江苏东源电器集团股份有限公司2014年第三季度报告全文

                江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
江苏东源电器集团股份有限公司
     2014 年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                                   江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙益源、主管会计工作负责人吴永钢及会计机构负责人(会计主管人员)陈地荣声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,286,922,354.23               1,265,696,798.25                           1.68%
归属于上市公司股东的净资产
                                              500,218,303.96                     466,702,031.21                        7.18%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                  本报告期                                          年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业收入（元）                       170,266,866.81                    -14.96%          554,273,706.01                 1.02%
归属于上市公司股东的净利润
                                       6,946,530.99               1,245.02%              27,695,300.88                -14.95%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       4,319,826.65                    925.25%           18,654,431.61                -35.70%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      19,216,994.33                -32.77%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.03                                              0.11               -15.38%
稀释每股收益（元/股）                            0.03                                              0.11               -15.38%
加权平均净资产收益率                           0.75%                    0.66%                     5.09%                -2.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 13,188,055.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                    18,403.13
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -851,554.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                        0.00
减：所得税影响额                                                                  2,154,767.75
     少数股东权益影响额（税后）                                                   1,159,267.02
                                                          江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合计                                                                   9,040,869.27              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      18,140
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称           股东性质      持股比例      持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态          数量
孙益源              境内自然人            12.77%     32,359,500        24,269,625
南通投资管理有
                    国有法人               7.01%     17,773,186
限公司
邱卫东              境内自然人             3.06%      7,748,798         5,811,598
胡关凤              境内自然人             2.74%      6,950,000
徐辰希              境内自然人             1.18%      3,000,400
深圳市深之旅投
                    境内非国有法人         0.91%      2,293,305
资管理有限公司
刘文俊              境内自然人             0.86%      2,182,020
张冬英              境内自然人             0.85%      2,143,000
凌海棣              境内自然人             0.82%      2,088,826
王国斌              境内自然人             0.78%      1,969,591
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类          数量
南通投资管理有限公司                                                   17,773,186 人民币普通股          17,773,186
孙益源                                                                  8,089,875 人民币普通股           8,089,875
胡关凤                                                                  6,950,000 人民币普通股           6,950,000
徐辰希                                                                  3,000,400 人民币普通股           3,000,400
深圳市深之旅投资管理有限公司                                            2,293,305 人民币普通股           2,293,305
                                                           江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
刘文俊                                                                  2,182,020 人民币普通股        2,182,020
张冬英                                                                  2,143,000 人民币普通股        2,143,000
凌海棣                                                                  2,088,826 人民币普通股        2,088,826
王国斌                                                                  1,969,591 人民币普通股        1,969,591
邱卫东                                                                  1,937,200 人民币普通股        1,937,200
                                   公司股东孙益源与邱卫东存在关联关系（邱卫东在孙益源实际控制的南通创源投资有
上述股东关联关系或一致行动的说 限公司中任董事）；孙益源、邱卫东与南通投资管理有限公司不存在关联关系，也不属
明                                 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人.公司未知其他股东之间是否存在关
                                   联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                   上述前 10 名股东中，凌海棣通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                户持有公司股票 2,067,226 股，王国斌通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证
融资融券业务股东情况说明（如有）
                                券账户持有公司股票 269,591 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据同比下降73.01%，主要原因是报告期内公司所收银行承兑汇票及时背书支付；预收帐款同比增加185.21%，主要原
因是报告期内公司已收预付款但货物尚未交付；其他应付款同比增加40.43%，主要原因是报告期内公司部分子公司企业间
借款增加；一年内到期的非流动负债同比增加46.15%，主要原因是报告期内公司子公司智能电器的长期借款将在一年期内
到期的金额增加； 少数股东权益同比下降53.40%，主要原因是公司子公司泰富公司已变更为全资子公司， 少数股东权益
大幅减少； 资产减值损失同比下降47.82%，主要原因是报告期内公司母子公司间交易增多，合并抵销资产减值损失增加；
营业外收入同比增加102.61%，主要原因是报告期内母、子公司收到的政府补助有所增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2014年9月5日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方
案的议案》等相关议案，并于2014年9月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》发布了涉及资产重组
的一系列公告。
2014年9月25日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》等相关议案，并于2014年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和《证券日报》发布了股东大会决议等相关公告。
公司本次资产重组事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进
展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
             重要事项概述                             披露日期                         临时报告披露网站查询索引
公司召开第六届董事会第五次会议，审议
                                       2014 年 09 月 10 日                       http://www.cninfo.com.cn
涉及资产重组一系列相关议案
公司召开 2014 年第一次临时股东大会，
                                       2014 年 09 月 26 日                       http://www.cninfo.com.cn
审议资产重组等相关议案
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                     承诺方       承诺内容           承诺时间        承诺期限        履行情况
股改承诺                               无
                                                      避免同业竞争、
收购报告书或权益变动报告书中所作承                                     2010 年 08 月 16
                                       孙益源         保持上市公司                        长期          正在履行
诺                                                                     日
                                                      独立性
资产重组时所作承诺                     无
首次公开发行或再融资时所作承诺         孙益源         避免同业竞争     2006 年 08 月 29 长期            正在履行
                                                                  江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                            日
其他对公司中小股东所作承诺                 无
承诺是否及时履行                           是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                              0.00%      至                               30.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                            2,913.98     至                               3,788.17
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                               2,913.98
                                                公司报告期收到的政府补助同比增加；有控股子公司变更为全资子公司，
业绩变动的原因说明
                                                投资收益增加。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来
证券品种 证券代码 证券简称
                               成本（元）数量（股） 比例        数量（股） 比例        值（元） 益（元）         科目       源
                               611,766.5 605,709.4              605,709.4              398,556.7               交易性金
基金      070012    嘉实海外                          100.00%               100.00%                 1,817.12
                                       1          2                    2                       9               融资产
                    短期理财 8,500,000                                                 8,500,000               交易性金
其他                                       8,500,000 100.00% 8,500,000 100.00%                          0.00
                    产品             .00                                                      .00              融资产
                               9,111,766. 9,105,709             9,105,709              8,898,556
合计                                                    --                    --                    1,817.12      --        --
                                      51        .42                   .42                     .79
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
                                                        江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            154,126,361.45                         185,390,699.50
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                          8,898,556.79                          11,896,739.67
期损益的金融资产
    应收票据                                              1,230,000.00                           4,556,993.90
    应收账款                                            424,480,641.72                         400,700,054.01
    预付款项                                             16,496,492.98                           9,137,173.65
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           27,795,519.43                          23,886,007.49
    买入返售金融资产
    存货                                                189,964,223.28                         175,636,369.88
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             19,638.89
流动资产合计                                            823,011,434.54                         811,204,038.10
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                   江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        387,343,085.81                       378,642,062.16
    在建工程                          1,902,746.56                          183,866.56
    工程物资                            291,722.67                          669,390.32
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         52,027,451.53                        52,555,492.00
    开发支出
    商誉                              6,894,019.60                         6,894,019.60
    长期待摊费用                      1,365,592.06                         1,569,346.73
    递延所得税资产                   14,086,301.46                        13,978,582.78
    其他非流动资产
非流动资产合计                      463,910,919.69                       454,492,760.15
资产总计                           1,286,922,354.23                    1,265,696,798.25
流动负债：
    短期借款                        276,000,000.00                       232,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                        120,106,800.00                       149,713,500.00
    应付账款                        161,507,634.32                       184,915,405.67
    预收款项                         43,983,575.62                        15,421,328.25
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      8,950,169.34                        11,362,261.47
    应交税费                          -3,868,882.18                       -8,659,563.25
    应付利息                            882,016.41                          821,715.65
    应付股利
    其他应付款                       96,294,841.29                        68,569,035.44
                                                     江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                           38,000,000.00                         26,000,000.00
     其他流动负债
流动负债合计                                         741,856,154.80                        680,143,683.23
非流动负债：
     长期借款                                                                               38,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                    1,536,512.25                          1,536,512.25
     其他非流动负债                                   12,736,927.82                         13,702,877.78
非流动负债合计                                        14,273,440.07                         53,239,390.03
负债合计                                             756,129,594.87                        733,383,073.26
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                              253,368,000.00                        253,368,000.00
     资本公积                                         10,208,140.77                         14,457,973.76
     减：库存股
     专项储备
     其他综合收益
     盈余公积                                         35,275,195.46                         35,275,195.46
     一般风险准备
     未分配利润                                      201,366,967.73                        163,600,861.99
归属于母公司所有者权益合计                           500,218,303.96                        466,702,031.21
     少数股东权益                                     30,574,455.40                         65,611,693.78
所有者权益（或股东权益）合计                         530,792,759.36                        532,313,724.99
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                    1,286,922,354.23                     1,265,696,798.25
计
法定代表人：孙益源                 主管会计工作负责人：吴永钢                    会计机构负责人：陈地荣
                                                    江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                         96,789,899.19                         117,829,326.70
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                        398,556.79                            396,739.67
期损益的金融资产
    应收票据                                            950,000.00                           1,400,000.00
    应收账款                                        351,500,370.05                         326,921,128.07
    预付款项                                         15,610,995.07                          12,634,505.46
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       17,619,142.21                          16,762,362.07
    存货                                             65,782,974.91                          61,497,852.54
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         19,638.89
流动资产合计                                        548,671,577.11                         537,441,914.51
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    256,993,653.79                         222,368,653.79
    投资性房地产
    固定资产                                        207,059,803.73                         205,089,113.50
    在建工程                                            700,346.56                            183,866.56
    工程物资                                            282,454.72                            285,815.82
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         19,377,251.11                          19,711,787.89
    开发支出
    商誉
                                   江苏东源电器集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期待摊费用
    递延所得税资产                    5,245,766.48                         4,931,985.54
    其他非流动资产
非流动资产合计                      489,659,276.39                       452,571,223.10
资产总计                           1,038,330,853.50                      990,013,137.61
流动负债：
    短期借款                        192,000,000.00                       172,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                         68,900,000.00                       240,000,000.00
    应付账款                        226,350,415.73                       106,333,415.77
    预收款项                         48,744,562.33                         8,207,536.46
    应付职工薪酬                      3,933,550.93                         5,957,634.78
    应交税费                          -1,157,666.78                       -2,712,779.10
    应付利息                            346,290.33                          323,198.92
    应付股利
    其他应付款                       24,596,529.58                        14,137,605.07
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        563,713,682.12                       544,246,611.90
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税