深圳市康达尔(集团)股份有限公司2014年第三季度报告全文

                深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
      2014 年第三季度报告
         2014 年 10 月
                                               深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人罗爱华、主管会计工作负责人朱文学及会计机构负责人(会计主管人员)宋振华声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,774,338,858.11               1,330,565,566.90                           33.35%
归属于上市公司股东的净资产
                                              414,943,377.85                     402,734,006.15                         3.03%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                  本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减
营业收入（元）                     526,438,007.54                       7.63%         1,257,388,137.83                  7.45%
归属于上市公司股东的净利润
                                       6,303,964.01                    167.62%           11,874,543.62                 -68.76%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       3,735,596.40                                        -470,903.50
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     390,660,277.02                584.44%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0161                  168.33%                    0.0304               -68.76%
稀释每股收益（元/股）                          0.0161                  168.33%                    0.0304               -68.76%
加权平均净资产收益率                           2.90%                   447.00%                    2.83%                -59.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -255,134.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                  3,742,882.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                        1,547,544.68 收回刘健、刘杰夫应收款的利息
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                  2,879,363.52 银行短期理财产品收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                            7,403,539.32 收回刘健、刘杰夫应收款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              1,726,840.52
                                                         深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：所得税影响额                                                        3,828,585.95
    少数股东权益影响额（税后）                                            871,002.91
合计                                                                   12,345,447.12              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       17,781
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称            股东性质     持股比例      持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
深圳市华超投资
                    境内非国有法人        27.12%     102,998,857                    质押                 38,000,000
集团有限公司
陈立松              境内自然人             2.27%       8,604,492
罗豫西              境外自然人             2.23%       8,478,326
深圳市吴川联合
企业家投资有限      境内非国有法人         1.99%       7,576,100
公司
温敏                境内自然人             1.97%       7,485,854
邱洞明              境内自然人             1.92%       7,310,159
袁丽忠              境内自然人             1.86%       7,051,445
民乐燕园投资管
                    境内非国有法人         1.73%       6,762,000         6,762,000 冻结                   6,762,000
理有限公司
林志                境内自然人             1.34%       5,243,415
赵标就              境内自然人             1.31%       4,963,577
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类          数量
深圳市华超投资集团有限公司                                             102,998,857 人民币普通股
                                                          深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
陈立松                                                                 8,604,492 人民币普通股
罗豫西                                                                 8,478,326 人民币普通股
深圳市吴川联合企业家投资有限公
                                                                       7,576,100 人民币普通股
司
温敏                                                                   7,485,854 人民币普通股
邱洞明                                                                 7,310,159 人民币普通股
袁丽忠                                                                 7,051,445 人民币普通股
林志                                                                   5,243,415 人民币普通股
赵标就                                                                 4,963,577 人民币普通股
杨开金                                                                 4,207,599 人民币普通股
                                   本公司前十大股东中，第一大股东与其他股东无关联关系，本公司未知其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
明
                                   动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                        深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                           深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     报告期，本公司与深圳信兴实业公司承包地征收补偿费用分配纠纷案进展情况如下：
      1987年9月7日，本公司与中粮集团（深圳）有限公司（以下简“中粮集团”）签订了一份《关于联合成
立“信兴禽畜养殖公司”的合同书》，成立了深圳信兴实业公司（以下简称“信兴公司”），注册资本为150
万元，中粮集团出资比例为51%，本公司出资比例为49%；1989年5月24日，本公司与中粮集团又签订了一
份《关于移交城西鸡场的合同书》，约定本公司将城西鸡场的固定资产、土地和流动资金作为出资；同时
该合同第四款还约定，“在双方联营中止或终结时，城西鸡场原有的土地，不管是否属于农用，其使用权
均应按本合同第一条第4点的价格（853,135.00元）为基础，并参照当时宝安县人民政府有关农业土地的价
格规定，优先转让回本公司”。2008年6月30日，信兴公司的经营期限届满，于是双方开始协商清算事宜，
但在清算过程中，双方对财产清算的范围即上述土地如何处分产生了分歧。
    故信兴公司就上述争议向深圳市中级人民法院提出诉讼。本公司于2013年9月2日收到深圳市中级人民
法院送达的应诉通知书（案号为（2013）深中法房初字第 16 号）、起诉状等材料。诉讼请求如下：（1）
判令被告本公司向原告信兴公司返还政府收回城西鸡场181616平方米土地使用权后所给予的补偿款人民
币86,004,487元及其从2011年12月21日起至付清之日止的利息（按中国人民银行同期流动资金贷款利率分
段计算，暂计至2013年7月31日为人民币8,400,165元）；（2）判令被告本公司向原告信兴公司支付政府保
留给本公司开发房地产的城西鸡场土地中77600平方米的土地补偿款人民币37,248,000元及其从起诉之日
起至付清之日止的利息（按中国人民银行同期流动资金贷款利率分段计算）；（3）由被告本公司承担本
案全部诉讼费用。
    2014年9月28日，本公司收到深圳市中级人民法院送达的案号为（2013）深中法房初字第 16 号的民事
判决书，判决如下：驳回原告深圳信兴实业公司的诉讼请求。本案案件受理费人民币700,063.26元、财务
保全费人民币5,000元，由原告深圳信兴实业公司负担。
    2014年10月21日，本公司收到深圳市中级人民法院送达的上诉人信兴公司递交的的《民事上诉状》，
上诉于广东省高级人民法院。上诉人信兴公司的上诉请求为：1、撤销深圳市中级人民法院送达的案号为
（2013）深中法房初字第 16 号的民事判决书；2、依法改判支持深圳信兴实业公司的全部诉讼请求；3、
由被上诉人承担一审、二审全部诉讼费用。
             重要事项概述                           披露日期                      临时报告披露网站查询索引
                                     2013 年 09 月 04 日                     http://www.cninfo.com.cn
与深圳信兴实业公司承包地征收补偿费
                                     2014 年 09 月 30 日                     http://www.cninfo.com.cn
用分配纠纷案
                                     2014 年 10 月 23 日                     http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                 承诺方         承诺内容        承诺时间        承诺期限         履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                           深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     深圳市华超投
                                                                    2010 年 11 月 09
其他对公司中小股东所作承诺           资集团有限公   控股股东承诺                       长期            正在履行
                                                                    日
                                     司
承诺是否及时履行                     是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                              谈论的主要内容及提供的
    接待时间            接待地点       接待方式       接待对象类型           接待对象
                                                                                                       资料
                                                                                              了解公司上半年经营业绩
2014 年 07 月 16 日 公司           电话沟通         个人                 投资者
                                                                                              情况
                                                                                              了解公司山海上城二期开
2014 年 07 月 21 日 公司           电话沟通         个人                 投资者
                                                                                              盘时间
                                                                                              了解公司山海上城一期收
2014 年 07 月 28 日 公司           电话沟通         个人                 投资者
                                                                                              入能否进入当年利润情况
                                                                                              了解公司山海上城一期收
2014 年 08 月 11 日 公司           电话沟通         个人                 投资者
                                                                                              入能否进入当年利润情况
                                                                                              了解公司山海上城二期开
2014 年 08 月 19 日 公司           电话沟通         个人                 投资者
                                                                                              盘情况
                                                                                              了解公司都市农业经营情
2014 年 08 月 27 日 公司           电话沟通         个人                 投资者
                                                                                              况
2014 年 09 月 16 日 公司           电话沟通         个人                 投资者               了解公司山海上城二期建
                                             深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                          设进度
                                                                          了解公司第三季度业绩情
2014 年 09 月 24 日 公司   电话沟通   个人               投资者
                                                                          况
                                                                          了解公司山海上城一期当
2014 年 09 月 29 日 公司   电话沟通   个人               投资者
                                                                          年能否完成竣工验收
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
                                                     深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市康达尔(集团)股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                         期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                              406,129,117.87                      203,406,556.35
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                          202,132,739.73                       50,835,068.50
期损益的金融资产
    应收票据                                                  200,000.00
    应收账款                                               36,325,687.53                       30,006,029.99
    预付款项                                                 8,615,262.60                      11,133,053.94
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             19,907,005.60                       29,451,418.27
    买入返售金融资产
    存货                                                  433,413,417.15                      306,454,510.27
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             1,176,010.40                       2,105,329.07
流动资产合计                                             1,107,899,240.88                     633,391,966.39
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                   深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                       3,032,972.09                          3,095,158.42
    投资性房地产                      20,377,629.28                         21,269,060.38
    固定资产                         366,606,386.61                       385,366,651.30
    在建工程                          99,685,027.43                         96,302,902.19
    工程物资
    固定资产清理                          75,888.38
    生产性生物资产                    15,784,439.90                         23,186,124.25
    油气资产
    无形资产                         118,963,780.22                       127,713,383.59
    开发支出
    商誉                              17,299,249.65                         17,299,249.65
    长期待摊费用                       7,204,964.83                          7,929,334.17
    递延所得税资产                     7,831,032.42                          5,628,402.56
    其他非流动资产                     9,578,246.42                          9,383,334.00
非流动资产合计                       666,439,617.23                       697,173,600.51
资产总计                           1,774,338,858.11                      1,330,565,566.90
流动负债：
    短期借款                         152,444,411.89                       157,000,890.93
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                           2,760,000.00
    应付账款                         156,435,498.55                       183,382,361.95
    预收款项                         534,644,677.65                         15,386,574.16
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      42,488,772.25                         49,786,006.53
    应交税费                         149,526,136.03                       184,831,005.20
    应付利息                          33,716,615.51                         33,552,938.05
    应付股利                           6,136,861.04                          6,136,861.04
    其他应付款                       142,856,911.71                       149,424,739.10
                                                   深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                           24,640,000.00                          7,040,000.00
     其他流动负债
流动负债合计                                        1,245,649,884.63                      786,541,376.96
非流动负债：
     长期借款                                           9,534,876.18                        42,172,382.18
     应付债券
     长期应付款                                         5,217,400.65                         4,859,618.95
     专项应付款                                                                              1,000,000.00
     预计负债                                           1,684,996.50                         2,389,472.00
     递延收益                                           4,553,016.71                         3,553,011.64
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                     6,332,741.29                         6,339,741.29
非流动负债合计                                        27,323,031.33                         60,314,226.06
负债合计                                            1,272,972,915.96                      846,855,603.02
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                              390,768,671.00                       390,768,671.00
     资本公积                                         43,398,347.94                         43,347,482.29
     减：库存股
     专项储备                                           1,638,670.46                         1,030,442.79
     其他综合收益                                       9,234,925.80                         9,559,191.04
     盈余公积                                            921,230.05                           921,230.05
     一般风险准备
     未分配利润                                       -31,018,467.40                       -42,893,011.02
归属于母公司所有者权益合计                           414,943,377.85                       402,734,006.15
     少数股东权益                                     86,422,564.30                         80,975,957.73
所有者权益（或股东权益）合计                         501,365,942.15                       483,709,963.88
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                    1,774,338,858.11                     1,330,565,566.90
计
法定代表人：罗爱华                 主管会计工作负责人：朱文学                    会计机构负责人：宋振华
                                                  深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市康达尔(集团)股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                 项目                      期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                          263,503,675.07                        15,844,205.70
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                      145,000,000.00
期损益的金融资产
    应收票据
    应收账款                                             479,654.19                          1,999,382.20
    预付款项                                            3,720,392.00                         2,565,971.80
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        199,789,087.42                       198,620,623.10
    存货                                              286,240,723.98                       181,625,503.04
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         495,468.37
流动资产合计                                          899,229,001.03                       400,655,685.84
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      308,958,763.10                       301,820,949.43
    投资性房地产                                       10,806,666.03                        11,324,545.65
    固定资产