的招商证券股权公允
价值变动中计入“资本公积”的部分，追溯调整至“其他综合收益”，追溯调整合并资产负债
表“资本公积”项目期初数 7,360,986,488.65 元为 7,350,089,051.49 元，追溯调整新增的报表
项目“其他综合收益”项目期初数为 10,897,437.16 元。该调整仅对“资本公积”和“其他综
合收益”两个报表项目金额产生影响。
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四、附录
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2014 年 9 月 30 日 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,931,776,867.56 9,774,054,408.66
应收票据
应收账款 325,316,523.97 388,209,904.30
预付款项 6,430,992,299.26 5,350,155,123.01
应收利息
应收股利
其他应收款 183,472,765.28 377,015,825.85
存货 52,578,402,621.87 42,789,821,874.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,114,668,840.15 1,613,658,078.42
流动资产合计 69,564,629,918.09 60,292,915,214.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 131,291,166.22 132,611,219.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,532,832.70 36,526,982.69
投资性房地产 11,468,776,338.52 11,468,776,338.52
固定资产 2,885,212,731.06 2,603,806,675.68
在建工程 8,214,590.78 85,891,875.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 809,460,307.31 817,111,411.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,249,999.98
递延所得税资产 561,812,193.62 405,490,789.97
其他非流动资产 220,610,969.43 227,445,923.40
非流动资产合计 16,122,161,129.62 15,777,661,217.59
资产总计 85,686,791,047.71 76,070,576,432.56
流动负债：
短期借款 1,260,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
金融街控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应付账款 3,169,407,487.64 4,270,349,838.87
预收款项 15,077,749,717.31 11,934,938,259.65
应付职工薪酬 89,426,684.93 178,476,666.00
应交税费 1,793,953,046.70 2,514,156,222.33
应付利息
应付股利
其他应付款 1,553,693,023.62 1,030,832,712.90
一年内到期的非流动负债 8,918,650,000.00 6,089,798,419.29
其他流动负债
流动负债合计 30,602,879,960.20 27,278,552,119.04
非流动负债：
长期借款 29,190,544,818.82 22,853,771,539.63
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,475,606,129.60 1,482,599,984.01
其他非流动负债
非流动负债合计 30,666,150,948.42 24,336,371,523.64
负债合计 61,269,030,908.62 51,614,923,642.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,027,079,809.00 3,027,079,809.00
资本公积 7,350,089,051.49 7,350,089,051.49
减：库存股
专项储备
其他综合收益 9,907,396.89 10,897,437.16
盈余公积 840,229,285.71 840,229,285.71
一般风险准备
未分配利润 10,877,030,791.20 11,053,242,136.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 22,104,336,334.29 22,281,537,719.89
少数股东权益 2,313,423,804.80 2,174,115,069.99
所有者权益（或股东权益）合计 24,417,760,139.09 24,455,652,789.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 85,686,791,047.71 76,070,576,432.56
法定代表人：刘世春 总经理：高靓 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
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2、 母公司资产负债表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2014 年 9 月 30 日 单位： 元
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| 公告日期:2014-10-28 |
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