天广消防股份有限公司2014年第三季度报告全文

                    天广消防股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
天广消防股份有限公司
 2014 年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                                       天广消防股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈秀玉、主管会计工作负责人彭利及会计机构负责人(会计主管人员)苏介全声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      天广消防股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                    上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                              1,779,465,677.80               997,088,999.41                          78.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）          1,460,014,643.58               907,414,412.27                          60.90%
                                                       本报告期比上年同期                           年初至报告期末比上
                                    本报告期                                   年初至报告期末
                                                             增减                                      年同期增减
营业收入（元）                      172,084,482.46                  19.24%         492,718,498.79                21.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）       24,489,511.53                22.74%          81,141,418.01                27.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       24,354,813.99                25.79%          79,821,125.14                29.42%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）         --                    --                 -128,353,427.78              -465.70%
基本每股收益（元/股）                           0.06                20.00%                   0.19                26.67%
稀释每股收益（元/股）                           0.06                20.00%                   0.19                26.67%
加权平均净资产收益率                          1.69%     减少 0.61 个百分点                  7.34%     减少 0.12 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                      说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             1,690,950.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -131,196.44
减：所得税影响额                                                              239,460.69
合计                                                                         1,320,292.87               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  天广消防股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      12,316
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                            持有有限售条         质押或冻结情况
               股东名称             股东性质    持股比例     持股数量
                                                                            件的股份数量     股份状态      数量
陈秀玉                             境内自然人      36.81%     168,000,000      126,000,000 质押          80,000,000
陈文团                             境内自然人        9.20%     42,000,000       42,000,000 质押          40,000,000
民生加银基金－民生银行－民生加银
                                   其他              4.82%     22,000,000       22,000,000
鑫牛定向增发 19 号资产管计划
江信基金－民生银行－江信基金定增
                                   其他              4.58%     20,927,677       20,927,677
十号资产管理计划
泰达宏利基金－工商银行－国民信托
                                   其他              2.96%     13,513,512       13,513,512
－丰盈 2 号单一资金信托
陈佳妮                             境内自然人        2.31%     10,552,500
中国农业银行－国泰金牛创新成长股
                                   其他              1.56%      7,103,520
票型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－分
                                   其他              1.39%      6,350,031
红－个险分红
王秀束                             境内自然人        1.31%      6,000,000
全国社保基金一一二组合             其他              1.10%      4,999,528
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
               股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类             数量
陈秀玉                                                                 42,000,000 人民币普通股           42,000,000
陈佳妮                                                                 10,552,500 人民币普通股           10,552,500
中国农业银行－国泰金牛创新成长股
                                                                        7,103,520 人民币普通股            7,103,520
票型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－分
                                                                        6,350,031 人民币普通股            6,350,031
红－个险分红
王秀束                                                                  6,000,000 人民币普通股            6,000,000
全国社保基金一一二组合                                                  4,999,528 人民币普通股            4,999,528
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛
                                                                        4,171,801 人民币普通股            4,171,801
世中国股票型开放式证券投资基金
                                                                 天广消防股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中国光大银行股份有限公司－国投瑞
                                                                     4,105,582 人民币普通股        4,105,582
银创新动力股票型证券投资基金
中国工商银行－华安中小盘成长股票
                                                                     4,000,000 人民币普通股        4,000,000
型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－国投瑞
                                                                     3,607,226 人民币普通股        3,607,226
银景气行业证券投资基金
                                   本公司控股股东及实际控制人为陈秀玉，与第二大股东陈文团系姐弟关系，股东王
                                   秀束系陈秀玉弟儿媳，构成关联关系。该三大股东与其他股东之间不存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信
                                   息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与   股东陈佳妮通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
融资融券业务股东情况说明（如有） 10,550,000 股股票，通过普通证券账户持有公司 2,500 股股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                    天广消防股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（备注：本节注释项目，只针对合并报表项目，除非特别指出，期初指2014年1月1日，期末指2014年9月30日，上期指2013
年1-9月，本期指2014年1-9月。）
                                 比期初增
    资产负债表项目                                                      主要原因
                                  幅(%)
 货币资金                        120.67%     主要系报告期内非公开发行股票增加募集资金所致。
 应收票据                        -87.66%     主要系报告期内收到的银行承兑汇票减少同时背书转让同比增加所致。
                                             主要原因：产品销售方面，由于公司销售货款相对集中在年底结算，货款的回
                                            收速度暂缓于销售增速；工程业务方面，受宏观经济环境的影响，工程回款速
 应收账款                        178.76%
                                            度暂缓于工程进度；另外本报告期内收购内蒙古正伟工程有限公司，从而导致
                                            合并报表应收账款金额增加 5,145.88 万元。
 应收利息                        67.41%      主要系定期存款增加而计提利息相应增加所致。
                                             主要系工程投标保证金增加及报告期内增加了并表单位内蒙古正伟工程有限
 其他应收款                      288.45%
                                            公司的其他应收款项目所致。
 一年内到期的非流动资产          -70.01%     主要系待摊费用摊销致使本项目余额下降所致。
 其他流动资产                3424.03%        主要系报告期内并表单位天广消防（天津）有限公司增加了理财产品所致。
                                             主要系报告期内公司发起设立南安市天邦小额贷款股份有限公司而增加了投
 长期股权投资                    196.66%
                                            资及合营公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司的利润增长所致。
 在建工程                        46.82%      主要系报告期内厂房建筑物的建设和设备的投入增加所致。
 商誉                                        主要系报告期内收购内蒙古正伟工程有限公司，收购成本大于其净资产所致。
                                             主要系长期待摊费用的剩余摊销年限低于 1 年，不再属于长期资产，依会计准
 长期待摊费用                    -100.00%
                                            则规定而归类至流动资产所致。
                                             主要系对减值损失准备的计提和对销售返利的预提等可抵扣的时间性差异比
 递延所得税资产                  106.94%
                                            期初增加所致。
 短期借款                                    主要系报告期新增银行借款所致。
                                             主要原因：公司销售订单增加而相应增加原材料采购款；工程业务量增大导致
 应付账款                        74.02%     工程外包劳务费增加；为扩大生产规模而增加机器设备等固定资产的购建；本
                                            报告期内增加了并表单位内蒙古正伟工程有限公司的应付账款 3,779.71 万元。
 预收账款                        35.53%      主要系产品的订单增加使得预收款增加所致。
 应付职工薪酬                    -34.16%     主要系报告期内发放了 2013 年末计提的年终奖所致。
 应交税费                        36.61%      主要系报告期内因销售货物及工程业务量增加而相应增加税金的计提所致。
                                             主要系报告期内按规定预提的销售返利同比增加及报告期内增加了并表单位
 其他应付款                      337.85%
                                            内蒙古正伟工程有限公司的其他应付款项目所致。
 资本公积                        263.53%     主要系报告期内因非公开发行股票而产生的股本溢价所致。
 专项储备                        46.73%      主要系本报告期按规定对安全生产费用的计提致使该专项储备增加所致。
                                                                        天广消防股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                 同比上期
           利润表项目                                                            原因
                                 增幅(%)
 营业税金及附加                   32.36%        主要系报告期内销售货物及工程业务量的增加所致。
 销售费用                         33.69%        主要系产品销售规模的扩大而增加了相关费用所致。
                                                主要系置于银行首次公开发行股票的募集资金余额同比减少致使存款利息收
 财务费用                         63.65%
                                               入同比下降，同时报告期内新增银行借款利息支出所致。
 资产减值损失                    187.51%        主要系应收账款的坏账准备增加所致。
 投资收益                        139.76%        主要系合营公司的利润同比增加所致。
                                 同比上期
    现金流量表项目                                                           原因
                                 增幅(%)
                                                主要原因：销售增长致使采购支出增加；由于公司销售货款相对集中在年底结
 经营活动产生的现金流量净
                                 -265.70%      算，货款的回收速度暂时缓于销售增速；工程业务垫资及工程履约保证金同比
 额
                                               增加。
 投资活动产生的现金流量净                       主要系报告期内公司发起设立南安市天邦小额贷款股份有限公司和收购内蒙
                                 -3026.16%
 额                                            古正伟工程有限公司的投资支出以及拟持有至到期的银行定期存款增加所致。
 筹资活动产生的现金流量净
                                 6798.53%       主要系报告期内取得银行借款及收到非公开发行股票的募集资金所致。
 额
                                                期末现金及现金等价物余额 180,681,623.10 元,与资产负债表货币资金期末余
 期末现金及现金等价物余额                      额 500,546,115.10 元的差额 319,864,492.00 元，系公司募集资金存放在银行拟
                                               持有至到期的定期存款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于西南基地筹建进展情况的说明
      公司已在2014年6月17日《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《天广消防股份有限公司关于变更超募资金使用计划并对
外收购股权的公告》中较为详细地介绍了公司西南基地筹建的进展情况，截至报告期末，公司西南基地项目尚未取得实质性
进展。公司将吸取经验和教训，拓宽思路，在行业发展的大政策、大背景下充分利用上市公司的平台，以灵活、合适的方式
推进、落实西部基地的建设。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
    承诺事由             承诺方                       承诺内容                 承诺时间     承诺期限   履行情况
股改承诺                不适用               不适用                                           不适用       不适用
收购报告书或权益变
                        不适用               不适用                                           不适用       不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺      不适用               不适用                                           不适用       不适用
首次公开发行或再融      陈秀玉、陈文团 、 在其任职期间，每年所转让的股份不超 2010 年 10 月
                                                                                              长期         严格履行
资时所作承诺            黄如良               过其所持有公司股份总数的 25%，离职 08 日
                                                                      天广消防股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                        后半年内，不转让其所持有的公司股份，
                                        离职六个月后的十二个月内通过证券交
                                        易所挂牌交易出售股票数量占所持股份
                                        总数的比例不超过 50%。
                                        公司承诺在 2013 年 10 月 31 日前完成气
                                        体自动灭火系统项目、消防水炮灭火系 2010 年 11 月                         尚未履行
                     上市公司                                                                     三年
                                        统项目、研发和检测试验中心建设项目 08 日                                 完毕
                                        三个募投项目的投资和建设。
                     泰达宏利基金管理
                                                                                                  2014 年 6 月
                     有限公司、民生加 其所认购的公司非公开发行新增股份自
                                                                                  2014 年 06 月 26 日至
                     银基金管理有限公 该等股份上市之日起 12 个月内不进行                                         正在履行
                                                                                  12 日           2015 年 6 月
                     司、江信基金管理 转让。
                                                                                                  25 日
                     有限公司
                                        公司承诺在 2015 年 5 月 31 日前完成营
                                        销网络与系统建设项目的投资和建设，
                                        在 2016 年 5 月 31 日前完成南安 C 厂区 2014 年 06 月
                     上市公司                                                                     一年/两年      正在履行
                                        消防产品生产建设项目及天广消防（天 25 日
                                        津）有限公司消防产品生产建设项目的
                                        投资和建设。
                                        自 2013 年 11 月 26 日起 36 个月内(2013
                                        年 11 月 26 日至 2016 年 11 月 25 日)其
                                        减持公司股票的数量不超过其持有公司
                                        股票总数的 25%，即不超过 4,200 万股
                                                                                  2013 年 11 月
                     陈秀玉             （若在此期间公司发生派发红股、资本                        三年           严格履行
                                                                                  26 日
                                        公积金转增股本等事项则减持股数上限
                                        作相应调整）。若违反上述承诺，其超额
                                        减持公司股份所获得的收益将全部上缴
                                        公司。
                                        自 2013 年 11 月 26 日起 36 个月内(2013
                                        年 11 月 26 日至 2016 年 11 月 25 日)其
其他对公司中小股东
                                        减持公司股票的数量不超过其持有公司
所作承诺
                                        股票总数的 25%，即不超过 1,400 万股
                                                                                  2013 年 11 月
                     陈文团             （若在此期间公司发生派发红股、资本                        三年           严格履行
                                                                                  26 日
                                        公积金转增股本等事项则减持股数上限
                                        作相应调整）。若违反上述承诺，其超额
                                        减持公司股份所获得的收益将全部上缴
                                        公司。
                                        公司采取现金方式、股票方式或者二者
                                        相结合的方式分配股利。依据《公司法》
                                                                            2012 年 06 月
                     上市公司           等有关法律法规及《公司章程》的规定,               三年                   正在履行
                                                                            09 日
                                        公司足额提取法定公积金、任意公积金
                                        以后,在满足公司正常的资金需求、并有
                                                                 天广消防股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                      足够现金用于股利支付的情况下，优先
                                      采取现金方式分配股利，2012-2014 年
                                      以现金方式累计分配的利润不少于该三
                                      年实现的年均可分配利润的 30%。在确
                                      保足额现金股利分配的前提下，公司可
                                      以另行采取股票股利分配的方式进行利
                                      润分配。
                                      公司大股东陈秀玉、陈文团出具了《关
                                      于避免同业竞争的承诺函》，承诺在单独
                                      或共同实际控制公司期间，其单独或共
                                      同控制的企业或经济组织（不含公司）
                                      不会在中国境内外直接或间接地以任何
                                      形式从事与公司主营业务或者主要产品
                                      相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，
                                                                          2009 年 11 月
                     陈秀玉、陈文团   包括但不限于在中国境内外投资、收购、              长期              严格履行
                                                                          08 日
                                      兼并或以托管、承包、租赁等方式经营
                                      任何与公司主营业务或者主要产品相同
                                      或者相似的企业或经济组织；若公司将
                                      来开拓新的业务领域，公司享有优先权，
                                      承诺人及其单独或共同控制的企业或经
                                      济组织（不含公司）将不再发展同类业
                                      务。
                                      公司大股东陈秀玉、陈文团出具了《关
                                      于规范关联交易的承诺函》，承诺将避免
                                      与公司进行关联交易；如因公司生产经
                                      营需要而无法避免关联交易时，其将严
                                      格执行相关回避制度，依法诚信地履行 2009 年 11 月
                     陈秀玉、陈文团                                                          长期         严格履行
                                      股东义务，不会利用关联人的地位，就 08 日
                                      上述关联交易采取任何行动以促使公司
                                      股东大会、董事会作出侵犯公司及其他
                                      股东合法权益的决议；公司与其之间的
                                      关联交易将遵循公正、公平的原则进行。
                                      如公司及其子公司未足额缴纳住房公积
                                                                             2009 年 11 月
                     陈秀玉           金而被政府相关部门追缴或因此而发生                     长期         严格履行
                                                                             08 日
                                      其他损失，将由其承担足额补偿责任。
                                                                                             使用部分闲
                                      在使用部分闲置募集资金暂时补充流动
                                                                             2014 年 09 月 置募集资金
                     上市公司         资金期间，不进行证券投资等高风险投                                  严格履行
                                                                             27 日           暂时补充流
                                      资。
                                                                                             动资金期间
承诺是否及时履行     否
未完成履行的具体原   公司募投项目中的研发和检测试验中心建设项目未能在 2013 年 10 月 31 日之前完成投资和建设，
因及下一步计划（如   主要原因系该项目部分变更至天津滨海新区由公司全资子公司天广消防（天津）有限公司予以实施。
                                                                 天广消防股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
有）                 变更后，公司需在天津重新规划、设计、建设研发大楼及购买相应的研发设备，因此整个项目的投
                     资和建设进度受到一定的影响。公司已于 2013 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议审议通
                     过了《关于部分募投项目延期的议案》