新疆天润乳业股份有限公司 2014 年第三季度报告
新疆天润乳业股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 9
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:
请投资者特别关注。
1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.4 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人(会计主管人员)鲜海霞保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 489,405,579.87 457,047,489.49 7.08
归属于上市公司 267,672,096.41 253,898,319.68 5.42
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 38,904,109.56 -11,683,387.28 不适用
现金流量净额
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年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 260,366,492.46 12,292,224.87 2,018.14
归属于上市公司 13,773,776.79 -32,918,626.62 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 10,365,207.85 -33,723,198.62 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.68 -37.75 不适用
收益率(%)
基本每股收益 0.16 -0.41 不适用
(元/股)
稀释每股收益 0.16 -0.41 不适用
(元/股)
扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
(7-9 月) 额(1-9 月)
非流动资产处置损益 -32,376.32 -135,112.80
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 337,248.30 4,142,329.72
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
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非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
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受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 201,503.48 170,077.85
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -59,174.25 -604,329.46
少数股东权益影响额 -36,951.97 -164,396.37
(税后)
合计 410,249.24 3,408,568.94
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 8,730
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 增减 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
新疆生产 38,142,2 44.15 4,551,774 国有法人
建设兵团
农十二师
无
国有资产
经营有限
责任公司
青岛英图 2,140,51 2.48 2,140,518 境内非国
石油有限 8 冻结 有法人
公司
全国社保 1,668,17 1,668,17 1.93 其他
基金六零 1 1 未知
四组合
石波 1,626,80 1.88 1,626,804 境内自然
未知
4 人
段士峰 668,184 1,580,58 1.83 境内自然
未知
0 人
朱勤 897,732 897,732 1.04 境内自然
未知
人
新疆教育 803,684 0.93 国有法人
未知
出版社
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姜东林 500,000 0.58 境内自然
未知
人
中国工商 486,339 486,339 0.56 其他
银行股份
有限公司
企业年金 未知
计划-中
国建设银
行
华润深国 66,900 417,222 0.48 其他
投信托有
限公司- 未知
黄河 9 号信
托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
新疆生产建设兵团农十二师国有资 33,590,432 33,590,432
人民币普通股
产经营有限责任公司
青岛英图石油有限公司 2,140,518 人民币普通股 2,140,518
全国社保基金六零四组合 1,668,171 人民币普通股 1,668,171
段士峰 1,580,580 人民币普通股 1,580,580
朱勤 897,732 人民币普通股 897,732
新疆教育出版社 803,684 人民币普通股 803,684
姜东林 500,000 人民币普通股 500,000
中国工商银行股份有限公司企业年 486,339 486,339
人民币普通股
金计划-中国建设银行
华润深国投信托有限公司-黄河 9 417,222 417,222
人民币普通股
号信托计划
康平 391,950 人民币普通股 391,950
上述股东关联关系或一致行动的说 发行对象自然人石波通过其全资子公司乌鲁木齐疆纪资产管
明 理有限公司持有新疆生命红食品有限公司 49%的股权,农十二
师国资公司持有新疆生命红食品有限公司 51%的股权,因此,
农十二师国资公司与石波构成联营关系,根据《上市公司收
购管理办法》规定,石波与农十二师国资公司为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
单位:股
优先股股东总数(户)
前十名优先股股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例(%) 所持股份 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 股份增减 数量 类别 股份状态 数量
变动
前十名无限售条件优先股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件 股份种类及数量
优先股的数量 种类 数量
前十名优先股股东之间,上述股
东与前十名普通股股东之间存在
关联关系或属于一致行动人的说
明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
因公司2013年完成重大资产重组,2014年第三季度财务报表合并的经营项目主要是乳制品业,
纳入合并范围的子公司为控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司及其子公司:沙湾天润生物
有限责任公司和沙湾盖瑞乳业有限责任公司。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内,公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站上于2014年2月14日披露了《公司关
于控股股东及关联方承诺履行情况的公告》(公告编号:临2014-003),于2014年6月25日披露了
《公司相关方承诺履行情况的公告》(公告编号:临2014-020)。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
单位:元 币种:人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 (+/-) 资产(+/-) 股东权益
(+/-) (+/-)
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合计 -
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明
3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)
单位:元 币种:人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 资本公积 留存收益 资本公积 留存收益
(+/-) (+/-) (+/-) (+/-)
合计 -
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)的说明
3.5.3 职工薪酬准则变动的影响
单位:元 币种:人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
(+/-) (+/-)
职工薪酬准则变动影响的说明
3.5.4 合并范围变动的影响
单位:元 币种:人民币
主体名称 纳入/不再 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
纳入合并范 归属于母公司股 资产总额 负债总额 归属于母公司
东权益
围的原因 (+/-) (+/-) 股东权益
(+/-)
(+/-)
合计 -
合并范围变动影响的说明
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3.5.5 合营安排分类变动的影响
单位:元 币种:人民币
被投资 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
主体 归属于母公司 资产总额 负债总额 归属于母公司股东
股东权益
(+/-) (+/-) 权益
(+/-)
(+/-)
合计
合营安排分类变动影响的说明
3.5.6 准则其他变动的影响
3.5.7 其他
新疆天润乳业股份有限公
公司名称
司
法定代表人 刘让
日期 2014 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:新疆天润乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 97,930,230.95 78,667,148.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 21,983,958.78 28,095,435.26
预付款项 20,312,280.56 16,389,251.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,943,492.69 961,666.84
买入返售金融资产
存货 26,295,206.41 25,651,673.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,807,065.25
流动资产合计 174,272,234.64 149,765,176.30
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 248,037,891.34 251,101,278.69
在建工程 10,347,353.17 1,442,106.60
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产 12,483,466.58 10,078,150.61
油气资产
无形资产 23,933,356.73 24,635,742.94
开发支出
商誉 18,851,350.25 18,851,350.25
长期待摊费用 1,350,961.69 1,022,012.57
递延所得税资产 128,965.47 151,671.53
其他非流动资产
非流动资产合计 315,133,345.23 307,282,313.19
资产总计 489,405,579.87 457,047,489.49
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 48,632,716.43 53,148,980.50
预收款项 11,265,854.20 3,997,158.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,964,927.69 5,689,597.29
应交税费 927,188.52 -5,692,052.64
应付利息 46,518.55 41,170.85
应付股利 235,092.80 235,092.80
其他应付款 28,116,192.65 24,907,839.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,327,500.00
其他流动负债 45,167.10
流动负债合计 95,233,657.94 87,655,286.32
非流动负债:
长期借款 32,924,400.00 29,000,000.00
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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 63,674,337.78 59,336,859.06
非流动负债合计 96,598,737.78 88,336,859.06
负债合计 191,832,395.72 175,992,145.38
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 86,389,415.00 86,389,415.00
资本公积 281,871,852.48 281,871,852.48
减:库存股
专项储备
盈余公积 16,289,025.82 16,289,025.82
一般风险准备
未分配利润 -116,878,196.89 -130,651,973.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 267,672,096.41 253,898,319.68
合计
少数股东权益 29,901,087.74 27,157,024.43
所有者权益合计 297,573,184.15 281,055,344.11
负债和所有者权益总 489,405,579.87 457,047,489.49
计
法定代表人:刘让 主管会计工作负责人:王慧玲 会计机构负责人:鲜海霞
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:新疆天润乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金
交易性金融资产
应收票据
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应收账款
预付款项 12,400.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1,721,719.70
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,734,119.70 -
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 236,971,934.90 236,971,934.90
投资性房地产
固定资产 22,016.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 381,333.36
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 237,375,284.45 236,971,934.90
资产总计 239,109,404.15 236,971,934.90
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
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应付职工薪酬 739,468.53
应交税费 7,714.54
应付利息
应付股利
其他应付款 6,417,154.01
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 45,167.10
流动负债合计 7,209,504.18 -
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 - -
负债合计 7,209,504.18 -
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 86,389,415.00 86,389,415.00
资本公积 275,357,398.78 275,357,398.78
减:库存股
专项储备
盈余公积 16,289,025.82 16,289,025.82
一般风险准备
未分配利润 -146,135,939.63 -141,063,904.70
所有者权益(或股东权益)合计 231,899,899.97 236,971,934.90
负债和所有者权益(或股 239,109,404.15 236,971,934.90
东权益)总计
法定代表人:刘让 主管会计工作负责人:王慧玲