上海海欣集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
上海海欣集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长俞锋、总裁陈谋亮、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人陈爱敏保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,796,140,126.00 4,388,665,933.93 9.28
归属于上市公司 3,340,919,216.64 2,991,420,217.64 11.68
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -65,880,257.06 -97,305,513.31 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 797,881,314.92 893,953,217.31 -10.75
归属于上市公司 122,859,540.59 57,168,638.39 114.91
股东的净利润
归属于上市公司 4,646,549.13 -2,582,472.62 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.8804 1.9941 增加 1.8863 个百分点
收益率（%）
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基本每股收益 0.1018 0.0474 114.77
（元/股）
稀释每股收益 0.1018 0.0474 114.77
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
-33,034,647.44 -36,252,914.87 处置及报废固定资产
非流动资产处置损益
损益
计入当期损益的政府补助，但与公司 5,018,500.00 5,073,500.00 财政补贴
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
80,497,254.36 80,497,254.36 粤财信托出售长江证
委托他人投资或管理资产的损益
券分配收益
债务重组损益 -18,000,000.00 -18,000,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、 -1,250,513.00 -4,716,691.55
整合费用等
除同公司正常经营业务相关的有效 134,452,188.00 142,857,272.78 交易性金融资产公允
套期保值业务外，持有交易性金融资 价值变动及处置交易
产、交易性金融负债产生的公允价值 性金融资产和可供出
变动损益，以及处置交易性金融资 售金融资产
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 232,350.45 180,885.80
和支出
所得税影响额 -49,843,250.97 -51,585,124.00
少数股东权益影响额（税后） -4,317.37 158,808.94
合计 118,067,564.03 118,212,991.46
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 共 136,307 户，其中 A 股 93,640 户，B 股 42,667 户。
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例(%) 持有有 质押或冻结情况 股东性
（全称） 减 量 限售条 股份状态 数量 质
件股份
数量
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1、上海松江 0 90,613,819 7.51 0 80,000,000 境内非
洞泾工业公 质押 国有法
司 人
2、上海玩具 0 47,050,000 3.90 0 国有法
进出口有限 无 人
公司
3、申海有限 -7,700,000 42,800,000 3.55 0 境外法
无
公司 人
4、中信信托 300 11,306,578 0.94 0 未知
有限责任公
无
司－基金 9
号
5、上海新工 -5,300,053 11,291,993 0.94 0 境内非
联(集团)有 无 国有法
限公司 人
6、SCBHK 0 8,925,019 0.74 0 境外法
A/C BBH 人
S/A
VANGUARD
无
EMERGING
MARKETS
STOCK
INDEX FUND
7、樊青樟 -21,874 8,077,902 0.67 0 境内自
无
然人
8、山西信托 686,000 6,962,300 0.58 0 未知
股份有限公
司－信海十 无
五号集合资
金信托
9、中信信托 154,600 6,045,656 0.50 0 未知
有限责任公
司－理财 无
18 信托产
品
10、裕礼发 0 4,583,800 0.38 0 境外法
无
展有限公司 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
1、上海松江洞泾工业公司 90,613,819 人民币普通股 90,613,819
2、上海玩具进出口有限公司 47,050,000 人民币普通股 47,050,000
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3、申海有限公司 42,800,000 境内上市外资 42,800,000
股
4、中信信托有限责任公司－基金 9 号 11,306,578 人民币普通股 11,306,578
5、上海新工联(集团)有限公司 11,291,993 人民币普通股 11,291,993
6、SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD 8,925,019 境内上市外资 8,925,019
EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 股
7、樊青樟 8,077,902 人民币普通股 8,077,902
8、山西信托股份有限公司－信海十五号 6,962,300 6,962,300
人民币普通股
集合资金信托
9、中信信托有限责任公司－理财 18 信 6,045,656 6,045,656
人民币普通股
托产品
10、裕礼发展有限公司 4,583,800 境内上市外资 4,583,800
股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，申海有限公司是上海新工联（集团）有限公
司的控股子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 变动原因
主要是出售长江证券增
货币资金 497,183,216.47 289,428,607.22 71.78% 加资金收入和粤财信托
清算收入所致
主要是票据到期兑付所
应收票据 2,209,595.82 7,634,154.51 -71.06%
致
主要是赣南海欣新粉针
在建工程 24,151,789.56 38,084,029.25 -36.58%
生产线工程竣工所致
主要是材料采购，增加欠
应付账款 190,912,277.52 142,865,609.27 33.63%
款所致
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应付职工 主要是支付职工补偿款
25,067,222.68 71,156,186.45 -64.77%
薪酬 所致
主要是计提所得税增加
应交税费 24,303,515.15 3,124,685.79 677.79%
所致
本报告期（2014 年 上年同期（2013 年
项目 变动幅度 变动原因
7-9 月） 7-9 月）
上海长毛绒因关停计提
资产减值
53,000,000.00 -2,623.25 不适用 存货和应收款等资产减
损失
值的增加
主要是出售长江证券收
投资收益 225,317,513.62 10,280,043.91 2,091.80% 益增加和粤财信托清算
收益所致
营业外收 主要是政府补助增加所
5,616,455.75 525,500.00 968.78%
入 致
营业外支 上海长毛绒因关停处置
30,400,252.74 68,736.64 44,127.14%
出 固定资产的损失
所得税费 主要是计提所得税增加
37,525,332.92 669,240.29 5,507.15%
用 所致
本报告期（2014 年 上年同期（2013 年
项目 变动幅度 变动原因
7-9 月） 7-9 月）
收到的税 主要是收到的退税款减
1,639,017.30 5,023,455.48 -67.37%
费返还 少所致
收回投资
主要是出售长江证券，收
收到的现 73,081,656.55 12,462,200.00 486.43%
回成本所致
金
取得投资 主要是出售长江证券收
收益收到 262,367,268.58 36,977,079.18 609.54% 益增加和粤财信托清算
的现金 收益所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 本信息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
江苏海欣申禾 -13,237,155.23 13,237,155.23
纺织股份有限
公司
海宁顺龙染整 -15,198,332.52 15,198,332.52
有限公司
上海市松江九 -2,500,000.00 2,500,000.00
峰实验学校
上海信谊万象 -3,678,176.00 3,678,176.00
药业股份有限
公司
上海海强投资 -22,450,000.00 22,450,000.00
发展有限公司
上海茸汇置业 -6,480,000.00 6,480,000.00
发展有限公司
上海海桥置业 -8,000,000.00 8,000,000.00
有限公司
浙江常山海蕴 -665,000.00 665,000.00
服装有限公司
合计 - -72,208,663.75 72,208,663.75
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据新会计准则要求，公司变更了部分被投资单位的核算方式，对持有的不具有控制、共同
控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产
进行核算，并按要求追溯调整期初数，涉及金额7,220.87万元，从“长期股权投资”科目转出计
入“可供出售金融资产”科目。
3.5.2 执行《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企
业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计
准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计
量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按新准则的规定进行核算与披露，新
准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。
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公司名称 上海海欣集团股份有限公司
法定代表人 俞锋
日期 2014 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 497,183,216.47 289,428,607.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,243,496.78 10,355,176.27
应收票据 2,209,595.82 7,634,154.51
应收账款 323,214,197.85 308,429,314.13
预付款项 22,344,170.57 23,007,913.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,068,629.84 42,567,126.26
买入返售金融资产
存货 330,293,325.56 357,181,994.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,070,787.12 401,805.55
流动资产合计 1,230,627,420.01 1,039,006,092.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,909,478,663.75 1,663,408,663.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 729,976,340.24 715,315,439.89
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投资性房地产 386,905,814.91 386,905,814.91
固定资产 415,288,686.04 450,094,328.39
在建工程 24,151,789.56 38,084,029.25
工程物资
固定资产清理 4,258,368.22 4,246,630.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,822,185.57 46,776,301.01
开发支出 40,078,786.27 33,950,515.82
商誉
长期待摊费用 2,511,069.62 2,857,804.48
递延所得税资产 8,041,001.81 8,020,313.62
其他非流动资产
非流动资产合计 3,565,512,705.99 3,349,659,841.27
资产总计 4,796,140,126.00 4,388,665,933.93
流动负债：
短期借款 461,336,828.82 489,501,514.56
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 800,000.00
应付账款 190,912,277.52 142,865,609.27
预收款项 20,432,206.83 23,729,747.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,067,222.68 71,156,186.45
应交税费 24,303,515.15 3,124,685.79
应付利息 645,275.53 796,296.62
应付股利 1,441,668.73 1,246,668.73
其他应付款 64,305,197.27 71,504,213.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 788,444,192.53 804,724,921.51
非流动负债：
长期借款 300,000.00 300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,225,000.00 125,000.00
预计负债
递延所得税负债 442,501,046.65 367,915,357.63
其他非流动负债
非流动负债合计 444,026,046.65 368,340,357.63
负债合计 1,232,470,239.18 1,173,065,279.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00
资本公积 1,654,661,867.21 1,430,922,889.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 384,559,511.80 384,559,511.80
一般风险准备
未分配利润 111,979,107.80 -10,880,432.79
外币报表折算差额 -17,337,962.17 -20,238,442.40
归属于母公司所有者权益 3,340,919,216.64 2,991,420,217.64
合计
少数股东权益 222,750,670.18 224,18| 上海海欣集团股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-28 |
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