大恒新纪元科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
董事长：张家林
2014 年 10 月 28 日
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 1
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 1
三、 重要事项 .................................................................. 3
四、 附录...................................................................... 6
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张家林、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,317,429,289.05 3,343,826,885.74 -0.79
归属于上市公司股东的净
1,405,811,205.54 1,407,416,043.42 -0.11
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
-84,805,332.73 -248,845,837.74 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,266,741,187.31 2,324,426,252.73 -2.48
归属于上市公司股东的净
9,520,458.12 -7,522,125.73 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣
7,662,342.25 -9,105,438.83 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
0.67 -0.54 不适用
（%）
基本每股收益（元/股） 0.0218 -0.0172 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0218 -0.0172 不适用
2014 年第三季度报告
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 64,155.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 -112,318.61 2,743,953.06
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 111,500.87 -61,746.08
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -238,410.84 -644,295.72
所得税影响额 14,974.32 -319,414.82
少数股东权益影响额（税后） 74,130.17 75,463.89
合计 -150,124.09 1,858,115.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 42,361
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况
（全称） 减 量 (%) 售条件股 股份 股东性质
数量
份数量 状态
中国新纪元有
-13,340,000 133,960,000 30.67 0 质押 128,960,000 境内非国有法人
限公司
上海浦东发展
银行－广发小
10,173,751 10,173,751 2.33 0 无 其他
盘成长股票型
证券投资基金
吴立新 3,188,230 4,987,590 1.14 0 未知 境内自然人
何雪萍 3,760,000 3,760,000 0.86 0 未知 境内自然人
王敏 1,800,000 1,800,000 0.41 0 未知 境内自然人
刘永 -21,000 1,359,000 0.31 0 无 境内自然人
云南国际信托
有限公司－云
1,274,600 1,274,600 0.29 0 无 其他
信－龙腾集合
资金信托计划
李春元 547,534 1,263,851 0.29 0 未知 境内自然人
田绮雯 1,195,856 1,195,856 0.27 0 无 境内自然人
2014 年第三季度报告
武靖棠 1,184,382 1,184,382 0.27 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国新纪元有限公司 133,960,000 人民币普通股 133,960,000
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证
10,173,751 人民币普通股 10,173,751
券投资基金
吴立新 4,987,590 人民币普通股 4,987,590
何雪萍 3,760,000 人民币普通股 3,760,000
王敏 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
刘永 1,359,000 人民币普通股 1,359,000
云南国际信托有限公司－云信－龙腾集合资
1,274,600 人民币普通股 1,274,600
金信托计划
李春元 1,263,851 人民币普通股 1,263,851
田绮雯 1,195,856 人民币普通股 1,195,856
武靖棠 1,184,382 人民币普通股 1,184,382
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联
关系或一致行为人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项 目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增减额 增减比例 变动原因
交易性金融 主要系本报告期内出售
868,821.96 1,548,770.63 -679,948.67 -43.90%
资产 所持基金所致。
主要系本报告期内采用
应收票据 23,228,480.89 53,964,296.80 -30,735,815.91 -56.96% 银行承兑汇票结算货款
减少所致。
主要系本报告期内预付
预付款项 184,279,717.91 130,060,352.84 54,219,365.07 41.69%
货款增加所致。
主要系本报告期内在建
在建工程 3,624,361.77 2,412,576.53 1,211,785.24 50.23%
工程投入增加所致。
2014 年第三季度报告
主要系本报告期内采用
应付票据 41,609,215.86 29,778,666.00 11,830,549.86 39.73% 银行承兑汇票结算货款
增加所致。
主要系本报告期内期末
应交税费 -11,829,086.08 -6,931,162.28 -4,897,923.80 70.67% 留抵增值税额增加所
致。
2、利润表项目
单位：元 币种：人民币
项 目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 9 月 30 日 增减额 增减比例 变动原因
主要本报告期内支付贷
财务费用 28,608,625.43 21,946,373.04 6,662,252.39 30.36% 款利息比上期增加所
致。
主要系本报告期内转回
资产减值损
-1,505.29 -96,677.79 -95,172.50 -98.44% 坏账准备比上期减少所
失
致。
主要系本报告期交易性
公允价值变
-61,746.08 236,580.29 -298,326.37 -126.10% 金融资产市值减少所
动收益
致。
主要系本报告期内营业
营业外支出 877,584.52 523,960.11 353,624.41 67.49%
外支出项目增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
2014 年第三季度报告
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
2014 年财政部颁布了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计 准则第 9 号-
职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、
《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准
则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自 2014 年 7 月 1 日起施行。由于上述会计
准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上
述企业会计准则。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年1月1日 2013年12月31日
被投资 交易基本信 归属于母公司 归属于母
长期股权投资 可供出售金融
单位 息 股东权益 公司股东
（+/-） 资产（+/-）
（+/-） 权益（+/-）
北京时代科技股 公司持股 -2,860,474.00 2,860,474.00
份有限公司 1.77%
上海中科股份有 公司持股 -2,700,051.49 2,700,051.49
限公司 4.18%
北京中科亚光生 公司持股 -2,000,000.00 2,000,000.00
物科技有限公司 15.00%
北京国信金证网 公司持股 -2,500,000.00 2,500,000.00
络有限公司 15.00%
中投信用担保有 公司持股 -10,000,000.00 10,000,000.00
限公司 1.00%
日本英达株式会 公司持股 -19,337,886.75 19,337,886.75
社 5.10%
合计 - -39,398,412.24 39,398,412.24
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的修订内容，原在长期股权投资内核算的对其
他企业投资（对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公
允价值不能可靠计量的权益性投资），要求按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》
进行处理并且追溯调整。
除上述调整外，公司没有其他涉及准则变动需要进行会计调整的事项。
公司名称 大恒新纪元科技股份有限公司
法定代表人 张家林
日期 2014 年 10 月 28 日
2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 560,705,238.28 683,173,777.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 868,821.96 1,548,770.63
应收票据 23,228,480.89 53,964,296.80
应收账款 472,471,753.50 450,009,462.13
预付款项 184,279,717.91 130,060,352.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 53,752,864.50 41,853,252.49
买入返售金融资产
存货 972,823,717.49 910,020,354.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,268,130,594.53 2,270,630,266.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 39,398,412.24 39,398,412.24
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 338,958,285.64 329,690,061.67
投资性房地产
2014 年第三季度报告
固定资产 526,109,371.85 558,343,145.23
在建工程 3,624,361.77 2,412,576.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,459,848.79 81,315,852.64
开发支出
商誉 22,019,667.16 22,019,667.16
长期待摊费用 2,411,436.94 3,215,084.31
递延所得税资产 37,317,310.13 36,801,819.27
其他非流动资产
非流动资产合计 1,049,298,694.52 1,073,196,619.05
资产总计 3,317,429,289.05 3,343,826,885.74
流动负债：
短期借款 605,009,000.00 619,400,266.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 41,609,215.86 29,778,666.00
应付账款 295,600,724.07 325,205,070.50
预收款项 384,614,236.05 364,362,665.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,961,998.99 27,606,472.42
应交税费 -11,829,086.08 -6,931,162.28
应付利息 866,284.89 321,089.11
应付股利 15,304,015.03 16,413,221.77
其他应付款 186,146,272.48 164,528,082.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
2014 年第三季度报告
其他流动负债 450,490.00 450,490.00
流动负债合计 1,542,733,151.29 1,541,134,862.95
非流动负债：
长期借款 545,455.00 636,364.00
应付债券
长期应付款 150,000.00 150,000.00
专项应付款 17,620,000.00 17,620,000.00
预计负债
递延所得税负债 66,805.16 66,805.16
其他非流动负债
非流动负债合计 18,382,260.16 18,473,169.16
负债合计 1,561,115,411.45 1,559,608,032.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 436,800,000.00 436,800,000.00
资本公积 169,555,279.30 169,555,279.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 88,110,108.23 88,110,108.23
一般风险准备
未分配利润 711,345,818.01 712,950,655.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 1,405,811,205.54 1,407,416,043.42
合计
少数股东权益 350,502,672.06 376,802,810.21
所有者权益合计 1,756,313,877.60 1,784,218,853.63
负债和所有者权益总 3,317,429,289.05 3,343,826,885.74
计
法定代表人：张家林 主管会计工作负责人：杨晓红 会计机构负责人：杨晓红
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
2014 年第三季度报告
货币资金 147,055,732.70 200,109,992.22
交易性金融资产
应收票据
应收账款 15,281,540.44 19,364,797.15
预付款项 3,131,938.10 3,359,436.45
应收利息
应收股利 31,665,241.08 31,665,241.08
其他应收款 242,168,378.11 163,189,291.70
存货 47,821,349.46 39,872,268.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 487,124,179.89 457,561,027.12
非流动资产：
可供出售金融资产 11,000,000.00 11,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 655,674,724.69 646,795,816.20
投资性房地产
固定资产 83,707,507.19 86,246,205.15
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,159,515.43 4,269,090.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 423,056.05 423,056.05
其他非流动资产
非流动资产合计 754,964,803.36 748,734,168.14
资产总计 1,242,088,983.25 1,206,295,195.26
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 45,000,000.00
交易性金融负债
2014 年第三季度报告
应付票据
应付账款 144,430.40 491,336.48
预收款项 2,008,516.02 2,108,395.41
应付职工薪酬 9,459,830.14 11,271,205.48
应交税费 927,195.20 1,324,552.67
应付利息
应付股利
其他应付款 13,089,493.20 5,712,059.63
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 60,629,464.96 | 大恒新纪元科技股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-28 |
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